Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

전반적으로, 보고된 무형 자산의 가치는 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2023 회계연도에 급격한 증가가 관찰되었으며, 이후 2024 및 2025 회계연도에 감소하는 추세를 보였습니다.

친선

친선의 가치는 2020 회계연도부터 2023 회계연도까지 꾸준히 증가했습니다. 2023 회계연도에 최고점을 기록한 후 2024 및 2025 회계연도에 상당한 감소세를 보였습니다. 2025 회계연도에는 2020 회계연도 수준으로 감소했습니다.

개발된 게임 기술

개발된 게임 기술의 가치는 2020 회계연도부터 2021 회계연도까지 크게 증가했습니다. 2022 회계연도에는 감소했지만, 2023 회계연도에 다시 급격히 증가했습니다. 2024 및 2025 회계연도에는 감소하는 추세를 보였습니다.

브랜딩 및 상표명

브랜딩 및 상표명의 가치는 2020 회계연도부터 2023 회계연도까지 꾸준히 증가했습니다. 2023 회계연도 이후에는 소폭 감소했습니다.

게임 엔진 기술

게임 엔진 기술은 2022 회계연도부터 보고되기 시작했으며, 이후 2023 회계연도에 크게 증가했습니다. 2024 및 2025 회계연도에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

사용자 기반

사용자 기반의 가치는 2021 회계연도부터 보고되기 시작했으며, 2023 회계연도에 크게 증가했습니다. 2023 회계연도 이후에는 변동 없이 유지되었습니다.

지적 재산권

지적 재산권의 가치는 2020 회계연도부터 2022 회계연도까지 증가했다가 2023 회계연도에 감소했습니다. 2024 및 2025 회계연도에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

확정적으로 살아있는 무형 자산, 순 장부 가치

확정적으로 살아있는 무형 자산의 순 장부 가치는 2020 회계연도부터 2023 회계연도까지 꾸준히 증가했습니다. 2024 및 2025 회계연도에는 감소하는 추세를 보였습니다.

누적 상각

누적 상각은 분석 기간 동안 지속적으로 증가했습니다. 이는 무형 자산의 가치 감소를 반영합니다.

영업권 및 무형 자산, 순

영업권 및 무형 자산의 순 가치는 2020 회계연도부터 2023 회계연도까지 꾸준히 증가했습니다. 2024 및 2025 회계연도에는 감소하는 추세를 보였습니다.

전반적으로, 무형 자산의 가치는 상당한 변동성을 보이며, 특히 2023 회계연도에 큰 변화가 있었습니다. 이러한 변화는 회사의 투자, 인수, 기술 개발 및 상각 정책의 영향을 받은 것으로 보입니다.

전반적으로, 보고된 기간 동안 자산과 자본은 증가 추세를 보이다가 최근 몇 년 동안 감소하는 경향을 보입니다. 순이익은 2023년과 2024년에 상당한 손실을 기록하며 변동성을 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2020년 494만 8832천 달러에서 2024년 918만 700천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1586만 2100천 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 1221만 6900천 달러로 감소했습니다. 2025년에는 918만 700천 달러로 추가 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 456만 2338천 달러에서 2025년 812만 3400천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게, 2023년에는 909만 5000천 달러로 크게 증가했지만, 2024년에는 779만 500천 달러로 감소했습니다. 2025년에는 812만 3400천 달러로 소폭 증가했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2020년 253만 9244천 달러에서 2023년 904만 2500천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 566만 7900천 달러로 감소했으며, 2025년에는 213만 7700천 달러로 추가 감소했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2020년 215만 2750천 달러에서 2023년 227만 5400천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 124만 1500천 달러로 감소했으며, 2025년에는 108만 400천 달러로 추가 감소했습니다.

순이익(손실)

순이익은 2020년 40만 4459천 달러, 2021년 58만 8886천 달러, 2022년 41만 8022천 달러로 양호한 이익을 보였습니다. 그러나 2023년에는 -112만 4700천 달러, 2024년에는 -374만 4200천 달러, 2025년에는 -447만 8900천 달러로 상당한 손실을 기록했습니다.

조정된 순이익(손실)

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 40만 4459천 달러, 2021년 58만 8886천 달러, 2022년 41만 8022천 달러의 이익을 기록했지만, 2023년에는 -112만 4700천 달러, 2024년에는 -140만 2100천 달러, 2025년에는 -93만 3700천 달러의 손실을 기록했습니다.

최근 몇 년 동안 자산, 자본, 순이익 모두 감소하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년과 2024년에 손실이 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 상당한 변동성을 보였습니다. 순이익률은 2021년에 최고점을 찍은 후 지속적으로 감소하여 2024년과 2025년에 음수 값을 기록했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보였지만, 감소폭은 상대적으로 완만했습니다.

수익성

순이익률은 2020년 13.09%에서 2025년 -79.5%로 크게 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 2020년 13.09%에서 2025년 -16.57%로 감소했습니다. 이러한 추세는 수익성 악화를 시사합니다.

