보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 밸류에이션 비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 현재 밸류에이션 비율
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | 소비자 서비스 | 임의소비재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 | ||||||||||
| 현재 주가 (P) | $50.82 | |||||||||
| 발행 보통주 주식 수 | 1,369,476,000 | |||||||||
| 성장률 (g) | 28.81% | |||||||||
| 주당 순이익 (EPS) | $0.90 | |||||||||
| 내년 예상 EPS | $1.16 | |||||||||
| 주당 영업이익 | $1.14 | |||||||||
| 주당 매출 | $7.21 | |||||||||
| 주당 장부 가치 (BVPS) | $2.24 | |||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 56.64 | 18.82 | 28.95 | 21.40 | 20.14 | 23.94 | 34.45 | |||
| 내년까지의 가격 예상 수익 비율 | 43.97 | 24.50 | 19.04 | — | 9.31 | 25.92 | 28.33 | |||
| 가격-수익-성장 비율 (PEG) | 1.97 | — | 0.56 | — | 0.17 | — | 1.60 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 44.68 | 59.41 | 21.28 | 15.56 | 14.15 | 20.74 | 29.90 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 7.05 | 9.09 | 5.81 | 7.11 | 2.31 | 5.34 | 2.71 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 22.73 | 11.05 | — | — | — | — | 10.47 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.
과거 평가 비율 (요약)
Chipotle Mexican Grill Inc., 역사적 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Chipotle Mexican Grill Inc.의 주가순이익비율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준에는 미치지 못했다. |
| P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Chipotle Mexican Grill Inc.의 영업이익 대비 주가율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다. |
| P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Chipotle Mexican Grill Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다. |
| P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Chipotle Mexican Grill Inc.의 주가순자산비율(PBR)은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다. |
주가순이익비율 (P/E)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/E계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 1,371,058,450 | 1,381,092,350 | 1,401,597,400 | 1,407,203,250 | 1,388,398,250 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
| 순수입 (수천 명) | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | 350,158) | |
| 주당 순이익 (EPS)2 | 0.90 | 0.65 | 0.47 | 0.25 | 0.25 | |
| 주가1, 3 | 52.41 | 32.14 | 31.23 | 30.89 | 17.08 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 58.48 | 49.37 | 67.03 | 122.18 | 67.72 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 20.59 | 44.53 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 31.09 | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | 14.16 | |
| McDonald’s Corp. | 25.23 | 31.22 | 24.15 | 33.31 | 25.99 | |
| Starbucks Corp. | 29.09 | 34.26 | 30.95 | 118.26 | 27.63 | |
| P/E부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 27.84 | 34.32 | 42.14 | 360.30 | 23.50 | |
| P/E산업 | ||||||
| 임의소비재 | 33.22 | 45.12 | 38.95 | 72.79 | 39.89 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 1,228,737,000 ÷ 1,371,058,450 = 0.90
3 Chipotle Mexican Grill Inc. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 52.41 ÷ 0.90 = 58.48
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/E | 주가순이익비율은 애널리스트에게 보통주 투자자가 현재 수익의 달러당 얼마를 지불하는지 알려줍니다. | Chipotle Mexican Grill Inc.의 주가순이익비율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준에는 미치지 못했다. |
영업이익비율 (P/OP)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/OP계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 1,371,058,450 | 1,381,092,350 | 1,401,597,400 | 1,407,203,250 | 1,388,398,250 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
| 운영 수입 (수천 명) | 1,557,813) | 1,160,403) | 804,943) | 290,164) | 443,958) | |
| 주당 영업이익2 | 1.14 | 0.84 | 0.57 | 0.21 | 0.32 | |
| 주가1, 3 | 52.41 | 32.14 | 31.23 | 30.89 | 17.08 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 46.13 | 38.25 | 54.38 | 149.81 | 53.41 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 65.01 | 46.78 | 232.24 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 22.85 | 17.91 | 40.46 | — | 12.89 | |
| McDonald’s Corp. | 18.35 | 20.58 | 17.59 | 21.51 | 17.27 | |
| Starbucks Corp. | 20.44 | 24.35 | 26.68 | 70.29 | 24.39 | |
| P/OP부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 24.12 | 23.82 | 29.36 | 108.27 | 18.41 | |
| P/OP산업 | ||||||
| 임의소비재 | 28.83 | 26.92 | 40.71 | 58.48 | 30.81 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
주당 영업이익 = 운영 수입 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 1,557,813,000 ÷ 1,371,058,450 = 1.14
3 Chipotle Mexican Grill Inc. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 52.41 ÷ 1.14 = 46.13
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| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Chipotle Mexican Grill Inc.의 영업이익 대비 주가율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다. |
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/S계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 1,371,058,450 | 1,381,092,350 | 1,401,597,400 | 1,407,203,250 | 1,388,398,250 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
| 수익 (수천 명) | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | 5,984,634) | 5,586,369) | |
| 주당 매출2 | 7.20 | 6.25 | 5.38 | 4.25 | 4.02 | |
| 주가1, 3 | 52.41 | 32.14 | 31.23 | 30.89 | 17.08 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 7.28 | 5.14 | 5.80 | 7.26 | 4.24 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 9.95 | 10.04 | 16.64 | 37.16 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 6.24 | 5.35 | 9.22 | 14.73 | 4.57 | |
| McDonald’s Corp. | 8.38 | 8.32 | 7.85 | 8.20 | 7.43 | |
| Starbucks Corp. | 3.34 | 3.49 | 4.47 | 4.67 | 3.75 | |
| P/S부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 6.21 | 5.87 | 7.25 | 9.11 | 5.11 | |
| P/S산업 | ||||||
| 임의소비재 | 2.61 | 2.26 | 3.55 | 3.74 | 2.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 9,871,649,000 ÷ 1,371,058,450 = 7.20
3 Chipotle Mexican Grill Inc. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 52.41 ÷ 7.20 = 7.28
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Chipotle Mexican Grill Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 초과했습니다. |
장부가액비율 (P/BV)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/BV계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 1,371,058,450 | 1,381,092,350 | 1,401,597,400 | 1,407,203,250 | 1,388,398,250 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
| 주주 자본 (수천 명) | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | 1,683,026) | |
| 주당 장부 가치 (BVPS)2 | 2.23 | 1.71 | 1.64 | 1.44 | 1.21 | |
| 주가1, 3 | 52.41 | 32.14 | 31.23 | 30.89 | 17.08 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 23.47 | 18.74 | 19.05 | 21.52 | 14.09 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 12.09 | 15.16 | 20.88 | 43.27 | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 32.84 | 16.35 | 20.46 | 11.61 | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| P/BV부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | — | — | 167.21 | — | — | |
| P/BV산업 | ||||||
| 임의소비재 | 10.10 | 9.52 | 13.32 | 18.12 | 13.48 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 3,062,207,000 ÷ 1,371,058,450 = 2.23
3 Chipotle Mexican Grill Inc. 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 52.41 ÷ 2.23 = 23.47
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Chipotle Mexican Grill Inc.의 주가순자산비율(PBR)은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다. |