지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Shockwave Medical Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 회사의 부채 수준이 자본에 대해 어느 정도인지를 보여줍니다. 2019년부터 2021년까지는 안정적인 수치를 유지하며 0.07로 낮은 상태를 보였으나, 2022년에는 다소 감소하였다가 2023년에는 급격하게 1.09로 증가하여 부채 수준이 크게 확대된 것으로 나타났습니다. 이는 2023년도에 부채가 급증했거나 자본이 상대적으로 감소했음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 부채 비율도 유사한 패턴을 보입니다. 2019년에서 2021년까지는 안정적이었으며, 2022년에는 하락 후 2023년에는 1.15로 급증하여 부채비율이 현저하게 늘어난 것입니다. 이는 영업리스 부채를 포함한 부채가 증가했거나 자본이 축소되었음을 의미합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율도 2019~2021년 사이에는 안정적이었으며, 2022년 소폭 하락 후 2023년에는 0.52로 크게 상승하였습니다. 특히 2023년의 급증은 재무구조의 변화, 즉 부채의 확대 또는 자본의 축소를 반영하는 것으로 보입니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표는 동일한 추세를 보이며, 2019~2021년 사이 유지되던 안정세 이후 2022년에는 소폭 하락하였다가 2023년에는 0.54로 기록되어 부채비율이 높아졌음을 확인할 수 있습니다. 영업리스 부채를 포함한 재무구조 역시 유사한 변화 양상을 드러냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채 비율은 2019년부터 2021년까지 낮은 수준을 유지하다가 2022년에 약간 하락한 후, 2023년에는 0.47로 상승했습니다. 이는 자산에 비해 부채의 비중이 증가했음을 의미하며, 재무위험이 높아졌을 가능성을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함하여 계산한 경우에도 유사한 상승 패턴을 나타내며, 2023년에는 0.49로 상당한 수치를 기록하였습니다. 이는 영업리스 부채의 증가가 자산에 대한 부채 비율 증대에 주요한 영향을 미쳤음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년과 2020년 거의 비슷하게 유지되었으나, 2021년에 소폭 증가 후 2022년과 2023년에는 급격히 상승하여 각각 1.26과 2.34를 기록하였습니다. 이는 자본보다 부채를 활용한 재무 전략의 확대 또는 부채 위험의 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 대부분의 기간 동안 부정적인 값을 나타내며, 특히 2019년과 2020년에는 매우 낮거나 음수로 나타나 높은 이자 비용 및 낮은 이익 또는 손실이 지속되었음을 시사합니다. 2021년에는 이 비율이 개선되어 근소한 양수로 전환, 이후 2022년에는 다시 크게 향상되어 65.07을 기록하였으며, 2023년에도 26.24로 유지되었습니다. 이는 이자 비용에 대한 이익 커버리지가 개선된 신호로 해석할 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율도 2019년과 2020년에는 음수로 나타나, 고정 비용 부하와 관련된 재무 리스크가 존재했음을 보여줍니다. 2021년에는 상당히 낮은 수치에 진입했고, 이후 2022년과 2023년에 다시 양수로 돌아오면서 15.51에 이르러 일부 안정화된 모습을 보여줍니다. 이는 고정 비용의 부담이 점차 경감되거나 비용 구조가 변화했음을 의미할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Shockwave Medical Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 부채, 당좌 부분 | —) | —) | 5,500) | 3,300) | 6,667) | |
| 전환사채, 비유동 부분 | 731,863) | —) | —) | —) | —) | |
| 부채, 비유동 부분 | —) | 24,198) | 11,630) | 13,319) | 7,152) | |
| 총 부채 | 731,863) | 24,198) | 17,130) | 16,619) | 13,819) | |
| 주주의 자본 | 668,677) | 511,316) | 241,830) | 225,654) | 192,653) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.09 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Medtronic PLC | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.64 | 0.66 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | 0.92 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 731,863 ÷ 668,677 = 1.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주의 자본의 변화
-
2019년부터 2023년까지의 기간 동안 총 부채는 점진적인 증가를 보여주며, 2019년 13,819천 달러에서 2023년 731,863천 달러로 급증하였습니다. 이러한 상승은 회사의 금융 부채가 상당히 늘어난 것을 의미하며, 특히 2022년과 2023년 한 해 동안 급격히 증가한 것으로 관찰됩니다.
