보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
T-Mobile US Inc., 현재 평가 비율
| T-Mobile US Inc. | AT&T Inc. | Verizon Communications Inc. | 통신 서비스 | 통신 서비스 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||
| 현재 주가 (P) | $255.18 | |||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 1,125,419,038 | |||||||
| 성장률 (g) | 7.67% | |||||||
| 주당순이익 (EPS) | $10.08 | |||||||
| 내년 예상 EPS | $10.85 | |||||||
| 주당영업이익 | $16.00 | |||||||
| 주당 매출 | $72.33 | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $54.86 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 25.33 | 19.24 | 10.69 | 17.20 | 25.22 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 23.52 | 18.95 | 9.92 | 17.06 | 22.09 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 3.30 | 12.41 | 1.38 | 20.57 | 1.78 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 15.95 | 10.86 | 6.52 | 10.36 | 19.75 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 3.53 | 1.69 | 1.39 | 2.01 | 5.14 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 4.65 | 1.98 | 1.89 | 2.57 | 5.98 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
T-Mobile US Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년부터 2022년까지는 상승세를 보였으며, 2022년에는 69.44로 정점을 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 상당히 감소하여 각각 23.09와 23.46으로 내려왔다. 이러한 변화는 수익성 개선 또는 시장 기대치의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 2023년 이후에는 투자자들이 비교적 더 현실적인 기대치를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 소폭 상승하는 양상을 보였으며, 2022년 27.49로 최고치를 기록하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 13.46, 14.77로 크게 하락하였다. 이는 영업이익이 동일 기간에 다소 개선되었거나, 시장의 기대치에 대한 조정, 또는 매출과 수익성 간의 변화에 따른 것으로 추정된다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년 2.17에서 2021년 1.94로 하락하였다가, 2022년에는 2.26으로 다소 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 2.44, 3.27로 상승폭이 커지고 있다. 이는 시장이 매출 대비 기업가치를 높게 평가하는 추세를 나타내거나, 매출이 지속적으로 상승하고 있음을 반영할 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2020년 2.27에서 점차 상승하여 2022년 2.58을 기록하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 2.97과 4.31로 크게 증가하였다. 이는 시장이 자산 가치 대비 높은 평가를 유지하거나, 기업의 자산 가치가 증가하는 것과 관련이 있을 수 있다. 특히 2024년의 급증은 투자자들이 기업의 미래 잠재력에 대해 높은 기대를 갖고 있음을 시사한다.
주가순이익비율 (P/E)
T-Mobile US Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,141,744,952 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | 1,242,804,085 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순수입 (수백만 단위) | 11,339) | 8,317) | 2,590) | 3,024) | 3,064) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 9.93 | 7.01 | 2.12 | 2.42 | 2.47 | |
| 주가1, 3 | 232.97 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | 119.22 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 23.46 | 23.09 | 69.44 | 51.43 | 48.36 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| AT&T Inc. | 16.94 | 8.47 | — | 8.60 | — | |
| Verizon Communications Inc. | 9.75 | 14.38 | 7.91 | 10.14 | 13.13 | |
| P/E부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 15.63 | 14.04 | 32.09 | 12.24 | 37.83 | |
| P/E산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 23.23 | 23.49 | 24.80 | 21.10 | 36.51 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 11,339,000,000 ÷ 1,141,744,952 = 9.93
3 T-Mobile US Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 232.97 ÷ 9.93 = 23.46
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2020년 이후 지속적인 상승세를 보이며 전체 기간에 걸쳐 주가가 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2024년에 들어서면서 약 45% 이상의 상승이 관찰되며, 투자자 신뢰와 시장 가치가 상당히 높아졌음을 시사한다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2020년부터 2022년까지 EPS는 다소 변동이 있으나 전체적으로는 하락하는 경향을 보였다. 2022년에는 2.12달러로 최저점을 기록했으나, 2023년 이후 급증하는 모습을 보여 2024년에는 9.93달러에 달한다. 이러한 수익성 개선은 회사의 수익 구조 또는 일회성 이익의 반영일 가능성이 있다.
