보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
AT&T Inc., 현재 평가 비율
| AT&T Inc. | T-Mobile US Inc. | Verizon Communications Inc. | 통신 서비스 | 통신 서비스 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||
| 현재 주가 (P) | $29.57 | |||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 7,150,385,480 | |||||||
| 성장률 (g) | 1.55% | |||||||
| 주당순이익 (EPS) | $1.50 | |||||||
| 내년 예상 EPS | $1.53 | |||||||
| 주당영업이익 | $2.66 | |||||||
| 주당 매출 | $17.11 | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $14.60 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 19.68 | 23.99 | 10.59 | 16.89 | 26.82 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 19.38 | 22.28 | 9.83 | 16.75 | 23.49 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 12.69 | 3.13 | 1.37 | 20.20 | 1.89 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 11.10 | 15.10 | 6.46 | 10.17 | 21.01 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 1.73 | 3.34 | 1.38 | 1.98 | 5.47 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 2.03 | 4.41 | 1.87 | 2.52 | 6.36 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
AT&T Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2021년에는 8.6으로 낮은 수치를 기록했으며, 2023년에는 다시 8.47로 비슷한 수준을 보이고 있다. 2024년에는 16.94로 크게 상승하여, 투자자들이 기업의 수익성과 성장 잠재력을 높게 평가하는 시점임을 시사한다. 이와 함께 수익 대비 평가 가치가 현저히 높아지고 있음을 알 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2020년에는 31.88로 높은 수준이었으며, 2021년에는 7.32로 급감하였다. 이후 2022년 데이터를 확인할 수 없으나, 2023년에는 5.12로 낮은 수준을 유지하다가 2024년에는 9.56으로 상승하였다. 이와 같은 변동은 영업이익 대비 시장가치의 평가가 변동했음을 보여주며, 일시적인 수익성 변화 또는 시장의 평가 기준 변화와 관련될 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2020년부터 2024년까지 비교적 안정된 범위 내에서 움직이고 있다. 2020년에는 1.19였고, 2021년에는 1.01로 소폭 하락하였다. 2022년에는 1.14로 소폭 상승했으며, 2023년에는 0.98로 다시 하락하는 모습을 보인다. 2024년에는 1.49로 상승하여, 매출 대비 시장의 평가가 높아졌음을 의미한다. 전체적으로 시장의 평가가 변동하는 가운데, 최근에는 재평가 또는 성장 기대감이 증가한 것으로 해석할 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2020년에는 1.26으로 시작하여 2021년에는 1.03으로 낮아졌으며, 2022년에는 1.41로 다시 상승하였다. 2023년에는 1.16으로 하락했지만, 2024년에는 1.74로 크게 증가하였다. 장부가액 대비 시장가치가 상승하고 있으며, 이는 시장의 기대감이 높아지고 있음을 보여준다. 특히 2024년에는 전반적으로 평가가 상승하는 추세를 보이고 있다.
주가순이익비율 (P/E)
AT&T Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 7,178,183,000 | 7,152,792,253 | 7,129,870,323 | 7,142,892,741 | 7,131,763,496 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 보통주에 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | 10,746) | 14,192) | (8,727) | 19,874) | (5,369) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 1.50 | 1.98 | -1.22 | 2.78 | -0.75 | |
| 주가1, 3 | 25.36 | 16.80 | 19.26 | 23.94 | 28.63 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 16.94 | 8.47 | — | 8.60 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | 23.46 | 23.09 | 69.44 | 51.43 | 48.36 | |
| Verizon Communications Inc. | 9.75 | 14.38 | 7.91 | 10.14 | 13.13 | |
| P/E부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 15.63 | 14.04 | 32.09 | 12.24 | 37.83 | |
| P/E산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 23.23 | 23.49 | 24.80 | 21.10 | 36.51 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 보통주에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 10,746,000,000 ÷ 7,178,183,000 = 1.50
3 AT&T Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 25.36 ÷ 1.50 = 16.94
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2022년까지 주가는 점진적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2023년에는 다시 상승 전환되어 16.8달러를 기록하였다. 이후 2024년에는 소폭 증가하여 25.36달러를 기록하면서 반등의 신호를 보여주고 있다. 이러한 변화는 시장의 수급 환경 또는 기업에 대한 투자자 기대감의 변동과 관련이 있을 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2020년에는 손실을 기록하였으나(−0.75달러), 2021년에는 큰 폭의 순이익(2.78달러)을 실현하였다. 이후 2022년에는 다시 손실(-1.22달러)로 돌아섰으며, 2023년에는 회복세를 보여 1.98달러의 순이익을 기록하였다. 2024년에는 다소 축소된 수준인 1.5달러이지만 여전히 양의 수익을 유지하고 있다. 이러한 변동은 기업의 수익구조와 일시적 또는 구조적 요인에 의한 영향을 반영한다.
