유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 유동성 비율 분석
- 2020년 1분기부터 2020년 4분기까지의 기간 동안, 현재 유동성 비율은 약 5.82에서 4.99로 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2021년 1분기와 2분기에도 지속적으로 하락하여 4.29까지 떨어졌습니다. 이후 2022년 1분기부터 2023년 1분기까지는 다시 4.36에서 4.15로 소폭 반등하는 모습을 나타냈으며, 2024년 1분기와 이후 분기에도 유동성 비율은 3.33에서 4.39로 변동하다가 2025년 2분기에는 다소 낮은 3.93을 기록하였습니다. 전반적으로는 유동성 비율이 일부 기간에서 하락하거나 변동하는 모습을 보이나, 2023년 이후에는 다소 안정된 수준을 유지하는 모습도 관찰됩니다.
- 빠른 유동성 비율 분석
- 빠른 유동성 비율 역시 2020년 1분기에 5.22에서 시작하여 2020년 4분기에는 4.25로 감소하는 추세를 보입니다. 이후 2021년 기간 동안은 지속적으로 하락하여 2.65까지 낮아졌으며, 2022년 이후에는 2.58에서 시작하여 3.67까지 오르는 등 변동성을 보이고 있습니다. 2024년 분기별 데이터에서도 비교적 안정적인 수준(2.86~3.52)을 유지하는 가운데, 2025년에는 3.07에서 2.58로 다시 하락하는 모습을 보여서 수익성과 유동성 간의 일시적 개선과 그 후 재조정을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율 분석
-
현금 유동성 비율은 2020년 1분기 4.60에서 시작하여 2020년 4분기에는 3.74로 하락하는 강한 감소세를 나타냈습니다. 이후 2021년과 2022년 동안에도 지속적으로 하락하는 경향을 유지하였으며, 2023년에는 2.34~2.41 범위 내에서 조금씩 변화하는 모습을 보여줍니다. 이 비율은 전반적으로 낮아지고 있으며, 이는 유동성 확보보다 수익성이나 자산 효율성에 대한 재평가가 지속됨을 의미할 수 있습니다. 2024년과 2025년 분기에는 약간의 변화가 있었지만, 전반적인 수준은 낮은 상태를 유지하고 있습니다.
전체적으로, 세 가지 유동성 지표 모두 시간에 따른 감소 추세를 나타내었으며, 이는 기업의 단기 유동성이나 자금 확보력에 일정한 압박이 있었음을 시사할 수 있습니다. 다만, 2023년 이후 일부 지표에서는 일정한 안정성을 보여주고 있어, 유동성 관리의 개선 또는 외부 환경 변화에 따른 대응이 이루어진 것으로 해석될 수 있습니다.
현재 유동성 비율
2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동부채의 동향
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2000년 3월 말부터 2025년 6월 말까지의 기간에 걸쳐 유동 자산이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2023년 이후에는 연속적인 성장세가 뚜렷하며, 2024년 말과 2025년 상반기에는 각각 약 13,503,500천 달러와 12,377,600천 달러에 이르고 있다. 이는 회사의 유동 자산이 폭넓은 성장세를 유지하며 자산 규모를 확대하고 있음을 나타낸다.
반면에 유동 부채는 일정한 증가 추세를 보이나, 유동 자산의 증가폭에 비해서는 다소 산발적이다. 2000년대 후반부터 2024년 말까지 유동 부채는 약 4,051,400천 달러에 도달하였고, 이는 유동 자산에 비해 상대적으로 낮은 증가율을 나타내고 있다. 특히, 2025년 상반기에는 3,122,600천 달러로 나타나며, 유동 자산 대비 비율이 계속해서 변화하는 모습이 관찰된다.
- 유동성 비율의 변화 및 의미
-
현재 유동성 비율은 5.82에서 시작하여 2022년 이후부터는 점차 하락하는 경향을 보여 주며, 2023년 9월 이후에는 3.33까지 낮아졌다. 이는 유동 자산의 증가 속도가 유동 부채에 비해 다소 둔화되거나, 유동 부채가 빠르게 증가하는 과정에서 유동성 여력은 축소되고 있음을 시사한다. 그러나 여전히 3 이상의 비율을 유지하고 있어, 당장 유동성 위기 가능성은 낮은 것으로 판단된다.
