보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Amazon.com Inc., 현재 평가 비율
| Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | 임의소비재 | ||||
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| 선택한 재무 데이터 | |||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Amazon.com Inc., 과거 평가 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 전반적으로 이 비율은 2020년 이후에 다소 변동을 겪었으며, 2022년 데이터가 누락되어 있어 전체적인 추세를 파악하기 어려운 점이 있다. 2020년과 2021년 간에는 대비적으로 하락하는 경향을 보였으며, 이후 2023년, 2024년에 다시 상승하는 모습을 보여준다. 이는 수익성 또는 시장의 평가에 복합적인 영향을 받은 결과로 해석할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈으며, 2022년에는 86.5까지 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 48.43과 35.4로 크게 하락하는 모습을 보여, 영업이익 대비 시장가치가 감소하는 추세를 시사한다. 이러한 감소는 영업이익 성장률 둔화 또는 시장 평가 조정을 반영할 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년과 2021년에는 하락하는 모습이었으며, 2022년에는 2.06으로 하락하였다가, 2023년과 2024년에 다시 상승하는 추세를 보이고 있다. P/S 비율은 일반적으로 매출과 시장가치 간의 관계를 나타내며, 2022년 이후 시장이 매출 등에 대해 더 높은 평가를 부여하는 것으로 해석될 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2020년에 17.86으로 가장 높았으며, 이후 지속적으로 감가하며 2022년에는 7.25로 최저를 기록하였다. 이후 조금씩 회복하는 모습을 보이나, 2024년 기준으로 8.49로 다시 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 자산가치에 대한 시장의 평가가 대체로 낮아지고 있음을 의미하며, 자산 대비 시장가치가 하락하는 추세로 해석할 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Amazon.com Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
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| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | ||||||
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| P/E경쟁자5 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
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| P/E부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Amazon.com Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 흐름
- 2020년부터 2024년까지의 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 말에 약 165.63달러였던 주가는 2021년에 다소 하락하여 157.64달러를 기록했으나, 이후 2022년에는 상당한 변동성을 나타내며 103.39달러로 하락하였다. 2023년에는 다시 강하게 회복되어 171.81달러를 기록하였으며, 2024년에는 229.15달러로 연중 최고치를 경신하였다. 이는 시장 심리와 투자자 기대의 변화, 기업의 성장 기대 또는 특정 산업적 요인에 따른 영향을 보여줄 수 있다.
- 주당순이익 (EPS) 변화
- EPS는 2020년 2.12달러에서 2021년 3.28달러로 상승하였으며, 2022년에는 -0.27달러로 크게 하락하여 적자를 기록하였다. 이후 2023년에는 다시 2.93달러로 회복되고, 2024년에는 5.59달러까지 상승하였다. 이 자료는 주당순이익이 기업의 수익성과 시장 기대에 크게 영향을 받으며, 2022년의 적자는 일시적 또는 구조적 문제를 반영할 수 있다. 그러나 이후의 회복은 기업이 문제를 해결하고 재무 성과를 개선한 것으로 보인다.
- P/E 비율 변화
- P/E 비율은 2020년 78.2에서 2021년에는 48.08로 하락하였다가 2022년 데이터가 누락되어 있다. 2023년에는 58.66으로 증가했고, 2024년에는 40.99로 다시 낮아졌다. P/E 비율은 투자자들이 해당 기업의 예상 성장률과 수익성을 어떻게 평가하는지를 반영하는 지표로서, 2020년과 2024년의 수치는 기업의 성장 기대가 변동했음을 보여준다. 특히 2024년의 낮은 P/E는 시장이 기업의 수익성 또는 성장 가능성에 대해 비교적 안정적 또는 신중한 평가를 하고 있음을 시사할 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Amazon.com Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Amazon.com Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2020년 이후 주가는 전체적으로 상승하는 경향을 보여주지만, 2022년에는 일시적인 하락이 관찰됩니다. 2020년 말 약 166달러였던 주가는 2021년에 소폭 하락하며 157달러 수준을 유지하고, 2022년에는 약 103달러로 하락하였습니다. 이후 2023년과 2024년에 각각 172달러와 229달러로 급반등하며 최고치를 기록하였습니다. 이러한 패턴은 시장의 변동성과 투자자 기대의 변화에 따른 단기 변동을 반영하는 것으로 보입니다.
