유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Shockwave Medical Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2021년까지 일부 변동이 있었으나 전반적으로 강세를 보여주었으며, 2022년에 일시적인 하락을 기록하였다. 이후 2023년에는 빠르게 회복되어 두 자릿수 수준인 11.76까지 상승하였다. 이는 회사의 유동성을 확보하는 데 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2019년 초 안정적인 수준(8.44)을 유지하다가, 2021년 이후에는 하락세를 보여 2022년에는 5.93으로 낮아졌다. 그러나 2023년에 다시 상승하여 10.61에 도달했고, 이는 단기 유동성 관리가 최근 강세를 보였음을 나타낸다.
- 현금 유동성 비율
- 가장 보수적인 유동성 구간인 현금 유동성 비율은 2019년부터 2021년까지 지속적으로 감소하는 경향을 나타냈다. 2021년에는 3.89로 최저점을 기록한 후, 2022년엔 4.8로 소폭 반등하였으며, 2023년에는 9.51로 급증하였다. 이 변화는 회사가 현금 보유 수준을 크게 늘리거나 현금성 자산을 강화한 것으로 보인다.
현재 유동성 비율
Shockwave Medical Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2019년부터 2023년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후에는 급격한 성장세가 나타나 2023년에는 약 1,225,260천 달러에 이르러, 전년 대비 거의 두 배 가까이 증가하였다. 이로 인해 유동 자산은 회사의 유동성 확보 및 단기 지급 능력 향상에 기여하는 것으로 해석된다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2019년에서 2023년까지 증가하는 경향을 보여, 2019년 24,008천 달러에서 2023년 104,205천 달러로 증대하였다. 이는 부채 규모가 함께 늘어난 것을 의미하며, 회사의 단기 채무 상환 압력 또한 같이 증가했음을 시사한다. 그러나 증가 속도는 유동 자산보다 다소 느리거나 비슷한 수준으로 보인다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 회사의 단기 지급 능력을 나타내는 지표로서, 2019년 9.03에서 2020년 9.63으로 상승했고, 2021년에는 5.54로 다소 하락하였다. 이후 2022년에 7.25로 회복되었으며, 2023년에는 11.76으로 상당히 증가하였다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 점차적으로 효율적으로 관리되어, 회사의 단기 지급 능력이 크게 개선되었음을 보여준다. 특히 2023년의 급증은 재무 건전성 강화 또는 유동성 확보 전략의 성공적 수행에 기인한 것으로 볼 수 있다.
빠른 유동성 비율
Shockwave Medical Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2023년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년과 2023년에 급증하는 경향이 관찰됩니다. 2019년에는 약 202.7백만 달러였던 반면, 2023년에는 약 1,105.1백만 달러로 증가하여, 상당한 성장세를 나타내고 있습니다. 이는 유동적이고 빠른 현금화가 가능한 자산 규모가 눈에 띄게 확대된 것을 의미합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 연도별로 점진적으로 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 2019년의 약 24.0백만 달러에서 시작하여 2023년에는 약 104.2백만 달러로 늘어난 것으로 나타납니다. 특히, 2021년 이후 급격한 증가가 두드러지며, 유동부채의 확대가 재무 구조에 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 회사의 단기 채무를 얼마나 효과적으로 커버할 수 있는지를 보여주는 지표입니다. 2019년에는 8.44로 높은 수준을 유지했고, 2020년에도 비슷하게 8.37로 유지되다가 2021년에는 4.62로 크게 하락했습니다. 이후 2022년에는 5.93으로 회복하는 모습을 보였으며, 2023년에는 다시 10.61로 급증하는 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 유동성 확보와 단기 지급 능력의 일시적 변화 또는 재무 전략의 조정을 반영할 수 있으며, 마지막 연도에 빠른 유동성 비율이 크게 향상된 것으로 보아 단기 재무건전성은 강해졌음을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Shockwave Medical Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 시간이 지남에 따라 총 현금 자산이 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 2019년에는 약 1억 953만 달러였던 것이 2023년에는 약 9억 955만 달러에 이르렀으며, 특히 2022년 이후 눈에 띄게 큰 폭의 상승이 나타나고 있다. 이는 회사의 유동성 확보 또는 현금 유입에 긍정적 영향을 미친 것으로 해석할 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2019년 약 2,401만 달러에서 2023년 약 1억 4만 달러까지 늘어났다. 빠른 성장세를 감안할 때, 단기 채무 부담도 함께 증가하고 있음을 알 수 있다. 이는 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소이다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하다가 2021년에는 다소 감소하여 3.89까지 하락한 후, 2022년에는 다시 상승하여 4.8을 기록하였다. 2023년에는 9.51로 크게 증가하면서 강한 유동성을 보여준다. 이 비율의 증가는 회사가 단기 채무를 충당하는 데 충분한 현금 자산을 유지하고 있음을 시사하며, 특히 2023년의 급증은 유동성 확보에 매우 긍정적인 신호이다.