보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Booking Holdings Inc., 현재 평가 비율
| Booking Holdings Inc. | Airbnb Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | Consumer Services | Consumer Discretionary | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||
| 현재 주가 (P) | $5,484.77 | ||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 32,409,885 | ||||||||||
| 성장률 (g) | 52.65% | ||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $181.49 | ||||||||||
| 내년 예상 EPS | $277.04 | ||||||||||
| 주당영업이익 | $233.11 | ||||||||||
| 주당 매출 | $732.46 | ||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $-124.04 | ||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 30.22 | 29.25 | 37.73 | 859.39 | 26.81 | 28.13 | 33.61 | 92.59 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 19.80 | 33.38 | 28.33 | 963.01 | — | — | — | 76.33 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 0.57 | — | 1.14 | — | — | — | — | 4.35 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 23.53 | 30.34 | 30.21 | — | 18.82 | 19.56 | 25.60 | 74.05 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 7.49 | 6.98 | 5.12 | 9.86 | 8.51 | 2.92 | 6.26 | 8.12 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Booking Holdings Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년 이후 이 비율은 급격히 높았으며, 2021년에는 약 86.68로서 매우 높은 수준을 기록하였다. 이후 2022년에는 29.87로 상당히 낮아졌으며, 이후 2023년에도 31.09로 유지되다가 2024년에는 28로 다시 소폭 하락하였다. 이와 같은 변동은 순이익에 대한 시장 평가가 크게 변화했음을 시사하며, 특히 2021년의 큰 하락은 회사의 순이익 또는 시장 기대치 하락과 관련이 있을 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2021년에는 40.46으로 매우 높았으나, 2022년에는 17.91로 크게 낮아진 후 2023년에는 22.85로 소폭 상승하였다. 이는 영업이익 수준 또는 시장의 영업 이익 기대치의 변화에 따른 것으로 분석되며, 2022년 시장의 기대감이 낮아졌거나 실행력에 변화가 있을 수 있다. 2024년 데이터가 부재한 점은 분석 범위를 제한한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년 14.73에서 2021년 9.22로 큰 폭으로 하락하였으며, 이후 2022년 5.35로 급감하였다. 2023년에는 6.24로 반등하는 양상을 보였다. 이러한 변화는 매출 대비 시장가치가 격차를 보이며, 2022년에는 시장이 매출 성장성 또는 매출에 대한 기대를 낮게 평가했음을 시사한다. 2024년에는 6.94로 다시 상승하였다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2020년에는 20.46이었으며, 2021년에 16.35로 낮아졌다가 2022년에는 32.84로 다시 크게 상승하였다. 이후 데이터가 제공되지 않아 추세의 전체적인 해석은 한계가 있으나, 2022년의 급등은 자산가치 평가 또는 시장의 회사 재무 건전성에 대한 평가가 변화했음을 의미할 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Booking Holdings Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 32,815,201 | 34,171,027 | 37,648,373 | 40,887,702 | 40,961,796 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순수입 (수백만 단위) | 5,882) | 4,289) | 3,058) | 1,165) | 59) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 179.25 | 125.52 | 81.23 | 28.49 | 1.44 | |
| 주가1, 3 | 5,018.23 | 3,901.99 | 2,426.49 | 2,469.83 | 2,443.50 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 28.00 | 31.09 | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 33.58 | 20.59 | 44.53 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 50.81 | 58.48 | 49.37 | 67.03 | 122.18 | |
| DoorDash, Inc. | 728.78 | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 27.00 | 25.23 | 31.22 | 24.15 | 33.31 | |
| Starbucks Corp. | 29.62 | 29.09 | 34.26 | 30.95 | 118.26 | |
| P/E부문 | ||||||
| Consumer Services | 34.04 | 30.62 | 39.20 | 46.48 | 569.28 | |
| P/E산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 5,882,000,000 ÷ 32,815,201 = 179.25
3 Booking Holdings Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 5,018.23 ÷ 179.25 = 28.00
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년부터 2024년까지 주가는 전반적으로 상승하는 모습을 보이고 있다. 특히 2023년과 2024년에는 큰 폭으로 증가하였으며, 2024년의 주가는 이전 기간에 비해 현저히 높은 수준을 기록하고 있다. 이러한 상승은 투자자 신뢰 성향의 개선 또는 기업의 긍정적인 기대감에 기인할 수 있다.
