수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Warner Bros. Discovery Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2018년 3월부터 2018년 12월까지는 대체로 안정적인 상승세를 보여, 2018년 말에는 66.35%로 최고치를 기록하였다. 이후 2019년에는 일정한 유지 후 감소 추세를 나타내며, 2020년 이후에는 점차 하락하는 경향이 관찰된다. 특히 2022년에는 44.01%까지 낮아지면서 수익성 측면에서의 어려움을 시사한다. 전반적으로 수익성은 2018년 이후 점진적으로 감소하는 경향이 나타나, 시장 환경 변화 또는 경쟁 심화로 인한 수익성 압박이 반영되었을 가능성이 있다.
- 영업이익률
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 강한 영업이익률을 기록하였으며, 2019년에는 최고치인 27.21%까지 도달하였다. 그러나 이후 2020년부터 하락세로 전환되어, 2022년에는 -19.11%로 적자를 기록하며 매우 부정적인 모습이 드러난다. 이는 비용 증가 또는 수익성 악화로 인한 영업활동의 어려움을 반영하는 것이다. 이 기간 동안 영업이익률의 광범위한 변동성을 볼 때, 사업 환경의 불확실성과 비용 구조의 변화가 중요한 요인일 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년 이후 대체로 긍정적인 흐름을 보여, 2019년 18.57%의 높은 수준에 도달하였다. 그러나 2020년 이후에는 점차 하락하여, 2022년에는 -20.13%의 적자를 기록하는 등 수익성에 큰 타격을 받았음을 알 수 있다. 특히 2020년 이후 순이익률은 크게 악화되며, 수익성 개선에 대한 어려움이 지속되고 있음을 보여준다. 이와 같은 변화는 영업이익률과 연관되어 있으며, 전반적인 수익성 회복이 도전적임을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2018년까지만 해도 부정적이던 ROE는 2019년부터 양호한 수준(7.08%)으로 전환되었으며, 2020년과 2021년 동안 꾸준히 상승하여 각각 21.77%와 14.12%를 기록하였다. 그러나 2022년에는 다시 부정적인 영역으로 돌아가 -10.78%를 기록하며 자본의 수익성이 저하되고 있음을 보여준다. 이는 영업성과와 자본 활용도의 변화, 그리고 당기순이익의 변동성을 반영하는 것으로 해석된다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년까지는 마이너스 (-1.49%)였던 ROA은 2019년 이후 양호한 수익성을 보이며 상승 전환하였다. 2020년 말에는 6.18%로 정점을 찍다가 2022년에는 3.91%로 다소 하락하였다. 그러나 여전히 자산 활용성이 양호한 수준을 유지하고 있으며, 당기순이익과 영업이익률의 변화와 연동되어 있음을 알 수 있다. 이 지표의 흐름은 회사의 전반적인 자산 운용 효율이 개선되었다가, 후반기에는 일부 조정을 겪었음을 나타낸다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Warner Bros. Discovery Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 4,196) | 3,202) | 1,923) | 2,120) | 1,621) | 2,007) | 1,823) | 1,757) | 1,558) | 1,731) | 1,765) | 1,837) | 1,764) | 1,947) | 1,777) | 1,863) | 1,658) | 1,850) | 1,247) | 1,119) | 981) | 1,111) | 1,006) | |||||||
| 수익 | 9,823) | 9,827) | 3,159) | 3,187) | 3,150) | 3,062) | 2,792) | 2,886) | 2,561) | 2,541) | 2,683) | 2,874) | 2,678) | 2,885) | 2,707) | 2,809) | 2,592) | 2,845) | 2,307) | 1,864) | 1,651) | 1,745) | 1,613) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 44.01% | 45.88% | 61.08% | 62.10% | 60.62% | 63.22% | 63.72% | 63.83% | 64.65% | 65.86% | 65.76% | 65.73% | 66.35% | 65.91% | 65.26% | 62.71% | 61.14% | 59.96% | 58.91% | 61.36% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 56.10% | 56.74% | 56.93% | 56.94% | 56.51% | 55.72% | 54.32% | 53.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 39.31% | 39.39% | 39.07% | 39.09% | 38.80% | 38.40% | 38.20% | 37.