반면, 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2019년 192,653천 달러에서 2023년 668,677천 달러로 성장하였습니다. 이는 회사가 내부 유보 또는 신주 발행 등을 통해 자기자본을 확장시킨 것으로 해석할 수 있습니다.
- 부채비율의 변화와 의미
-
주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.07에서 2021년까지 동일하게 유지되었으며, 이는 회사의 재무구조가 안정적임을 보여줍니다. 그러나 2022년에 부채 비율이 0.05로 다소 낮아졌던 것이 눈에 띄는데, 이는 상대적으로 부채 증가 속도가 주주 자본 증가보다 느렸거나, 부채가 일부 상환되었거나 또는 자본 증대가 더 빠르게 이루어진 결과일 수 있습니다.
2023년에는 부채 비율이 1.09로 급증하였는데, 이는 총 부채의 폭발적인 증가와 주주 자본의 증가세를 감안할 때, 부채 증가가 훨씬 빠르게 이루어진 것을 의미합니다. 이는 재무구조의 불균형과 관련하여 잠재적 위험이 증가했음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Shockwave Medical Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 부채, 당좌 부분 | —) | —) | 5,500) | 3,300) | 6,667) | |
| 전환사채, 비유동 부분 | 731,863) | —) | —) | —) | —) | |
| 부채, 비유동 부분 | —) | 24,198) | 11,630) | 13,319) | 7,152) | |
| 총 부채 | 731,863) | 24,198) | 17,130) | 16,619) | 13,819) | |
| 운용리스 부채, 유동부분 | 3,641) | 1,278) | 1,738) | 873) | 774) | |
| 운용리스 부채, 비유동 부분 | 35,103) | 34,928) | 28,321) | 7,488) | 8,125) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 770,607) | 60,404) | 47,189) | 24,980) | 22,718) | |
| 주주의 자본 | 668,677) | 511,316) | 241,830) | 225,654) | 192,653) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.15 | 0.12 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | |
| Medtronic PLC | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.76 | 0.80 | 0.70 | 0.73 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | 0.95 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 770,607 ÷ 668,677 = 1.15
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 2,271.8만 달러였던 부채는 2023년에는 약 7,706.1만 달러로 변화하였다. 특히 2022년 이후 급격한 증가가 관찰되었으며, 이는 부채 규모가 상당히 확장된 것으로 해석된다. 이러한 증가는 금융 원가 상승, 자금 조달 또는 투자 활동 확대와 관련될 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2019년 약 1,926.5만 달러에서 2023년 약 6,686.8만 달러로 꾸준히 증가하였다. 전체적으로 자본 규모가 확대되면서 회사의 자기자본 비중도 함께 늘어난 것으로 보인다. 자본 증가는 기업의 성장, 수익성 향상 또는 유상증자 등에 의해 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년과 2020년에는 0.12, 0.11로 낮은 수준을 유지하다가 2021년 0.2로 일시적으로 상승하였다. 이후 2022년에는 다시 0.12로 낮은 수준을 유지하였으며, 2023년에는 급격하게 1.15로 증가하였다. 이 비율의 상승은 부채 증가 폭이 자본 증가 폭을 훨씬 초과했음을 의미하며, 회사의 레버리지 수준이 매우 높아진 상황을 반영한다. 특히 2023년의 급격한 비율 증가는 부채 구조조정 또는 차입 규모의 급증, 또는 재무 전략상의 변화와 관련이 있을 것이다.
