지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Take-Two Interactive Software Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년부터 2022년까지 비교적 낮은 수준을 유지하다가, 2023년 이후 급증하는 추세를 보이고 있다. 특히 2024년과 2025년에는 각각 0.54와 1.71로 크게 증가하여 회사의 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사한다. 이는 자본 대비 부채를 통해 재무 구조의 변화를 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함할 경우, 2020~2022년까지는 매우 낮거나 미미한 수준을 유지하였으나, 2023년 이후 급증하는 모습을 나타낸다. 2024년에는 0.62, 2025년에는 1.92까지 상승해 영업리스 부채의 비중이 증가하며 재무 레버리지가 확대되고 있음을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 2020~2022년 일부 안정된 수준을 보였으나, 2023년 후 빠르게 증가하여 2025년에는 0.63에 이른다. 이는 자본에 대한 부채의 비중이 높아지고 있음을 의미하며, 재무 구조의 금융 위험이 커지고 있음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함했음에도 불구하고, 2020년부터 2022년까지 낮은 수준을 유지하다가, 2023년 이후 빠르게 상승하는 양상을 보인다. 2025년에는 0.66으로 높은 수준에 도달했으며, 이는 재무 레버리지 확대와 함께 유동성 및 재무 안정성에 대한 고려가 필요함을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년과 2021년에는 낮은 비율을 유지하다가, 2022년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타낸다. 2025년에는 0.40에 달하며, 총 자산 규모에 대한 부채 비중이 증가하고 있음을 알 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 역시 2020년 이후 증가하는 모습을 보여, 영업리스 부채의 포함 여부와 관계없이 자산 대비 부채의 비중이 점차 높아지고 있다. 2025년에는 0.45로 나타나, 부채와 자산 간의 균형 변화가 심화되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년과 2021년에는 약 1.8 수준이었으나, 2022년 이후 점차 상승하여 2025년에는 4.29에 이른다. 이는 회사의 부채 활용도가 증가했음을 의미하며, 재무적 위험이 증가하는 분위기를 반영한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 매우 높은 174.85를 기록하였으나, 2021년에는 감소하여 110.2로 낮아졌다. 이후 2022년 급격히 낮아지고 이후 음(-)의 값으로 전환되면서, 이자 비용을 충당하는 능력이 점차 악화되고 있음을 보여준다. 2023년 이후에는 마이너스 값을 기록하며 이자 비용 부담 가능성보다 부담 부담이 커지고 있음을 나타낸다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2020년과 2021년에 비교적 높은 수준을 유지하다가, 2022년 급감하는 경향을 보인다. 이후 2023년부터 2025년까지 음(作) 수준으로 내려가, 고정 요금 또는 비용 비율이 유의미하게 낮아지고 있어 재무 부담의 변화 또는 손익 구조의 어려움을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Take-Two Interactive Software Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기부채, 순부채 | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 순 부채 | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| 주주의 자본 | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.71 | 0.54 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| Charter Communications Inc. | — | 6.14 | 8.86 | 10.70 | 6.52 | 3.48 | |
| Comcast Corp. | — | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | — | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 1.47 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 3,661,100 ÷ 2,137,700 = 1.71
