Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

최근 몇 년간의 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 평가 지표에서 하락 추세가 관찰됩니다.

주가순이익비율 (P/E)

2021년 67.03에서 2025년 33.86으로 감소했습니다. 이는 투자자들이 주당 순이익 대비 지불할 의사가 있는 금액이 줄어들고 있음을 시사합니다. 2022년에는 감소세를 보이다가 2023년에 소폭 반등했지만, 이후 다시 하락했습니다.

영업이익비율 (P/OP)

2021년 54.38에서 2025년 26.87로 감소했습니다. 이는 주가가 영업이익에 비해 상대적으로 하락하고 있음을 나타냅니다. P/E 비율과 유사하게, 2022년에 감소 후 2023년에 소폭 상승했지만, 2024년과 2025년에 다시 감소했습니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

2021년 5.8에서 2025년 4.36으로 감소했습니다. 이는 주가가 매출액에 비해 상대적으로 낮아지고 있음을 의미합니다. 2023년에는 상승했지만, 2024년과 2025년에 다시 감소하는 경향을 보였습니다.

장부가액비율 (P/BV)

2021년 19.05에서 2025년 18.37로 소폭 감소했습니다. 이는 주가가 순자산 가치에 비해 상대적으로 낮아지고 있음을 나타냅니다. 다른 비율에 비해 감소폭이 작지만, 전반적인 하락 추세와 일관성을 보입니다.

전반적으로, 이러한 비율들의 감소는 투자자들의 기대가 낮아지고 있거나, 회사의 성장 전망에 대한 우려가 커지고 있음을 시사할 수 있습니다. 특히 P/E 및 P/OP 비율의 감소는 수익성 및 운영 효율성에 대한 시장의 평가가 낮아지고 있음을 나타낼 수 있습니다. P/S 비율의 감소는 매출 성장률 둔화에 대한 우려를 반영할 수 있습니다. P/BV 비율은 상대적으로 안정적이지만, 다른 비율들과 함께 고려할 때 전반적인 평가 하락 추세를 뒷받침합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2021년 말 31.23 미국 달러에서 2023년 말 52.41 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 57.51 미국 달러까지 상승하여 최고점을 기록했지만, 2025년에는 39.93 미국 달러로 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세를 보입니다.

주당순이익 (EPS)

주당순이익은 2021년 0.47 미국 달러에서 2025년 1.18 미국 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 꾸준한 수익성 개선을 나타냅니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 가장 컸으며, 이후에는 점차 둔화되는 경향을 보입니다.

P/E

주가수익비율(P/E)은 2021년 67.03에서 2022년 49.37로 감소했습니다. 이후 2023년에는 58.48로 다시 상승했지만, 2024년에는 50.81로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 33.86으로 크게 감소했습니다. P/E 비율의 변동은 주가와 주당순이익의 상대적 변화를 반영하며, 투자자들의 기대 심리 변화를 시사할 수 있습니다.

전반적으로 주당순이익은 꾸준히 증가했지만, 주가는 변동성을 보이며, 주가수익비율은 주가와 주당순이익의 변화에 따라 영향을 받았습니다. 2025년에는 주가가 크게 감소하고 주가수익비율도 낮아진 점은 투자 심리가 위축되었음을 나타낼 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2021년 말 31.23 미국 달러에서 2023년 말 52.41 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 57.51 미국 달러까지 상승하여 최고점을 기록했지만, 2025년에는 39.93 미국 달러로 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세를 보입니다.

주당영업이익

주당영업이익은 2021년 0.57 미국 달러에서 2025년 1.49 미국 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 가장 컸으며, 이후에는 증가 속도가 다소 둔화되었습니다.

P/OP (주가수익비율)

P/OP 비율은 2021년 54.38에서 2022년 38.25로 감소한 후, 2023년 46.13으로 다시 증가했습니다. 2024년에는 40.67로 소폭 감소했으며, 2025년에는 26.87로 크게 감소했습니다. P/OP 비율의 감소는 주가 상승에 비해 수익 증가율이 더 높거나, 주가 하락에 비해 수익 감소율이 더 낮다는 것을 의미할 수 있습니다. 특히 2025년의 급격한 감소는 투자자들의 기대 심리가 낮아졌거나, 미래 수익에 대한 우려가 커졌음을 나타낼 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 주당영업이익은 꾸준히 증가했지만, 주가는 변동성을 보이며 P/OP 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 수익성 개선에도 불구하고 시장의 평가가 보수적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 주가는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 마지막 해에 감소했습니다. 2021년 말 31.23 미국 달러에서 2023년 말에는 52.41 미국 달러로 상승했습니다. 그러나 2024년 말에는 57.51 미국 달러까지 상승한 후 2025년 말에는 39.93 미국 달러로 하락했습니다.

주당 매출은 꾸준히 증가했습니다. 2021년 5.38 미국 달러에서 2025년에는 9.16 미국 달러로 증가했습니다. 이 증가 추세는 회사가 매출을 늘리고 주주 가치를 향상시키고 있음을 시사합니다.

P/S 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 5.8에서 2022년 5.14로 감소한 후 2023년에는 7.28로 증가했습니다. 2024년에는 6.89로 소폭 감소했지만, 2025년에는 4.36으로 크게 감소했습니다. P/S 비율의 감소는 주가가 매출 증가율보다 빠르게 하락했음을 나타낼 수 있습니다.

주가 추세

2021년부터 2023년까지 상승 추세를 보이다가 2025년에 감소했습니다.

주당 매출 추세

2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다.

P/S 비율 추세

변동성이 있으며, 2025년에 크게 감소했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2021년 말 31.23 미국 달러에서 2023년 말 57.51 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 상당한 성장세를 나타냅니다. 그러나 2024년 말에는 39.93 미국 달러로 감소하여 성장세가 둔화되었음을 시사합니다.

주당 장부가액 (BVPS)

주당 장부가액은 2021년 말 1.64 미국 달러에서 2023년 말 2.23 미국 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 순자산 가치가 증가했음을 의미합니다. 2024년 말에는 2.7 미국 달러로 더욱 증가했지만, 2025년 말에는 2.17 미국 달러로 감소했습니다.

P/BV

주가수익비율(P/BV)은 2021년 말 19.05에서 2023년 말 23.47로 증가했습니다. 이는 투자자들이 회사의 장부가치 대비 주가를 높게 평가했음을 나타냅니다. 2024년 말에는 21.32로 감소했고, 2025년 말에는 18.37로 더욱 감소하여 투자자들의 평가가 다소 낮아졌음을 보여줍니다. P/BV 비율의 변화는 주가와 주당 장부가액의 변화에 영향을 받습니다.

전반적으로 주가는 2023년까지 증가했지만, 이후 감소하는 추세를 보였습니다. 주당 장부가액은 2024년까지 증가했지만, 2025년에는 감소했습니다. P/BV 비율은 주가와 장부가액의 변화를 반영하여 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 성장 둔화 또는 시장 상황의 변화를 반영할 수 있습니다.