Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

전반적인 무형 자산 추세

전반적으로 보고된 무형 자산의 총액은 2020년 191억 7,300만 달러에서 2025년 92억 7,200만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 감소는 상각 대상 무형 자산의 순 자산 감소와 무형 자산의 총액 감소에 기인합니다.

상각 대상 무형 자산

상각 대상 무형 자산의 총액은 2020년 229억 7,900만 달러에서 2025년 202억 1,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 누적 상각액은 2020년 -55억 9,800만 달러에서 2025년 -127억 3,300만 달러로 꾸준히 증가하여 상각 대상 무형 자산의 순 자산이 2020년 173억 8,100만 달러에서 2025년 74억 8,000만 달러로 크게 감소했습니다.

무형 자산 구성 요소

캐릭터/프랜차이즈 무형 자산, 저작권 및 상표는 2020년부터 2022년까지 105억 7,200만 달러로 일정하게 유지되다가 2023년과 2025년에는 95억 700만 달러로 감소했습니다. MVPD 계약은 2020년 80억 9,800만 달러에서 2025년 72억 1,300만 달러로 감소했습니다. 기타 상각 가능한 무형 자산도 2020년 43억 900만 달러에서 2025년 34억 9,300만 달러로 감소했습니다.

무기한 살아있는 무형 자산

무기한 살아있는 무형 자산은 2020년부터 2025년까지 17억 9,200만 달러로 일정하게 유지되었습니다.

친선 및 영업권

친선은 2020년 776억 8,900만 달러에서 2025년 732억 9,400만 달러로 소폭 감소했습니다. 영업권 및 기타 무형 자산은 2020년 968억 6,200만 달러에서 2025년 825억 6,600만 달러로 감소했습니다.

전반적인 관찰

데이터는 무형 자산의 총액과 상각 대상 무형 자산의 순 자산이 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 상각이 증가하고 무형 자산의 가치가 감소했음을 시사합니다. 무기한 살아있는 무형 자산은 기간 동안 안정적으로 유지되었습니다. 친선 및 영업권은 소폭 감소했습니다.

총 자산

총 자산은 2020년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 201,549백만 달러에서 2023년 205,579백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 196,219백만 달러로 감소했으며, 2025년에는 소폭 증가하여 197,514백만 달러를 기록했습니다. 이러한 변동성은 자산의 관리 및 투자 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 123,860백만 달러에서 2023년 128,512백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 122,893백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 다시 124,220백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 핵심 자산에 대한 집중과 비핵심 자산의 처분을 나타낼 수 있습니다.

총 주주 자본

총 주주 자본은 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 83,583백만 달러에서 2025년 109,869백만 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 수익성 증가와 주주에게 자본을 효과적으로 배분하는 능력을 시사합니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본은 2020년부터 2025년까지 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 5,894백만 달러에서 2025년 36,575백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 핵심 사업에 대한 투자 증가와 자본 구조의 개선을 반영할 수 있습니다. 조정된 주주 자본의 급격한 증가는 회사의 재무 건전성이 강화되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 자산과 주주 자본 모두에서 장기적인 성장 추세를 보여줍니다. 조정된 자산 및 주주 자본의 증가는 회사가 핵심 사업에 집중하고 재무 구조를 개선하고 있음을 시사합니다. 그러나 총 자산의 단기적인 변동성은 외부 요인이나 경영 전략의 변화에 대한 주의를 요구합니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 비율 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 자산 활용도, 레버리지, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.32에서 2025년 0.48로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산이 매출을 창출하는 데 점점 더 효율적으로 사용되고 있음을 시사합니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 증가 추세를 보이며, 2020년 0.53에서 2025년 0.76으로 상승했습니다. 조정된 비율의 증가폭이 더 큰 것으로 보아, 자산 회전율 계산에 사용된 조정 방식이 자산 활용도에 상당한 영향을 미치는 것으로 판단됩니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2020년 2.41에서 2025년 1.8로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선하고 있음을 나타냅니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 21.01에서 2025년 3.4로 급격히 감소했습니다. 조정된 비율의 큰 폭 감소는 회사가 부채를 줄이거나 자본 구조를 변경하는 데 상당한 노력을 기울였음을 시사합니다.

수익성

자기자본이익률(ROE)은 2020년 -3.43%에서 2025년 11.29%로 크게 개선되었습니다. 이는 회사가 자기자본을 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 의미합니다. 조정된 자기자본비율 역시 2020년 -48.59%에서 2025년 33.91%로 긍정적인 변화를 보였습니다. 자산수익률(ROE) 비율 또한 2020년 -1.42%에서 2025년 6.28%로 증가하여 수익성 개선 추세를 뒷받침합니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 -2.31%에서 2025년 9.99%로 크게 증가했습니다. 조정된 비율의 증가폭이 더 큰 것으로 보아, 수익성 계산에 사용된 조정 방식이 수익성 지표에 상당한 영향을 미치는 것으로 판단됩니다.

