지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
AT&T Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 부채비율 및 자본 구조의 변동 추세
- 2020년부터 2022년까지는 전체적인 부채 비율이 점차 상승하는 경향을 보였다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율은 0.97에서 1.39로 증가하였으며, 이때 영업리스 부채를 포함한 비율도 함께 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에는 일부 하락하거나 안정되는 모습을 보여 부채 수준이 일부 조정되고 있음을 시사한다. 총자본비율 대비 부채 비율 역시 0.49에서 0.58까지 상승 후 소폭 하락하는 모습을 보이며, 자본 대비 부채 부담이 일시적으로 증가하였다가 안정화된 것으로 해석된다.
- 자산 대비 부채 비율의 변화
- 자산 대비 부채 비율은 2020년 0.30에서 2022년 0.34까지 증가했으며, 이후 2024년에는 0.31로 다소 감소하였다. 영업리스 부채 포함 비율 역시 유사한 경향을 보이며, 일부 기간에는 0.39까지 상승하였다. 이는 자산 대비 부채 비율이 전반적으로 꾸준히 증가하는 흐름을 보이고 있으며, 회사의 자산 대비 부채 부담이 점차 늘어나고 있음을 나타낸다.
- 재무 레버리지 및 이자 커버리지
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3.25에서 2022년 4.13까지 상승 후 2023년과 2024년에는 각각 3.94와 3.78로 감소하는 추세를 보였다. 이는 부채 규모의 증가와 함께 재무적 위험이 일시적으로 높아졌으나, 이후 어느 정도 안정화되었음을 의미한다. 반면, 이자 커버리지 비율은 2021년 4.91로 급증했으나, 2022년에는 0.49로 급락함을 보여준다. 이후 다시 회복되어 2023년과 2024년에는 3.96과 3.47 수준을 유지하고 있어, 이자 비용 부담과 관련된 위험이 하락한 것으로 판단된다.
- 수익성 및 안정성 지표
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 0.78에서 2021년 3.06으로 큰 폭으로 상승했으며, 이후 다시 0.72, 2.56, 2.29로 변동하며 일부 안정세를 보이고 있다. 이는 요금 구조 또는 수익 모델의 변화에 따른 결과로 해석할 수 있다. 전체적으로, 수익성 또는 안정성과 관련된 지표들은 일부 변동성을 내포하고 있으나, 장기적으로 보면 일정 수준의 수익 구조를 유지하려는 노력이 엿보인다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
AT&T Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| AT&T에 귀속되는 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ AT&T에 귀속되는 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채:
- 2020년에서 2022년 사이에는 총 부채가 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2022년에는 최고치를 기록하였으나, 2023년 이후에는 다시 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 부채 규모가 일시적으로 확대되었다가 이후 축소되고 있음을 시사합니다. 2024년에도 부채는 2022년보다 낮은 수준을 유지하고 있어, 회사가 재무 구조를 안정화하려는 움직임을 반영할 수 있습니다.
- AT&T에 귀속되는 주주 지분:
- 2020년부터 2021년까지 소폭 상승하는 모습을 보인 후, 2022년에 급감하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 일부 회복하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2022년의 주주 지분 감소는 영업 성과 또는 자본 구조에 일시적 어려움이 있었던 가능성을 시사할 수 있으며, 이후 일부 회복은 재무 안정성 회복을 위한 조치 또는 이익 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율:
- 이 비율은 전반적으로 상승 후 점차 하락하는 추세를 나타냅니다. 2020년 0.97에서 2022년에는 1.39로 크게 증가했지만, 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.33과 1.18로 낮아지고 있습니다. 이는 부채 수준이 과거보다 낮아지고 있으며, 자본 대비 부채 비율이 점차 안정되고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 재무 건전성과 부채 관리 전략의 개선을 반영할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
AT&T Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급금 및 미지급 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| AT&T에 귀속되는 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ AT&T에 귀속되는 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 약 2023억 달러로 정점을 찍었다가, 2022년에는 약 15,8096억 달러로 상당히 감소하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 15억 8423만 달러와 14억 4456만 달러로 지속적으로 축소되는 모습을 나타내어 부채 규모가 점차 줄어드는 경향을 보이고 있다. 이러한 변화는 채무 감축 또는 재무 구조 개선을 시사할 수 있다.
- AT&T에 귀속되는 주주 지분
- 2020년부터 2021년까지는 소폭 증가하는 모습이 관찰되었으며, 2021년의 주주 지분은 약 1663억 달러로 기록되었다. 이후 2022년에는 크게 감소하여 약 975억 달러에 이르렀고, 2023년과 2024년에는 각각 약 1033억 달러와 1043억 달러로 소폭 회복세를 보이고 있다. 이는 회사의 순자산이 일시적으로 하락하였다가 다시 일부 회복된 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 1.13에서 2021년에는 1.22로 상승하였으며, 2022년에는 1.62로 급증하였다. 이후 2023년에는 1.53으로 다소 하락하였고, 2024년에는 1.38로 더욱 낮아지는 추세를 보였다. 이는 부채 비율이 최고점에 도달한 이후, 점차 낮아지고 있으며, 재무 건전성을 개선하려는 노력이 이루어지고 있음을 암시한다. 특히, 부채와 자본 간의 비율이 낮아질수록 재무 안정성이 향상될 가능성이 크다.
