부채 분석
총 부채(운반 금액)
Meta Platforms Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 부채 관련 재무 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 장기 부채가 크게 증가하는 추세를 보이며, 금융리스부채는 유동 및 비유동 부문 모두에서 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 금융리스부채, 유동
- 2020년 54백만 달러에서 2021년 75백만 달러로 증가했으며, 2022년에는 129백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 90백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 다시 76백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 2020년 대비 2024년 수치가 소폭 감소했습니다.
- 장기 부채
- 2020년과 2021년에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 2022년에는 9923백만 달러로 처음 나타났으며, 2023년에는 18385백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 28826백만 달러로 더욱 증가하여, 데이터 기간 동안 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 이는 장기적인 자금 조달 전략의 변화 또는 사업 확장을 반영할 수 있습니다.
- 금융리스부채, 비유동
- 2020년 469백만 달러에서 2021년 506백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 558백만 달러, 2023년에는 600백만 달러, 2024년에는 633백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 증가는 장기적인 자산 확보를 위한 리스 계약 증가를 시사할 수 있습니다.
- 장기부채 및 금융리스부채 총액(이월금액)
- 2020년 523백만 달러에서 2021년 581백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 10610백만 달러로 급증했으며, 2023년에는 19075백만 달러, 2024년에는 29535백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 장기 부채의 급격한 증가와 비유동 금융리스부채의 꾸준한 증가가 결합된 결과입니다. 전체 부채 규모가 크게 확대되었음을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 장기 부채의 급격한 증가가 두드러지며, 이는 회사의 재무 구조에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 금융리스부채는 상대적으로 안정적인 증가세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 투자 전략, 자금 조달 방식, 그리고 전반적인 사업 환경 변화와 관련하여 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 장기 부채 | 27,830) |
| 금융 리스 부채 | 709) |
| 장기부채 및 금융리스부채의 총액(공정가치) | 28,539) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.97 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
장기부채 및 금융리스에 대한 가중평균 실효이자율: 5.31%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 4.71% | 10,000) | 471) | |
| 5.79% | 8,500) | 492) | |
| 5.60% | 10,500) | 588) | |
| 3.60% | 709) | 26) | |
| 총 가치 | 29,709) | 1,577) | |
| 5.31% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 1,577 ÷ 29,709 = 5.31%
이자 비용 발생
Meta Platforms Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | 715) | 446) | 176) | 15) | 14) | ||||||
| 자본화된 이자 | 384) | 283) | —) | —) | —) | ||||||
| 이자 비용 발생 | 1,099) | 729) | 176) | 15) | 14) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
최근 몇 년간 이자 관련 비용에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 2020년과 2021년에는 이자 비용이 각각 14백만 달러, 15백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년에 176백만 달러로 급증했으며, 2023년에는 446백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2024년에는 715백만 달러로 추가적인 상승세를 보였습니다. 이러한 추세는 차입금 증가 또는 금리 상승과 관련이 있을 수 있습니다.
- 자본화된 이자
- 2020년에서 2022년까지 자본화된 이자 관련 데이터는 제공되지 않았습니다. 2023년에는 283백만 달러, 2024년에는 384백만 달러로 보고되었습니다. 자본화된 이자의 증가는 특정 자산의 건설 또는 개발과 관련된 이자 비용이 자산의 원가에 포함되었음을 시사합니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2020년 14백만 달러, 2021년 15백만 달러에서 2022년 176백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 729백만 달러로 증가폭이 둔화되었지만, 2024년에는 1099백만 달러로 다시 가파르게 상승했습니다. 이자 비용 발생의 증가는 전반적인 이자 비용 증가 추세와 일치합니다.
전반적으로 이자 비용과 이자 비용 발생은 2022년부터 상당한 증가세를 보이고 있으며, 2024년까지 이러한 추세가 지속되고 있습니다. 자본화된 이자는 2023년부터 보고되기 시작하여 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 재무 구조 및 자본 지출 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= 71,378 ÷ 715 = 99.83
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= 71,378 ÷ 1,099 = 64.95
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2020년에는 2371로 매우 높은 수준을 보였습니다. 2021년에는 3153.27로 증가하여 더욱 개선되었지만, 이후 2022년에는 164.74로 크게 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2023년에도 이어져 107.34를 기록했으며, 2024년에는 99.83으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2020년과 2021년에 비해 2022년 이후 이 비율은 현저하게 낮아졌습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2020년과 2021년에는 각각 2371, 3153.27로 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년에는 164.74로 감소했고, 2023년에는 65.67로 더욱 급격하게 감소했습니다. 2024년에는 64.95로 소폭 감소하여 감소세가 둔화되었지만, 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이 비율은 자본화된 이자를 포함하여 계산되므로, 이자 비용의 영향을 보다 정확하게 반영한다고 볼 수 있습니다.
두 비율 모두 2021년 이후 지속적인 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 기업의 이익 창출 능력에 비해 이자 비용이 상대적으로 증가했음을 시사합니다. 특히 조정된 이자 커버리지 비율의 감소폭이 더 큰 점을 고려할 때, 자본화된 이자의 영향이 상당한 것으로 판단됩니다. 이러한 추세는 향후 재무적 위험 증가 가능성을 내포하고 있으며, 기업의 자금 조달 전략 및 수익성 개선 노력에 대한 면밀한 검토가 필요합니다.