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2019년 3월 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년까지는 약 3,079,800천 달러에서 3,662,100천 달러로 증가하였음을 알 수 있다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 약 3,082,900천 달러와 3,661,100천 달러로 약간의 변동이 있으나 대체로 증가 추세를 유지하고 있다. 이와 같은 부채의 증가는 회사의 자본 조달이나 투자 활동의 확장을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주주의 자본
- 2019년부터 2023년까지 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 2,539,244천 달러에서 2023년 9,042,500천 달러로 증가하였으며, 이후 2024년과 2025년에는 각각 약 5,667,900천 달러와 2,137,700천 달러로 다소 급감하는 모습을 보여 준다. 이러한 자본의 증가는 회사의 수익성 개선과 자본 축적을 나타내며, 이후 급감은 자본 구조에 상당한 변동이 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2024년까지 0.34에서 0.54로 점차 증가하여, 2025년에는 1.71로 급증하는 모습을 보여 준다. 이는 회사의 부채 수준이 주주의 자본에 비해 빠르게 증가하고 있음을 의미하며, 재무 위험이 다소 증가하는 추세임을 시사한다. 특히 2025년에 부채 부담이 상당히 높아졌음을 고려할 때, 재무 건전성 측면에서 주의를 요하는 상황임을 알 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Take-Two Interactive Software Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기부채, 순부채 | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 순 부채 | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| 현재 운용리스 부채 | 61,500) | 63,800) | 60,200) | 38,921) | 31,595) | 25,187) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 383,300) | 387,300) | 347,000) | 211,297) | 159,671) | 152,059) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 4,105,900) | 3,534,000) | 3,487,000) | 250,218) | 191,266) | 177,246) | |
| 주주의 자본 | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.92 | 0.62 | 0.39 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
| Charter Communications Inc. | — | 6.23 | 8.99 | 10.85 | 6.62 | 3.53 | |
| Comcast Corp. | — | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | 1.20 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | |
| Netflix Inc. | — | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | 1.67 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 4,105,900 ÷ 2,137,700 = 1.92
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2025년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년부터 급격히 상승하여 2024년과 2025년에는 각각 약 3.5백만 달러와 4.1백만 달러에 달하고 있다. 이는 회사가 운용리스 부채를 포함해 금융 부채를 크게 늘리고 있음을 의미하며, 확장이나 자본지출을 위한 부채 조달이 활발했음을 반영할 수 있다.
- 주주의 자본
- 2020년부터 2022년까지는 주주의 자본이 지속적으로 증가하는 모습을 보였다. 2022년 기준 약 3.81억 달러로 정점에 달했으며, 이후 2023년 급격한 증가를 기록하여 약 9.04억 달러에 이르렀다. 그러나 2024년에는 약 5.67억 달러로 다시 감소하며, 2025년에는 약 2.14억 달러로 대폭 축소되었다. 이러한 변동은 기업의 자본구조 변화, 또는 주주 지분의 희석이나 회수에 따른 것일 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년과 2021년에는 매우 낮은 수준인 0.07과 0.06으로 유지되었다. 이는 주주의 자본에 비해 부채가 매우 적음으로써 재무 안정성이 높음을 시사한다. 그러나 2022년 이후 급격히 상승하여 2023년 0.39, 2024년 0.62, 2025년 1.92로 증가하였다. 이는 부채 증가폭이 주주의 자본 증가폭을 훨씬 상회함을 보여주며, 기업의 레버리지 확대와 재무 구조의 변화가 나타나고 있음을 의미한다.
