유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Take-Two Interactive Software Inc., 유동성 비율
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 0.78 | 0.94 | 0.65 | 1.84 | 1.89 | 1.71 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.62 | 0.71 | 0.54 | 1.66 | 1.71 | 1.54 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.41 | 0.43 | 0.34 | 1.38 | 1.46 | 1.25 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2022년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 1.7에서 1.9 사이의 범위를 기록하였다. 그러나 2023년에는 급격히 낮아지면서 0.65로 크게 감소한 후, 2024년과 2025년에 일부 회복되어 0.94와 0.78로 증가하는 모습을 보이고 있다. 이는 기업의 단기 유동성 확보에 일시적 또는 구조적인 어려움이 있었음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년부터 2022년까지는 1.5에서 1.7 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하였으며, 2023년에는 0.54로 대폭 하락하였다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 0.71과 0.62로 일부 회복되는 모습이다. 이는 당기순유동자산(재고자산 제외)이 단기 부채를 충족하는 능력이 일시적으로 취약해졌음을 나타낸다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율 역시 2020년 본격적으로 유지되다가 2023년 급감하여 0.34를 기록하였다. 이후 2024년과 2025년에 소폭 상승하여 각각 0.43과 0.41을 기록하였는데, 현금 또는 현금성 자산의 단기 부채 충족 능력 역시 제한적임을 보여준다. 이와 같은 하락은 기업의 현금보유 규모가 크게 감소했거나, 단기 채무 증가와 관련된 가능성을 시사한다.
현재 유동성 비율
Take-Two Interactive Software Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | 2,815,900) | 2,259,700) | 2,508,100) | 3,871,088) | 4,220,515) | 3,493,351) | |
| 유동부채 | 3,615,800) | 2,406,400) | 3,851,600) | 2,104,964) | 2,234,715) | 2,038,539) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.78 | 0.94 | 0.65 | 1.84 | 1.89 | 1.71 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.84 | 2.10 | 2.38 | 2.93 | 3.07 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.40 | |
| Comcast Corp. | — | 0.68 | 0.60 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 2.98 | 2.67 | 2.20 | 3.15 | 5.05 | |
| Netflix Inc. | — | 1.22 | 1.12 | 1.17 | 0.95 | 1.25 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.73 | 1.05 | 1.00 | 1.08 | 1.32 | |
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 1.51 | 1.58 | 1.67 | 1.95 | 2.25 | |
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 1.20 | 1.26 | 1.24 | 1.37 | 1.69 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 2,815,900 ÷ 3,615,800 = 0.78
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동부채의 변화 분석
- 2020년부터 2022년까지 유동 자산은 점진적으로 증가하는 추세를 보여 3,493,351천 달러에서 3,871,088천 달러로 상승하였으며, 이후 2023년 이후부터는 감소하는 경향이 나타나 2024년 2,259,700천 달러, 2025년 2,815,900천 달러로 다시 늘어난 것으로 관찰됩니다. 반면 유동부채는 2020년 2,038,539천 달러에서 2022년 2,104,964천 달러로 소폭 증가하였으나, 2023년부터 급증하여 3,851,600천 달러로 크게 늘어났습니다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 2,406,400천 달러와 3,615,800천 달러로 계속 상승하는 추세를 보였습니다.
- 유동성 비율의 변화 및 의미
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.71에서 2021년 1.89로 상승하며 재무 안전성이 개선된 모습을 보였고, 2022년에도 1.84로 유지되었습니다. 그러나 2023년에는 급격히 감소하여 0.65로 떨어졌으며, 이후 2024년과 2025년에는 각각 0.94와 0.78로 다소 개선되었으나, 여전히 1을 하회하는 수치입니다. 이는 단기 유동성에 일시적 또는 지속적인 문제가 있음을 시사하며, 특히 2023년 이후 유동 자산이 감소하는 가운데 유동부채가 증가함으로써 유동성 비율이 악화된 것으로 판단됩니다.
