기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Take-Two Interactive Software Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(손실) | |||||||
| 순 비현금 청구 금액 | |||||||
| 자산 및 부채의 변동, 기업 매입으로 인한 순 효과 | |||||||
| 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순1 | |||||||
| 고정 자산 매입 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
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- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
-
2020년부터 2021년까지의 기간 동안 영업활동에서 창출된 순현금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 685,678천 달러에서 2021년 912,318천 달러로 약 33% 이상 성장하였으며, 이는 강한 영업 성과와 운영 효율성을 반영할 수 있습니다.
그러나 2022년에 급격한 하락이 관찰되며, 해당 수치는 257,984천 달러로 크게 감소하였고, 이후 2023년에는 1,100천 달러로 거의 제로 수준에 가까운 상태를 기록하였으며, 이후 2024년과 2025년에는 적자 규모가 확연히 확대되어 각각 -16,100천 달러 및 -45,200천 달러로 적자의 의미가 강해졌습니다. 이러한 변화는 영업활동의 지속 가능성에 불확실성을 높일 수 있으며, 비용 증가 또는 수익성 저하와 관련된 내부 또는 외부 요인들이 반영된 것으로 보입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
-
2020년부터 2021년까지 FCFF는 안정적이거나 증가하는 경향을 보였으며, 2020년 636,484천 달러에서 2021년 845,013천 달러로 약 32% 증가하였습니다. 이는 영업이익의 강화를 기반으로 투자자와 채권자에게 유리한 현금 흐름을 제공했음을 의미합니다.
그러나 2022년 이후에는 플러스에서 마이너스로 전환되었으며, 2022년에는 99,342천 달러, 2023년에는 -136,661천 달러로 큰 적자로 전환되었습니다. 이후 지속적으로 적자 규모가 확대되어 2024년과 2025년에는 각각 -49,570천 달러와 -67,941천 달러로 심각한 재무난을 나타내고 있습니다. 이는 내부 투자 및 운영 수익성 악화, 또는 기타 재무적 요인들이 원인일 가능성이 있으며, 장기적인 재무 안정성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Take-Two Interactive Software Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자 지급 | |||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
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2 2025 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2022년까지는 실효 소득세율이 비교적 안정적인 수준을 유지하며 약 10% 내외로 변동하였으나, 2023년에는 급증하여 15.9%를 기록하였다. 이후 2024년에는 다시 상승하여 21%에 가까워졌으며, 2025년에는 극단적으로 낮아져 0.3%로 나타났다. 이러한 변화는 세무 정책의 변화, 세금 관련 법규의 변동, 또는 과세 대상 소득 구조의 변화 등을 시사할 수 있다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2020년에는 약 4.19백만 달러였으며, 2021년에는 약 1.62백만 달러로 크게 감소하였다. 2022년 데이터는 누락되어 있지만, 이후 2023년에는 66,439백만 달러로 급증하였으며, 2024년에는 약 108.2백만 달러로 증가하고, 2025년에는 약 146.7백만 달러로 지속적인 상승세를 보이고 있다. 이러한 추세는 회사의 이자 비용 또는 세금 부담이 점차 늘어나고 있음을 나타내며, 이는 회사의 자금 조달 비용 증대 또는 세무 부채 증가와 관련이 있을 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Take-Two Interactive Software Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 통신 서비스 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Take-Two Interactive Software Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||
| Walt Disney Co. | |||||||
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
- 기업 가치 (Enterprise Value, EV)의 추세
- 기간이 지난 동안 기업 가치는 지속적인 증가세를 보여줍니다. 2020년 말 약 1,346억 달러에서 2025년 말 약 4,432억 달러로 성장하였으며, 특히 2022년 이후 상당한 폭의 상승이 관찰됩니다. 이는 회사의 시장 가치 또는 전체 평가액이 강한 성장 또는 시장의 긍정적 평가를 받고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (Free Cash Flow to Firm, FCFF)의 변화
- FCFF는 전체 기간 동안 변동성을 보여줍니다. 2020년에는 약 636백만 달러였으며 2021년에는 약 845백만 달러로 증가하였으나, 2022년에는 약 99백만 달러로 크게 하락하였고, 이후 2023년에는 적자를 기록하기 시작하여 약 -137백만 달러로 변환되었습니다. 이후 2024년과 2025년에는 더욱 큰 적자를 보여주며, 각각 약 -50백만 달러와 -68백만 달러 수준입니다. 이와 같은 변동은 영업환경이나 비용 구조의 변화, 또는 투자와 관련된 일회성 비용 증가 등을 반영할 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- 2020년과 2021년에는 각각 21.15와 20.68으로 비교적 낮은 수준을 유지하며, 기업이 생성하는 잉여 현금 흐름에 비해 기업 가치가 상대적으로 안정적인 평가를 받고 있음을 암시합니다. 그러나 2022년에는 이 비율이 급증하여 114.17에 달하였으며, 이후 값들이 제공되지 않아 추세 파악이 제한적입니다. 이 급증은 FCFF의 급감 또는 기업 가치의 빠른 성장과 함께 재무평가상의 일시적 또는 구조적 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.