Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

총 자산 회전율은 2020년에서 2022년까지 0.62에서 0.54로 감소한 후 2023년에 0.34로 크게 감소했습니다. 2024년에는 0.44로 소폭 반등했고, 2025년에는 0.61로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 1.71에서 2021년 1.89로 증가했다가 2022년 1.84로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 0.65로 크게 감소했고, 2024년에는 0.94로 반등했지만 2025년에는 0.78로 다시 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 2020년 2.77에서 2021년 3.23으로 증가한 후 2022년 3.12로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 0.91로 크게 감소했고, 2024년에는 1.68로 반등했지만 2025년에는 1.11로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2023년에 처음 보고되었으며, 0.34로 시작하여 2024년에는 0.54, 2025년에는 1.71로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.05에서 2025년 1.17로 꾸준히 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2023년에 처음 보고되었으며, 0.25로 시작하여 2024년에는 0.35, 2025년에는 0.63으로 증가했습니다. 조정된 총자본비율은 2020년 0.05에서 2025년 0.54로 꾸준히 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1.95에서 2022년 1.72로 감소한 후 2023년 1.75, 2024년 2.16, 2025년 4.29로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였지만 증가폭은 더 컸습니다.

순이익률은 2020년 13.09%에서 2021년 17.46%로 증가한 후 2022년 11.93%로 감소했습니다. 2023년에는 -21.02%로 적자를 기록했고, 2024년에는 -69.99%, 2025년에는 -79.5%로 적자폭이 확대되었습니다. 조정된 순이익률도 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 15.93%에서 2021년 17.67%로 증가한 후 2022년 10.97%로 감소했습니다. 2023년에는 -12.44%로 적자를 기록했고, 2024년에는 -66.06%, 2025년에는 -209.52%로 적자폭이 크게 확대되었습니다. 조정된 자기자본비율도 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 8.17%에서 2021년 9.77%로 증가한 후 2022년 6.39%로 감소했습니다. 2023년에는 -7.09%로 적자를 기록했고, 2024년에는 -30.65%, 2025년에는 -48.79%로 적자폭이 확대되었습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율도 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에 308만 8970천 달러였던 순수익은 2023년 3월 31일에 534만 9900천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 534만 9600천 달러를 기록했지만, 2025년에는 다시 증가하여 563만 3600천 달러에 도달했습니다.

총 자산은 2020년 3월 31일에 494만 8832천 달러에서 2023년 3월 31일에 1586만 2100천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 이후 2024년에는 1221만 6900천 달러로 감소했고, 2025년에는 918만 700천 달러로 더욱 감소했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.62에서 2021년 0.56으로 감소한 후 2022년에는 0.54로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 0.34로 크게 감소했지만, 2024년에는 0.44로 반등했고, 2025년에는 0.61로 다시 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 변동하고 있음을 시사합니다.

조정된 순수익은 순수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에 303만 733천 달러였던 조정된 순수익은 2023년 3월 31일에 552만 8000천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 533만 7700천 달러를 기록했지만, 2025년에는 다시 증가하여 564만 100천 달러에 도달했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 483만 2599천 달러에서 2023년 3월 31일에 1581만 8600천 달러로 크게 증가한 후, 2024년에는 1221만 6200천 달러로 감소했고, 2025년에는 918만 2200천 달러로 더욱 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 0.63에서 2021년 0.59로 감소한 후 2022년에는 0.54로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 0.35로 크게 감소했지만, 2024년에는 0.44로 반등했고, 2025년에는 0.61로 다시 증가했습니다. 이는 조정된 자산 활용 효율성이 변동하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 순수익은 증가 추세를 보이고 있지만, 총 자산은 2023년 이후 감소하고 있습니다. 자산 회전율은 변동성이 있으며, 이는 자산 활용 전략의 변화 또는 외부 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 34억 9,335만 달러로 시작하여 2021년 3월 31일에 42억 2,051만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 3월 31일에 38억 7,108만 달러로 감소했고, 2023년 3월 31일에 25억 810만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년 3월 31일에는 22억 5,970만 달러로 소폭 감소했지만, 2025년 3월 31일에는 28억 1,590만 달러로 증가했습니다.

