보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Home Depot Inc., 현재 평가 비율
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | 임의소비재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Home Depot Inc., 과거 평가 비율
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년부터 2025년까지의 P/E 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 상당한 폭의 증가가 관찰된다. 2020년 17.38에서 2021년 24.51로 급증한 이후, 2022년에는 다소 감소했으나 다시 2024년에는 24.8로 최고치를 기록하였다. 이는 시장이 회사의 수익성에 대해 높은 기대를 유지하고 있음을 반영할 수 있다. 그러나 2025년의 P/E 비율은 23.58로 다소 하락하는 모습을 보여, 시장 기대 또는 수익성 평가가 다소 조정되고 있음을 시사한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
-
영업이익 대비 시장 평가를 나타내는 이 비율도 전반적으로 증가하는 추세를 띠고 있으나, 2022년 이후에는 일정한 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보이고 있다. 2020년 12.33에서 2021년 17.25로 상승했으며, 이후 2022년 14.22로 다소 줄었으나 다시 2024년 17.32로 높아졌다. 이는 회사의 영업 효율성 또는 시장의 기대가 상향 조정되고 있음을 보여준다.
두 비율 모두 시장이 회사의 영업활동과 수익성에 대한 평가를 높이거나 유지하는 경향이 있으며, 2024년에는 최고치를 기록하였다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 지표는 2020년 1.77에서 2021년 2.39로 급증했으며, 이후 다소 하락하는 모습을 보이나 2024년까지 여전히 높은 수준인 2.46을 유지한다. 2025년에는 다소 하락하여 2.19로 나타났지만, 여전히 2020년보다 높은 수준이다. 이는 매출 대비 시장 평가가 전반적으로 강하게 유지되고 있으며, 회사의 매출 성장 또는 기대치 증가와 연관이 있을 가능성을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
-
이 비율은 2021년 95.58에서 2022년 187.12로 급증하고, 2023년에는 359.76으로 치솟았다. 이는 시장이 회사의 순자산가치에 비해 매우 높은 평가를 하고 있음을 보여준다. 그러나 2024년에 다시 52.57로 급감하며 평가가 크게 조정되는 모습을 보여, 시장 기대의 일시적 과열 또는 기업 가치 재평가의 가능성을 시사한다.
이 지표는 회사의 재무상태와 관련된 투자심리의 변화와 시장 평가의 변동성을 나타내며, 이후 변동성이 크다는 점을 주목할 필요가 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Home Depot Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순이익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/E부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/E산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
EPS = 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Home Depot Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2020년부터 2021년 초까지 주가는 꾸준한 상승세를 보였으며, 이후 2022년 말까지 약간의 변동성을 동반하여 강한 상승세를 유지했습니다. 특히 2024년에는 최고치를 기록하였으며, 2025년에는 다소 하락하는 경향이 있으나 여전히 높았던 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 성장 기대감이 시장에서 지속적으로 반영되고 있음을 시사합니다.
- 주당순이익 (EPS)
- 이익은 2020년 10.46달러에서 2022년 15.9달러로 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에도 상승세를 보였으나 2025년에는 약간 하락하였습니다. 전체적으로 지속적인 수익성 향상이 이루어졌으며, 수익성 향상의 흐름이 일정 부분 유지되고 있었음을 보여줍니다.
- PER(주가수익비율)
- PER은 2020년 17.38에서 2021년 24.51로 상승하였으며, 이후 2022년 19.94, 2023년 17.09로 낮아졌습니다. 2024년에는 다시 24.8로 크게 증가하였고, 2025년에는 다소 축소되어 23.58을 기록했습니다. 이 수치는 시장이 회사의 미래 성장 전망에 대해 긍정적이면서도 일부 변동성을 반영하고 있음을 보여줍니다.
영업이익비율 (P/OP)
Home Depot Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/OP부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/OP산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Home Depot Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 분석 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2021년 이후 큰 폭의 상승세를 기록하였다가 2024년 이후에는 일부 조정을 겪고 있다. 2020년 대비 2024년과 2025년 각각 증가한 모습을 통해 시장의 성장 기대감 또는 기업의 재무 성과에 대한 긍정적 평가가 반영된 것으로 보인다. 그러나 2025년에는 다소 하락하는 모습을 보여, 향후 시장 변동성이나 내재 가치에 대한 재평가 가능성을 시사한다.
