Stock Analysis on Net
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Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2024년 5월 6일부터 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Shockwave Medical Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 22.03% = 9.40% × 2.34
2022. 12. 31. 42.24% = 33.43% × 1.26
2021. 12. 31. -3.78% = -2.64% × 1.43
2020. 12. 31. -29.11% = -24.15% × 1.21
2019. 12. 31. -26.53% = -22.04% × 1.20

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문이다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Shockwave Medical Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 22.03% = 20.17% × 0.47 × 2.34
2022. 12. 31. 42.24% = 44.10% × 0.76 × 1.26
2021. 12. 31. -3.78% = -3.85% × 0.69 × 1.43
2020. 12. 31. -29.11% = -96.92% × 0.25 × 1.21
2019. 12. 31. -26.53% = -119.06% × 0.19 × 1.20

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문이다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Shockwave Medical Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 22.03% = 0.85 × 0.96 × 24.81% × 0.47 × 2.34
2022. 12. 31. 42.24% = 1.79 × 0.98 × 25.06% × 0.76 × 1.26
2021. 12. 31. -3.78% = — × — × -3.26% × 0.69 × 1.43
2020. 12. 31. -29.11% = — × — × -95.01% × 0.25 × 1.21
2019. 12. 31. -26.53% = — × — × -116.72% × 0.19 × 1.20

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 조세부담비율로 측정한 세금의 효과가 감소했기 때문이다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Shockwave Medical Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2023. 12. 31. 9.40% = 20.17% × 0.47
2022. 12. 31. 33.43% = 44.10% × 0.76
2021. 12. 31. -2.64% = -3.85% × 0.69
2020. 12. 31. -24.15% = -96.92% × 0.25
2019. 12. 31. -22.04% = -119.06% × 0.19

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Shockwave Medical Inc., ROA의 분해

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ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 12. 31. 9.40% = 0.85 × 0.96 × 24.81% × 0.47
2022. 12. 31. 33.43% = 1.79 × 0.98 × 25.06% × 0.76
2021. 12. 31. -2.64% = — × — × -3.26% × 0.69
2020. 12. 31. -24.15% = — × — × -95.01% × 0.25
2019. 12. 31. -22.04% = — × — × -116.72% × 0.19

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 조세부담비율로 측정한 세금효과의 감소다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Shockwave Medical Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 12. 31. 20.17% = 0.85 × 0.96 × 24.81%
2022. 12. 31. 44.10% = 1.79 × 0.98 × 25.06%
2021. 12. 31. -3.85% = — × — × -3.26%
2020. 12. 31. -96.92% = — × — × -95.01%
2019. 12. 31. -119.06% = — × — × -116.72%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 한 해 동안 순이익률 감소의 주요 원인은 조세부담률로 측정한 세금의 영향이 감소했기 때문이다.