유동 부채 또한 유사한 변동성을 나타냈습니다. 2020년 3월 31일에 20억 3,853만 달러에서 2021년 3월 31일에 22억 3,471만 달러로 증가했습니다. 2022년 3월 31일에는 21억 496만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 3월 31일에는 38억 5,160만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년 3월 31일에는 24억 640만 달러로 감소했고, 2025년 3월 31일에는 36억 1,580만 달러로 다시 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 3월 31일의 1.71에서 2021년 3월 31일의 1.89로 소폭 증가했습니다. 2022년 3월 31일에는 1.84로 소폭 감소했지만, 2023년 3월 31일에는 0.65로 크게 감소했습니다. 2024년 3월 31일에는 0.94로 개선되었지만, 2025년 3월 31일에는 0.78로 다시 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 상당한 변동성을 보이며, 2023년에는 특히 낮은 수준을 기록했습니다.

조정된 유동 자산은 2020년 3월 31일에 34억 9,379만 달러에서 2021년 3월 31일에 42억 2,086만 달러로 증가했습니다. 2022년 3월 31일에는 38억 7,143만 달러로 감소했고, 2023년 3월 31일에는 25억 940만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년 3월 31일에는 22억 6,090만 달러로 소폭 감소했지만, 2025년 3월 31일에는 28억 1,750만 달러로 증가했습니다.

조정된 유동 부채는 2020년 3월 31일에 12억 6,075만 달러에서 2021년 3월 31일에 13억 668만 달러로 증가했습니다. 2022년 3월 31일에는 12억 3,969만 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 3월 31일에는 27억 7,280만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년 3월 31일에는 13억 4,690만 달러로 감소했고, 2025년 3월 31일에는 25억 3,230만 달러로 다시 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2020년 3월 31일의 2.77에서 2021년 3월 31일의 3.23으로 증가했습니다. 2022년 3월 31일에는 3.12로 소폭 감소했지만, 2023년 3월 31일에는 0.91로 크게 감소했습니다. 2024년 3월 31일에는 1.68로 개선되었고, 2025년 3월 31일에는 1.11로 감소했습니다. 이 비율 또한 상당한 변동성을 보이며, 2023년에는 특히 낮은 수준을 기록했습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채 모두 변동성을 보였으며, 특히 2023년에는 유동 부채가 크게 증가하여 유동성 비율이 감소했습니다. 조정된 유동성 비율은 조정되지 않은 비율보다 높지만, 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022 회계연도에 30억 7,980만 달러에서 2025 회계연도에는 36억 6,110만 달러로 증가했습니다.

주주의 자본은 2020 회계연도부터 2023 회계연도까지 상당한 증가를 보였습니다. 2020 회계연도 25억 3,924만 달러에서 2023 회계연도에는 90억 4,250만 달러로 급증했습니다. 그러나 2024 회계연도와 2025 회계연도에는 감소하여 각각 56억 6,790만 달러, 21억 3,770만 달러를 기록했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2022 회계연도까지 낮은 수준을 유지하다가 2023 회계연도에 급격히 증가했습니다. 2022 회계연도에는 0.34였던 비율이 2023 회계연도에는 1.71로 상승했습니다. 이후 2024 회계연도에는 0.54, 2025 회계연도에는 1.17로 감소했지만 여전히 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 부채는 2020 회계연도부터 2025 회계연도까지 꾸준히 증가했습니다. 2020 회계연도 1억 7,724만 6천 달러에서 2025 회계연도에는 41억 590만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 2020 회계연도부터 2023 회계연도까지 증가세를 보였지만, 2024 회계연도와 2025 회계연도에는 감소했습니다. 2020 회계연도 32억 3,426만 4천 달러에서 2023 회계연도에는 106억 4,730만 달러로 증가한 후, 2024 회계연도에는 71억 1,050만 달러, 2025 회계연도에는 35억 770만 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 총 부채 대비 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020 회계연도부터 2022 회계연도까지 0.05 수준을 유지하다가 2023 회계연도에 0.33으로 증가했습니다. 이후 2024 회계연도에는 0.5, 2025 회계연도에는 1.17로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율의 증가는 재무 위험 증가를 나타낼 수 있습니다. 특히 2023 회계연도의 급격한 증가는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율

조정된 비율 또한 유사한 추세를 보이며, 부채 수준이 주주 자본에 비해 상대적으로 높아지고 있음을 시사합니다.

