부채 분석
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총 부채(운반 금액)
Meta Platforms Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융리스부채, 유동 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동 | ||||||
| 장기부채 및 금융리스부채 총액(이월금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제시된 데이터는 특정 회사의 부채 구성에 대한 연도별 변화를 보여줍니다. 전반적으로 장기 부채가 크게 증가하는 추세를 보이며, 금융리스부채 또한 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 금융리스부채, 유동
- 2021년 75백만 달러에서 2022년 129백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 90백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 76백만 달러, 2025년 308백만 달러로 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 단기적인 변동성이 있는 것으로 판단됩니다.
- 장기 부채
- 2022년 9923백만 달러로 처음 나타났으며, 2023년에는 18385백만 달러, 2024년에는 28826백만 달러, 2025년에는 58744백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 회사가 장기적인 자금 조달을 위해 부채를 적극적으로 활용하고 있음을 시사합니다.
- 금융리스부채, 비유동
- 2021년 506백만 달러에서 2022년 558백만 달러, 2023년 600백만 달러, 2024년 633백만 달러, 2025년 876백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 장기적인 리스 계약을 통해 자산을 확보하는 전략을 사용하고 있음을 나타냅니다.
- 장기부채 및 금융리스부채 총액(이월금액)
- 2021년 581백만 달러에서 2022년 10610백만 달러로 급증했으며, 2023년에는 19075백만 달러, 2024년에는 29535백만 달러, 2025년에는 59928백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 장기 부채와 금융리스부채의 증가가 합쳐져 전체적인 부채 규모가 크게 확대되고 있음을 보여줍니다.
전반적으로 장기 부채의 급격한 증가는 회사의 성장 전략과 관련이 있을 수 있지만, 동시에 부채 상환 능력 및 재무 안정성에 대한 면밀한 검토가 필요함을 시사합니다. 금융리스부채 또한 꾸준히 증가하고 있어, 자산 확보 전략과 부채 구조의 균형을 유지하는 것이 중요할 것으로 보입니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 장기 부채 | |
| 금융 리스 부채 | |
| 장기부채 및 금융리스부채의 총액(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
장기부채 및 금융리스에 대한 가중평균 실효이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Meta Platforms Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||
| 이자 비용 자본화 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 이자 비용 관련 재무 지표를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 2021년 말 15백만 달러에서 2022년 말 176백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 446백만 달러로 증가세가 이어졌고, 2024년에는 715백만 달러로 더욱 확대되었습니다. 2025년에는 1165백만 달러로 예상되어 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다.
- 이자 비용 자본화
- 2021년과 2022년에는 관련 데이터가 존재하지 않습니다. 2023년에는 283백만 달러로 처음 기록되었으며, 2024년에는 384백만 달러, 2025년에는 535백만 달러로 증가하는 경향을 나타냅니다. 이는 자본화되는 이자 비용이 점진적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
- 이자 비용 발생
- 2021년 말 15백만 달러에서 2022년 말 176백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 729백만 달러로 증가폭이 둔화되었으나, 2024년에는 1099백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년에는 1700백만 달러로 예상되어 전반적으로 증가 추세를 유지하고 있습니다.
전반적으로 이자 비용은 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 이자 비용 발생의 증가폭이 두드러집니다. 이자 비용 자본화 또한 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 차입금 증가, 금리 상승, 또는 자본적 지출 증가와 관련이 있을 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하는 것이 필요합니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2021년 말에는 3153.27로 매우 높은 수준을 보였습니다. 그러나 2022년 말에는 164.74로 크게 감소했으며, 2023년 말에는 107.34, 2024년 말에는 99.83으로 추가적인 감소세를 보였습니다. 2025년 말에는 74.76으로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 이 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2021년 말 3153.27에서 2022년 말 164.74로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 65.67, 2024년 말에는 64.95로 소폭의 변동을 보였으며, 2025년 말에는 51.23으로 감소할 것으로 예상됩니다. 이 비율 역시 전반적으로 감소하는 추세를 보이지만, 자본화된 이자를 포함한다는 점에서 앞선 비율과는 차이가 있습니다.
두 비율 모두 상당한 감소세를 보이고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 기업의 이자 지급 능력에 대한 우려를 야기할 수 있습니다. 특히, 자본화된 이자를 포함한 비율의 감소폭이 상대적으로 작다는 점은, 자본화된 이자가 이자 커버리지 비율에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 하지만 전반적인 감소 추세는 지속적인 모니터링이 필요함을 나타냅니다.