자산 활용도 측면에서, 총 자산 회전율은 2020년 0.62에서 2023년 0.34로 감소한 후 2025년에는 0.61로 회복되는 모습을 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

자산 활용도

총 자산 회전율은 변동성을 보였지만, 2025년에 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율은 0.60에서 0.69 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

재무 레버리지는 분석 기간 동안 증가하는 추세를 보였습니다. 재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율 모두 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가했습니다. 특히 2025년에는 두 비율 모두 상당한 수준으로 상승했습니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2020년 1.95에서 2025년 4.29로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 2.12에서 2025년 7.52로 증가했습니다. 이는 부채 사용이 증가하고 있음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)과 자산수익률(ROA) 역시 수익성 악화와 함께 감소하는 추세를 보였습니다. ROE는 2020년 15.93%에서 2025년 -209.52%로 급격히 감소했으며, ROA 또한 2020년 8.17%에서 2025년 -48.79%로 감소했습니다. 조정된 ROE와 ROA 역시 유사한 추세를 보였습니다.

수익률

ROE는 2020년 15.93%에서 2025년 -209.52%로 크게 감소했습니다. ROA 또한 2020년 8.17%에서 2025년 -48.79%로 감소했습니다. 이는 투자 효율성이 감소하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성은 악화되었고, 재무 레버리지는 증가했으며, 자산 활용도는 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 잠재적인 재무 위험을 시사하며, 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 404,459천 달러의 이익을 기록한 이후, 2021년 3월 31일에 588,886천 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년 3월 31일에는 418,022천 달러로 감소했으며, 이후 2023년 3월 31일에는 -1,124,700천 달러의 손실로 전환되었습니다. 이러한 손실 추세는 2024년 3월 31일에 -3,744,200천 달러, 2025년 3월 31일에 -4,478,900천 달러로 더욱 심화되었습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 3월 31일에 404,459천 달러, 2021년 3월 31일에 588,886천 달러의 이익을 보였지만, 2022년 3월 31일에 418,022천 달러로 감소했습니다. 2023년 3월 31일에는 -1,124,700천 달러의 손실을 기록했으며, 2024년 3월 31일에는 -1,402,100천 달러, 2025년 3월 31일에는 -933,700천 달러로 손실 규모가 변화했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)은 2020년 3월 31일에 13.09%로 시작하여 2021년 3월 31일에 17.46%로 증가했습니다. 그러나 2022년 3월 31일에 11.93%로 감소한 후, 2023년 3월 31일에 -21.02%로 급격히 하락했습니다. 이 부정적인 추세는 2024년 3월 31일에 -69.99%로, 2025년 3월 31일에 -79.5%로 더욱 악화되었습니다.

조정 순이익률 또한 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에 13.09%, 2021년 3월 31일에 17.46%를 기록했지만, 2022년 3월 31일에 11.93%로 감소했습니다. 2023년 3월 31일에는 -21.02%로 하락했으며, 2024년 3월 31일에는 -26.21%, 2025년 3월 31일에는 -16.57%로 변동했습니다. 조정 순이익률은 순이익률보다 덜 부정적인 값을 보였지만, 전반적인 하락 추세는 유사합니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익 모두 2021년 이후 감소 추세를 보이며, 2023년부터는 손실을 기록하고 있습니다.

순이익률 변화

순이익률과 조정 순이익률 모두 2022년부터 하락하여 2024년과 2025년에 상당한 손실을 나타냅니다.

전반적인 추세

수익성 지표들이 전반적으로 악화되고 있으며, 특히 최근 몇 년간 손실이 확대되는 경향을 보입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 3월 31일에 494만 8,832천 달러에서 2024년 3월 31일에 1,221만 6,900천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 감소하여 2025년 3월 31일에는 918만 700천 달러로 예상됩니다. 전반적으로 2020년부터 2024년까지 상당한 증가가 있었지만, 이후 감소세로 전환될 것으로 예상됩니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 3월 31일에 456만 2,338천 달러에서 2024년 3월 31일에 779만 500천 달러로 증가했습니다. 2025년 3월 31일에는 812만 3,400천 달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하지만, 증가폭은 상대적으로 적습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.62에서 2023년 0.34로 감소했습니다. 2024년에는 0.44로 소폭 상승했지만, 여전히 낮은 수준입니다. 2025년에는 0.61로 크게 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 2020년부터 2023년까지 감소했다가 2025년에는 개선될 것으로 예상됨을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.68에서 2022년 0.60으로 감소한 후 2023년에는 0.59로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 0.69로 상승했으며, 2025년에도 0.69로 유지될 것으로 예상됩니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 증가 추세였으나, 2024년 이후 감소세로 전환될 것으로 예상됩니다. 자산 회전율은 2023년까지 감소했지만, 2025년에는 개선될 것으로 예상됩니다. 조정된 자산 회전율은 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에 494만 8832천 달러였던 총 자산은 2023년 3월 31일에 1586만 2100천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 감소하여 각각 1221만 6900천 달러, 918만 700천 달러를 기록했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 3월 31일에 456만 2338천 달러였던 조정된 총 자산은 2023년 3월 31일에 909만 5000천 달러로 증가했지만, 이후 2024년에는 779만 500천 달러, 2025년에는 812만 3400천 달러로 감소했습니다.