- 주당 영업이익
- 주당 영업이익은 2020년 이후 전반적으로 상승하는 흐름을 유지하며, 특히 2022년에는 큰 폭의 성장을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에 약간의 변동이 있었으며, 2025년에도 비슷한 수준을 유지하고 있다. 이는 수익성 측면에서 안정된 흐름을 보여줄 수 있으며, 일정 기간 동안 기업 실적이 향상되었음을 반영한다. 다만, 성장률은 둔화되는 조짐이 일부 관찰되어, 지속적인 수익성 향상을 위한 전략이 필요한 시점일 수 있다.
- P/OP (가격/영업이익 비율)
- 이 비율은 2020년부터 2025년까지 변동이 있지만, 대체로 12에서 17 사이를 오가며 비교적 안정적인 범위 내에 머무른 것으로 나타난다. 2021년 이후 P/OP는 일시적으로 상승했으며, 2024년 이후 다시 조정되는 모습을 보이고 있다. 이는 시장의 기대치와 기업의 영업이익 간의 균형 상태를 반영하는 지표로 볼 수 있으며, 비율이 낮거나 안정적인 범위 내를 유지하는 경우, 기업이 시장 기대에 부합하는 실적을 내고 있음을 시사한다. 다만, 변동폭이 크지 않기 때문에 시장 평가의 변화가 크지 않았음을 추론할 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Home Depot Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순 매출액 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/S부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/S산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Home Depot Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 2월 이후로 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보여주었으며, 2021년에 급격한 상승을 기록한 후 2022년에는 일시적인 정체를 보였습니다. 이후 2023년과 2024년에 다시 상승세를 이어가며 2025년에는 최고치를 기록하였으나, 일부 변동성도 관찰됩니다. 전반적으로 시장 기대와 기업의 재무 성과에 대한 긍정적인 신호를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주당 매출액
- 2020년부터 2025년까지 지속적인 증가세를 보여주고 있습니다. 특히 2021년에 상당한 성장을 기록한 후, 이후 연도에도 연평균 상승을 유지하며 안정적인 매출 성장 경향을 나타내고 있습니다. 이는 시장 수요 확대 또는 가격 정책 개선 등에 기인한 것으로 추정됩니다.
- P/S (주가 대비 매출 비율)
- 2020년부터 2025년까지 P/S 비율은 변동성을 보이면서도 대체로 상승하는 추세를 유지하고 있으며, 2024년 최고치를 기록한 이후 2025년 소폭 하락하는 모습을 보입니다. 이는 주가 상승이 매출 증가를 어느 정도 초과하는 양상을 보여줄 수 있으며, 투자자들이 기업의 성장 기대를 높게 평가하는 상황임을 시사합니다. 또한, 이러한 비율은 시장 평가와 매출 성장 간의 관계를 파악하는 데 유용한 지표로 활용됩니다.
장부가액비율 (P/BV)
Home Depot Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 2. 2. | 2024. 1. 28. | 2023. 1. 29. | 2022. 1. 30. | 2021. 1. 31. | 2020. 2. 2. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 주주자본(적자) (수백만 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/BV부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/BV산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2025 계산
BVPS = 주주자본(적자) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Home Depot Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 해당 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 이후 꾸준한 상승세를 나타내고 있다. 특히, 2021년과 2022년 사이에 급격한 상승이 관찰되며, 2023년에는 일시적으로 하락하였다가 다시 상승세로 돌아섰다. 2024년과 2025년에는 각각 최고치에 가까운 수준을 기록하였으며, 2025년에는 이전보다 다소 하락하는 모습을 보이고 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 이 지표는 부(-)에서 긍정적 값으로 전환된 후, 다소 변동이 있었으나, 2025년에는 6.68달러로 상당히 크게 증가하였다. 이는 장기적으로 회사의 순자산 가치가 상승하는 경향을 시사한다. 특히, 부(-)에서 양의 값으로 돌아선 이후 점차적으로 상승하는 모습이 관찰된다.
- P/BV(주가순자산비율)
- P/BV 비율은 2021년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이며, 2023년 이전까지 상당히 높은 수준을 유지하였다. 이후 2024년과 2025년에는 비교적 낮은 수준으로 변동하는 모습이다. 이 비율의 급증은 회사의 시장 가치가 장부가액에 비해 크게 평가받고 있음을 의미하며, 이후 일부 조정을 거쳐 상대적으로 안정된 수준을 나타낸다.