자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Take-Two Interactive Software Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
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3 2025 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 학생기 추세
- 2020년부터 2021년까지 세후 순영업이익은 큰 폭으로 증가하며, 2021년에는 약 78만2700달러 수준으로 상승하였고, 이때의 성장은 여러 해 동안 안정된 성장세를 보여주었습니다. 그러나 2022년에는 다시 상승하여 약 41만자 45달러에 이르렀으나, 이후 급격한 적자로 전환된 2023년부터 2025년까지는 심각한 손실이 기록되어, 2023년에는 약 -1240만달러, 2024년에는 약 -3779만달러, 2025년에는 약 -4540만달러로 계속 확대되고 있습니다. 이러한 추세는 이익 창출 능력의 악화 및 재무적 어려움이 심화되고 있음을 반영합니다.
- 투자 자본 규모와 변화
- 투자 자본은 2020년 약 2억 8258만달러에서 2022년까지 꾸준히 증가해 4억 1816만달러에 달했으며, 이후 2023년에는 대폭 증가하여 14억 6060만달러를 기록하였고, 2024년과 2025년에는 각각 약 10억 7276만달러와 7억 7011만달러로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 사업 규모의 변화는 기업의 확장 전략과 투자 활동이 일시적 또는 구조적 조정을 거쳤음을 시사합니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)의 변화와 의미
- ROIC는 2020년 11.72%에서 2021년에는 급증하여 25.23%를 기록했고, 2022년에는 9.81%로 떨어졌습니다. 이후 2023년부터는 적자를 기록하며 ROIC가 각각 -8.83%, -35.23%, -58.95%로 크게 악화되고 있습니다. 이 수치는 기업이 투자 대비 수익성을 확보하지 못하고 있으며, 효율적인 자본 배분이 어려운 시기를 겪고 있음을 보여줍니다. 특히 적자 상황에서의 ROIC는 투자수익률이 기대에 못 미치는 심각한 성과 하락을 나타냅니다.
ROIC의 분해
Take-Two Interactive Software Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2024. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 3. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 3. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2021년까지는 영업이익률이 크게 상승하여 12%에서 23.61%로 증가하는 모습을 보였으며, 이는 영업 활동의 수익성이 개선된 것으로 해석될 수 있다. 그러나 2022년에는 영업이익률이 12.89%로 하락했으며, 2023년 이후부터는 급격한 하락세를 보여 2024년에는 -18.92%, 2025년에는 -67.74%에 이르러 적자폭이 심화되고 있음을 알 수 있다. 이러한 추세는 수익성 위축 또는 비용 증가를 시사하며, 장기적인 영업 효율성에 대한 우려를 갖게 한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 자본의 효율적 활용 정도를 나타내며, 2020년 1.07에서 2021년 1.14로 증가하여 자본 회전율이 높아졌음을 보여 준다. 2022년에는 0.83으로 하락했으나 이후 2023년에는 0.39로 큰 폭으로 낮아졌으며, 2024년에는 0.50, 2025년에는 0.73으로 다소 회복하는 모습을 보인다. 이 패턴은 효율성 저하와 재무 구조 변화 혹은 자본 운용 전략의 변경 가능성을 시사한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 2020년부터 2025년까지 대부분 91% 이상 유지되거나 100%로 변하지 않는 안정적인 세율을 보여준다. 이는 순이익에 대한 세금 부담이 상당히 높아, 확고한 세금 정책이 계속되고 있음을 의미한다. 특히 2023년 이후에는 100%의 세율을 유지함으로써, 이로 인한 순이익 감소와 재무 성과에 부정적인 영향을 받을 가능성이 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2020년부터 2021년까지는 11.72%에서 25.23%로 크게 상승하여 투자 자본에 대한 수익률이 향상되었음을 보여준다. 그러나 2022년 이후에는 지속적으로 하락하는 추세를 보여 2022년 9.81%, 2023년에 -8.83%, 이후 -35.23%, -58.95%로 급격히 떨어지고 있다. 이러한 패턴은 투자 투자 효율성의 저하를 의미하며, 향후 투자 잠재력과 재무 성과가 악화될 가능성을 내포한다.
영업이익률 (OPM)
Take-Two Interactive Software Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 2020년부터 2021년까지의 재무 성과
- 2020년에는 세전 순영업이익(NOPBT)이 약 364백만 달러였으며, 이는 이전 해보다 증가하는 경향을 보였습니다. 이익률은 12%로 나타났으며, 이후 2021년에는 NOPBT가 약 834백만 달러로 크게 상승했고 영업이익률은 23.61%로 높아졌습니다. 이러한 성장 기관은 영업 효율성과 수익성이 향상됐음을 시사합니다.
- 2022년의 성과 변화
- 2022년에는 NOPBT가 약 448백만 달러로 다소 감소했고, 영업이익률은 12.89%로 안정적 수준을 유지했습니다. 이는 성장 속도가 둔화되면서 수익성 균형이 유지된 것으로 보입니다. 조정된 순수익은 약 3,476백만 달러로, 이전 해보다 약간 하락했으나 상당한 수익성이 지속됨을 보여줍니다.
