Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

전반적으로, 보고된 무형 자산의 총액은 분석 기간 동안 감소하는 추세를 보입니다. 2019년 9월 28일 23215백만 달러에서 2024년 9월 28일 10739백만 달러로 감소했습니다.

캐릭터/프랜차이즈 무형자산, 저작권 및 상표

이 항목은 2019년부터 2022년까지 10577백만 달러로 일정하게 유지되었지만, 2023년에는 10572백만 달러로 소폭 감소했고, 2024년에는 9507백만 달러로 크게 감소했습니다. 이는 해당 자산의 가치 하락 또는 자산 처분을 시사할 수 있습니다.

MVPD 계약

MVPD 계약은 2019년 9900백만 달러에서 2024년 7213백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이 감소는 케이블 및 위성 TV 가입자 감소와 같은 요인에 기인할 수 있으며, 이는 계약 가치에 영향을 미칩니다.

기타 상각 가능한 무형 자산

이 항목은 2019년 4291백만 달러에서 2024년 3493백만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 지속적이지만, 감소폭은 상대적으로 완만합니다.

상각 대상이 되는 무형 자산, 총액

총 상각 대상 무형 자산은 2019년 24768백만 달러에서 2024년 20213백만 달러로 감소했습니다. 이 감소는 개별 항목의 감소를 반영합니다.

누적 상각

누적 상각은 2019년 -3393백만 달러에서 2024년 -11266백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 무형 자산의 장부 가치가 감소하고 있음을 나타냅니다.

상각 대상 무형 자산, 순 자산

상각 대상 무형 자산의 순 자산은 2019년 21375백만 달러에서 2024년 8947백만 달러로 크게 감소했습니다. 이는 누적 상각 증가의 직접적인 결과입니다.

무기한 살아있는 무형 자산

무기한 살아있는 무형 자산은 분석 기간 내내 1840백만 달러에서 1792백만 달러로 소폭 감소한 후 2024년까지 1792백만 달러로 유지되었습니다.

친선

친선 자산은 2019년 80293백만 달러에서 2024년 73326백만 달러로 감소했습니다. 감소 추세는 비교적 완만합니다.

영업권 및 기타 무형 자산

영업권 및 기타 무형 자산은 2019년 103508백만 달러에서 2024년 84065백만 달러로 감소했습니다. 이 감소는 전체 무형 자산 감소에 크게 기여합니다.

전반적으로, 무형 자산의 감소는 상각, 손상 또는 자산 처분과 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 특히 캐릭터/프랜차이즈 무형 자산과 MVPD 계약의 감소는 주목할 만합니다. 누적 상각의 지속적인 증가는 무형 자산의 장부 가치가 감소하고 있음을 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2019년 9월 28일 193,984백만 달러에서 2020년 10월 3일 201,549백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년 10월 2일 203,609백만 달러, 2022년 10월 1일 203,631백만 달러로 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 9월 30일에는 205,579백만 달러로 최고점을 기록했지만, 2024년 9월 28일에는 196,219백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2019년 9월 28일 113,691백만 달러에서 2020년 10월 3일 123,860백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2021년 10월 2일 125,538백만 달러, 2022년 10월 1일 125,734백만 달러로 증가세가 둔화되었으며, 2023년 9월 30일에는 128,512백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 9월 28일에는 122,893백만 달러로 감소했습니다.

총 주주 자본

총 주주 자본은 2019년 9월 28일 88,877백만 달러에서 2020년 10월 3일 83,583백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 10월 2일 88,553백만 달러, 2022년 10월 1일 95,008백만 달러, 2023년 9월 30일 99,277백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 9월 28일에는 100,696백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본은 2019년 9월 28일 8,584백만 달러에서 2020년 10월 3일 5,894백만 달러로 감소했습니다. 2021년 10월 2일 10,482백만 달러, 2022년 10월 1일 17,111백만 달러, 2023년 9월 30일 22,210백만 달러로 급격하게 증가했습니다. 2024년 9월 28일에는 27,370백만 달러로 더욱 증가했습니다.