총자본비율 대비 부채비율
Take-Two Interactive Software Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기부채, 순부채 | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 순 부채 | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| 주주의 자본 | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| 총 자본금 | 5,798,800) | 8,750,800) | 12,122,300) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.63 | 0.35 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | — | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | — | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 3,661,100 ÷ 5,798,800 = 0.63
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2023년까지 보고되지 않았으며, 2024년부터 2025년까지는 각각 약 3,079,800천 및 3,082,900천으로 기록되어 있다. 이 기간 동안 총 부채는 안정된 수준에서 유지되었으며, 이후 2026년과 2027년에는 각각 약 3,661,100천으로 증가하였다. 이는 부채 규모가 점차적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 총 자본금
- 2020년 2,539,244천에서 2021년 3,331,892천으로 증가하였으며, 2022년에는 3,809,659천으로 지속적으로 상승하였다. 이후 2023년에는 큰 폭으로 증가하여 12,122,300천에 달했고, 이후 2024년과 2025년에는 각각 8,750,800천과 5,798,800천으로 감소하였다. 자본금의 증가는 기업의 자본 조달 확대를 반영하며, 후속 기간에는 일부 조정 또는 배당 정책 변화에 따른 자본금 축소의 가능성을 염두에 둘 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2024년 0.25에서 2025년 0.35로 상승하였으며, 2026년에는 0.63으로 급증하였다. 이러한 추세는 부채가 자본에 비해 증가하는 속도가 가속화되고 있음을 보여준다. 특히, 2026년 부채비율의 급증은 재무구조에 있어 위험이 증대되고 있음을 암시할 수 있으며, 이는 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표로 해석된다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Take-Two Interactive Software Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기부채, 순부채 | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 순 부채 | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| 현재 운용리스 부채 | 61,500) | 63,800) | 60,200) | 38,921) | 31,595) | 25,187) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 383,300) | 387,300) | 347,000) | 211,297) | 159,671) | 152,059) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 4,105,900) | 3,534,000) | 3,487,000) | 250,218) | 191,266) | 177,246) | |
| 주주의 자본 | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 6,243,600) | 9,201,900) | 12,529,500) | 4,059,877) | 3,523,158) | 2,716,490) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.66 | 0.38 | 0.28 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | — | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | |
| Netflix Inc. | — | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 4,105,900 ÷ 6,243,600 = 0.66
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2025년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2023년 이후에는 급격한 증가가 두드러지며, 2023년 3월 31일 기준 약 3,487,000천 달러에서 2025년 3월 31일에는 약 4,105,900천 달러로 약 17.5%의 증가율을 기록하였다. 이 증가는 운용리스 부채를 포함하여 부채 규모 전체 증대에 기인하며, 회사가 자산 확보 또는 운영자산에 대한 부채 의존도를 높이고 있음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금은 전체 기간 동안 변동이 있으며, 2020년 약 2,716,490천 달러에서 2022년까지 점차 증가하다가 2023년 이후에는 급격히 상승하여 2024년에는 약 12,529,500천 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2025년에는 다소 감소하여 9,201,900천 달러로 내려갔으며, 이는 자본 규모의 일시적 확대와 이후 조정 과정을 반영할 수 있다. 이러한 변화는 회사의 자본조달 또는 내부 수익 reinvestment 전략에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년과 2021년에는 0.07과 0.05로 낮은 수준에 머무르다, 2022년에 0.06으로 소폭 상승하였다. 이후 2023년에는 큰 폭으로 올라가 0.28을 기록하고, 2024년 및 2025년에는 각각 0.38과 0.66으로 꾸준히 증가하였다. 이러한 상승은 전체 자본 대비 부채 비중이 과거보다 높아졌음을 의미하며, 재무구조가 점차 부채비중을 확대하는 방향으로 변화하고 있음을 보여준다. 이는 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있으며, 재무 안정성 평가에 중요한 지표가 될 수 있다.
자산대비 부채비율
Take-Two Interactive Software Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기부채, 순부채 | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 순 부채 | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| 총 자산 | 9,180,700) | 12,216,900) | 15,862,100) | 6,546,219) | 6,028,218) | 4,948,832) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.40 | 0.25 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | |
| Comcast Corp. | — | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | — | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 3,661,100 ÷ 9,180,700 = 0.40
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- 총 부채
- 2024년과 2025년 사이 총 부채는 각각 약 3,079,800천 달러와 3,082,900천 달러로 나타나 지속적인 증대를 보이고 있다. 이 기간 동안 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 특히 2025년에 서서히 증가폭이 확대된 것으로 관찰된다.
- 총 자산
- 2020년부터 2022년까지 총 자산은 4,948,832천 달러에서 6,546,219천 달러로 증가하였다. 2023년 이후에는 큰 폭의 성장세를 보여, 2024년에는 15,862,100천 달러까지 급증하였다. 이는 기업이 적극적인 자산 확대 또는 신규 자산 확보를 추진하는 것으로 해석될 수 있으며, 이후 2025년과 2026년에는 각각 12,216,900천 달러와 9,180,700천 달러로 일부 감소하는 모습을 보인다. 이러한 변화는 규모 조정 또는 자산 구조의 변화에 따른 일시적 변동일 가능성이 있다.