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 68.41% | 67.34% | 66.64% | 66.96% | 66.59% | 66.81% | 67.61% | 68.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 80.31% | 80.47% | 80.34% | 80.79% | 80.85% | 80.98% | 80.55% | 80.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 39.62% | 40.63% | 41.62% | 41.64% | 43.22% | 42.29% | 41.10% | 38.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 34.43% | 33.79% | 34.34% | 33.06% | 31.12% | 30.65% | 29.85% | 32.89% | 35.96% | 36.60% | 38.72% | 39.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2022
+ 매출 총이익Q2 2022
+ 매출 총이익Q1 2022
+ 매출 총이익Q4 2021)
÷ (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
= 100 × (4,196 + 3,202 + 1,923 + 2,120)
÷ (9,823 + 9,827 + 3,159 + 3,187)
= 44.01%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출과 수익의 추세
- 전반적으로, 매출은 2017년 이후 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2022년에는 약 9,823백만 달러로 최고치를 기록하였다. 특히, 2021년에 일부 정체되거나 변동성이 있었던 모습이 관찰되며, 2022년에는 다시 큰 폭으로 증가하는 양상을 보이고 있다. 수익 역시 매출과 유사한 경향성을 나타내며, 2017년부터 점차 상승하는 모양새를 띠었다. 특히 2022년에는 약 9,823백만 달러로 기록되어, 2017년보다 상당히 높아진 수준이다. 그러나, 2022년 초반에는 수익이 9,827백만 달러로 정점을 찍었다가 이후로 약간 하락하는 추세가 관찰된다.
- 매출총이익 및 마진율 변화
- 매출총이익은 2018년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 2022년에는 3,202백만 달러를 기록하였다. 이에 따른 매출총이익률 역시 2018년 이후 강한 상승세를 보였으며, 2019년에는 66% 대로 정점을 찍었다. 이후 다소 하락하는 경향이 있지만 모두 안정적인 수치를 유지하며, 2022년까지 44~46% 범위 내에 머무르고 있다. 이러한 추세는 매출 규모가 확대되면서 수익성도 상당 부분 유지되고 있음을 시사한다.
- 전반적 분석
- 전반적으로, 이 기간 동안 매출과 수익의 성장세는 매우 인상적이며, 회사가 규모를 확장하는 가운데 수익성도 유지 또는 향상되고 있음을 보여준다. 다만, 2022년 초반에 수익이 정점에 도달한 이후 일부 조정이 있었던 것으로 보이며, 장기적으로는 매출총이익률이 견조한 수준을 유지하면서도 다소 변동성을 보이고 있다. 이는 시장 혹은 내부적 요인에 따른 일시적 변동을 반영할 수 있으며, 지속적인 수익성 관리를 필요로 할 것으로 보인다.
영업이익률
Warner Bros. Discovery Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | (2,190) | (3,639) | 353) | 508) | 329) | 779) | 396) | 488) | 531) | 717) | 779) | 705) | 619) | 911) | 774) | 711) | 369) | 650) | 204) | (837) | 433) | 630) | 487) | |||||||
| 수익 | 9,823) | 9,827) | 3,159) | 3,187) | 3,150) | 3,062) | 2,792) | 2,886) | 2,561) | 2,541) | 2,683) | 2,874) | 2,678) | 2,885) | 2,707) | 2,809) | 2,592) | 2,845) | 2,307) | 1,864) | 1,651) | 1,745) | 1,613) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | -19.11% | -12.67% | 15.68% | 16.50% | 16.75% | 19.41% | 19.78% | 23.57% | 25.63% | 26.17% | 27.10% | 27.00% | 27.21% | 25.15% | 22.86% | 18.33% | 4.02% | 5.19% | 5.68% | 10.37% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 27.85% | 29.65% | 30.47% | 30.55% | 30.30% | 28.45% | 25.26% | 22.