주주의 자본은 2020년 3월 31일에 253만 9244천 달러에서 2023년 3월 31일에 904만 2500천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 하지만 2024년에는 566만 7900천 달러로 감소했고, 2025년에는 213만 7700천 달러로 더욱 감소했습니다.

조정된 주주 자본 역시 비슷한 패턴을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 215만 2750천 달러였던 조정된 주주 자본은 2023년 3월 31일에 227만 5400천 달러로 증가했지만, 2024년에는 124만 1500천 달러, 2025년에는 108만 400천 달러로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 3월 31일의 1.95에서 2025년 3월 31일의 4.29로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채를 활용하여 자산을 늘리는 경향을 나타냅니다.

조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일의 2.12에서 2025년 3월 31일의 7.52로 증가했습니다. 이는 조정된 자본을 기준으로 한 부채 활용도가 더욱 높아졌음을 의미합니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 주주 자본은 2023년까지 증가했지만, 이후 감소했습니다. 이는 사업 전략의 변화, 자산 매각, 또는 시장 상황의 변화와 관련될 수 있습니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율의 꾸준한 증가는 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사합니다. 이는 수익성을 높일 수 있지만, 동시에 재무 위험도 증가시킬 수 있습니다.

조정된 지표

조정된 지표는 특정 항목을 제외하여 계산되므로, 회사의 재무 상태를 보다 정확하게 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 조정된 지표의 추세는 총 자산 및 주주 자본의 추세와 유사합니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 증가 추세를 보였으나, 2022년부터는 급격한 감소세를 나타냈습니다. 특히 2023년과 2024년에는 큰 폭의 손실이 발생했으며, 2025년에도 손실 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년과 2021년에는 증가했지만, 2022년부터는 감소하여 2023년과 2024년에 상당한 손실을 기록했습니다. 2025년에는 손실 규모가 다소 축소될 것으로 예상되지만, 여전히 손실 상태입니다.

주주의 자본은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 감소세로 전환되었으며, 2025년에도 감소 추세가 이어질 것으로 보입니다. 이러한 자본의 증가는 초기에는 긍정적인 신호로 해석될 수 있지만, 이후 감소하는 추세는 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

조정된 주주 자본 역시 주주의 자본과 유사한 추세를 보입니다. 2020년부터 2022년까지 증가했으나, 2023년 이후 감소하기 시작하여 2025년까지 감소세가 지속될 것으로 예상됩니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년과 2021년에 비교적 높은 수준을 유지했으나, 2022년부터는 급격히 감소하여 2023년과 2024년에는 마이너스 값을 기록했습니다. 2025년에는 더욱 큰 폭의 마이너스 값을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이는 수익성이 악화되고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(조정) 또한 ROE와 유사한 추세를 보입니다. 2020년과 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2022년부터는 급격히 감소하여 2023년과 2024년에는 큰 폭의 마이너스 값을 기록했습니다. 2025년에도 마이너스 값을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 자본 대비 수익 창출 능력이 저하되고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

수익성 지표(ROE, 자기자본비율(조정))의 급격한 악화

추세

순이익(손실) 및 조정 순이익(손실)의 지속적인 손실 발생

잠재적 우려 사항

자본 감소 추세와 수익성 악화의 결합

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 증가 추세를 보였으나, 2022년에는 감소했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 큰 폭의 손실이 발생했으며, 2025년에도 손실 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 패턴을 나타냅니다. 2020년과 2021년에는 증가했지만, 2022년 이후에는 손실이 발생했으며, 2024년과 2025년에는 손실 규모가 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 조정 순이익(손실)은 순이익(손실)보다 손실 규모가 더 큰 경향을 보입니다.

총 자산은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 감소 추세로 전환되었습니다. 2023년에는 총 자산이 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 총 자산 또한 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2020년부터 2023년까지 증가했으며, 2024년과 2025년에는 감소할 것으로 예상됩니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 8.17%에서 2021년 9.77%로 증가했지만, 2022년에는 6.39%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 -7.09%로 마이너스로 전환되었으며, 2024년에는 -30.65%, 2025년에는 -48.79%로 급격히 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 8.87%에서 2021년 10.72%로 증가했지만, 2022년에는 7.12%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 -12.37%로 마이너스로 전환되었으며, 2024년에는 -18%, 2025년에는 -11.49%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 자산수익률(ROE) 비율보다 낮은 값을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

수익성은 2022년 이후 급격히 악화되었으며, 자산수익률(ROE) 비율은 마이너스로 전환되었습니다.

추세

총 자산은 증가하다가 감소세로 전환되었으며, 수익성은 지속적으로 악화되고 있습니다.

잠재적 고려 사항

수익성 악화의 원인과 자산 감소 추세에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.