- 자산대비 부채비율
- 2024년과 2025년 자산대비 부채비율은 각각 0.25와 0.40으로 상승하였다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 의미하며, 기업이 레버리지 비율을 높였거나 자본구조를 조정하는 과정일 수 있다. 특히 2025년의 부채비율 증가는 재무적으로 더 높은 부채 의존도를 갖는 방향으로의 전환 가능성을 시사한다. 이러한 변화는 재무 안정성이나 유동성에 영향을 미칠 수 있으므로 주의가 필요하다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Take-Two Interactive Software Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기부채, 순부채 | 1,148,500) | 24,600) | 1,346,800) | —) | —) | —) | |
| 장기 부채, 순 부채 | 2,512,600) | 3,058,300) | 1,733,000) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 3,661,100) | 3,082,900) | 3,079,800) | —) | —) | —) | |
| 현재 운용리스 부채 | 61,500) | 63,800) | 60,200) | 38,921) | 31,595) | 25,187) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 383,300) | 387,300) | 347,000) | 211,297) | 159,671) | 152,059) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 4,105,900) | 3,534,000) | 3,487,000) | 250,218) | 191,266) | 177,246) | |
| 총 자산 | 9,180,700) | 12,216,900) | 15,862,100) | 6,546,219) | 6,028,218) | 4,948,832) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.45 | 0.29 | 0.22 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | |
| Comcast Corp. | — | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | |
| Netflix Inc. | — | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 4,105,900 ÷ 9,180,700 = 0.45
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 2020년 1,772,460천 달러에서 2024년에는 약 3,534,000천 달러로 거의 두 배 가까이 확대되었습니다. 특히 2022년 이후 급격한 상승이 두드러지며, 이는 대규모 자본 투자 또는 부채 재조정이 있었음을 시사한다. 2025년까지도 증가세가 지속되어, 총 부채는 약 4,105,900천 달러에 달할 것으로 예상된다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 4,948,832천 달러에서 2022년 6,546,219천 달러로 상당히 성장했으며, 2023년에는 폭발적으로 증가하여 15,862,100천 달러를 기록하였다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 12,216,900천 달러와 9,180,700천 달러로 다시 감소하는 추세를 보여 준다. 이와 같은 변화는 대규모 자산 증대와 일부 자산 매각 또는 감액이 병행된 것일 수 있으며, 일시적인 자산 확대 이후 일부 자산 조정이 있었던 것으로 보인다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율은 2020년 0.04에서 2024년 0.22로 증가하였으며, 2025년에는 0.45에 이르러 크게 확대된 모습을 나타낸다. 이 비율은 회사의 부채가 총 자산에 비해 점차 증가하고 있음을 의미하며, 특히 2022년 이후에는 급격한 상승이 두드러진다. 이는 부채의 증대가 자산 증가보다 빠르게 이뤄졌거나, 부채 구조의 변화로 인한 영향을 반영한다. 전반적으로 이 비율의 상승은 재무 레버리지의 증가 또는 재무 안정성 측면에서 주의를 기울일 필요함을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Take-Two Interactive Software Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | 9,180,700) | 12,216,900) | 15,862,100) | 6,546,219) | 6,028,218) | 4,948,832) | |
| 주주의 자본 | 2,137,700) | 5,667,900) | 9,042,500) | 3,809,659) | 3,331,892) | 2,539,244) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 4.29 | 2.16 | 1.75 | 1.72 | 1.81 | 1.95 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | |
| Charter Communications Inc. | — | 9.62 | 13.28 | 15.85 | 10.14 | 6.06 | |
| Comcast Corp. | — | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | 3.03 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | |
| Netflix Inc. | — | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | 3.55 | |