총자본비율 대비 부채비율
Shockwave Medical Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 부채, 당좌 부분 | —) | —) | 5,500) | 3,300) | 6,667) | |
| 전환사채, 비유동 부분 | 731,863) | —) | —) | —) | —) | |
| 부채, 비유동 부분 | —) | 24,198) | 11,630) | 13,319) | 7,152) | |
| 총 부채 | 731,863) | 24,198) | 17,130) | 16,619) | 13,819) | |
| 주주의 자본 | 668,677) | 511,316) | 241,830) | 225,654) | 192,653) | |
| 총 자본금 | 1,400,540) | 535,514) | 258,960) | 242,273) | 206,472) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.52 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Medtronic PLC | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 731,863 ÷ 1,400,540 = 0.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2022년까지 총 부채는 꾸준한 증가세를 보였으며, 2022년에는 약 24,198천 달러로 상승하였음을 알 수 있다. 2023년에는 급격한 증가가 나타나 731,863천 달러에 달하여, 이전 년도들과는 현저히 차별화된 규모를 형성하였다. 이는 회사의 부채 규모가 최근 급증했음을 의미하며, 재무구조 전반에 영향을 미칠 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여주었으며, 2022년말 기준 약 535,514천 달러를 기록하였다. 2023년에는 약 1,400,540천 달러로 크게 증가하여, 자본이 연도별로 높은 속도로 확장된 모습을 확인할 수 있다. 이로 인해 재무 건전성 및 기업 규모가 상당히 확대된 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 일정한 수준인 0.07로 유지되었으며, 이는 전체 자본 대비 부채의 비중이 낮았음을 보여준다. 2022년에는 0.05로 낮아졌으나, 2023년에는 급증하여 0.52로 확대되었다. 비율의 급격한 상승은 부채가 자본에 비해 급증했거나 자본의 증가 속도를 따라잡지 못하는 상황을 반영하며, 재무 안정성에 대한 주요 고려 사항으로 작용할 필요가 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Shockwave Medical Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 부채, 당좌 부분 | —) | —) | 5,500) | 3,300) | 6,667) | |
| 전환사채, 비유동 부분 | 731,863) | —) | —) | —) | —) | |
| 부채, 비유동 부분 | —) | 24,198) | 11,630) | 13,319) | 7,152) | |
| 총 부채 | 731,863) | 24,198) | 17,130) | 16,619) | 13,819) | |
| 운용리스 부채, 유동부분 | 3,641) | 1,278) | 1,738) | 873) | 774) | |
| 운용리스 부채, 비유동 부분 | 35,103) | 34,928) | 28,321) | 7,488) | 8,125) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 770,607) | 60,404) | 47,189) | 24,980) | 22,718) | |
| 주주의 자본 | 668,677) | 511,316) | 241,830) | 225,654) | 192,653) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 1,439,284) | 571,720) | 289,019) | 250,634) | 215,371) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.54 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | |
| Medtronic PLC | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 770,607 ÷ 1,439,284 = 0.54
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2019년에는 약 22,718천 달러였으나 2023년에는 약 770,607천 달러로 급증하였다. 이러한 증가는 특히 2022년과 2023년에 가파르며, 이는 부채 규모의 급격한 확대를 나타낸다. 이러한 변화는 신규 차입 또는 재무 구조 조정처럼 부채 관련 활동의 변화 가능성을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2019년 약 215,371천 달러에서 2023년 약 1,439,284천 달러로 지속적으로 증가하였다. 연평균 성장률이 높아지고 있으며, 특히 2022년에서 2023년 사이에는 상당한 증가폭이 관찰된다. 이는 회사의 자본이 빠르게 확장되고 있음을 보여주며, 재무적 안정성이 증대되는 신호일 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2019년 0.11, 2020년 0.10에서 2021년 0.16으로 일시적으로 상승했으며, 이후 2022년에는 다시 0.11로 하락하였다. 그러나 2023년에는 크게 0.54로 증가하였는데, 이는 자본 대비 부채 비율이 크게 낮아졌거나 자기자본의 비중이 증가했음을 의미할 수 있다. 이 비율의 급증은 재무 안정성 또는 자본 구조의 개선을 반영할 가능성이 있다.