총자본비율 대비 부채비율
AT&T Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| AT&T에 귀속되는 주주 지분 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에 정점에 달한 후 2023년과 2024년에는 점차 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 부채 규모가 일시적으로 높았던 시기 이후, 일부 상환 또는 부채 구조조정을 통해 부채 수준이 축소된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 나타냈으며, 2022년에 상당한 하락이 있었으나 2023년 및 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변동은 자본 확충 또는 자산 매각에 따른 자본 구조의 조정에 기인할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.49에서 2022년 0.58로 증가했으며, 2023년과 2024년에 약간 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 부채의 증가 세가 자본 증가보다 더 빠르던 시기를 지나, 이후 부채 증가율이 다소 둔화되거나 자본이 어느 정도 증가함으로써 자본 대비 부채 비율이 개선되고 있음을 의미합니다. 전반적으로 자본 대비 부채비율은 높아지는 추세를 보였으나, 최근에는 이에 대한 안정화 또는 개선의 기미가 관찰됩니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
AT&T Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급금 및 미지급 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| AT&T에 귀속되는 주주 지분 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2021년에는 부채가 크게 증가하였으나, 이후 2022년과 2023년에는 차츰 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 감소는 부채 구조의 개선이나 부채 상환 활동을 반영할 수 있으며, 재무 안정성을 향상시키는 지표로 해석될 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년 이후 2021년에 다소 증가하였으나, 2022년부터 2024년까지는 지속적으로 감소하는 모습을 보입니다. 2022년에는 특히 큰 폭으로 하락하였으며, 이후 일부 회복되지 못하고 계속 감소하는 흐름을 나타내고 있습니다. 이는 자본 구조에 변화가 있었거나, 자본 배당 또는 자사주 매입 활동이 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년부터 2022년까지 점차 상승하여 0.62를 기록한 후, 2023년에는 약간 감소하여 0.58을 기록하였습니다. 이는 전체 자본에 대한 부채의 비중이 줄어들거나, 자본의 비율이 개선되었음을 의미합니다. 그러나 2023년 이후에는 일부 축소된 모습이나 안정된 수준을 유지하는 것으로 보아, 자본구조의 균형이 일정 수준에서 유지되고 있음을 반영할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
AT&T Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후의 총 부채는 큰 변동 없이 157,245백만 달러에서 시작하여 177,354백만 달러로 증가하였다. 이후 2022년에는 135,890백만 달러로 크게 감소하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 137,331백만 달러와 123,532백만 달러로 다시 낮은 수준을 유지하거나 일부 감소하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변동은 부채 규모의 변화와 재무 구조 조정이 있었음을 시사할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 525,761백만 달러에서 2021년 551,622백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 402,853백만 달러로 급감하였다. 이후 2023년과 2024년에 각각 407,060백만 달러와 394,795백만 달러로 소폭 회복하는 모습이다. 이 흐름은 2022년 한 해 동안 큰 자산 축소가 있었으며, 이후 일부 회복세를 나타내고 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.30에서 2021년 0.32로 소폭 상승하였으며, 2022년에는 0.34까지 높아졌다. 2023년과 2024년에는 각각 0.34와 0.31로 다시 감소하는 흐름을 보이고 있다. 이 비율은 부채 수준이 자산에 비해 상대적으로 높아졌음을 나타내며, 2022년에는 일시적 또는 구조적인 부채 증가 또는 자산 축소에 따른 비율 상승이 있었던 것으로 분석된다. 최근에는 비율이 낮아지면서 재무 안정성에 대한 긍정적인 신호를 보여준다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
AT&T Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급금 및 미지급 부채에 포함) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2021년까지 총 부채는 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 다소 감소한 후 2023년과 2024년에는 다시 감소하는 양상을 나타냈다. 특히, 2021년에는 부채가 급증했으며 이후에는 점차 안정화 또는 감소하는 방향으로 변화하였다. 이는 부채 관리 정책이나 자금 조달 전략에 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년에서 2021년 사이에 증가했으며, 2022년에는 큰 폭으로 감소하는 모습을 보였다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 소폭 회복하는 경향이 나타났으나, 전년 대비 완전한 회복은 이루어지지 않은 것으로 분석된다. 이러한 변화는 운영 구조 또는 자산 구성에 변동이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 해당 비율은 2020년 0.35에서 2021년 0.37로 소폭 상승했고, 2022년과 2023년에는 0.39로 유지되거나 약간 높아졌으며, 2024년에는 다시 0.37로 감소하는 모습을 보였다. 이 패턴은 부채 증가에 따른 재무 건전성의 압박이 일정 부분 발생했음을 시사하며, 이후에는 부채 비율이 안정화 또는 완화되는 조치를 취했을 수 있다.
