부채 분석
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총 부채(운반 금액)
Alphabet Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융리스부채의 유동부분 | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 금융리스 부채의 장기 부분 | ||||||
| 총 부채 및 금융 리스 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 총 부채 및 금융 리스 부채는 변동성을 보이며, 단기 부채와 장기 부채의 구성 요소 간의 관계가 변화하는 양상을 나타냅니다.
- 단기 부채
- 2020년에는 11억 달러로 보고되었으나, 2021년에는 1억 1,300만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 2억 9,800만 달러로 증가했고, 2023년에는 13억 6,300만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 32억 9,900만 달러로 더욱 큰 폭으로 증가하여, 단기 부채가 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 장기 부채, 유동 부분 제외
- 2020년에는 139억 3,200만 달러로 시작하여 2021년에는 148억 1,700만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 소폭 감소하여 147억 100만 달러를 기록했고, 2023년에는 132억 5,300만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 108억 8,300만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다.
- 총 부채 및 금융 리스 부채(운반 금액)
- 2020년에는 150억 3,200만 달러, 2021년에는 149억 3,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 149억 9,900만 달러로 소폭 증가했고, 2023년에는 146억 1,600만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 158억 5,900만 달러로 증가하여, 장기 부채의 감소에도 불구하고 단기 부채의 증가로 인해 총 부채가 증가했습니다.
2024년에는 금융리스부채의 유동부분이 2억 3,500만 달러, 장기 부분이 14억 4,200만 달러로 처음으로 보고되었습니다. 이는 이전 기간에는 별도로 보고되지 않았던 부채 구성 요소입니다. 이러한 새로운 정보는 부채 구조에 대한 보다 완전한 그림을 제공합니다.
전반적으로 단기 부채의 급격한 증가는 유동성 관리에 대한 잠재적 영향을 시사하며, 장기 부채의 감소는 장기적인 재무 구조 조정의 결과일 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인과 영향을 파악해야 합니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 상업 용지 | |
| 현재 부분을 포함한 미결 메모 | |
| 다른 빚 | |
| 금융 리스 부채 | |
| 총부채 및 금융리스부채(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스 부채에 대한 가중 평균 유효 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Alphabet Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 이자 관련 항목에 대한 정보를 담고 있습니다. 분석 결과, 이자 비용, 이자 자본화, 이자 비용 발생액이 2020년부터 2024년까지 변동하는 추세를 보입니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년 1억 3,500만 달러에서 2021년 3억 4,600만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 3억 5,700만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 3억 800만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 2억 6,800만 달러로 감소하는 경향을 보입니다.
- 이자 자본화
- 이자 자본화는 2020년 2억 1,800만 달러에서 2021년 1억 6,300만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 1억 2,800만 달러로 더욱 감소했지만, 2023년에는 1억 8,100만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 1억 9,400만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생액은 2020년 3억 5,300만 달러에서 2021년 5억 900만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 4억 8,500만 달러로 감소했지만, 2023년에는 4억 8,900만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 4억 6,200만 달러로 감소했습니다.
전반적으로 이자 비용 발생액은 이자 비용보다 높게 유지되고 있으며, 이는 회사가 이자 지급 의무를 충족하기 위해 상당한 현금 흐름을 사용하고 있음을 시사합니다. 이자 자본화는 이자 비용의 변동성을 일부 상쇄하는 역할을 하는 것으로 보입니다. 이자 비용의 감소 추세는 차입금 감소 또는 이자율 감소와 관련될 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제공된 재무 데이터는 이자 커버리지 비율의 변화 추이를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2020년 말 357.16으로 시작하여 2021년 말 263.24로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 200.8로 추가 감소세를 보였으나, 2023년 말 279.3으로 반등했습니다. 2024년 말에는 448.07로 크게 증가하여, 관찰 기간 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 2020년 말 136.59에서 2021년 말 178.94로 증가했습니다. 2022년 말에는 147.8로 감소했지만, 2023년 말에는 175.92로 다시 증가했습니다. 2024년 말에는 259.92로 크게 증가하여, 관찰 기간 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다. 이 비율은 자본화된 이자를 포함하여 계산되므로, 이자 비용에 대한 보다 포괄적인 시각을 제공합니다.
두 비율 모두 2024년 말에 상당한 증가를 보였습니다. 이는 기업의 수익성이 개선되었거나, 이자 비용이 감소했거나, 또는 이 두 요인이 복합적으로 작용한 결과일 수 있습니다. 2020년에서 2022년까지의 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)의 감소 추세는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 하지만 2023년과 2024년의 반등은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 전반적으로, 두 비율 모두 기업이 이자 의무를 충족할 수 있는 충분한 능력을 가지고 있음을 시사합니다.