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 22.18% | 22.35% | 21.45% | 20.37% | 19.63% | 18.56% | 17.74% | 17.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 11.82% | 18.25% | 17.76% | 17.89% | 17.51% | 17.01% | 16.97% | 16.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 29.74% | 33.41% | 36.68% | 39.65% | 41.79% | 42.52% | 40.42% | 38.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 18.16% | 19.13% | 20.41% | 20.86% | 22.76% | 22.03% | 21.17% | 18.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 8.01% | 7.08% | 6.93% | 4.46% | 2.60% | -7.99% | -7.37% | -2.97% | 1.25% | 10.76% | 13.22% | 15.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2022
+ 영업이익(손실)Q2 2022
+ 영업이익(손실)Q1 2022
+ 영업이익(손실)Q4 2021)
÷ (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
= 100 × (-2,190 + -3,639 + 353 + 508)
÷ (9,823 + 9,827 + 3,159 + 3,187)
= -19.11%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 전반적 추세와 변동
-
2017년 초반에는 영업이익이 긍정적인 수준으로 안정적이었으며, 이후 2017년 12월과 2018년 3월까지 증가하는 모습을 보여주었다. 특히 2018년 6월 이후에는 영업이익이 최고점을 기록하며 지속적인 성장을 시현하였다. 그러나 2019년 말과 2020년 초에는 다시 수치가 하락하는 추세로 전환되었으며, 특히 2020년 3월에는 영업이익이 큰 폭으로 감소하였다.
이후 2020년 하반기와 2021년 초반까지는 영업이익이 점차 회복되어 긍정적인 수준을 유지하였다. 2021년 6월 이후에는 다시 상승세를 타며 정점에 가까운 수준을 기록하였으나, 2022년 이후에는 급격한 손실로 전환되어 2022년 9월 기준 큰 폭의 영업이익 손실을 보여줌에 따라 수익성 하락이 뚜렷하게 드러난다.
- 수익의 변화와 성장 패턴
-
수익은 전체 기간 동안 지속적인 성장을 보여주고 있으며, 2017년 시작 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년 초반에는 3,000백만 달러를 상회하는 수준까지 성장하였다. 이는 전년 대비 수익 증가율이 높았던 시기이며, 기업이 시장 내 점유율 확대 또는 제품군 확장에 성공한 것으로 해석될 수 있다.
다만, 2022년 이후의 수익은 상대적으로 정체 또는 소폭 하락하는 모습을 보이고 있으며, 이는 시장 경쟁 심화 또는 글로벌 경제 환경 변화에 따른 수익성 압박 가능성을 시사한다.
- 영업이익률의 변동과 수익성 평가
-
영업이익률은 2017년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여준다. 2018년부터 2021년까지는 19%를 상회하는 안정적인 수치를 유지하며, 영업 효율성 향상을 보여준다. 2020년 6월과 9월에는 각각 22.86%와 25.15%에 도달하며 최대치에 가까운 영업이익률을 기록하였다.
그러나 2022년 이후에는 급격한 하락이 발생하여 2022년 9월에는 -12.67%로 손실 구간에 진입하였다. 이러한 변화는 수익성 악화와 비용상승 또는 시장 환경 변화와 관련이 있을 가능성이 크며, 기업의 운영 효율성 하락과 밀접한 연관성을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Warner Bros. Discovery Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Warner Bros. Discovery, Inc.에 사용 가능한 순이익(손실) | (2,308) | (3,418) | 456) | 38) | 156) | 672) | 140) | 271) | 300) | 271) | 377) | 476) | 262) | 947) | 384) | 269) | 117) | 216) | (8) | (1,144) | 218) | 374) | 215) | |||||||