주주 자본의 변동

주주 자본의 급격한 증감은 자본 구조의 변화 또는 회계 처리 방식의 변경을 반영할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 부채와 자본 모두 증가하는 추세를 보이지만, 그 증가 속도와 구성에 주목할 만한 변화가 있습니다.

총 부채

총 부채는 2022 회계연도에 30억 7,980만 달러에서 2025 회계연도에 36억 6,110만 달러로 증가했습니다. 2023 회계연도에는 30억 8,290만 달러로 소폭 증가한 후 2024 회계연도에 36억 6,110만 달러로 크게 증가했습니다. 2025 회계연도에는 41억 500만 달러로 증가했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2020 회계연도에 25억 3,924만 달러에서 2023 회계연도에 121억 2,230만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2024 회계연도에는 87억 5,080만 달러로 감소했고, 2025 회계연도에는 57억 9,880만 달러로 더욱 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2022 회계연도에 0.25에서 2025 회계연도에 0.63으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자본 대비 부채의 비중이 점차 증가하고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2022 회계연도에 2억 5,021만 달러에서 2025 회계연도에 41억 500만 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2023 회계연도에 34억 8,700만 달러로 급증한 후 2024 회계연도에 35억 3,400만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2020 회계연도에 34억 1,151만 달러에서 2023 회계연도에 141억 3,430만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2024 회계연도에는 106억 4,450만 달러로 감소했고, 2025 회계연도에는 76억 1,360만 달러로 더욱 감소했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2020 회계연도에 0.05에서 2025 회계연도에 0.54로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 자본 대비 조정된 부채의 비중이 점차 증가하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 부채는 꾸준히 증가했지만, 자본금의 변동성은 컸습니다. 특히 2023 회계연도 이후 자본금의 감소는 주목할 만하며, 이는 자금 조달 전략이나 회계 처리 방식의 변화를 반영할 수 있습니다. 부채비율의 증가는 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사하며, 자본비율의 변화는 회사의 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

총 자산

총 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 494만 8832천 달러에서 2024년 1221만 6900천 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 증가세가 둔화되었으며, 2025년에는 918만 700천 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

주주의 자본

주주의 자본 또한 2020년부터 2024년까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 253만 9244천 달러에서 2024년 566만 7900천 달러로 증가했습니다. 하지만 2025년에는 213만 7700천 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.95에서 2022년 1.72로 감소한 후 2023년 1.75로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 2.16으로 증가했으며, 2025년에는 4.29로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 483만 2599천 달러에서 2024년 1221만 6200천 달러로 증가했습니다. 2025년에는 918만 2200천 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 323만 4264천 달러에서 2024년 711만 500천 달러로 증가했습니다. 2025년에는 350만 7700천 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 1.49에서 2022년 1.38로 감소한 후 2023년 1.49로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 1.72로 증가했으며, 2025년에는 2.62로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 조정된 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사합니다.

전반적으로 자산과 주주 자본은 2024년까지 증가하는 추세를 보였지만, 2025년에는 감소할 것으로 예상됩니다. 재무 레버리지 비율은 2025년에 크게 증가할 것으로 예상되며, 이는 부채 의존도가 높아지고 있음을 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성은 상당한 변동성을 보였습니다. 순수익은 2020년 30억 8,897만 달러에서 2023년 53억 4,990만 달러로 증가세를 보였으나, 이후 2024년과 2025년에 각각 53억 4,960만 달러, 56억 3,360만 달러로 소폭 증가했습니다.

순이익(손실)

2020년 4억 459만 달러의 순이익을 기록한 후 2021년에는 5억 8,888만 6천 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 4억 1,802만 2천 달러로 감소했으며, 2023년에는 -11억 2,470만 달러, 2024년에는 -37억 4,420만 달러, 2025년에는 -44억 7,890만 달러로 적자 전환되었습니다. 순이익은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 13.09%에서 2021년 17.46%로 증가했지만, 2022년에는 11.93%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 -21.02%, 2024년에는 -69.99%, 2025년에는 -79.5%로 급격히 감소하며 심각한 수익성 악화를 나타냈습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 3억 3,826만 6천 달러의 이익에서 2021년 8억 3,486만 3천 달러로 증가했지만, 2022년에는 3억 5,208만 9천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -13억 8,660만 달러, 2024년에는 -38억 4,950만 달러, 2025년에는 -46억 290만 달러로 적자 전환되었습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2020년 11.16%에서 2021년 23.64%로 크게 증가했지만, 2022년에는 10.13%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 -25.08%, 2024년에는 -72.12%, 2025년에는 -81.61%로 급격히 감소하며, 조정된 순이익률 또한 심각한 수익성 악화를 보여주었습니다.