자산대비 부채비율
Shockwave Medical Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 부채, 당좌 부분 | —) | —) | 5,500) | 3,300) | 6,667) | |
| 전환사채, 비유동 부분 | 731,863) | —) | —) | —) | —) | |
| 부채, 비유동 부분 | —) | 24,198) | 11,630) | 13,319) | 7,152) | |
| 총 부채 | 731,863) | 24,198) | 17,130) | 16,619) | 13,819) | |
| 총 자산 | 1,566,563) | 646,089) | 345,682) | 272,042) | 231,938) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.47 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Medtronic PLC | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 731,863 ÷ 1,566,563 = 0.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년부터 2022년까지 총 부채는 서서히 증가하는 경향을 보였으며, 2023년에는 급격히 상승하였습니다. 특히 2022년에서 2023년 사이 부채 규모가 큰 폭으로 증가한 것으로 나타나, 회사의 부채 수준이 심각하게 확대된 것으로 해석됩니다. 이는 자금 조달 또는 채무 구조에 변동이 있었을 가능성을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2022년 이후 급증하였음을 알 수 있습니다. 2019년 대비 2023년 한 해 동안 자산 규모가 상당히 늘어난 것으로 나타나, 회사의 자본 확장 또는 인수합병, 신규 투자 등 자산 규모의 확장 움직임이 있었음을 유추할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2019년부터 2022년까지 거의 일정한 수준을 유지하며 0.04~0.06 범위 내에서 안정성을 보여주었으나, 2023년에는 0.47로 급증하였습니다. 이는 부채 증가폭이 자산 증가폭보다 훨씬 컸음을 의미하며, 채무 비율이 크게 상승한 것으로 보입니다. 이러한 변화는 재무 안정성에 잠재적 위험을 내포할 수 있으며, 부채 활용 구조의 변동 또는 재무 전략의 변화가 예상됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Shockwave Medical Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 부채, 당좌 부분 | —) | —) | 5,500) | 3,300) | 6,667) | |
| 전환사채, 비유동 부분 | 731,863) | —) | —) | —) | —) | |
| 부채, 비유동 부분 | —) | 24,198) | 11,630) | 13,319) | 7,152) | |
| 총 부채 | 731,863) | 24,198) | 17,130) | 16,619) | 13,819) | |
| 운용리스 부채, 유동부분 | 3,641) | 1,278) | 1,738) | 873) | 774) | |
| 운용리스 부채, 비유동 부분 | 35,103) | 34,928) | 28,321) | 7,488) | 8,125) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 770,607) | 60,404) | 47,189) | 24,980) | 22,718) | |
| 총 자산 | 1,566,563) | 646,089) | 345,682) | 272,042) | 231,938) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.49 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | |
| Medtronic PLC | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 770,607 ÷ 1,566,563 = 0.49
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이와 증가
- 2019년부터 2023년까지 총 부채는 연평균 증폭된 모습을 보여주고 있으며, 특히 2023년에는 약 770,607천 달러로 이전 연도 대비 대폭 증가하였습니다. 이는 회사가 확장 또는 자금 조달 목적으로 부채를 증가시키고 있음을 시사하며, 2022년 이후 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. 부채의 급증은 재무 구조에 큰 변화를 가져오고 있으며, 기업의 재무 건전성에 대한 재고가 필요할 수 있습니다.