- 2023년 이후의 재무적 변화와 추세
- 2023년에는 NOPBT가 급락하여 약 -1,046백만 달러로 적자 전환되었으며, 같은 해 영업이익률은 -18.92%로 적자로 돌아섰습니다. 이는 운영상의 어려움 또는 일시적 비용 증가를 반영하는 것일 수 있습니다. 반면, 조정된 순수익은 약 5,528백만 달러로 상승하여, 일부 비영업적 항목이나 일회성 수익 요인에 따른 안정성을 보이고 있습니다. 2024년과 2025년에도 적자 상태가 지속되며, 각각 약 -3,615백만 달러, -4,394백만 달러의 세전 순영업이익을 기록, 손실이 계속되는 것으로 나타납니다. 영업이익률 역시 심각한 적자를 기록하며 수익성 문제를 시사합니다.
- 전반적인 분석
- 2020년부터 2022년까지는 수익성 향상과 성장세가 관찰되었지만, 2023년 이후에는 심각한 손실로 전환되어 회사의 재무 건전성에 도전이 되고 있음을 보여줍니다. 조정된 순수익은 지속적이거나 증가하는 추세를 보이고 있지만, 영업이익률의 저하 및 적자는 기업 운영의 재무적 압박을 의미할 수 있으며, 이러한 변화를 종합할 때 회사는 전환기 또는 산업 요인, 또는 내부적 운영 문제를 겪고 있을 가능성이 존재합니다.
자본금회전율(TO)
Take-Two Interactive Software Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순수익 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
- 조정된 순수익
-
2020년부터 2025년까지 조정된 순수익은 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다.
2020년의 3,030,733천 달러에서 2021년에는 약 16.7% 증가한 3,531,980천 달러를 기록하였으며, 이는 수익성 개선을 반영하는 것으로 보입니다. 이후 2022년에는 소폭 감소하여 3,475,650천 달러를 기록하였으나, 2023년에는 큰 폭의 증가를 보여 5,528,000천 달러에 도달하였고, 2024년과 2025년에도 각각 5,337,700천 달러와 5,640,100천 달러로 계속해서 성장하고 있습니다. 이러한 추세는 전반적으로 강한 수익성 증가세를 나타내고 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년과 2021년에 비교적 안정적으로 증가하는 모습을 보였으며, 2022년에는 성장세가 가파르게 증가하여 4,181,680천 달러를 기록하였습니다. 2023년에는 투자 자본이 크게 늘어나 약 14,060,600천 달러에 도달하였으며, 이는 기업의 확장 또는 전략적 투자를 시사할 수 있습니다. 그러나 2024년 이후에는 투자 자본이 다시 감소하여 10,727,600천 달러에 그쳤고, 2025년에는 더욱 하락하여 7,701,100천 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 투자 활동의 조정 또는 포트폴리오 재편성을 나타낼 가능성이 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
-
자본금회전율은 2020년 1.07에서 2021년 1.14로 약간 상승하다가, 2022년에는 0.83으로 하락하는 모습을 보여 수익성 측면에서 잠시 둔화된 모습을 나타내었습니다. 이후 2023년에는 다시 0.39로 크게 낮아졌으며, 2024년과 2025년에는 각각 0.5와 0.73으로 회복하는 모습을 보이고 있습니다.
이 수치는 자본 대비 매출 또는 수익 창출 효율성을 나타내는데, 2022년부터 2023년까지 하락은 효율성 저하 또는 투자 대비 수익률 감소를 시사할 수 있으며, 이후 2024년과 2025년에 일부 회복세를 보여 지속적인 개선이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
실효 현금 세율(CTR)
Take-Two Interactive Software Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세에 대한 분석
- 2020년부터 2021년까지 현금 영업세는 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보였다. 특히 2023년에는 현금 영업세가 대폭 상승하여 195,321천 달러에 달하며, 이전 연도보다 두 배 이상 증가하였다. 이후 2024년과 2025년에도 각각 163,663천 달러와 145,564천 달러로 감소하는 추세를 보였다. 이는 회사의 영업활동에서 현금 유입이 강한 시기가 있었음을 시사하며, 전반적으로 단기 유동성 확보에 긍정적 영향을 미친 것으로 평가할 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT) 및 수익성 변화
- 2020년부터 2021년까지 세전 순영업이익은 큰 폭으로 증가하였으며, 2021년에는 833,828천 달러로 정점을 찍었다. 그러나 2022년에는 다소 감소했음에도 447,988천 달러로 여전히 높은 수준을 유지하였다. 하지만 2023년부터는 급격한 적자 전환이 진행되었으며, -1,045,668천 달러로 적자를 기록하기 시작하였다. 이후 2024년과 2025년에도 적자 폭이 확대되어 각각 -3,615,930천 달러와 -4,394,572천 달러를 기록하였다. 이는 회사의 수익성 측면에서는 장기적인 하락세 또는 영업 손실이 지속되고 있음을 보여준다. 특히 2023년 이후의 급격한 적자 증가는 사업 구조나 시장 상황의 변화, 혹은 일회성 비용 증가와 관련이 있을 가능성을 시사한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 2020년부터 2022년까지 실효 현금 세율은 대체로 낮은 수준인 6.13%에서 8.98% 범위 내에 위치하였다. 이러한 세율은 회사의 세금 비용이 법인세율보다 낮거나, 세금 절감 정책이 적용되었을 가능성을 내포한다. 그러나 이후 데이터는 누락되어 있어 2023년 이후 실효 세율에 대한 명확한 분석은 어렵다. 전반적으로 관찰된 세율은 회사의 세금 전략이나 해외 법인 구조와 관련된 이슈를 반영할 수 있다.