전반적으로 총 자산은 2023년까지 증가했지만 2024년에 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 나타냅니다. 반면, 총 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 조정된 총 주주 자본은 2020년 이후 급격한 증가세를 보였습니다. 조정된 주주 자본의 증가율이 총 주주 자본의 증가율보다 높다는 점이 주목할 만합니다.

전반적으로, 제시된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 운영 효율성, 재무 건전성 및 수익성에 대한 통찰력을 제공합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.36에서 2024년 0.47로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출을 창출하고 있음을 시사합니다. 특히 2022년과 2023년에 증가폭이 두드러집니다.

총 자산 회전율(조정)

총 자산 회전율(조정) 역시 2019년 0.61에서 2024년 0.74로 지속적인 상승세를 나타냅니다. 조정된 회전율은 일반 회전율보다 높게 나타나며, 자산 활용의 효율성이 더욱 개선되었음을 보여줍니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 2.18에서 2024년 1.95로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 부채 의존도를 낮추고 재무 구조를 개선하고 있음을 의미합니다. 하지만, 비율의 감소폭은 크지 않습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

재무 레버리지 비율(조정)은 2019년 13.24에서 2024년 4.49로 크게 감소했습니다. 이는 조정된 부채 수준이 상당히 낮아졌음을 나타냅니다. 2020년에는 일시적으로 급증했으나, 이후 지속적으로 감소하는 추세입니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률(ROE)은 2020년에 -3.43%로 급격히 감소한 후, 2024년에는 4.94%로 회복되었습니다. 이는 회사가 자기자본을 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되었음을 보여줍니다. 2019년과 2024년의 ROE는 유사한 수준입니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 2020년에 -48.59%로 크게 하락했으나, 이후 2024년에는 18.17%로 증가했습니다. 이는 조정된 자기자본이 회복되었음을 의미합니다. 2019년의 높은 비율에 비하면 아직 낮은 수준입니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 5.7%에서 2024년 2.53%로 증가했습니다. 이는 회사가 총 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

자산수익률(ROE) 비율(조정)은 2019년 9.72%에서 2024년 4.05%로 감소했습니다. 조정된 자산 수익률은 일반 수익률보다 높게 나타나지만, 감소 추세를 보입니다.

전반적으로, 회사는 자산 활용 효율성을 개선하고 재무 레버리지를 감소시키는 방향으로 변화하고 있습니다. 자기자본이익률은 2020년의 부진을 극복하고 회복세를 보이고 있습니다. 하지만, 일부 조정된 비율의 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 9월 28일 193,984백만 달러에서 2023년 9월 30일 205,579백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년 9월 28일에는 196,219백만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동은 자산 규모의 조정 또는 처분을 반영할 수 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2019년 9월 28일 113,691백만 달러에서 2023년 9월 30일 128,512백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 9월 28일에는 122,893백만 달러로 소폭 감소했지만, 여전히 이전 기간에 비해 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 총 자산의 증가는 특정 자산의 가치 평가 변경 또는 자산 구조의 재편을 시사할 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.36에서 2024년 0.47로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 회전율 증가는 매출 증가 또는 자산 규모 감소의 결과일 수 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2019년 0.61에서 2024년 0.74로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 자산을 사용하여 계산된 자산 효율성이 더욱 개선되었음을 보여줍니다. 조정된 자산 회전율의 증가는 조정된 자산의 활용도가 높아졌음을 의미합니다.

전반적으로, 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율 모두 증가 추세를 보이며, 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 총 자산은 2023년까지 증가했지만 2024년에 감소했으며, 조정된 총 자산은 꾸준히 증가하다가 2024년에 소폭 감소했습니다. 이러한 추세는 자산 관리 전략의 변화 또는 외부 경제 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2023년에는 감소세를 나타냈습니다. 2019년 9월 28일 193984백만 달러에서 2023년 9월 30일 196219백만 달러로 변동했습니다. 2024년 9월 28일에는 196219백만 달러에서 소폭 감소한 196219백만 달러를 기록했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 113691백만 달러에서 2023년 128512백만 달러로 증가했으나, 2024년에는 122893백만 달러로 감소했습니다.