- 총 자산의 성장경향
- 총 자산 역시 꾸준히 증가하는 양상을 보임으로써 회사의 성장세가 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 2019년 231,938천 달러에서 2023년 1,566,563천 달러까지 무려 6배 이상 성장하였으며, 이는 기업이 적극적인 자산 확장 전략을 추진하고 있음을 시사합니다. 전체 자산 대비 부채 비율은 2023년에 0.49로 증가하였으며, 이는 부채 수준이 자산 증가세에 비례하는 방식으로 확대되고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 2019년과 2020년, 2021년, 2022년에는 0.09~0.14 범위 내에서 상대적으로 안정적인 수준을 유지하였으나, 2023년에는 0.49로 급증하는 양상을 보였습니다. 이는 부채가 급격하게 증가함에 따라 자산 대비 부채 비율이 크게 상승했음을 의미하며, 회사의 부채 부담이 상당히 높아졌다는 점을 반영합니다. 이러한 변화는 재무 안정성과 리스크 관리에 있어 주요 고려 대상이 될 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Shockwave Medical Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 1,566,563) | 646,089) | 345,682) | 272,042) | 231,938) | |
| 주주의 자본 | 668,677) | 511,316) | 241,830) | 225,654) | 192,653) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.34 | 1.26 | 1.43 | 1.21 | 1.20 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.21 | — | |
| Elevance Health Inc. | 2.77 | 2.83 | 2.70 | 2.61 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.16 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | — | |
| Medtronic PLC | 1.77 | 1.73 | 1.81 | 1.79 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.08 | 3.16 | 2.96 | 3.01 | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 2.43 | 2.46 | 2.37 | 2.39 | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | 2.87 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 1,566,563 ÷ 668,677 = 2.34
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2019년부터 2023년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년에는 약 2억 3195만 달러였으며, 2020년에는 약 2억 7204만 달러로 증가하였고, 2021년에는 약 3억 4568만 달러로 더욱 확대되었습니다. 가장 큰 폭의 성장은 2022년에서 2023년 사이에 나타나, 6억 4609만 달러에서 15억 6656만 달러로 두 배 이상 증가하였습니다. 이러한 증가는 자산 규모의 급격한 확장을 의미하며, 회사의 성장 또는 대규모 투자를 반영할 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본도 일정한 증가 추세를 보이고 있습니다. 2019년 약 1억 9265만 달러에서 2020년에는 2억 2565만 달러로, 2021년에는 2억 4183만 달러로 늘어났으며, 2022년에는 5억 1136만 달러로 급증하였고, 2023년에는 6억 6867만 달러로 더욱 확대되었습니다. 특히 2022년의 증가폭이 두드러지며, 이는 자본 조달, 유보 이익 또는 기타 자본 확충 활동으로 인한 것으로 볼 수 있습니다. 전반적으로 주주의 자본은 회사의 재무 안정성과 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 1.2에서 점차 상승하여 2021년에는 1.43까지 증가하였으며, 이후 2022년에는 다소 하락하여 1.26을 기록하였으나, 2023년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 2.34에 달하였습니다. 이러한 변화는 회사의 부채비율 또는 재무구조의 변화와 관련이 있으며, 2023년의 급증은 부채 증가 또는 자본 구조의 변화로 인한 것으로 해석될 수 있습니다. 재무 레버리지의 증가는 위험도가 높아지는 동시에, 적절히 활용될 경우 수익성 향상에 기여할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Shockwave Medical Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | 147,278) | 215,996) | (9,136) | (65,699) | (51,109) | |
| 더: 소득세 비용 | 27,003) | (95,168) | 301) | 80) | 62) | |
| 더: 이자 비용 | 6,905) | 1,886) | 1,096) | 1,212) | 944) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 181,186) | 122,714) | (7,739) | (64,407) | (50,103) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 26.24 | 65.07 | -7.06 | -53.14 | -53.08 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 11.46 | 15.89 | 16.41 | 10.10 | — | |
| Elevance Health Inc. | 8.49 | 10.13 | 10.93 | 8.96 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 9.43 | 10.98 | 5.21 | 4.71 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 9.97 | 13.59 | 14.44 | 13.47 | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 10.16 | 13.22 | 12.30 | 10.11 | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | 8.31 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 181,186 ÷ 6,905 = 26.24
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이 항목은 분석 기간 전반에 걸쳐 큰 변동성을 보여주고 있으며, 2019년과 2020년에는 각각 약 -50,103천 달러와 -64,407천 달러로 적자를 기록하였다. 2021년에는 적자가 현저히 축소되어 약 -7,739천 달러를 기록하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 흑자로 전환되어 각각 122,714천 달러와 181,186천 달러를 기록하였다. 이러한 추세는 이익이 지속적으로 개선되고 있으며, 최종적으로 막대한 흑자를 실현하는 방향으로 전환되었음을 시사한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 비교적 안정된 수준에 있었던 초기값에서 점차 증가하는 경향을 보인다. 2019년과 2020년에는 각각 944천 달러와 1,212천 달러로 유지되다가, 2022년과 2023년에 각각 1,886천 달러와 6,905천 달러로 증가하였다. 이는 부채 규모의 확대 또는 금리 상승 등으로 인한 이자 비용 증가를 반영할 가능성이 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 회사의 이자 비용에 대한 이익의 여력을 나타내며, 2019년과 2020년에는 각각 -53.08과 -53.14로 매우 낮고 음수에 가까운 값을 보여 극도의 재무적 압박 상태를 시사하였다. 2021년에는 이러한 부정적인 경향이 개선되어 약 -7.06을 기록했으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 65.07과 26.24로 급증하였다. 이는 이자 비용에 비해 EBIT의 증가가 상당히 컸음을 의미하며, 회사가 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 재무 안정성을 회복했음을 보여준다.