- PER (주가수익비율)
- PER은 2020년과 2021년, 2022년에는 각각 48.36, 51.43, 69.44로 상당히 높은 수준을 유지하며 성장 기대와 시장의 높은 평가를 반영한다. 그러나 2023년에는 23.09로 급락 후 2024년에는 약간 상승하여 23.46을 기록했는데, 이는 EPS의 증대와 주가의 증가에 따른 조정된 수치임을 보여준다. 이러한 변화는 투자자들의 기대심리와 기업의 실적 변화에 따른 것일 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
T-Mobile US Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,141,744,952 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | 1,242,804,085 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 18,010) | 14,266) | 6,543) | 6,892) | 6,636) | |
| 주당영업이익2 | 15.77 | 12.02 | 5.37 | 5.52 | 5.34 | |
| 주가1, 3 | 232.97 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | 119.22 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 14.77 | 13.46 | 27.49 | 22.56 | 22.33 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| AT&T Inc. | 9.56 | 5.12 | — | 7.32 | 31.88 | |
| Verizon Communications Inc. | 5.95 | 7.30 | 5.52 | 6.90 | 8.12 | |
| P/OP부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 9.41 | 7.91 | 14.96 | 8.78 | 14.01 | |
| P/OP산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 18.19 | 17.13 | 16.55 | 17.18 | 24.94 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 18,010,000,000 ÷ 1,141,744,952 = 15.77
3 T-Mobile US Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 232.97 ÷ 15.77 = 14.77
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 전체 기간 동안 주가가 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2020년 말 대비 2024년 말에는 약 97.4% 증가하였음을 알 수 있다. 특히 2023년에서 2024년 사이에 약 44.1%의 큰 상승을 기록하였으며, 이는 시장이 회사의 성장 기대감이나 실적 개선에 대한 긍정적인 전망을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 주당영업이익
- 이 지표는 안정적인 증가세를 보여주고 있으며, 2020년 말의 5.34달러에서 2024년 말에는 15.77달러까지 성장하였다. 특히 2023년에서 2024년 사이에 약 31.2%의 증가는 영업 성과의 개선 또는 효율성을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 이는 기업이 수익성 측면에서 긍정적인 신호를 보내고 있음을 시사한다.
- P/OP(주가수익비율)
- 이 비율은 2020년과 2021년 약 22.33과 22.56으로 유지되다, 2022년에는 27.49로 상승하였다. 이는 주가가 수익 대비 상대적으로 높아졌음을 나타내며, 투자자들이 기대하는 성장 또는 수익성에 대한 낙관적 전망이 반영된 결과일 수 있다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 13.46과 14.77로 다시 낮아졌는데, 이는 시장의 기대심리 변화 또는 수익성 개선에 대한 더 현실적인 평가를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
T-Mobile US Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,141,744,952 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | 1,242,804,085 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | 81,400) | 78,558) | 79,571) | 80,118) | 68,397) | |
| 주당 매출2 | 71.29 | 66.19 | 65.26 | 64.13 | 55.03 | |
| 주가1, 3 | 232.97 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | 119.22 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 3.27 | 2.44 | 2.26 | 1.94 | 2.17 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.49 | 0.98 | 1.14 | 1.01 | 1.19 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.68 | 1.82 | |
| P/S부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 1.83 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.59 | |
| P/S산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 4.74 | 3.81 | 2.81 | 3.84 | 4.09 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 81,400,000,000 ÷ 1,141,744,952 = 71.29
3 T-Mobile US Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 232.97 ÷ 71.29 = 3.27
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 2020년부터 2024년까지 주가는 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 특히 2024년에는 약 233달러로 전 기간에 비해 상당한 증가를 기록하였다. 2021년과 2022년 사이에는 소폭의 변동이 있었으나, 전반적으로 상승 추세를 유지하고 있다. 이러한 주가 상승은 투자자 신뢰와 시장의 긍정적인 전망을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 매출액 분석
- 2020년 55.03달러에서 2024년 71.29달러로 점진적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 매년 일정한 증가를 유지하며, 2021년부터 2024년까지 약 15달러 이상의 성장세를 나타내고 있다. 이는 매출이 증가하고 있음을 의미하며, 회사가 수익 창출 능력을 지속적으로 개선하고 있음을 시사한다.
