보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Chipotle Mexican Grill Inc., 현재 평가 비율
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | Consumer Services | Consumer Discretionary | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Chipotle Mexican Grill Inc., 과거 평가 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 일반적인 추세와 변화
- 2020년부터 2022년까지는 주요 재무 비율들에서 전반적으로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 특히, 주가순이익비율 (P/E)은 122.18에서 49.37까지 큰 폭으로 감소하였으며, 이는 기업의 수익성 기대감이 다소 둔화되었거나 시장평가가 조정되었음을 시사할 수 있습니다. 영업이익비율 (P/OP) 역시 149.81에서 38.25로 하락하며, 영업이익률이나 시장의 기대가 낮아졌음을 반영하는 것으로 보입니다.
- 2023년 이후의 변화
- 2023년과 2024년에는 일부 재무 비율이 다시 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 주가순이익비율 (P/E)은 58.48에서 50.81로 소폭 하락 후, 2024년에는 다시 약간 상승하는 모습입니다. 이는 시장이 기업의 성장 또는 수익성 기대에 대해 재평가를 하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 영업이익비율 역시 46.13에서 40.67로 하락 후, 2024년에 다시 상승하는 모습을 보여, 일부 회복세를 예상할 수 있습니다.
- 시장 평가 비율
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)는 7.26에서 5.14까지 하락하는 동안 2023년에는 다시 7.28로 상승하며, 기업의 매출 대비 시장 가치를 높게 평가받기 시작했음을 보여줍니다. 이는 매출 성장 또는 투자자의 기대감 증대와 관련이 있을 수 있습니다. 또한, 장부가액비율 (P/BV)은 21.52에서 18.74까지 낮아졌다가 2023년 23.47로 반등하는 경향을 보여, 시장이 자산가치에 대한 평가를 조정하고 있음을 시사합니다.
- 요약
- 전체적으로 살펴보았을 때, 기업의 재무지표들은 2020년 이후 일부 지표의 하락을 보인 후 2023년 이후 재평가 혹은 회복 국면에 접어들고 있는 것으로 해석됩니다. 시장의 기대감이 일시적으로 하락하였으나, 최근 들어 다시마음이 안정되거나 증가하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변화는 기업의 실적, 시장의 전망, 또는 외부 환경의 변동에 따른 자연스러운 조정 과정일 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
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| Starbucks Corp. | ||||||
| P/E부문 | ||||||
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| P/E산업 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2022년까지 주가는 서서히 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2023년 이후 폭발적으로 상승하였음을 알 수 있다. 2023년에는 약 52.41달러로 이전보다 두 배 이상 급증하였으며, 2024년에는 57.51달러로 추가 상승하였다. 이러한 급격한 증가는 회사의 기대감 또는 시장의 긍정적 전망에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 주당순이익은 2020년 0.25달러에서 2022년 0.65달러로 꾸준히 증가하였으며, 이는 회사의 수익성이 개선되고 있다는 신호를 제공한다. 2023년에는 0.9달러로 상승폭이 더욱 커졌으며, 2024년에는 1.13달러로 또다시 상승하였다. EPS의 지속적인 증가는 회사의 수익창출 능력이 향상되고 있음을 보여준다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2020년 122.18에서 2021년 67.03으로 급격히 낮아졌으며, 이후 2022년 49.37로 계속 떨어졌다. 이는 시장이 회사의 주가에 대해 더 낮은 기대를 하거나, 수익성 향상에 따른 주가 조정일 수 있다. 2023년에는 잠시 58.48로 상승했으나, 다시 2024년에는 50.81로 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변동은 투자자 기대감이 변화했음을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
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| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 변화 및 추세
- 2020년 이후로 주가는 꾸준한 상승세를 보여 왔으며, 2023년까지 지속적으로 성장하였음을 알 수 있다. 특히 2023년은 2022년 대비 상당한 상승폭을 나타내었으며, 2024년에도 상승세가 이어지고 있어 투자자들의 신뢰와 기대감이 유지되고 있는 것으로 해석된다. 2024년의 주가는 전년도보다 높은 수준에 있으며, 이는 회사의 시장 평가가 긍정적임을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 주당영업이익의 증감
- 주당 영업이익은 2020년부터 꾸준히 증가하는 추세를 보여 왔으며, 특히 2021년부터 2024년까지 거의 일정한 성장 경향을 유지하고 있다. 2020년에는 0.21달러에 불과하였으나, 2024년에는 1.41달러로 6배 이상 증가하였다. 이는 회사의 수익성 강화와 운영 효율성 향상, 또는 매출 증대와 관련이 있을 수 있으며, 전반적인 재무 성과가 개선되고 있음을 나타낸다.