이와 같은 변화는 회사가 단기 유동성 관리를 지속하면서도, 성장과 시장 확장 과정에서 유동성 확보를 중요시하고 있음을 반영한다. 특히, 유동 자산의 꾸준한 증가는 단기 채무 지급 능력을 지속적으로 유지하는 데 유리한 조건이다.
빠른 유동성 비율
2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
유가증권 | |||||||||||||||||||||||||||||
미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분기별 데이터를 분석한 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 보여주고 있다. 특히 2020년 이후 지속적인 성장세를 보이며, 2025년 6월까지 약 1억 4,486만 달러에서 1억 4,738만 달러로 증가하였다. 이는 유동성 자산의 확대를 통해 단기적인 지급 능력을 강화하는 방향으로 운영되고 있음을 시사한다. 또한, 이와 같은 성장세는 회사의 재무 건전성과 유동성 확보 전략이 지속되고 있음을 반영한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 일정한 증가 추세를 나타내고 있으면서, 2020년 말 약 5억 7,300만 달러에서 2025년 6월 약 4억 1,412만 달러로 상당히 증가하였다. 특히, 2021년 말과 2022년 말 사이에 빠르게 증가하는 모습을 볼 수 있으며, 이는 단기부채의 규모 확대와 관련이 있다. 그러나 이와 동시에 유동성 비율은 점차 감소하는 양상을 보여, 유동성을 일정 수준 유지하기 위한 방안이 필요함을 암시한다. 즉, 부채 확대와 유동성 관리 간의 균형 유지가 중요하게 평가된다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 초 5.22에서 점차 하락하여 2022년과 2023년 사이에 2.58까지 하락하는 모습을 보여주었다. 이후 약간 회복하는 양상을 보이나 근본적으로는 하락 추세를 유지하고 있다. 이는 빠른 자산 대비 유동부채의 비중이 줄어들면서 유동성 관리에 어려움이 가중되고 있음을 나타낸다. 특히, 유동성 비율의 하락은 단기 채무상환능력 악화 가능성을 의미할 수 있으며, 이는 재무 안정성 측면에서 주의가 요구된다. 반면, 일부 기간에는 회복세를 보여, 회사가 유동성 문제를 일부 개선하려는 노력을 하고 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율
2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
유가증권 | |||||||||||||||||||||||||||||
총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Super Micro Computer Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 현금 자산은 2020년 3월 이후 지속적인 증가세를 보여 왔으며, 2024년 말 기준 약 6,273,954천 US$로 최고치를 기록하였다. 이 기간 동안 현금 자산은 꾸준히 늘어나며, 회사의 유동성 확보에 긍정적인 신호를 제공하고 있다.
반면, 유동부채 역시 2020년부터 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 빠른 속도로 증가하였다. 2025년 6월 기준 유동부채는 약 3,122,222천 US$로 높아졌으며, 이는 유동자산 대비 증가한 부채 규모를 보여주고 있다.
현금 유동성 비율은 전체 기간 동안 대체로 안정된 수준 또는 소폭 하락하는 추세를 유지하였다. 2020년에는 약 4.6에서 2022년 초까지 하락하다가 다시 상승하는 모습을 보여, 비율이 2024년 말에는 약 2.18까지 낮아졌다. 이는 유동성 위기 가능성에 대한 주의를 필요로 하는 신호일 수 있으며, 유동성 확보와 유지가 중요하다는 점을 시사한다.
전체적으로 볼 때, 회사는 상당한 규모의 현금 자산을 축적하고 있으나, 증가하는 유동부채와 비교해 비율이 낮아지고 있어 유동성 관리에 신중을 기할 필요가 있다. 금융 건강성을 판단함에 있어, 유동성 비율의 하락세와 유동부채의 증가는 향후 유동성 위기 방지 및 재무 안정성을 위한 전략적 조치의 필요성을 시사한다.