보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 밸류에이션 비율
Amazon.com Inc., 현재 밸류에이션 비율
| Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | 소비자 임의 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엄선된 재무 데이터 | |||||||||
| 현재 주가 (P) | $177.23 | ||||||||
| 발행 보통주 주식 수 | 10,387,381,291 | ||||||||
| 성장률 (g) | 15.77% | ||||||||
| 주당 순이익 (EPS) | $2.93 | ||||||||
| 내년 예상 EPS | $3.39 | ||||||||
| 주당 영업이익 | $3.55 | ||||||||
| 주당 매출 | $55.33 | ||||||||
| 주당 장부 가치 (BVPS) | $19.43 | ||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 60.51 | 22.00 | 17.12 | 23.82 | 41.99 | 32.60 | |||
| 내년까지의 가격 예상 수익 비율 | 52.26 | 3.54 | 5.92 | 17.87 | 33.69 | 27.54 | |||
| 가격-수익-성장 비율 (PEG) | 3.84 | 0.04 | 0.09 | 0.71 | 1.70 | 1.77 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 49.96 | 15.36 | 11.45 | 18.39 | 31.79 | 27.88 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 3.20 | 2.18 | 1.53 | 1.97 | 2.74 | 2.54 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 9.12 | 319.05 | — | 14.60 | 12.34 | 9.79 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 낮 으면 회사 주식은 상대적으로 저평가됩니다.
그렇지 않으면 회사 평가 비율이 벤치 마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 고평가됩니다.
과거 평가 비율 (요약)
Amazon.com Inc., 역사적 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Amazon.com Inc.의 영업이익 대비 주가율은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 크게 감소했다. |
| P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Amazon.com Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준에 도달하지 못했습니다. |
| P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Amazon.com Inc.의 주가순자산비율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다. |
주가순이익비율 (P/E)
Amazon.com Inc., P/E계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 10,387,381,291 | 10,247,259,757 | 10,176,888,200 | 10,071,294,860 | 9,956,208,880 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
| 당기순이익(손실) (수백만 달러) | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | 11,588) | |
| 주당 순이익 (EPS)2 | 2.93 | -0.27 | 3.28 | 2.12 | 1.16 | |
| 주가1, 3 | 171.81 | 103.39 | 157.64 | 165.63 | 100.44 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 58.66 | — | 48.08 | 78.20 | 86.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Home Depot Inc. | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | 18.87 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | 37.80 | |
| TJX Cos. Inc. | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | 21.11 | |
| P/E부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 39.66 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | 48.49 | |
| P/E산업 | ||||||
| 소비자 임의 | 33.27 | 49.46 | 42.84 | 90.96 | 37.86 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
EPS = 당기순이익(손실) ÷ 발행 보통주 주식 수
= 30,425,000,000 ÷ 10,387,381,291 = 2.93
3 Amazon.com Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 171.81 ÷ 2.93 = 58.66
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영업이익비율 (P/OP)
Amazon.com Inc., P/OP계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 10,387,381,291 | 10,247,259,757 | 10,176,888,200 | 10,071,294,860 | 9,956,208,880 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
| 영업이익 (수백만 달러) | 36,852) | 12,248) | 24,879) | 22,899) | 14,541) | |
| 주당 영업이익2 | 3.55 | 1.20 | 2.44 | 2.27 | 1.46 | |
| 주가1, 3 | 171.81 | 103.39 | 157.64 | 165.63 | 100.44 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 48.43 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | 68.77 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Home Depot Inc. | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | 13.51 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | 21.77 | |
| TJX Cos. Inc. | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | 15.31 | |
| P/OP부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 30.02 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | 35.55 | |
| P/OP산업 | ||||||
| 소비자 임의 | 28.44 | 27.99 | 43.80 | 68.07 | 29.55 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
주당 영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 36,852,000,000 ÷ 10,387,381,291 = 3.55
3 Amazon.com Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당 영업이익
= 171.81 ÷ 3.55 = 48.43
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/OP | 주가순이익비율은 순이익을 사용하여 계산되기 때문에 비경상적 수익과 자본 구조에 민감할 수 있으므로 애널리스트는 영업이익 대비 주가비율을 사용할 수 있습니다. | Amazon.com Inc.의 영업이익 대비 주가율은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 크게 감소했다. |
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Amazon.com Inc., P/S계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 10,387,381,291 | 10,247,259,757 | 10,176,888,200 | 10,071,294,860 | 9,956,208,880 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
| 순 매출 (수백만 달러) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | 280,522) | |
| 주당 매출2 | 55.33 | 50.16 | 46.17 | 38.33 | 28.18 | |
| 주가1, 3 | 171.81 | 103.39 | 157.64 | 165.63 | 100.44 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 3.10 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | 3.56 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Home Depot Inc. | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | 1.94 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | 1.23 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | 1.66 | |
| P/S부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 2.59 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | 2.73 | |
| P/S산업 | ||||||
| 소비자 임의 | 2.59 | 2.26 | 3.57 | 3.77 | 2.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
주당 매출 = 순 매출 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 574,785,000,000 ÷ 10,387,381,291 = 55.33
3 Amazon.com Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 171.81 ÷ 55.33 = 3.10
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/S | 매출 대비 가격 비율의 근거는 손익계산서의 최상위 라인인 매출이 일반적으로 EPS 또는 장부가액과 같은 다른 펀더멘털보다 왜곡이나 조작의 영향을 덜 받는다는 것입니다. 매출도 수익보다 안정적이며 결코 마이너스가 아닙니다. | Amazon.com Inc.의 매출 대비 가격 비율은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준에 도달하지 못했습니다. |
장부가액비율 (P/BV)
Amazon.com Inc., P/BV계산, 벤치마크와의 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주 주식 수1 | 10,387,381,291 | 10,247,259,757 | 10,176,888,200 | 10,071,294,860 | 9,956,208,880 | |
| 엄선된 재무 데이터 (US$ (미국 달러)) | ||||||
| 주주 자본 (수백만 달러) | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | |
| 주당 장부 가치 (BVPS)2 | 19.43 | 14.25 | 13.58 | 9.27 | 6.23 | |
| 주가1, 3 | 171.81 | 103.39 | 157.64 | 165.63 | 100.44 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 8.84 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | 16.11 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Home Depot Inc. | 187.12 | — | 95.58 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 90.79 | 25.96 | 24.01 | |
| TJX Cos. Inc. | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | 12.79 | |
| P/BV부문 | ||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | 11.65 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | 19.77 | |
| P/BV산업 | ||||||
| 소비자 임의 | 9.99 | 9.38 | 12.86 | 16.57 | 11.85 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당에 맞게 조정된 데이터입니다.
2 2023 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주 주식 수
= 201,875,000,000 ÷ 10,387,381,291 = 19.43
3 Amazon.com Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 171.81 ÷ 19.43 = 8.84
5 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
| 밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
|---|---|---|
| P/BV | 주가순자산비율(Price to Book Value Ratio)은 기업의 요구수익률과 실제 수익률 사이의 관계에 대한 시장 판단의 지표로 해석됩니다. | Amazon.com Inc.의 주가순자산비율은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다. |