| 수익 | 9,823) | 9,827) | 3,159) | 3,187) | 3,150) | 3,062) | 2,792) | 2,886) | 2,561) | 2,541) | 2,683) | 2,874) | 2,678) | 2,885) | 2,707) | 2,809) | 2,592) | 2,845) | 2,307) | 1,864) | 1,651) | 1,745) | 1,613) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | -20.13% | -14.32% | 10.53% | 8.25% | 10.42% | 12.24% | 9.11% | 11.42% | 13.36% | 12.86% | 18.54% | 18.57% | 16.81% | 15.62% | 9.00% | 5.63% | -8.52% | -8.28% | -7.40% | -4.90% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 23.75% | 25.89% | 27.57% | 29.51% | 29.52% | 28.57% | 26.11% | 22.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 10.21% | 10.35% | 9.64% | 9.01% | 8.40% | 7.78% | 7.43% | 6.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 4.46% | 11.54% | 11.96% | 12.17% | 12.73% | 11.44% | 11.25% | 10.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 24.41% | 28.16% | 31.20% | 33.38% | 35.88% | 37.18% | 35.74% | 33.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 16.03% | 16.42% | 16.47% | 17.23% | 17.64% | 15.92% | 14.24% | 11.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 3.87% | 3.46% | 4.22% | 2.96% | 1.77% | -7.73% | -8.15% | -4.38% | -1.58% | 6.88% | 13.80% | 15.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Warner Bros. Discovery, Inc.에 사용 가능한 순이익(손실)Q3 2022
+ Warner Bros. Discovery, Inc.에 사용 가능한 순이익(손실)Q2 2022
+ Warner Bros. Discovery, Inc.에 사용 가능한 순이익(손실)Q1 2022
+ Warner Bros. Discovery, Inc.에 사용 가능한 순이익(손실)Q4 2021)
÷ (수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022
+ 수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021)
= 100 × (-2,308 + -3,418 + 456 + 38)
÷ (9,823 + 9,827 + 3,159 + 3,187)
= -20.13%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 흐름
- 전체 기간 동안 수익은 전반적으로 늘어나는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 3월에는 약 1,613백만 달러로 시작하여, 2022년 6월에는 약 3,159백만 달러에 도달하였으며, 이는 약 2배 이상의 성장에 해당합니다. 특히 2022년 하반기에 수익이 다소 정체되거나 변동성을 보였는데, 3분기와 4분기에는 각각 3,062백만 달러와 3,150백만 달러로 유의미한 수준을 유지하였으나, 전년도와 유사한 수준입니다.
- 순이익(손실) 변동성
- 순이익 또는 손실은 상당한 변동성을 나타내는데, 2017년 이후 일정 기간 동안 흑자세를 유지하는 가운데 2018년과 2019년에는 수익성 개선이 관찰됩니다. 특히 2019년 4분기에는 262백만 달러의 순이익을 기록하였으며, 2020년에는 COVID-19 팬데믹 영향으로 1분기 손실이 발생하였으나 이후 점차 흑자 전환되면서 2021년에는 강한 수익성을 보여줍니다. 2022년에는 다시 수익성에 어려움이 나타나며 3분기와 4분기에 각각 큰 손실(-3418백만, -2308백만 달러)을 기록하여 수익성과 안정성 측면에서 부진한 모습을 보입니다.
- 순이익률 추이
- 순이익률은 2017년 이후 꾸준히 증가하거나 안정되는 모습을 보여줍니다. 2017년에는 데이터가 제공되지 않으며, 이후 2019년부터 2021년까지는 견고한 증가세를 보이면서 최고 18.57%를 기록하는 등 수익성 강화를 목격할 수 있습니다. 그러나 2022년에는 전반적인 부진과 손실 확대에 따라 3분기와 4분기에 각각 -14.32%와 -20.13% 로 큰 적자를 나타내면서 수익성 하락이 뚜렷하게 나타났습니다.
