유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Apple Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).
- 유동성 비율에 대한 분석
- 전체 기간 동안 현재 유동성 비율은 일정한 변동성을 보이며, 2018년 말 약 1.3에서 시작하여 2020년 초에는 최고치인 1.6까지 상승하였으나 이후에는 점차 하락하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2022년 이후부터는 0.86~0.94 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 안정성이 낮아지고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율에 대한 분석
- 이 비율은 2018년 말 약 1.14에서 출발하여 2020년 초 비교적 높은 수준인 1.44까지 증가하였다. 이후 2021년 이후에는 점차 둔화되기 시작하여 2023년 말에는 0.68까지 낮아졌다. 이 경향은 회사의 유동자산 중 재고 자산 등 일부를 제외하고 나머지 유동자산이 상대적으로 감소하거나 유동성 확보가 어려워지고 있음을 나타낸다.
- 현금 유동성 비율에 대한 분석
- 이 비율은 주요 유동성 지표 중 가장 낮은 수준을 유지하며, 2018년 말 0.8에서 시작하여 2023년 말에는 0.37까지 저하되었다. 중반기는 일시적 회복세를 보였으나, 전체적으로는 지속적인 감소세를 보여줌으로써 회사의 단기 현금 보유 능력이 약화되고 있음을 시사한다. 2024년 이후에는 소폭의 회복을 보였으나, 여전히 낮은 수준을 유지한다.
- 통합적 평가
- 기간 내 전반적으로 유동성 비율과 관련 지표들이 감소하는 경향을 보여주며, 이는 예상보다 유동성 관리가 어려워지고 있음을 시사한다. 특히 현금 유동성 비율은 급격하게 저하되어, 단기 지급 능력에 대한 우려를 불러일으킬 수 있다. 이러한 패턴은 시장 변화, 재무 전략 변경 또는 경제 환경 변화에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 지속적인 모니터링과 적극적인 유동성 확보 방안이 요구될 것으로 판단된다.
현재 유동성 비율
Apple Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 25. | 2021. 6. 26. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).
1 Q3 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동 부채의 추세
- 시간에 따라 유동 자산은 전반적으로 변동성을 보이며 일시적인 상승과 하락이 반복되고 있다. 특히 2019년부터 2020년 초까지 유동 자산은 견고하게 증가하는 모습을 나타내었으며, 2020년 이후에는 일정 수준을 유지하거나 감소하는 경향을 보인다. 반면, 유동 부채는 2018년부터 2021년까지 일정 수준 이상을 유지하며 유동 자산과 함께 변화하였다. 특히 2022년 이후에는 유동 부채가 증가하는 양상을 보여 지속적인 부채의 증가는 유동성 지원의 필요성 또는 재무 전략 변화의 결과로 해석될 수 있다.
- 유동성 비율의 변화와 재무 안정성
- 현재 유동성 비율은 1.3에서 1.6 사이를 오르내리고 있으며, 2021년 이후에는 점차 감소하는 추세를 보였다가 2024년 이후에는 다시 소폭 회복하는 모습이다. 특히 2022년 이후에는 비율이 낮아지면서 0.86까지 내려가기도 하였는데, 이는 유동 부채가 유동 자산에 비해 빠르게 증가했기 때문으로 분석된다. 이러한 변화는 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 2024년 이후에는 비율이 다소 회복되고 있어 재무 건전성을 유지하려는 노력이 관찰된다.
빠른 유동성 비율
Apple Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 25. | 2021. 6. 26. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 유가증권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급업체 거래외 채권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).
1 Q3 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동성 및 단기 재무 상태에 대한 분석
-
이 기간 동안 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2018년 말 약 123억 달러에서 시작하여 2025년 예상치인 6월까지 약 113억 달러를 기록하였으며, 전체적으로 큰 변동이 있으며 일부 시기에는 감소하는 양상을 보이면서도 대체로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단기 유동성을 유지하는 데 적절한 자산이 축적되고 있음을 시사합니다.
반면, 유동부채 역시 상당히 높은 수준을 유지하고 있으며, 특히 2022년 이후에는 140억 달러를 넘어서기도 하면서 부채 규모가 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 예를 들어, 2024년 12월에는 176억 달러까지 급증하였으며, 2025년 예상치에서도 128억 달러 선을 유지하고 있습니다. 이는 유동부채가 회사의 유동성에 상당한 영향을 끼치는 구조임을 보여줍니다.
유동성 비율은 기간 내내 0.68에서 1.44 사이에서 변화하며, 2018년 이후 점차 하락하는 경향도 관찰됩니다. 2019년부터 초기에는 안정적으로 1.1~1.4 수준을 유지하다가 2021년 이후 하락하여 0.68까지 떨어진 적도 있습니다. 특히 2023년 이후에는 일부 회복하는 모습도 나타나지만, 여전히 0.7대 후반에서 안정된 수준을 유지하는 것으로 평가됩니다. 이러한 변동은 유동자산과 유동부채의 변화에 따른 자연스러운 결과로 보이며, 유동성 확보의 중요성을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Apple Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 28. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 30. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 24. | 2022. 6. 25. | 2022. 3. 26. | 2021. 12. 25. | 2021. 9. 25. | 2021. 6. 26. | 2021. 3. 27. | 2020. 12. 26. | 2020. 9. 26. | 2020. 6. 27. | 2020. 3. 28. | 2019. 12. 28. | 2019. 9. 28. | 2019. 6. 29. | 2019. 3. 30. | 2018. 12. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 유가증권 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-25), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-25), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-26), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-29).
1 Q3 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년 말부터 2020년까지의 기간 동안 총 현금 자산은 변동을 보였으나, 전반적으로 상승하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2019년 12월 말 이후 2020년 초까지는 강한 증가를 보여주며, 2020년 12월 말까지 76억 달러에 이르렀다. 이후 2021년과 2022년 동안은 비교적 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 증감하는 모습을 보였으며, 2023년 초부터 2024년 말까지는 다시 증가하는 추세를 보여 약 55억 달러 이상의 수준을 기록하였다. 이러한 상승 흐름은 유동성 확보 또는 투자 여력을 높이기 위한 전략적 자산 축적의 일환으로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년 말부터 2024년까지 전반적으로 변화하는 모습을 보이고 있다. 2018년 이후 일시적인 감소와 함께 일부 기간 동안은 증가하는 패턴도 관찰되었다. 2022년에는 최고치를 기록했으며, 이후 다시 감소세를 보이고 있다. 2024년에는 140억 달러 이상으로 나타나, 총 자산과의 균형 또는 부채 구조 조정을 시사한다. 전 기간에 걸쳐 유동부채가 높아지는 시점이 존재하여 유동성 측면에서 부담이 상승하는 모습을 보여줄 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2018년의 0.8에서 점진적인 변화와 함께, 2019년 후반에 일부 상승을 기록하였다가 2020년 초반에는 1.05까지 늘어난 후, 이후 다양한 변동을 보여주었다. 특히 2020년 이후에는 하락과 상승이 반복되며 일시적 불안정성을 시사한다. 2021년과 2022년 동안은 0.4~0.5 구간에서 상당히 낮은 수준을 유지하다가, 2023년에는 다시 0.3~0.5 범위 내로 변동하였다. 이러한 움직임은 유동성 확보와 잠재적 지급 여력을 평가하는데 참고할 수 있으며, 유동성 비율이 낮았던 기간에는 재무 건전성 측면에서 주의가 필요하다.