총 주주 자본은 2019년 88877백만 달러에서 2024년 100696백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 순자산 가치 증가를 시사합니다.

조정된 총 주주 자본은 2019년 8584백만 달러에서 2024년 27370백만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 회사의 핵심 주주 자본이 크게 증가했음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 2.18에서 2024년 1.95로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 점차 감소하고 있음을 의미합니다. 2020년에는 2.41로 최고점을 기록했으나, 이후 지속적으로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 13.24에서 2024년 4.49로 크게 감소했습니다. 이는 조정된 부채를 활용하는 정도가 현저히 감소했음을 나타냅니다. 특히 2020년 21.01로 최고점을 기록한 후, 급격한 감소세를 보였습니다.

전반적으로, 회사는 자산 규모를 유지하면서 주주 자본을 늘리고, 부채 의존도를 낮추는 방향으로 재무 구조를 개선해 온 것으로 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 감소폭이 더 큰 것은 회사가 특정 부채 항목을 조정하거나 관리하는 데 성공했음을 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 9월 28일 888억 7700만 달러에서 2024년 9월 28일 1006억 9600만 달러로 증가했습니다. 다만, 2019년에서 2020년 사이에는 감소가 나타났습니다.

조정된 총 주주 자본은 2019년 85억 8400만 달러에서 2024년 273억 7000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년에서 2023년 사이에 증가폭이 두드러졌습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 변동성이 컸습니다. 2019년 12.44%에서 2020년 -3.43%로 급감한 후, 2021년 2.25%, 2022년 3.31%, 2023년 2.37%로 점진적으로 상승했습니다. 2024년에는 4.94%로 다시 상승하여 2019년 수준에 근접했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2019년 128.77%에서 2020년 -48.59%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 19.03%, 2022년 18.38%, 2023년 10.6%로 감소세를 보이다가 2024년 18.17%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 변동성이 크며, 2019년 초기 수준에는 미치지 못했습니다.

전반적으로 총 주주 자본은 증가 추세를 보였지만, 조정된 주주 자본의 증가가 더 두드러졌습니다. 자기자본이익률은 변동성이 컸으며, 자기자본비율은 2020년 이후 감소 추세를 보이다가 2024년에 소폭 반등했습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2023년에는 감소세를 나타냈습니다. 2019년 9월 28일 193,984백만 달러에서 2022년 10월 1일 203,631백만 달러로 증가했으나, 2023년 9월 30일에는 205,579백만 달러에서 196,219백만 달러로 감소했습니다. 2024년 9월 28일에는 196,219백만 달러로 유지되었습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 9월 28일 113,691백만 달러에서 2022년 10월 1일 125,734백만 달러로 증가했으나, 2023년 9월 30일에는 128,512백만 달러에서 122,893백만 달러로 감소했습니다. 2024년 9월 28일에는 122,893백만 달러로 유지되었습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 변동성이 컸습니다. 2019년 5.7%에서 2020년 -1.42%로 급격히 감소한 후, 2021년 0.98%, 2022년 1.54%, 2023년 1.15%로 점진적으로 증가했습니다. 2024년에는 2.53%로 크게 상승했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 9.72%에서 2020년 -2.31%로 감소한 후, 2021년 1.59%, 2022년 2.5%, 2023년 1.83%로 증가했습니다. 2024년에는 4.05%로 크게 상승했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반적으로 조정되지 않은 ROE 비율보다 높은 값을 나타냈습니다.

전반적으로 자산 규모는 증가 추세에서 정체 또는 감소 추세로 전환되었으며, 수익성 지표인 ROE 비율은 변동성을 보이다가 최근에 개선되는 모습을 보였습니다. 특히 조정된 ROE 비율의 상승폭이 더 컸습니다.