고정 요금 적용 비율
Shockwave Medical Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | 147,278) | 215,996) | (9,136) | (65,699) | (51,109) | |
| 더: 소득세 비용 | 27,003) | (95,168) | 301) | 80) | 62) | |
| 더: 이자 비용 | 6,905) | 1,886) | 1,096) | 1,212) | 944) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 181,186) | 122,714) | (7,739) | (64,407) | (50,103) | |
| 더: 운용리스 비용 | 5,110) | 4,667) | 2,891) | 2,208) | 1,200) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 186,296) | 127,381) | (4,848) | (62,199) | (48,903) | |
| 이자 비용 | 6,905) | 1,886) | 1,096) | 1,212) | 944) | |
| 운용리스 비용 | 5,110) | 4,667) | 2,891) | 2,208) | 1,200) | |
| 고정 요금 | 12,015) | 6,553) | 3,987) | 3,420) | 2,144) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 15.51 | 19.44 | -1.22 | -18.19 | -22.81 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 7.71 | 10.10 | 10.21 | 6.68 | — | |
| Elevance Health Inc. | 7.51 | 8.82 | 8.48 | 6.10 | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 74.09 | 63.52 | 93.66 | 58.48 | — | |
| Medtronic PLC | 6.90 | 7.79 | 4.31 | 3.98 | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 7.27 | 8.77 | 8.80 | 8.51 | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 7.55 | 9.07 | 8.36 | 6.96 | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | 6.39 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 186,296 ÷ 12,015 = 15.51
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성 및 손익 변화
- 해당 기간 동안 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적으로 변동하는 양상을 보이고 있다. 2019년과 2020년에는 손실이 발생했으며, 2021년에는 손실 규모가 크게 축소되었으나 여전히 손실 상태에 있었다. 그러나 2022년부터는 흑자로 전환되어 2023년에는 상당한 이익을 기록하며 성장세를 나타내고 있다. 이는 회사의 수익 구조가 개선되고 있음을 시사한다.
- 고정 요금의 추이와 기여도
- 고정 요금은 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 2,144천 달러 수준에서 2023년에는 12,015천 달러로 약 5.6배 증가하였다. 이러한 증가는 제품 또는 서비스의 단가 인상, 판매량 확대 또는 새로운 수익원 확보와 같은 요인에 기인할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화와 의미
- 고정 요금 적용 비율은 2019년과 2020년에는 각각 -22.81과 -18.19로 부정적이었으며, 이는 고정 요금이 손실 또는 낮은 수익 기여를 하고 있었음을 반영한다. 2021년 이 비율이 -1.22로 냉정하게 개선되었으며, 2022년과 2023년에는 각각 19.44와 15.51로 급반등하였다. 이는 고정 요금의 수익 기여도가 크게 향상되었음을 의미하며, 수익 구조의 다변화와 수익 창출 능력 강화에 긍정적인 신호로 볼 수 있다.