- P/E 비율
- 2021년에는 8.6으로 낮은 수준을 기록했고, 이후 2023년에는 8.47로 다소 하락하였다. 2024년에는 P/E 비율이 16.94로 급증하면서 기업의 수익성에 대한 시장의 기대가 상승했음을 보여준다. P/E 비율의 변화는 기업의 성장 기대 및 투자자 신뢰에 영향을 미친 것으로 해석될 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
AT&T Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 7,178,183,000 | 7,152,792,253 | 7,129,870,323 | 7,142,892,741 | 7,131,763,496 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | 19,049) | 23,461) | (4,587) | 23,347) | 6,405) | |
| 주당영업이익2 | 2.65 | 3.28 | -0.64 | 3.27 | 0.90 | |
| 주가1, 3 | 25.36 | 16.80 | 19.26 | 23.94 | 28.63 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 9.56 | 5.12 | — | 7.32 | 31.88 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | 14.77 | 13.46 | 27.49 | 22.56 | 22.33 | |
| Verizon Communications Inc. | 5.95 | 7.30 | 5.52 | 6.90 | 8.12 | |
| P/OP부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 9.41 | 7.91 | 14.96 | 8.78 | 14.01 | |
| P/OP산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 18.19 | 17.13 | 16.55 | 17.18 | 24.94 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 19,049,000,000 ÷ 7,178,183,000 = 2.65
3 AT&T Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 25.36 ÷ 2.65 = 9.56
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2020년부터 2022년까지 주가는 점진적으로 하락하는 모습을 보였습니다. 2020년 28.63달러에서 2022년 19.26달러로 감소하였으며, 이는 시장의 변동성이나 기업의 내적 이슈를 반영할 수 있습니다. 이후 2023년에는 다시 상승하여 16.8달러를 기록하였으며, 2024년에는 25.36달러로 회복세를 보였는데, 이는 전반적인 주가의 변동성을 나타내며 특정 기간 동안 시장 신뢰 또는 기대감이 변화했음을 시사합니다.
- 주당영업이익(Diluted EPS)의 변화
- 2020년에는 0.9달러였던 주당영업이익이 2021년 크게 상승하여 3.27달러를 기록하였고, 이후 2022년에는 마이너스(-0.64달러)로 하락하였습니다. 이와 같은 급격한 변동은 영업 성과의 일시적 악화 또는 특별한 비용 발생을 나타낼 가능성이 있습니다. 2023년에는 다시 3.28달러로 회복되었으며, 2024년에는 다소 하락하여 2.65달러로 나타났습니다. 이러한 패턴은 수익성과 관련된 불규칙성을 보여줍니다.