자기자본비율 (ROE)
Warner Bros. Discovery Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Warner Bros. Discovery, Inc.에 사용 가능한 순이익(손실) | (2,308) | (3,418) | 456) | 38) | 156) | 672) | 140) | 271) | 300) | 271) | 377) | 476) | 262) | 947) | 384) | 269) | 117) | 216) | (8) | (1,144) | 218) | 374) | 215) | |||||||
| Total Warner Bros. Discovery, Inc. 주주 지분 | 48,517) | 51,383) | 11,969) | 11,599) | 11,611) | 11,538) | 10,815) | 10,464) | 10,087) | 9,867) | 9,470) | 9,891) | 9,518) | 9,621) | 8,708) | 8,386) | 8,116) | 7,936) | 7,889) | 4,610) | 5,740) | 5,526) | 5,335) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -10.78% | -5.39% | 11.05% | 8.67% | 10.67% | 11.99% | 9.08% | 11.65% | 14.12% | 14.05% | 21.77% | 20.92% | 19.56% | 17.85% | 11.32% | 7.08% | -10.09% | -9.05% | -7.10% | -7.31% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 26.41% | 28.20% | 29.35% | 30.22% | 28.87% | 26.49% | 22.33% | 18.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 61.53% | 55.68% | 41.87% | 33.12% | 25.19% | 20.10% | 17.30% | 13.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 6.73% | 15.35% | 15.18% | 14.73% | 15.12% | 13.13% | 12.66% | 11.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 23.23% | 26.74% | 30.30% | 31.53% | 30.22% | 28.18% | 25.24% | 22.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 24.57% | 26.71% | 28.54% | 32.28% | 32.98% | 31.68% | 29.18% | 24.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 3.40% | 2.92% | 3.43% | 2.25% | 1.30% | -5.28% | -5.89% | -3.43% | -1.28% | 5.95% | 11.56% | 12.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
ROE = 100
× (Warner Bros. Discovery, Inc.에 사용 가능한 순이익(손실)Q3 2022
+ Warner Bros. Discovery, Inc.에 사용 가능한 순이익(손실)Q2 2022
+ Warner Bros. Discovery, Inc.에 사용 가능한 순이익(손실)Q1 2022
+ Warner Bros. Discovery, Inc.에 사용 가능한 순이익(손실)Q4 2021)
÷ Total Warner Bros. Discovery, Inc. 주주 지분
= 100 × (-2,308 + -3,418 + 456 + 38)
÷ 48,517 = -10.78%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이와 변동성
-
2017년부터 2019년까지는 긍정적인 순이익이 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 회사의 수익성 회복 또는 성장 모멘텀을 시사한다.
특히 2018년 6월 이후부터 2019년 12월까지는 연속적인 이익 실현이 나타나며, 연간 기준으로도 높은 수익성을 유지하였다. 그러나 2020년 1분기부터 순이익이 급감하여 2020년 2분기에는 손실로 전환된 이후, 다시 회복하는 모습을 보이며 변동성이 크다.
2021년과 2022년에는 전반적으로 순이익이 다시 회복되는 추세를 보이나, 2022년의 3분기와 4분기에는 다시 큰 폭의 손실이 발생하는 등 수익성과 관련된 불확실성이 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 주주 지분의 변화
-
회사의 총 주주 지분은 전체 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2017년 5335백만 달러에서 2022년 12월 기준 약 5만 1383백만 달러로 늘어났다.
이 증가는 회사의 자본 확충이나 유보이익 적립 등에 기인할 가능성을 내포한다. 그러나 일부 기간(특히 2020년과 2022년 하반기)에는 지분이 축소되는 모습도 관찰되며, 이는 주주가치의 변동성과 관련된 다양한 요인을 반영할 수 있다.
- 수익률(ROE)의 변화
-
순이익 대비 자기자본(ROE)은 2018년 이후 일시적으로 부정적 또는 낮은 수치를 기록하다가, 2019년부터 2021년까지 점차 개선되어 20% 내외의 높은 수치를 유지하는 기간도 있었다. 이는 수익성과 자본 효율성의 일시적 향상을 보여준다.
반면, 2022년에는 다시 부정적(음수)으로 돌아서며, 특히 2022년 3분기와 4분기에는 부정적인 성과가 두드러진다. 이러한 변화는 글로벌 경제적 충격 또는 내부 경영 환경 변화에 따른 일시적인 영향으로 추정된다.
전체적으로, ROE는 단기적 변동성을 보이기 때문에, 지속적인 수익성 확보와 자본 구조 개선이 장기전략 관점에서 중요하다고 판단된다.