전반적으로, 데이터는 자산 활용도 증가, 재무 레버리지 감소, 수익성 개선이라는 긍정적인 추세를 보여줍니다. 특히 조정된 비율의 변화폭이 큰 점을 고려할 때, 회사의 재무 구조 및 수익성 계산 방식에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 201,549백만 달러에서 2022년 203,631백만 달러까지 소폭 증가했습니다. 이후 2023년에는 205,579백만 달러로 정점을 찍었지만, 2024년에는 196,219백만 달러로 감소했고, 2025년에는 197,514백만 달러로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 2020년부터 2025년까지 총 자산은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 123,860백만 달러에서 2022년 125,734백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 128,512백만 달러로 최고치를 기록했지만, 2024년에는 122,893백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 124,220백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였지만, 변동폭은 더 작았습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.32에서 2025년 0.48로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되었음을 나타냅니다. 2021년과 2022년의 증가폭은 미미했지만, 2023년과 2024년에는 증가폭이 확대되었습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.53에서 2025년 0.76으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되었음을 나타냅니다. 총 자산 회전율보다 높은 수치를 보이며, 조정된 자산의 활용 효율성이 더 높음을 시사합니다. 2023년과 2024년의 증가폭이 두드러졌습니다.

전반적으로 자산 회전율은 꾸준히 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 조정된 자산 회전율이 총 자산 회전율보다 높게 나타나는 점은 조정된 자산이 더 효율적으로 운영되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2023년과 2024년에 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 10월 3일 2015억 4900만 달러에서 2024년 9월 28일 1962억 1900만 달러로 변동했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 1238억 6000만 달러에서 2024년 1228억 9300만 달러로 증가 추세였으나, 최근에는 감소하는 모습을 보였습니다.

총 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 835억 8300만 달러에서 2025년 9월 27일 1098억 6900만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본은 더욱 뚜렷한 증가세를 보였습니다. 2020년 58억 9400만 달러에서 2025년 365억 7500만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 주주 자본의 질적 변화를 시사할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2.41에서 1.8로 꾸준히 감소했습니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 21.01에서 3.4로 현저하게 감소했습니다. 이는 조정된 자본 구조를 고려했을 때, 부채 위험이 크게 완화되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 자산 규모는 소폭 변동성을 보였지만, 주주 자본은 꾸준히 증가했으며, 재무 레버리지는 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 3일 835억 8,300만 달러에서 2025년 9월 27일 1,098억 6,900만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 긍정적인 성장을 나타냅니다.

조정된 총 주주 자본 역시 2020년 58억 9,400만 달러에서 2025년 365억 7,500만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 주주 자본의 증가는 회사의 핵심 사업에서 창출된 이익을 반영하는 것으로 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 변동성을 보였습니다. 2020년 -3.43%의 음수 값을 기록한 후 2021년 2.25%, 2022년 3.31%, 2023년 2.37%로 점진적으로 개선되었습니다. 2024년에는 4.94%로 더욱 상승했으며, 2025년에는 11.29%로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 주주 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 향상되었음을 시사합니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2020년 -48.59%로 매우 낮은 수준을 보였으나, 이후 2021년 19.03%, 2022년 18.38%, 2023년 10.6%로 점차 개선되었습니다. 2024년에는 18.17%로 소폭 상승했으며, 2025년에는 33.91%로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 2025년의 높은 비율은 회사가 부채에 대한 의존도를 줄이고 자기 자본을 더 많이 활용하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 주주 자본 증가, ROE 개선, 자기자본비율 상승을 통해 회사의 재무 성과가 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 2024년과 2025년의 긍정적인 추세는 회사의 미래 성장 잠재력을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였으나, 2023년과 2024년에 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 10월 3일 기준 2015억 4900만 달러에서 2022년 10월 1일 기준 2036억 3100만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 9월 30일에는 2055억 7900만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 9월 28일에는 1962억 1900만 달러로 감소했습니다. 2025년 9월 27일에는 1975억 1400만 달러로 소폭 반등했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 1238억 6000만 달러에서 2022년 1257억 3400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 1285억 1200만 달러로 최고치를 기록했지만, 2024년에는 1228억 9300만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 1242억 2000만 달러로 소폭 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -1.42%의 음수 값을 기록했지만, 2021년에는 0.98%로 전환되었습니다. 이후 2022년에는 1.54%로 증가했고, 2023년에는 1.15%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 2.53%로 크게 증가했으며, 2025년에는 6.28%로 더욱 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 더 높은 값을 나타냈습니다. 2020년에는 -2.31%의 음수 값을 기록했지만, 2021년에는 1.59%로 전환되었습니다. 2022년에는 2.5%로 증가했고, 2023년에는 1.83%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 4.05%로 크게 증가했으며, 2025년에는 9.99%로 더욱 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 ROE 비율은 조정되지 않은 ROE 비율보다 전반적으로 더 높은 수익성을 나타내는 것으로 보입니다.

총 자산

2020년부터 2022년까지 증가 추세를 보이다가 2023년과 2024년에 감소했습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 추세를 보였으며, 2023년에 최고치를 기록한 후 2024년에 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

2020년에 음수 값을 기록한 후 꾸준히 증가하여 2025년에 최고치를 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정되지 않은 ROE 비율보다 높은 값을 나타냈으며, 2025년에 상당한 증가를 보였습니다.