- 주당영업이익 (EPS)
- 2020년 이후 꾸준한 상승세를 보여주고 있으며, 2021년에 약 2.44달러에서 2022년에는 1.2달러로 하락한 뒤, 2023년과 2024년에 각각 3.55달러와 6.47달러로 크게 증가하였습니다. 특히 2024년의 EPS는 이전 연도 대비 상당한 상승을 기록하였으며, 이는 회사의 영업이익이 개선되고 있음을 시사합니다. EPS의 증가는 기업의 수익성 향상과 EPS 대비 주가 상승을 기대하게 합니다.
- P/OP 비율
- P/OP 비율은 2020년 약 72.85에서 2021년과 2022년에 각각 64.48과 86.5로 변동하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 48.43과 35.4로 낮아지고 있습니다. 이 비율은 주가를 영업이익으로 나눈 값으로, 낮은 값은 투자자들이 회사의 영업이익에 비해 주가가 상대적으로 저평가되었거나, 반대로 영업이익 대비 과대평가된 상태일 수 있음을 나타냅니다. 최근의 감소 추세는 시장의 평가가 회사의 영업이익에 대해 상대적으로 더 집중되고 있거나, 영업이익 향상에 따른 주가의 강한 상승이 반영된 결과일 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Amazon.com Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Amazon.com Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후부터 2022년까지 주가가 다소 변동을 보이며 하락하는 추세를 나타냈지만, 2023년 이후 다시 상승세로 전환되어 2024년 기준으로 이전보다 높은 수준에 도달하였다. 특히 2022년에는 급격한 하락을 겪었으나, 이후 반등하여 강한 회복세를 보여주고 있다.
- 주당 매출
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 연평균 성장률이 긍정적이다. 2021년과 2022년 사이에도 성장폭이 유지되었으며, 2023년과 2024년에 들어서도 증가폭은 유지되고 있어 전반적으로 매출이 꾸준히 확대되고 있는 것으로 평가된다.
- P/S 비율
- 2020년부터 2022년까지 P/S 비율은 상당히 낮아졌다가 2023년 다시 상승하는 양상을 나타내었다. 이는 시장에서의 평가와 관련된 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 2024년에는 다시 높은 수준을 유지하는 것으로 보인다. 이러한 변화는 매출 대비 시장가치의 변화와 관련이 깊으며, 기업의 성장 기대감이나 주가 조정에 반영된 것으로 판단된다.
장부가액비율 (P/BV)
Amazon.com Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Amazon.com Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추이와 변동성
- 2020년부터 2022년까지 주가는 점차 하락하는 경향을 보였으나, 2023년 이후 다시 상승하는 움직임을 나타내고 있다. 특히 2022년에는 상당한 하락세를 기록하였으나, 2023년에 들어서면서 급증하는 모습이 관찰된다. 이는 시장 환경이나 기업의 펀더멘털 변화에 따른 투자자 심리의 변화, 또는 기업 실적 개선 기대와 관련이 있을 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변화
- 연도별로 점진적인 상승세를 보이고 있으며, 2020년 9.27달러에서 2024년 26.98달러에 이르기까지 꾸준히 증가하고 있다. 이는 기업이 축적한 순자산이 지속적으로 증가하고 있다는 신호로 해석될 수 있다. 이러한 증가폭은 기업의 장기적 성장과 재무 건전성 강화를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- P/BV (주가 대 장부가액 비율)의 동향
- 이 비율은 2020년 17.86에서 2022년 7.25로 급감하였으며, 2023년과 2024년에 다시 상승하는 양상을 나타내고 있다. 초기 강한 하락은 시장이 기업의 장부가액 대비 높은 평가를 하였던 시기에서, 이후 상대적으로 낮은 P/BV 비율로 평가되다가 최근 다시 기업가치가 재평가되거나 기대감이 높아지고 있음을 시사한다. 특히 2022년의 저평가 이후 2023년과 2024년에는 재평가가 일어난 것으로 해석할 수 있다.
- 전체적인 흐름과 시장 기대치의 변화
- 일반적으로 주가와 장부가액의 각각의 추세를 고려할 때, 주가의 급등이 주로 2023년 이후에 발생한 점이 눈에 띄며, 이는 시장이 기업의 성장 기대, 또는 실적 개선에 대한 기대를 반영하는 것으로 보인다. 또한 장부가액의 지속적인 성장은 기업의 재무구조가 안정적이고 성장 중임을 시사한다. 그러나 2022년의 주가 하락은 일시적 또는 구조적 요인에 의한 조정 가능성을 내포할 수 있으며, 이후 회복과 재평가가 진행되고 있다.