| Walt Disney Co. | — | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 2.38 | 2.52 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 9,180,700 ÷ 2,137,700 = 4.29
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- 총 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 지속적인 증가 추세를 보여 왔다. 특히 2023년에는 약 15억 8621백만 달러로 최근 최고치를 기록했으며, 2025년에는 약 9억 1807백만 달러로 감소세로 전환되었다. 이와 같은 변화는 기업의 운영이나 자산 구성에 변동이 있었음을 시사한다. 그러나 전체적으로 자산 규모는 상당히 확대되었다가 최근 일부 축소되는 패턴을 나타내고 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 두드러진 상승세를 보이며 2020년 약 2억 5392백만 달러에서 2024년 약 9억 42백만 달러에 이르기까지 꾸준히 증가하였다. 하지만 2025년에는 약 2억 1377백만 달러로 큰 폭의 감소를 기록하며, 자본 구조의 변화 또는 배당, 재무조정 등으로 인한 자본 유출 가능성을 시사한다. 이러한 변화는 기업의 자본 조달 또는 배당 정책에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 약 1.95에서 2022년까지 점차 낮은 수준인 1.72까지 하락하는 모습을 보였으며, 이후 2023년에는 약 1.75로 소폭 상승하였다. 그러나 2024년에 급격히 증가하여 2.16을 기록했으며, 2025년에는 더욱 높은 4.29를 나타내어 레버리지가 크게 증가하는 패턴을 보였다. 이는 기업의 부채 비중이 높아지고 있거나, 자본 대비 부채의 비율이 증가했음을 의미하며, 재무 구조의 변동성과 리스크 증가 가능성을 보여준다.
이자 커버리지 비율
Take-Two Interactive Software Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익(손실) | (4,478,900) | (3,744,200) | (1,124,700) | 418,022) | 588,886) | 404,459) | |
| 더: 소득세 비용 | (12,400) | 41,400) | (213,400) | 47,376) | 88,930) | 53,980) | |
| 더: 이자 비용 | 167,300) | 140,600) | 129,600) | 18,628) | 6,207) | 2,637) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (4,324,000) | (3,562,200) | (1,208,500) | 484,026) | 684,023) | 461,076) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | -25.85 | -25.34 | -9.32 | 25.98 | 110.20 | 174.85 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | 357.16 | |
| Charter Communications Inc. | — | 2.43 | 2.32 | 2.64 | 2.58 | 2.12 | |
| Comcast Corp. | — | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | 4.07 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | 2,371.00 | |
| Netflix Inc. | — | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | 5.17 | |
| Walt Disney Co. | — | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | -0.06 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 18.83 | 14.50 | 12.34 | 16.64 | 10.19 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 10.63 | 8.76 | 7.40 | 10.38 | 5.86 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= -4,324,000 ÷ 167,300 = -25.85
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- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
- 2020년부터 2022년까지는 EBIT가 상당한 수준을 유지하며 모두 양수로 나타났으나, 2023년 이후 급격히 감소하여 적자로 전환되었다. 특히 2023년부터 2025년까지는 손실이 지속적으로 확대되고 있으며, 이는 수익성 악화를 보여주는 신호로 해석된다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 2020년~2022년까지 점차 증가하는 양상을 보였다. 2022년 이후에는 급격하게 상승하였으며, 2023년 이후에는 14만 달러를 초과하는 수준으로 증가하였다. 이는 회사의 부채 규모 또는 금리 비용이 증가한 것으로 추정되며, 재무 구조에 부담을 줄 수 있는 요인임을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율의 변화
- 이자 커버리지 비율은 2020년과 2021년에 각각 174.85와 110.2로 양호한 수준을 유지했으나, 2022년 이후 급격히 하락하는 모습을 보였다. 2022년은 25.98로 낮아졌으며, 이후에는 마이너스 값을 기록하며, 즉각적인 이자 비용 부담을 감당하지 못하는 상태임을 나타낸다. 특히 2023년 이후에는 지속적인 적자와 함께 약 -9.32부터 -25.85까지 떨어지고 있어, 회사의 영업이익 대비 이자비용이 커버되지 못하는 심각한 재무 곤란을 보여준다.