- P/S 비율 분석
- 주가와 주당 매출액의 변화를 반영하는 P/S 비율은 2020년 2.17에서 2024년 3.27로 꾸준히 상승하였다. 이는 시장이 회사의 매출 성장에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 나타내며, 투자자들이 미래 성장 가능성을 높게 평가하는 것으로 해석될 수 있다. 특히 2024년에는 가장 높은 P/S 비율을 기록하며, 기대감이 증대된 상태임을 보여준다.
- 종합적 분석
- 전반적으로, 재무 지표들은 지속적이고 안정적인 성장세를 시사한다. 주가는 강한 상승세를 보이고 있으며, 매출 역시 해마다 개선되고 있다. P/S 비율의 증가는 시장이 회사의 성장 잠재력을 높게 평가하는 것으로 보여진다. 이러한 추세는 기업의 재무 건전성과 시장 인식이 긍정적인 방향으로 나아가고 있음을 반영한다.
장부가액비율 (P/BV)
T-Mobile US Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 1,141,744,952 | 1,186,867,575 | 1,219,383,110 | 1,249,289,954 | 1,242,804,085 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | 61,741) | 64,715) | 69,656) | 69,102) | 65,344) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 54.08 | 54.53 | 57.12 | 55.31 | 52.58 | |
| 주가1, 3 | 232.97 | 161.78 | 147.49 | 124.48 | 119.22 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 4.31 | 2.97 | 2.58 | 2.25 | 2.27 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.74 | 1.16 | 1.41 | 1.03 | 1.26 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.72 | 1.81 | 1.84 | 2.74 | 3.45 | |
| P/BV부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 2.33 | 1.84 | 1.88 | 1.73 | 1.99 | |
| P/BV산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 5.51 | 4.51 | 3.41 | 4.33 | 4.21 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 61,741,000,000 ÷ 1,141,744,952 = 54.08
3 T-Mobile US Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 232.97 ÷ 54.08 = 4.31
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 변동
- 2020년 이후 주가는 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 말의 119.22달러에서 2024년 말에는 232.97달러로 약 두 배 이상 증가했으며, 특히 2023년 이후 급격한 상승이 관찰된다. 이는 시장에서 해당 회사에 대한 투자자 신뢰와 기대감이 높아지고 있음을 시사한다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 및 P/BV 비율
- 주당 장부가액은 2020년 52.58달러에서 점진적으로 상승하여 2022년 57.12달러에 도달했으나, 2023년에는 54.53달러로 일부 감소하였다. 2024년에는 다시 54.08달러로 안정되는 모습을 보이고 있다. 이에 따른 P/BV 비율은 2020년 2.27에서 2024년 4.31까지 꾸준히 상승하였다. 특히 P/BV가 4 이상으로 증가한 것은 시장이 회사의 내재 가치보다 프리미엄을 부여하며 기대가 높아지고 있음을 반영한다.
- 전반적인 분석
- 이 데이터는 회사의 주가가 지속적으로 상승하는 동안, 주당 장부가액도 점진적으로 증가해 왔음을 보여준다. P/BV 비율의 상승은 시장이 회사의 미래 성장 가능성에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 시사하며, 이는 회사의 실적 또는 기대 성장에 대한 시장의 신뢰를 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 다만, P/BV의 급격한 증가는 투자자들이 시장 가격에 대해 높은 기대를 가지고 있음을 의미하므로, 향후 주가와 재무지표의 지속적 추이 관찰이 필요하다.