- P/OP(Price to Operating Profit) 비율의 변화
- 이 비율은 2020년 31.88에서 2021년 7.32로 급감하였으며, 2022년 데이터는 제공되지 않았습니다. 이후 2023년에는 5.12로 다시 낮아졌으며, 2024년에는 9.56으로 상승하는 모습을 보입니다. P/OP 비율의 변동은 수익성과 시장의 기대치 변화를 반영하는데, 특히 2021년과 2024년의 큰 차이는 시장이 기업의 수익성 또는 영업 성과에 대해 급격한 기대 조정을 했음을 시사할 수 있습니다. 데이터 부재로 인한 변동성 검토가 필요하지만, 전반적으로 이 비율은 일부 기간 동안 시장의 평가가 심하게 변화했음을 보여줍니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
AT&T Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 7,178,183,000 | 7,152,792,253 | 7,129,870,323 | 7,142,892,741 | 7,131,763,496 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업수익 (수백만 단위) | 122,336) | 122,428) | 120,741) | 168,864) | 171,760) | |
| 주당 매출2 | 17.04 | 17.12 | 16.93 | 23.64 | 24.08 | |
| 주가1, 3 | 25.36 | 16.80 | 19.26 | 23.94 | 28.63 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 1.49 | 0.98 | 1.14 | 1.01 | 1.19 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | 3.27 | 2.44 | 2.26 | 1.94 | 2.17 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.68 | 1.82 | |
| P/S부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 1.83 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.59 | |
| P/S산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 4.74 | 3.81 | 2.81 | 3.84 | 4.09 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 영업수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 122,336,000,000 ÷ 7,178,183,000 = 17.04
3 AT&T Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 25.36 ÷ 17.04 = 1.49
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년부터 2022년까지 주가는 지속적으로 하락하는 양상을 보였으며, 2022년 말에 가장 낮은 수준을 기록하였다. 이후 2023년에는 일정 부분 회복하는 모습을 나타내었고, 2024년에는 다시 상승하여 2020년보다 높은 수준에 도달하였다. 이러한 변화는 시장 기대와 기업의 재무적 성과에 대한 투자자들의 인식 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 주당 매출액
- 주당 매출액은 2020년부터 2022년까지 점차 감소하는 추세를 보여, 2022년에는 가장 낮은 값을 기록하였다. 2023년에는 소폭 상승하는 모습을 보였으며, 2024년에는 황금 비율로 일치하게 소폭 하락하였다. 이것은 기업의 매출 규모가 일부 축소 또는 시장 경쟁 강도가 변화했음을 시사한다.
- 주가수익비율(P/S)
- P/S 비율은 2020년과 2021년에는 1 미만으로 낮은 수준을 유지하다가, 2022년에는 약간 상승하였다. 2023년에는 다시 낮아지면서 기업 가치에 대한 시장의 평가가 하락하는 모습을 보였으며, 2024년에는 다시 상승하여 1.49로 크게 증가하였다. 이는 기업의 시가총액이 매출 대비 과거보다 높아졌음을 의미할 수 있으며, 시장 투자가들이 기업의 성장 기대를 다시 높게 평가하는 것으로 해석할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
AT&T Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 7,178,183,000 | 7,152,792,253 | 7,129,870,323 | 7,142,892,741 | 7,131,763,496 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| AT&T에 귀속되는 주주 지분 (수백만 단위) | 104,372) | 103,297) | 97,500) | 166,332) | 161,673) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 14.54 | 14.44 | 13.67 | 23.29 | 22.67 | |
| 주가1, 3 | 25.36 | 16.80 | 19.26 | 23.94 | 28.63 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 1.74 | 1.16 | 1.41 | 1.03 | 1.26 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | 4.31 | 2.97 | 2.58 | 2.25 | 2.27 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.72 | 1.81 | 1.84 | 2.74 | 3.45 | |
| P/BV부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 2.33 | 1.84 | 1.88 | 1.73 | 1.99 | |
| P/BV산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 5.51 | 4.51 | 3.41 | 4.33 | 4.21 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = AT&T에 귀속되는 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 104,372,000,000 ÷ 7,178,183,000 = 14.54
3 AT&T Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 25.36 ÷ 14.54 = 1.74
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추이
- 2020년부터 2022년까지 주가는 지속적인 하락세를 보였으며, 특히 2022년에는 19.26달러로 낮아졌다. 이후 2023년에 다시 상승하여 16.80달러를 기록했으며, 2024년에 약 25.36달러로 회복되거나 상승세를 보였다. 이러한 변동은 글로벌 경제 환경 또는 회사의 재무 성과에 따른 투자자 기대치의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2020년과 2021년에는 각각 22.67달러와 23.29달러로 비교적 안정된 수준을 유지했으나, 2022년에는 13.67달러로 큰 폭으로 떨어졌다. 이후 2023년과 2024년에는 14.44달러와 14.54달러로 소폭 회복되어 안정된 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 기업의 자본적립 정책 또는 순이익의 변동에 영향을 받았을 가능성이 있다.
- P/BV (주가 대 장부가액 비율)
- 2020년과 2021년에는 각각 1.26과 1.03으로, 주가가 장부가액 대비 상대적으로 낮은 수준에 있었음을 보여준다. 2022년에는 1.41로 상승하여 시장에서의 기대감이 증가했음을 시사한다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.16과 1.74로 나타나, 주가와 장부가액 간의 관계가 변화되었으며, 2024년에는 시장이 회사의 순 자산 가치에 대해 보다 높은 기대를 갖고 있음을 반영한다.