재무 레버리지 비율
AT&T Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| AT&T에 귀속되는 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ AT&T에 귀속되는 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년 이후 2021년까지 총 자산은 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 급감한 이후 2023년과 2024년에는 소폭 회복하는 모습이 관찰됩니다. 2021년의 최고치 이후 2022년에는 약 27%의 대폭적인 감소가 나타났으며, 이후 안정세 또는 소폭 회복세가 유지되고 있습니다. 이는 자산 규모가 2020년과 2021년 사이에 확장된 후 일시적으로 축소되었음을 시사합니다.
- 주주 지분
- 2020년~2021년에는 지속적인 상승세를 기록했으나, 2022년에 약 41% 이상 급감하며 크게 축소된 후 이후 회복세를 보이고 있습니다. 2023년과 2024년에는 각각 소폭 증가하는 양상을 보여, 자본의 변동성이 큰 편임을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 자본 구조나 특정 재무 전략 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년과 2021년에 안정된 수준에서 점차 상승하다가 2022년에는 급증하는 모습을 보여줍니다. 2022년의 상승은 채무비율이 높아졌거나 부채 비중이 증가했음을 의미할 수 있으며, 이후 약간 감소하는 경향으로 볼 때 재무구조 조정이 이루어진 것으로 해석됩니다. 전반적으로 레버리지 비율은 변동성이 있으며, 이는 재무 위험의 변화와 관련될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
AT&T Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| AT&T에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 영업 중단으로 인한 손실, 세수 순 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2022년까지 EBIT는 큰 변동을 보이고 있으며, 2021년에는 상당한 증가를 나타내어 33,831백만 달러로 정점을 찍었다. 이는 2020년과 2022년과 비교했을 때, 상당한 성장을 보여주는 수치이다. 그러나 2022년에 급감하여 3,014백만 달러로 하락하는 양상을 보였으며, 이후 2023년에는 다시 상승하여 26,552백만 달러를 기록했다. 2024년에는 약간 낮아졌지만 여전히 23,457백만 달러 수준을 유지하고 있어 변동성이 존재한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년과 2021년 사이에 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 6,108백만 달러로 소폭 하락하였다. 2023년과 2024년에는 각각 6,704백만 달러와 6,759백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 전체적으로 이자 비용은 크게 변화하지 않거나 약간의 증가세를 보여주고 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 EBIT를 이자 비용으로 나눈 값을 의미하며, 2020년에는 매우 낮은 0.64로 나타나, 회사의 채무상환능력이 취약했음을 보여준다. 이후 2021년에는 비율이 4.91로 급증하며 재무 건전성의 개선을 시사하였다. 그러나 2022년에는 다시 0.49로 하락하면서 재무 안정성에 어려움이 있음을 나타내었고, 2023년과 2024년에는 각각 3.96과 3.47으로 회복하는 모습을 보여주었다. 이러한 변화는 EBIT의 변동성과 이자 비용의 안정성에 따라 재무 건전성의 일시적 변동을 반영한다.
고정 요금 적용 비율
AT&T Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 법정 연방 소득세율 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| AT&T에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 영업 중단으로 인한 손실, 세수 순 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 우선주 배당금 | ||||||
| 우선주 배당금, 세무 조정1 | ||||||
| 우선주 배당금, 세무조정 후 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자3 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
우선주 배당금, 세무 조정 = (우선주 배당금 × 법정 연방 소득세율) ÷ (1 − 법정 연방 소득세율)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
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- 이익 추이 분석
- 2020년에는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 10,965백만 달러로 나타나며 비교적 낮은 수준을 보였으나, 2021년에는 큰 폭으로 증가하여 39,624백만 달러에 달하였고, 이후 2022년에는 8,451백만 달러로 다시 하락하는 패턴이 관찰된다. 2023년에는 다시 상승하여 32,129백만 달러를 기록하며 2022년 대비 회복세를 보였고, 2024년에는 약간 감소하여 29,233백만 달러 수준을 유지하는 모습이다.
- 고정 요금의 변동
- 고정 요금은 2020년 14,065백만 달러에서 2021년 12,939백만 달러로 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2022년에는 11,802백만 달러로 소폭 하락했다. 그러나 2023년에는 12,544백만 달러로 반등했으며, 2024년에는 약간 상승하여 12,791백만 달러에 이르러 안정적인 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화
- 이 비율은 2020년에는 0.78로 낮은 수준을 보였으며, 2021년에는 급격히 3.06으로 상승하였다. 이후 2022년에는 다시 낮은 0.72로 재조정되었고, 2023년과 2024년에는 각각 2.56과 2.29로 높은 수준을 유지한다. 이러한 변동은 고정 요금이 수익에 미치는 영향력의 변화와 관련이 있으며, 비율의 일시적 상승은 수익성이 크게 영향을 받은 시기를 반영한다.