고정 요금 적용 비율
Take-Two Interactive Software Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순이익(손실) | (4,478,900) | (3,744,200) | (1,124,700) | 418,022) | 588,886) | 404,459) | |
| 더: 소득세 비용 | (12,400) | 41,400) | (213,400) | 47,376) | 88,930) | 53,980) | |
| 더: 이자 비용 | 167,300) | 140,600) | 129,600) | 18,628) | 6,207) | 2,637) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (4,324,000) | (3,562,200) | (1,208,500) | 484,026) | 684,023) | 461,076) | |
| 더: 운용 리스 비용 | 84,900) | 80,500) | 109,800) | 46,252) | 37,300) | 29,383) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | (4,239,100) | (3,481,700) | (1,098,700) | 530,278) | 721,323) | 490,459) | |
| 이자 비용 | 167,300) | 140,600) | 129,600) | 18,628) | 6,207) | 2,637) | |
| 운용 리스 비용 | 84,900) | 80,500) | 109,800) | 46,252) | 37,300) | 29,383) | |
| 고정 요금 | 252,200) | 221,100) | 239,400) | 64,880) | 43,507) | 32,020) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | -16.81 | -15.75 | -4.59 | 8.17 | 16.58 | 15.32 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | 21.02 | |
| Charter Communications Inc. | — | 2.31 | 2.20 | 2.48 | 2.42 | 2.00 | |
| Comcast Corp. | — | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | 3.47 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | 24.62 | |
| Netflix Inc. | — | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | 3.65 | |
| Walt Disney Co. | — | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | 0.32 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 11.59 | 9.04 | 7.68 | 10.40 | 6.76 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 6.21 | 5.12 | 4.13 | 5.70 | 3.61 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= -4,239,100 ÷ 252,200 = -16.81
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- 회사 재무 성과의 전반적인 추이
-
2020년부터 2022년까지의 기간 동안, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2020년 490,459천 달러에서 2021년 721,323천 달러로 크게 증가한 후, 2022년에는 530,278천 달러로 소폭 감소하는 모습을 나타냈다. 이러한 증감은 사업 운영의 안정성과 수익성에 일정한 변동이 있었음을 시사한다.
특히, 2023년 이후부터는 명확한 재무적 어려움을 보여주는 신호로 해석될 수 있는데, 2023년부터 2025년까지는 모두 적자를 기록하였다. 2023년에는 -1,098,700천 달러, 2024년에는 -3,481,700천 달러, 2025년에는 -4,239,100천 달러로, 손실 규모가 지속적으로 확대되고 있다. 이는 비용의 급증이나 수익 감소, 또는 양쪽의 누적된 영향에 기인할 가능성이 있다.
- 고정 요금의 변화와 비율 분석
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2020년부터 2022년까지 고정 요금은 연도별로 점진적으로 증가하는 경향을 보여 2020년 32,020천 달러에서 2022년 64,880천 달러로 상승하였다. 이는 사업의 수익 구조가 일부 안정적 또는 성장을 위한 기초를 마련하는 데 기여했을 수 있다.
그럼에도 불구하고, 고정 요금 적용 비율은 같은 기간 동안 변동성이 상당히 큰데, 2020년 15.32%에서 2021년 16.58%로 소폭 상승한 후, 2022년에는 8.17%로 낮아졌다. 이후 2023년부터는 마이너스(-) 값을 기록하며, 각각 -4.59%, -15.75%, -16.81%의 비율을 보여줌으로써 수익성 저하와 차감 전 이익의 악화와 함께 부정적인 수익구조 또는 급격한 비용 증가를 반영한다.