자산수익률비율 (ROA)
Warner Bros. Discovery Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Warner Bros. Discovery, Inc.에 사용 가능한 순이익(손실) | (2,308) | (3,418) | 456) | 38) | 156) | 672) | 140) | 271) | 300) | 271) | 377) | 476) | 262) | 947) | 384) | 269) | 117) | 216) | (8) | (1,144) | 218) | 374) | 215) | |||||||
| 총 자산 | 136,049) | 142,240) | 33,799) | 34,427) | 34,318) | 34,572) | 33,625) | 34,087) | 33,438) | 33,089) | 33,390) | 33,735) | 32,825) | 33,845) | 32,444) | 32,550) | 32,912) | 33,492) | 34,658) | 22,555) | 23,143) | 16,149) | 15,862) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -3.85% | -1.95% | 3.91% | 2.92% | 3.61% | 4.00% | 2.92% | 3.58% | 4.26% | 4.19% | 6.18% | 6.13% | 5.67% | 5.07% | 3.04% | 1.82% | -2.49% | -2.14% | -1.62% | -1.49% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 18.70% | 20.28% | 20.87% | 21.16% | 20.33% | 18.76% | 15.70% | 12.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | 3.81% | 3.84% | 3.51% | 3.27% | 3.01% | 2.70% | 2.53% | 2.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | 2.12% | 5.26% | 5.25% | 5.13% | 5.23% | 4.50% | 4.21% | 3.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | 16.12% | 19.81% | 22.74% | 23.72% | 23.77% | 22.83% | 20.63% | 18.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | 10.61% | 10.99% | 11.05% | 11.48% | 11.82% | 10.72% | 9.37% | 7.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | 1.54% | 1.31% | 1.52% | 0.98% | 0.56% | -2.25% | -2.45% | -1.42% | -0.53% | 2.61% | 5.16% | 5.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q3 2022 계산
ROA = 100
× (Warner Bros. Discovery, Inc.에 사용 가능한 순이익(손실)Q3 2022
+ Warner Bros. Discovery, Inc.에 사용 가능한 순이익(손실)Q2 2022
+ Warner Bros. Discovery, Inc.에 사용 가능한 순이익(손실)Q1 2022
+ Warner Bros. Discovery, Inc.에 사용 가능한 순이익(손실)Q4 2021)
÷ 총 자산
= 100 × (-2,308 + -3,418 + 456 + 38)
÷ 136,049 = -3.85%
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- 수익성 및 순이익 흐름
- 기간별로 관찰된 순이익(손실)은 크게 변동성이 높은 경향을 나타내고 있다. 2017년 초반에는 양의 순이익이 지속적으로 유지되다가, 2017년 12월부터 2019년 12월까지는 전반적으로 양의 이익이 유지되었으며, 특히 2019년 6월과 9월에는 각각 947백만 달러와 262백만 달러의 최고치를 기록하였다. 그러나 2020년 이후 코로나19 팬데믹의 영향 및 기타 시장 요인으로 인해 손실이 발생하는 시기가 반복되었으며, 2022년에는 큰 규모의 적자가 지속되었다. 이러한 패턴은 전반적으로 수익성의 불확실성과 강한 변동성을 보여준다.
- 자산 규모와 성장
- 총자산은 2017년 초에는 약 15,862백만 달러로 시작하여 2020년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 2020년 말에는 약 33,389백만 달러에 달했고, 이후 잠시 하락하는 흐름을 보인 후, 2022년에는 137,000백만 달러를 넘어섰다. 이는 자산 규모가 크게 확장된 것으로, 기업이 지속적인 투자와 인수합병 또는 사업 확장을 통해 재무 구조를 강화했음을 시사한다. 다만, 이 과정에서 자산의 증가는 수익성 악화와 맞물려 있어 재무 건전성에 대한 신중한 평가가 필요하다.
- 수익성 지표(RoA) 분석
- ROA(총자산 수익률)는 2018년 하반기부터 2021년까지 강한 상승세를 보여주어 최대 6.18%까지 기록하였으며, 이는 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 의미한다. 특히 2019년 9월과 12월, 2020년 9월에 견고한 수치를 기록하며 긍정적인 성과를 보여주었으나, 이후 지속적인 하락세를 보이며 2022년에는 다시 마이너스 영역으로 돌아갔다. 이러한 움직임은 자산 증가와 수익 창출 능력 사이의 불일치를 반영할 수 있으며, 자본의 효율적 운용이 도전받고 있음을 시사한다.