- 주당순이익 (EPS) 변화
- EPS는 2020년 이후 급격한 증가세를 보였다. 2020년에는 1.44달러에 불과했으나, 2021년부터 2024년까지 지속적으로 상승하여 2024년에는 179.25달러에 도달하였다. 이러한 성장은 상당한 수익성 개선을 반영하며, 아마도 회사의 수익 구조 또는 성장 전략이 긍정적으로 작용했음을 시사한다.
- P/E 비율 분석
- P/E 비율은 2020년의 매우 높은 수준(1696.44)을 시작으로 2021년까지 급감하였다가 이후 점차 낮아지는 추세를 보이고 있다. 2022년 이후에는 약 29에서 31 사이로 다소 안정화된 모습을 보이고 있다. 높은 초기 P/E는 투자자 기대치 또는 시장의 과대평가 가능성을 시사할 수 있으며, 이후의 하락은 기대감 조정 또는 수익 성장에 따른 가치 재평가를 나타낸다.
- 전체적 해석
- 자료에 나타난 데이터를 종합하면, 회사의 시장 가치는 2020년부터 꾸준한 성장 경향을 보여 주고 있으며, 이와 동시에 수익성 지표인 EPS도 상당히 개선되었다. P/E 비율의 변동은 시장 기대치와 관련된 조정을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 투자자들은 기업의 성과와 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하고 있는 것으로 판단된다. 전반적으로, 해당 기간 동안 회사는 꾸준한 성장과 재무적 성과의 향상을 보여왔다.
영업이익비율 (P/OP)
Booking Holdings Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 32,815,201 | 34,171,027 | 37,648,373 | 40,887,702 | 40,961,796 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | 7,555) | 5,835) | 5,102) | 2,496) | (631) | |
| 주당영업이익2 | 230.23 | 170.76 | 135.52 | 61.05 | -15.40 | |
| 주가1, 3 | 5,018.23 | 3,901.99 | 2,426.49 | 2,469.83 | 2,443.50 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 21.80 | 22.85 | 17.91 | 40.46 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 34.83 | 65.01 | 46.78 | 232.24 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 40.67 | 46.13 | 38.25 | 54.38 | 149.81 | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 18.95 | 18.35 | 20.58 | 17.59 | 21.51 | |
| Starbucks Corp. | 20.60 | 20.44 | 24.35 | 26.68 | 70.29 | |
| P/OP부문 | ||||||
| Consumer Services | 25.92 | 26.47 | 26.12 | 32.01 | 129.49 | |
| P/OP산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 7,555,000,000 ÷ 32,815,201 = 230.23
3 Booking Holdings Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 5,018.23 ÷ 230.23 = 21.80
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2023년까지의 가격 변동은 비교적 안정적입니다. 특히 2024년에는 급격한 상승이 관찰되어 투자자들 사이에서 기대감이나 긍정적인 시장 환경이 반영된 것으로 해석될 수 있다. 이러한 상승은 회사의 전반적인 재무 성과 개선이나 시장 내 신뢰도를 반영할 가능성이 있다.
- 주당영업이익
- 2020년에는 적자가 발생하여 마이너스로 기록되었으나, 이후 회복세를 보이며 2021년 이후 긍정적인 값으로 전환되었다. 2022년과 2023년에는 두드러진 성장률을 기록하였으며, 2024년에는 230.23달러로 계속해서 증가하는 추세를 유지하고 있다. 이는 영업 효율성의 개선과 수익성 지속 향상을 시사한다.
- P/OP(주가수익비율)
- 2021년 이후 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2022년에는 일시적으로 낮은 17.91로 기록되었다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 21.8에 가까운 수준을 유지하고 있다. P/OP의 증가는 회사의 기대 수익률 상승 또는 주가의 전체적인 상승을 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 이는 시장이 회사의 향후 성장 전망을 긍정적으로 평가하고 있음을 보여준다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Booking Holdings Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 32,815,201 | 34,171,027 | 37,648,373 | 40,887,702 | 40,961,796 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | 23,739) | 21,365) | 17,090) | 10,958) | 6,796) | |
| 주당 매출2 | 723.41 | 625.24 | 453.94 | 268.00 | 165.91 | |
| 주가1, 3 | 5,018.23 | 3,901.99 | 2,426.49 | 2,469.83 | 2,443.50 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 6.94 | 6.24 | 5.35 | 9.22 | 14.73 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 8.01 | 9.95 | 10.04 | 16.64 | 37.16 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 6.89 | 7.28 | 5.14 | 5.80 | 7.26 | |
| DoorDash, Inc. | 8.36 | 5.40 | 3.23 | 7.30 | 16.87 | |
| McDonald’s Corp. | 8.56 | 8.38 | 8.32 | 7.85 | 8.20 | |
| Starbucks Corp. | 3.08 | 3.34 | 3.49 | 4.47 | 4.67 | |
| P/S부문 | ||||||
| Consumer Services | 6.34 | 6.15 | 5.69 | 7.25 | 9.47 | |
| P/S산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 23,739,000,000 ÷ 32,815,201 = 723.41
3 Booking Holdings Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 5,018.23 ÷ 723.41 = 6.94
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년 이후로 주가는 변동성을 보이며 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 말의 주가는 약 2,443.5달러였으며, 이후 약간의 변동 후 2021년 말에는 거의 동일한 수준이 유지되었다. 2022년에는 다소 하락하는 모습을 보여 2,426.49달러를 기록했으며, 2023년 들어 큰 폭으로 상승하여 3,901.99달러를 기록하였다. 2024년에는 계속 상승하여 5,018.23달러에 달하며, 가장 높은 수준을 기록하였다. 이러한 흐름은 주가가 전체적으로 강한 상승세를 시현하고 있음을 시사한다.
