Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

2020년부터 2022년까지의 데이터 분석에서는 주가수익비율(P/E)과 영업이익비율(P/OP)이 점차 하락하는 경향을 보입니다. 특히 P/E 비율은 약 39.58에서 34.1로 감소하며, 이에 따라 투자자들이 기대하는 수익률 또는 시장의 평가가 약간 둔화되었음을 시사할 수 있습니다. 유사하게 P/OP 비율도 37.65에서 30.1로 하락하면서 영업이익 대비 시장 평가가 축소된 모습을 보여줍니다.

매출 대비 가격 비율(P/S)은 2020년부터 2022년까지 낮은 수준에서 변동하며, 5.18에서 4.07로 감소하는 추세를 보였고, 이후 2023년에 4.4, 2024년에 4.83, 2025년에 7.48로 다시 상승하는 모습이 관찰됩니다. 이는 시장이 매출에 대한 평가를 다시 강화하고 있음을 의미할 수 있습니다. 특히 2025년에는 높은 P/S 비율을 기록하며, 매출 성장 기대 또는 시장의 긍정적 기대감이 반영된 것으로 해석할 수 있습니다.

반면에 장부가액비율(P/BV)은 2020년과 2021년 사이에 거의 비슷하게 유지되다가, 2022년에는 크게 하락하여 3.74를 기록하였으며, 2023년에는 2.6으로 더 낮아졌습니다. 이후 2024년에는 4.55로 점프하다가 2025년에는 19.71로 급증하는 모습이 나타납니다. 이러한 변화는 자산의 평가 또는 기업의 장부상 자본가치가 상당히 변동성을 보이고 있음을 시사하며, 특히 2025년에는 시장이 자산 가치를 매우 높게 평가하거나 자본 구조에 가까운 변화가 반영되었을 가능성이 있습니다.

주가 동향

2020년에서 2025년까지 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2024년 이후 크게 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2020년 140.51달러에서 2025년에는 237.5달러로 상승하여 투자자들의 기대감 혹은 기업의 실적 개선에 대한 신뢰가 반영된 것으로 해석된다.

주당순이익 (EPS) 변화

2020년부터 2022년까지는 긍정적인 상승세를 유지하며 각각 3.55달러, 5.09달러, 3.61달러를 기록하였으나, 2023년 이후 급격히 하락하여 손실 상태를 나타내기 시작하였다. 2023년 EPS는 -6.64달러, 이후 2024년에는 -21.85달러, 2025년에는 -25.24달러로 적자의 폭이 심화되고 있다. 이러한 추세는 기업의 수익성 악화 또는 일회성 비용 증가 등을 시사할 수 있다.

PER(Price-to-Earnings Ratio) 변화

2020년과 2021년, 2022년에는 각각 39.58, 35.22, 34.1로 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 이후 데이터가 제공되지 않아 자세한 변화를 알기 어렵다. 다만, EPS의 급격한 하락과 함께 PER이 제대로 산출되지 않거나 높은 변동성을 나타내고 있을 것으로 예상되며, 이는 시장의 기대와 실적 사이의 괴리를 반영할 수 있다.

주가 동향

2020년부터 2025년까지의 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년과 2025년에 큰 폭의 상승이 나타나고 있다. 2020년 140.51달러에서 2025년 237.5달러로 증가하는 동안, 짧은 기간 내에 상당한 변화가 관찰된다. 이 기간 동안 주가의 상승은 시장의 기대감 또는 회사의 성장 잠재력을 반영할 수 있으며, 연속된 가격 상승은 투자자 신뢰가 일부 회복 또는 강화되고 있음을 시사한다.

영업이익 흐름

2020년부터 2022년까지는 영업이익이 점진적으로 증가하는 모습을 보였으며, 2022년에는 4.09달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2023년부터 급격히 부정적 전환되어 -6.88달러로 하락했고, 이후 2024년과 2025년에는 손실이 확대되어 각각 -20.95달러와 -24.75달러로 집계되었다. 이러한 손실 확장은 회사의 수익성 문제 또는 운영비용 증가, 시장 환경 변화 등의 어려움을 반영할 수 있어 주목할 필요가 있다.

PER(주가수익비율)

PER은 2020년 37.65에서 2022년 30.1로 낮아졌으며, 이는 시장이 예상하는 수익 기대치가 일시적으로 낮아졌거나, 영업이익 개선 기대가 줄어든 상황을 반영할 수 있다. 이후 데이터가 누락되어 있어 이후 추세를 파악하기 어렵다. 그러나 2020년대 초반의 PER 하락은 수익성 둔화 또는 성장 기대 약화를 시사할 수 있다.

주가(미국 달러):

2020년부터 2021년까지 주가는 상당한 상승세를 보이며 179.35달러까지 오름세를 유지하였다. 하지만 2022년에는 123.08달러로 상당한 하락을 경험하였으며, 이후 2023년 138.98달러로 부분 회복하였다. 2024년과 2025년에는 각각 150.61달러와 237.50달러로 상승하는 추세를 보여, 최근 시장에서 긍정적인 기대감이 반영된 것으로 해석할 수 있다.

주당 매출(미국 달러):

2020년부터 지속적인 성장세를 나타내어 29.16달러까지 증가하였다. 2022년에는 30.26달러로 최고치를 기록하며 성장세를 유지하였으며, 2023년에는 소폭 상승하여 31.59달러를 기록하였다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 31.21달러와 31.75달러로 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 증가를 보이고 있어, 수익성이 안정화되고 있음을 시사한다.

P/S(주가 매출 비율):

이 비율은 2020년 5.18에서 2021년 6.15로 크게 상승하였으며, 이후 2022년에는 4.07로 크게 하락하였다. 2023년에는 4.4로 소폭 회복된 후, 2024년에는 4.83으로 다시 상승하는 모습을 보이고, 2025년에는 7.48로 상당히 높은 수준에 이르렀다. 이는 시장의 기대감 또는 기업의 성장 전망에 대한 투자자들의 평가가 급변하면서 비율이 크게 변동하고 있음을 나타낸다.

주가 추이

2020년부터 2023년까지의 주가를 살펴보면, 2020년 이후 2021년에는 급격한 상승세를 보였으며, 이후 2022년에는 상당한 하락을 경험하였다. 그러나 2023년에는 다시 상승하는 모습을 보여, 전반적으로 변동성이 상당히 높은 경향을 나타낸다. 특히, 2025년에는 주가가 크게 상승하여 전년 대비 약 100% 가까이 상승한 것으로 관찰된다.

주당 장부가액 (BVPS) 및 P/BV 비율

2020년부터 2023년까지 주당 장부가액은 지속적으로 증가하는 양상을 보여, 회사의 순자산이 상승하는 추세를 시사한다. 2024년에는 다소 하락하는 모습이 나타나지만, 2025년에는 다시 큰 폭으로 하락하였다. 특히, 2024년과 2025년의 경우, 주당 장부가액 하락이 P/BV 비율의 급증과 함께 나타나고 있어, 투자자들은 현재 주가가 순자산 대비 과대평가되고 있음을 시사할 수 있다. 2025년의 P/BV 비율이 19.71로 상당히 높아졌으며, 이는 주가가 순자산에 비해 과대평가될 가능성을 보여준다.