빠른 유동성 비율
Take-Two Interactive Software Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,456,100) | 754,000) | 827,400) | 1,732,047) | 1,422,884) | 1,357,664) | |
| 단기 투자 | 9,400) | 22,000) | 187,000) | 820,060) | 1,308,692) | 644,003) | |
| 제한된 현금 및 현금성자산 | 14,900) | 252,100) | 307,600) | 359,832) | 538,822) | 546,604) | |
| 미수금, 충당금 순 | 771,100) | 679,700) | 763,200) | 579,433) | 552,762) | 592,555) | |
| 총 빠른 자산 | 2,251,500) | 1,707,800) | 2,085,200) | 3,491,372) | 3,823,160) | 3,140,826) | |
| 유동부채 | 3,615,800) | 2,406,400) | 3,851,600) | 2,104,964) | 2,234,715) | 2,038,539) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.62 | 0.71 | 0.54 | 1.66 | 1.71 | 1.54 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.66 | 1.94 | 2.22 | 2.79 | 2.95 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | |
| Comcast Corp. | — | 0.53 | 0.50 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 2.82 | 2.55 | 2.01 | 2.94 | 4.89 | |
| Netflix Inc. | — | 1.18 | 1.07 | 1.12 | 0.91 | 1.22 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.54 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 1.15 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 1.35 | 1.45 | 1.51 | 1.81 | 2.12 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 1.01 | 1.08 | 1.05 | 1.19 | 1.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 2,251,500 ÷ 3,615,800 = 0.62
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 이 연도별 데이터를 통해 총 빠른 자산이 2020년부터 2021년까지 증가한 후 2022년에는 다소 감소하는 양상을 보이고 있습니다. 특히 2023년부터는 급격한 감소세를 보여 2024년과 2025년에는 각각 더 낮은 수준의 자산으로 집계되어 있습니다. 이러한 변화는 단기 유동성 자산이 줄어듦에 따라 운영에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 유동성 압력을 시사할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 상당히 높은 수준을 유지하며 증가하는 추세를 보입니다. 2020년에서 2021년 사이에 소폭 증가했으나, 2022년 이후 현저한 증가를 기록하여 2023년부터는 3851천 달러를 넘어서고 있습니다. 이는 단기 부채 부담이 커지고 있음을 나타내며, 유동성 유지에 있어서 도전이 될 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년과 2021년 동안 각각 1.54와 1.71로 양호한 수준을 보여 유동성 여유가 충분했음을 시사합니다. 이후 2022년에는 1.66으로 유지되었으나, 2023년부터 급격히 떨어져 0.54로 낮아졌습니다. 2024년과 2025년에도 0.71, 0.62로 계속 낮은 수준을 유지하며, 이는 단기 채무를 감당하는 능력이 감소했음을 의미합니다. 흡사 유동성 위험이 증가하는 신호로 해석할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Take-Two Interactive Software Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 3. 31. | 2024. 3. 31. | 2023. 3. 31. | 2022. 3. 31. | 2021. 3. 31. | 2020. 3. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,456,100) | 754,000) | 827,400) | 1,732,047) | 1,422,884) | 1,357,664) | |
| 단기 투자 | 9,400) | 22,000) | 187,000) | 820,060) | 1,308,692) | 644,003) | |
| 제한된 현금 및 현금성자산 | 14,900) | 252,100) | 307,600) | 359,832) | 538,822) | 546,604) | |
| 총 현금 자산 | 1,480,400) | 1,028,100) | 1,322,000) | 2,911,939) | 3,270,398) | 2,548,271) | |
| 유동부채 | 3,615,800) | 2,406,400) | 3,851,600) | 2,104,964) | 2,234,715) | 2,038,539) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.41 | 0.43 | 0.34 | 1.38 | 1.46 | 1.25 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.07 | 1.36 | 1.64 | 2.17 | 2.41 | |
| Charter Communications Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | |
| Comcast Corp. | — | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.30 | 0.41 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 2.32 | 2.05 | 1.51 | 2.27 | 4.14 | |
| Netflix Inc. | — | 0.89 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 1.05 | |
| Walt Disney Co. | — | 0.17 | 0.46 | 0.40 | 0.51 | 0.67 | |
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 0.89 | 0.99 | 1.02 | 1.31 | 1.64 | |
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | — | 0.59 | 0.66 | 0.62 | 0.77 | 1.04 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,480,400 ÷ 3,615,800 = 0.41
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 자산의 추세
- 2020년부터 2022년까지 총 현금 자산은 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 최고 수치인 약 3,270,398천 달러에 달했습니다. 이후 2023년에는 현금 자산이 상당히 감소하여 약 1,322,000천 달러로 하락하였으며, 이후 2024년과 2025년에는 다시 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 유동성 또는 자본운영 전략의 변화, 또는 일회성 현금 유입/유출에 기인할 수 있습니다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 2020년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타내며, 특히 2023년에는 약 3,851,600천 달러로 큰 폭으로 늘어났습니다. 2024년과 2025년에는 각각 약 2,406,400천 달러와 3,615,800천 달러로 변동이 있었으나, 2023년과 비교하여 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단기 부채 관리 또는 부채 구조조정 전략의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 2020년과 2021년에는 현금 유동성 비율이 각각 1.25와 1.46으로 안정적이면서도 높아, 단기 채무 지불 능력이 충분함을 시사합니다. 2022년에는 약간 감소하여 1.38을 기록했으나, 이후 2023년에는 급격히 0.34로 하락하였으며, 2024년과 2025년에는 약 0.43과 0.41 수준으로 소폭 회복하는 모습을 보입니다. 이러한 급격한 하락은 2023년에 유동성 문제가 발생했거나, 유동성 비율 산정에 영향을 미친 일시적인 요인으로 해석될 수 있습니다. 이후 점진적인 회복은 회사가 유동성 관리를 위해 노력 중임을 시사합니다.