- 주당 매출액 증가
- 2020년 주당 매출액은 약 165.91달러였으며, 이후 2021년에는 크게 증가하여 268달러를 기록하였다. 2022년에는 더 큰 폭의 증가를 보여 453.94달러로 나타났으며, 2023년과 2024년에는 각각 625.24달러와 723.41달러로 상승하였다. 이는 전반적으로 고객당 매출이 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 수익성 향상 혹은 고객 가치 증대가 나타나고 있음을 시사한다.
- 주가수익비율(P/S)의 변화
- P/S 비율은 2020년 14.73에서 시작하여 2021년에는 9.22로 하락하였다. 이후 2022년에는 5.35까지 떨어진 후 2023년에는 6.24로 소폭 회복하는 모습을 보였다. 2024년에는 다시 6.94로 상승하며, 전반적으로 P/S 비율은 2020년 대비 낮은 수준에 머물러 있지만 최근 들어 소폭 회복세를 보이고 있다. 이 수치는 시장이 회사의 성장에 대해 다소 보수적이거나 기대감이 일시적으로 하락했음을 반영할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Booking Holdings Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 32,815,201 | 34,171,027 | 37,648,373 | 40,887,702 | 40,961,796 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주자본(적자) (수백만 단위) | (4,020) | (2,744) | 2,782) | 6,178) | 4,893) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | -122.50 | -80.30 | 73.89 | 151.10 | 119.45 | |
| 주가1, 3 | 5,018.23 | 3,901.99 | 2,426.49 | 2,469.83 | 2,443.50 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | — | — | 32.84 | 16.35 | 20.46 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 10.57 | 12.09 | 15.16 | 20.88 | 43.27 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 21.32 | 23.47 | 18.74 | 19.05 | 21.52 | |
| DoorDash, Inc. | 11.49 | 6.85 | 3.15 | 7.65 | 10.36 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| P/BV부문 | ||||||
| Consumer Services | 163.88 | 264.40 | 198.47 | 74.08 | — | |
| P/BV산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주자본(적자) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -4,020,000,000 ÷ 32,815,201 = -122.50
3 Booking Holdings Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 5,018.23 ÷ -122.50 = —
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2022년까지 주가가 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2023년 이후 급격한 상승이 나타나고 있다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 약 59.7%와 28.7%의 상승률을 기록하여 투자자의 관심이 높아지고 있음을 시사한다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 이 항목의 분석을 위해서는 2020년 이후 많은 변동이 존재한다. 2021년에는 전년 대비 상승하여 151.1달러를 기록했으나, 이후 2022년에는 급락하여 73.89달러로 떨어졌다. 2023년에는 부정확한 데이터 값(-80.3과 -122.5)이 나타나서 직접적 해석이 어렵지만, 이 수치는 비정상적이거나 결측된 데이터임을 의미한다. 전반적으로 봤을 때, BVPS는 큰 변동성을 보이고 있어 재무 상태의 변화가 컸음을 의미한다.
- P/BV(주가 대비 장부가액 비율)
- 이 비율은 2020년 20.46에서 2021년 16.35로 하락하였고, 2022년에는 32.84로 급증하였다. 이러한 변화는 주가와 장부가액 사이의 관계에 큰 변동이 있었음을 보여준다. P/BV 비율이 2022년에 크게 증가한 것은, 주가의 상승보다 장부가액의 하락이 더 두드러졌거나 특정 재무 정책 및 시장 기대 변동에 기인할 수 있으며, 이후 데이터에서는 계속적인 추세를 확인할 수 없다.