전반적으로, 순수익은 꾸준히 증가했지만, 순이익과 조정 순이익은 2022년부터 적자 전환되었으며, 순이익률은 급격히 악화되었습니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 비용 증가 또는 기타 요인으로 인해 수익성이 저하되었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 증가 추세를 보였으나, 2022년에는 감소했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 큰 폭의 손실이 발생했으며, 2025년에도 손실 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

주주의 자본은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 감소세로 전환되었고, 2025년에도 감소가 예상됩니다. 이러한 변화는 순이익(손실)의 변동성과 관련이 있을 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2020년 15.93%에서 2021년 17.67%로 소폭 상승했습니다. 그러나 2022년에는 10.97%로 감소했고, 이후 2023년 -12.44%, 2024년 -66.06%, 2025년 -209.52%로 급격히 악화되었습니다. 이는 순이익(손실)의 감소와 주주의 자본 증가가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년과 2021년에는 증가했지만, 2022년 이후에는 손실이 발생했으며, 손실 규모는 점차 확대되고 있습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 2020년부터 2023년까지 증가했지만, 2024년과 2025년에는 감소할 것으로 예상됩니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2020년 10.46%에서 2021년 19.83%로 크게 상승했습니다. 그러나 2022년에는 7.5%로 감소했고, 이후 2023년 -13.02%, 2024년 -54.14%, 2025년 -131.22%로 급격히 악화되었습니다. 이는 조정 순이익(손실)의 감소와 조정된 주주 자본 증가가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성은 악화되었으며, 이는 자기자본이익률(ROE) 및 조정된 자기자본비율의 급격한 감소에서 확인할 수 있습니다. 주주의 자본은 증가했지만, 순이익(손실)의 감소로 인해 수익성에 부정적인 영향을 미친 것으로 판단됩니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 404,459천 달러의 이익을 보고한 이후, 2021년에는 588,886천 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 418,022천 달러로 감소했으며, 이후 2023년에는 -1,124,700천 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실 추세는 2024년과 2025년에 각각 -3,744,200천 달러와 -4,478,900천 달러로 더욱 심화되었습니다.

총 자산은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 최근에는 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년 3월 31일의 4,948,832천 달러에서 2022년에는 6,546,219천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 15,862,100천 달러로 급증했지만, 2024년에는 12,216,900천 달러로 감소했고, 2025년에는 9,180,700천 달러로 더욱 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익(손실)의 변동성을 반영하여 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년의 8.17%에서 2021년에는 9.77%로 증가했지만, 2022년에는 6.39%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 -7.09%로 마이너스로 전환되었고, 2024년에는 -30.65%, 2025년에는 -48.79%로 더욱 악화되었습니다.

조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일에 338,266천 달러의 이익을 보고한 이후, 2021년에는 834,863천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 352,089천 달러로 감소했으며, 이후 2023년에는 -1,386,600천 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실 추세는 2024년과 2025년에 각각 -3,849,500천 달러와 -4,602,900천 달러로 더욱 심화되었습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 3월 31일의 4,832,599천 달러에서 2022년에는 6,472,768천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 15,818,600천 달러로 급증했지만, 2024년에는 12,216,200천 달러로 감소했고, 2025년에는 9,182,200천 달러로 더욱 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정 순이익(손실)의 변동성을 반영하여 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년의 7%에서 2021년에는 14.06%로 증가했지만, 2022년에는 5.44%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 -8.77%로 마이너스로 전환되었고, 2024년에는 -31.51%, 2025년에는 -50.13%로 더욱 악화되었습니다.

전반적으로, 이 데이터는 수익성이 악화되고 자산 규모가 감소하는 추세를 보여줍니다. 특히, ROE 비율의 급격한 감소는 자산 활용의 효율성이 떨어지고 있음을 시사합니다.