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총 부채(운반 금액)
Walt Disney Co., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 9. 27. | 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short-term finance lease 부채 | |||||||
| 차입금의 유동 부분 | |||||||
| 차입금, 유동부분 제외 | |||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||
| 총 차입금 및 금융리스부채(보유금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03).
최근 몇 년간 단기 금융 리스 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 10월 3일 37백만 달러에서 2025년 9월 27일 21백만 달러로 감소했습니다. 감소세는 2021년 41백만 달러로 소폭 증가한 후 지속적으로 감소했습니다.
차입금의 유동 부분은 변동성을 보였습니다. 2020년 5711백만 달러에서 2021년 5866백만 달러로 증가한 후 2022년 3070백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 4330백만 달러로 증가했고, 2024년에는 6845백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 6711백만 달러로 소폭 감소했습니다.
유동 부분을 제외한 차입금은 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 52917백만 달러에서 2025년 35315백만 달러로 감소했습니다. 감소세는 매년 꾸준히 나타났으며, 감소폭은 비교적 일정했습니다.
장기 금융 리스 부채 역시 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 271백만 달러에서 2025년 141백만 달러로 감소했습니다. 감소세는 비교적 완만하게 진행되었습니다.
총 차입금 및 금융 리스 부채(보유금액)는 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 58936백만 달러에서 2025년 42188백만 달러로 감소했습니다. 감소세는 유동 부분 차입금의 변동성에 영향을 받았지만, 장기 차입금의 꾸준한 감소와 단기 금융 리스 부채의 감소가 전체적인 감소 추세에 기여했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 전반적으로 부채 규모는 감소하는 추세에 있습니다. 특히 유동 부분을 제외한 장기 차입금의 감소가 두드러집니다.
- 변동성
- 유동 부분 차입금은 상당한 변동성을 보이며, 이는 단기 자금 조달 전략이나 시장 상황의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 장기 추세
- 장기적으로 부채 규모를 줄여나가는 전략을 추진하고 있는 것으로 보입니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 9. 27. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 차입금 | |
| 금융 리스 부채 | |
| 총차입금 및 금융리스부채(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-27).
부채에 대한 가중 평균 이자율
차입금 및 금융리스에 대한 실효이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-27).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Walt Disney Co., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 9. 27. | 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용, 자본화된 이자의 순 | |||||||||||||
| 이자 자본화 | |||||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03).
최근 몇 년간 이자 비용 관련 재무 지표를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용, 자본화된 이자의 순
- 2020년 10월 3일 16억 4,700만 달러에서 시작하여 2021년 10월 2일 15억 4,600만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 10월 1일 15억 4,900만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년 9월 30일 19억 7,300만 달러, 2024년 9월 28일 20억 7,000만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년 9월 27일에는 18억 1,200만 달러로 감소했습니다.
- 이자 자본화
- 이자 자본화는 2020년 10월 3일 1억 5,700만 달러에서 2021년 10월 2일 1억 8,700만 달러, 2022년 10월 1일 2억 6,100만 달러, 2023년 9월 30일 3억 6,500만 달러, 2024년 9월 28일 3억 8,600만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2025년 9월 27일에는 3억 2,200만 달러로 감소했습니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2020년 10월 3일 18억 400만 달러에서 2021년 10월 2일 17억 3,300만 달러로 감소했습니다. 2022년 10월 1일 18억 1,000만 달러로 소폭 증가한 후, 2023년 9월 30일 23억 3,800만 달러, 2024년 9월 28일 24억 5,600만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년 9월 27일에는 21억 3,400만 달러로 감소했습니다.
전반적으로 이자 비용 발생과 자본화된 이자의 순액은 2023년과 2024년에 걸쳐 상당한 증가세를 보였으나, 2025년에는 감소하는 경향을 나타냅니다. 이자 자본화는 꾸준히 증가하다가 2025년에 감소했습니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 이자율 환경, 그리고 자본 지출 활동의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
최근 몇 년간 이자 커버리지 비율은 상당한 변동성을 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2020년에는 -0.06으로 마이너스를 기록하며 이자 지급 능력이 부족한 상황을 나타냈습니다. 이후 2021년에는 2.66으로 크게 개선되었고, 2022년에는 4.41로 더욱 상승했습니다. 2023년에는 3.42로 감소했지만, 2024년에는 4.66으로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 가장 최근인 2025년에는 7.62로 높은 수준을 기록하며 이자 지급 능력이 상당히 개선되었음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2020년에는 -0.05로 마이너스를 기록했습니다. 2021년에는 2.37로 개선되었고, 2022년에는 3.78로 상승했습니다. 2023년에는 2.88로 감소했지만, 2024년에는 3.92로 다시 증가했습니다. 2025년에는 6.47로 증가하여 이자 지급 능력이 개선되었음을 보여줍니다. 전반적으로 자본화된 이자를 포함한 비율은 자본화되지 않은 비율보다 낮은 값을 보입니다.
두 비율 모두 2020년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2025년에는 상당한 개선이 나타났습니다. 이는 회사의 수익성이 개선되어 이자 지급 능력이 향상되었음을 의미합니다. 다만, 2023년에는 일시적으로 감소하는 모습을 보여, 외부 요인이나 내부적인 변화에 따라 이자 커버리지 비율이 영향을 받을 수 있음을 시사합니다.