Home Depot Inc. (NYSE:HD)

최근 몇 년간의 재무 비율 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가순이익비율 (P/E)

2021년 24.51에서 2022년 19.94로 감소한 후 2023년 17.09까지 하락했습니다. 이후 2024년 24.8로 증가했으며, 2025년 23.58, 2026년 23.28로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 존재하지만, 최근에는 23~24 수준에서 안정화되는 경향을 보입니다.

영업이익비율 (P/OP)

2021년 17.25에서 2022년 14.22, 2023년 12.16으로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 17.32로 반등했지만, 2025년 16.22, 2026년 15.78로 다시 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 하락세가 뚜렷하며, 최근에는 15~16 수준에서 머무르고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

2021년 2.39에서 2022년 2.17, 2023년 1.86으로 감소했습니다. 2024년에는 2.46으로 증가했지만, 2025년 2.19, 2026년 2.0으로 다시 감소했습니다. 변동성이 있지만, 전반적으로 2.0~2.4 범위 내에서 움직이고 있습니다.

장부가액비율 (P/BV)

2021년 95.58에서 2022년 데이터가 누락되었으며, 2023년 187.12로 급증했습니다. 2024년에는 359.76으로 더욱 크게 증가했지만, 2025년 52.57, 2026년 25.72로 급격히 감소했습니다. 변동성이 매우 크며, 최근에는 감소 추세를 보이고 있습니다.

전반적으로, 주가순이익비율과 매출 대비 가격 비율은 비교적 안정적인 추세를 보이는 반면, 영업이익비율은 지속적인 감소세를 보이고 있습니다. 장부가액비율은 극심한 변동성을 나타내며, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 기업의 수익성, 시장 평가, 자산 가치에 대한 다양한 시그널을 제공합니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주가, 주당순이익(EPS), 주가수익비율(P/E)에서 뚜렷한 추세를 확인할 수 있습니다.

주가

주가는 2021년부터 2022년까지 꾸준히 상승하여 317.05 미국 달러에 도달했습니다. 그러나 2023년에는 287.97 미국 달러로 감소한 후 2024년에 378.99 미국 달러로 급격히 반등했습니다. 2025년에는 351.15 미국 달러로 소폭 하락했고, 2026년에는 330.93 미국 달러로 추가 하락했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.

주당순이익 (EPS)

주당순이익은 2021년 11.95 미국 달러에서 2022년 15.9 미국 달러, 2023년 16.85 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 15.28 미국 달러로 감소한 후 2025년 14.89 미국 달러, 2026년 14.21 미국 달러로 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. EPS는 2023년을 정점으로 감소 추세에 있습니다.

P/E

주가수익비율은 2021년 24.51에서 2022년 19.94, 2023년 17.09로 감소했습니다. 2024년에는 24.8로 급격히 상승한 후 2025년 23.58, 2026년 23.28로 소폭 감소했습니다. P/E 비율은 주가와 EPS의 변화에 따라 변동하며, 2024년 급등 후 안정화되는 모습을 보입니다.

종합적으로 볼 때, 주가는 변동성이 크지만 장기적으로 상승하는 경향을 보입니다. 주당순이익은 2023년까지 증가했지만 이후 감소하고 있으며, 주가수익비율은 주가와 EPS의 변화에 민감하게 반응하고 있습니다. 이러한 추세는 투자자들이 회사의 수익성과 성장 잠재력에 대한 기대를 어떻게 변화시키는지 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 6년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가

주가는 2021년부터 2022년까지 꾸준히 증가하여 317.05 미국 달러에 도달했습니다. 그러나 2023년에는 감소하여 287.97 미국 달러를 기록했습니다. 이후 2024년에는 상당한 증가세를 보이며 378.99 미국 달러까지 상승했지만, 2025년과 2026년에는 각각 351.15 미국 달러와 330.93 미국 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 주가는 변동성을 나타내며, 상승과 하락을 반복하고 있습니다.

주당영업이익

주당영업이익은 2021년 16.97 미국 달러에서 2022년 22.3 미국 달러, 2023년 23.68 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 하지만 2024년에는 21.89 미국 달러로 감소했으며, 2025년 21.66 미국 달러, 2026년 20.97 미국 달러로 지속적인 감소 추세를 보였습니다. 이는 수익성 측면에서 점진적인 하락을 시사합니다.