- P/OP 비율의 변화 및 해석
- P/OP 비율은 2020년 149.81로 매우 높았으며, 이후 점차 낮아지는 추세를 보였다. 2021년에는 54.38로 대폭 감소하다가, 2022년과 2023년에는 각각 38.25 및 46.13으로 기록되었다. 2024년에는 다시 소폭 상승하여 40.67을 기록하였다. P/OP 비율은 기업의 시장 가치와 영업이익 간의 관계를 보여주는 지표로, 이 값이 낮아진 것은 시장이 회사의 영업이익에 대해 더 낮은 프리미엄을 부여하거나, 영업 수익성에 대한 시장 기대가 변화했음을 시사할 수 있다. 이후 다시 일부 상승한 것이 특징적이며, 전반적인 시장 평가와 수익성 간의 관계가 변화하는 과정을 보여준다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수천 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
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| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| P/S산업 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추이
- 2020년부터 2022년까지 주가는 상대적으로 안정적인 상승세를 보였으며, 2023년 들어 급격히 상승하는 경향을 나타내고 있다. 2024년에도 이 상승 흐름이 지속되어 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 시장의 기대감이 높아졌거나 회사의 재무 성과 및 성장 기대치가 개선되었음을 반영할 수 있다.
- 주당 매출액 변화
- 주당 매출은 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 대비 2024년에는 약 96% 이상의 증가를 기록하며, 이는 매출 성장률이 견조함을 나타낸다. 이와 같은 상승은 시장 확장, 고객 유입 증가, 또는 공급망 및 운영 효율성 향상 등 여러 요인에 기인할 수 있다.
- 상대적 가치 지표(P/S ratio)
- P/S 비율은 2020년 이후 2021년에 하락하다가 2022년에는 더욱 낮아졌으며, 2023년과 2024년에 다시 상승하는 양상을 보이고 있다. 이는 주가가 매출에 대해 종합적으로 평가받는 방식과 관련된 것으로, 투자자들이 과거에 비해 회사의 성장 잠재력에 대해 더 높은 기대를 품고 있음을 시사한다. 특히 2023년 이후 P/S 비율의 상승은 시장의 긍정적 전망을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Chipotle Mexican Grill Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주 자본 (수천 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
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| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2020년 이후 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2024년까지 주가가 큰 폭으로 증가한 것으로 나타난다. 2020년 말 기준 약 30.89달러였던 주가는 2024년 말에는 57.51달러로 약 두 배 이상 상승하였다. 이는 시장에서 해당 기업의 성장 기대감과 재무 성과에 대한 긍정적인 평가를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 장부가액(BVPS)
- 장부가액 역시 꾸준히 상승하는 추세를 보여 준다. 2020년 1.44달러에서 2024년 2.70달러로 증가했으며, 이는 기업이 축적한 자본이 점차 증가하고 있음을 시사한다. 주당 장부가액의 증가는 기업의 재무 건전성과 자본구조가 안정적으로 유지되고 있음을 반영할 수 있다.
- P/BV(주가순자산비율)
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지는 18에서 21선에 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2023년에는 23.47로 일시적으로 상승하였다. 이는 주가가 장부가액에 비해 높게 평가되고 있음을 나타내며, 기업의 성장 기대 또는 시장의 긍정적인 시각이 반영된 결과로 분석된다. 2024년에는 다시 21.32로 조정되어 시장의 평가와 기업의 재무 상태 간의 균형을 보여준다.
- 전반적인 추세와 해석
- 전반적으로 회사의 주가와 재무 상태가 호전되고 있음을 알 수 있다. 지속적인 주가 상승과 함께 장부가액도 꾸준히 증가하여 재무 안정성이 유지되고 있다. P/BV 비율도 일시적 변동 이후 안정적 구간에 들어서며, 시장이 기업의 성장 가능성을 긍정적으로 평가하고 있음을 시사한다. 이러한 추세는 회사의 전반적 재무 건전성과 시장 기대감이 공존하는 모습으로 해석될 수 있다.