P/OP (주가수익비율)

P/OP 비율은 2021년 17.25에서 2022년 14.22, 2023년 12.16으로 감소했습니다. 2024년에는 17.32로 반등했지만, 2025년 16.22, 2026년 15.78로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. P/OP 비율의 변동은 주가와 주당영업이익의 상호 작용을 반영하며, 투자자들의 시장 평가 변화를 나타낼 수 있습니다. 전반적으로 P/OP 비율은 감소하는 경향을 보이며, 이는 주가 상승폭이 주당영업이익 증가폭보다 크지 않음을 의미할 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 주가는 변동성을 보이지만 장기적으로는 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 주당영업이익은 2023년까지 증가했지만 이후 감소하고 있으며, P/OP 비율 또한 감소 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 및 시장 평가에 대한 주의 깊은 모니터링의 필요성을 시사합니다.

최근 몇 년간 주가는 변동성을 보였습니다. 2021년 1월 31일 292.75 미국 달러에서 2022년 1월 30일 317.05 미국 달러로 증가했지만, 2023년 1월 29일에는 287.97 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 1월 28일에는 378.99 미국 달러로 크게 반등했으며, 2025년 2월 2일에는 351.15 미국 달러, 2026년 2월 1일에는 330.93 미국 달러로 감소했습니다.

주당 매출은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2021년 1월 31일 122.66 미국 달러에서 2022년 1월 30일 146.28 미국 달러, 2023년 1월 29일 155.08 미국 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 1월 28일에는 154.05 미국 달러로 소폭 감소했지만, 2025년 2월 2일에는 160.47 미국 달러, 2026년 2월 1일에는 165.34 미국 달러로 다시 증가했습니다.

P/S 비율은 변동성을 나타냈습니다. 2021년 1월 31일 2.39에서 2022년 1월 30일 2.17로 감소했고, 2023년 1월 29일에는 1.86으로 더욱 감소했습니다. 2024년 1월 28일에는 2.46으로 증가했지만, 2025년 2월 2일에는 2.19, 2026년 2월 1일에는 2.00으로 감소했습니다. P/S 비율의 변동은 주가와 매출 간의 상대적 가치 평가에 영향을 미치는 것으로 보입니다.

주가

2021년부터 2026년까지 변동성을 보이며, 최고점과 최저점을 기록했습니다.

주당 매출

전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2024년에 일시적인 감소가 있었습니다.

P/S

변동성이 크며, 주가와 매출의 관계 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 주가는 전반적으로 상승 추세를 보였으나, 변동성이 존재합니다. 2021년 1월 31일 292.75 미국 달러에서 2022년 1월 30일 317.05 미국 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 1월 29일에는 287.97 미국 달러로 감소했지만, 2024년 1월 28일에는 378.99 미국 달러로 크게 반등했습니다. 2025년 2월 2일에는 351.15 미국 달러로 소폭 하락했고, 2026년 2월 1일에는 330.93 미국 달러로 추가 하락했습니다.

주당 장부가액(BVPS)은 상당한 변동성을 보입니다. 2021년에는 3.06 미국 달러를 기록했지만, 2022년에는 -1.64 미국 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1.54 미국 달러로 다시 증가했고, 2024년에는 1.05 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 6.68 미국 달러로 크게 증가했으며, 2026년에는 12.86 미국 달러로 더욱 증가했습니다.

P/BV 비율은 주가와 주당 장부가액의 관계를 나타냅니다. 2021년에는 95.58을 기록했으며, 2022년 데이터는 누락되었습니다. 2023년에는 187.12로 증가했고, 2024년에는 359.76으로 크게 증가했습니다. 2025년에는 52.57로 감소했으며, 2026년에는 25.72로 더욱 감소했습니다. P/BV 비율의 변동은 주가와 주당 장부가액의 상대적 변화를 반영합니다.

주가

2021년부터 2026년까지 주가는 변동성을 보이며 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다. 2024년에 가장 높은 값을 기록한 후 2025년과 2026년에 소폭 하락했습니다.

주당 장부가액 (BVPS)

BVPS는 2022년에 음수 값을 기록하며 큰 변동성을 보입니다. 2025년과 2026년에는 괄목할 만한 증가를 보였습니다.

P/BV

P/BV 비율은 주가 상승과 BVPS 변화에 따라 크게 변동합니다. 2024년에 최고점을 기록한 후 2025년과 2026년에 감소했습니다.