유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Cisco Systems Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-25), 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24).
단기 유동성 지표의 전반적인 추세를 분석한 결과, 특정 시점을 기점으로 유동성 수준이 급격히 하락한 후 낮은 수준에서 유지되는 양상이 관찰된다.
- 현재 유동성 비율 추이
- 2020년 10월부터 2023년 10월까지는 1.37에서 1.62 사이의 수치를 기록하며 안정적인 단기 지급 능력을 유지하였다. 그러나 2024년 4월을 기점으로 비율이 0.89로 급락하였으며, 이후 2026년 4월까지 0.87에서 1.0 사이의 범위를 형성하며 이전보다 낮은 유동성 수준을 보이고 있다.
- 빠른 유동성 비율 추이
- 초기 분석 기간인 2020년부터 2023년까지는 1.10에서 1.46 사이에서 변동하며 비교적 양호한 즉시 지급 능력을 나타냈다. 2024년 4월 0.68로 급감한 이후에는 0.64에서 0.74 사이에서 등락을 반복하고 있으며, 이는 재고 자산을 제외한 유동 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 과거 대비 크게 약화되었음을 의미한다.
- 현금 유동성 비율 추이
- 2020년 10월 1.11에서 시작하여 2023년 10월까지 0.75에서 1.12 사이의 분포를 보였으나, 2024년 4월 0.47로 하락하며 가파른 감소세를 기록했다. 이후 0.42에서 0.46 사이의 좁은 범위 내에서 정체되는 양상을 보이며, 가장 즉각적인 지급 수단인 현금성 자산의 비중이 현저히 낮아진 상태가 지속되고 있다.
종합적으로 분석할 때, 세 가지 유동성 지표 모두 2024년 1분기에서 2분기로 넘어가는 시점에 동시다발적인 하락세를 보였다. 이는 단기 자산의 감소 또는 단기 부채의 급격한 증가가 발생했음을 시사하며, 이후 지표들이 회복되지 않고 낮은 수준에서 수렴하고 있어 단기 재무 건전성이 과거 대비 약화된 상태로 분석된다.
현재 유동성 비율
Cisco Systems Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 25. | 2026. 1. 24. | 2025. 10. 25. | 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-25), 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24).
1 Q3 2026 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
유동 자산은 2020년 10월 429억 8,900만 달러에서 시작하여 변동성을 보였으며, 2023년 7월 433억 4,800만 달러로 정점에 도달한 이후 점진적으로 감소하여 2026년 4월에는 365억 5,900만 달러를 기록하였다.
유동 부채는 2023년 7월까지 230억 달러에서 310억 달러 사이의 범위를 유지하였으나, 2024년 1월을 기점으로 400억 달러 수준으로 급격히 증가하였으며 이후 분석 기간 말까지 높은 수준의 부채 규모가 지속되는 양상을 보였다.
- 단기 지급 능력의 변화
- 현재 유동성 비율은 2020년부터 2023년까지 1.38에서 1.62 사이의 수치를 유지하며 안정적인 단기 재무 상태를 보였다.
- 유동성 위험의 증가
- 2024년 1월부터 유동성 비율이 1.0 미만으로 급락하여 0.87에서 0.96 사이의 낮은 수준에 머물고 있다. 이는 유동 부채의 가파른 증가와 유동 자산의 정체 또는 감소가 결합된 결과로, 단기 채무 상환 능력이 이전 시기 대비 약화되었음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Cisco Systems Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 25. | 2026. 1. 24. | 2025. 10. 25. | 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 금융채권, 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-25), 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24).
1 Q3 2026 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
단기 유동성 지표의 변화를 분석한 결과, 전반적인 유동성 수준이 하락하는 추세가 관찰됩니다.
- 자산 및 부채 변동 추이
- 총 빠른 자산은 2020년 10월 약 391억 달러에서 시작하여 전반적으로 감소하는 흐름을 보였으며, 2024년 이후에는 230억 달러에서 270억 달러 사이의 낮은 수준에서 정체되는 양상을 나타냅니다. 반면, 유동부채는 2023년까지 200억 달러에서 300억 달러 초반대 수준을 유지하였으나, 2024년 4월을 기점으로 400억 달러 수준으로 급격히 증가하였으며 이후 300억 달러 중후반대의 높은 수준을 지속하고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율의 변화
- 빠른 유동성 비율은 2020년과 2021년 사이에 1.3에서 1.4 수준을 기록하며 안정적인 단기 지급 능력을 보였습니다. 이후 2022년과 2023년에는 1.1 내외로 완만하게 하락하였으나, 2024년 4월부터 0.6대로 급격히 하락하며 1.0 미만의 수치로 전환되었습니다. 최근 분석 기간 동안 해당 비율은 0.64에서 0.74 사이에서 변동하며 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 종합 분석 결과
- 총 빠른 자산의 점진적 감소와 유동부채의 급격한 증가가 맞물리면서 단기 채무 지급 능력을 나타내는 빠른 유동성 비율이 크게 약화되었습니다. 특히 2024년 상반기를 기점으로 유동성 구조에 유의미한 변화가 발생하였으며, 과거 대비 단기 재무 안정성이 낮아진 상태로 분석됩니다.
현금 유동성 비율
Cisco Systems Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 4. 25. | 2026. 1. 24. | 2025. 10. 25. | 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 투자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2026-01-24), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-25), 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24).
1 Q3 2026 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산과 부채의 변동 추이를 분석한 결과, 단기 유동성 지표가 지속적으로 하락하는 경향이 관찰된다.
- 현금 자산의 변동 추세
- 총 현금 자산은 2020년 10월 약 300억 달러에서 시작하여 전반적인 감소세를 기록했다. 2023년 7월에 약 261억 달러로 일시적인 회복세를 보였으나, 2024년 1월 이후에는 150억에서 180억 달러 수준으로 낮아지며 하향 안정화되는 양상을 보인다.
- 유동부채의 변동 추세
- 유동부채는 분석 초기 200억 달러 중반대를 유지했으나, 2023년부터 상승 폭이 확대되었다. 특히 2024년 4월에는 약 405억 달러로 최고점을 기록했으며, 이후 340억에서 390억 달러 사이의 높은 수준을 유지하며 초기 대비 부채 규모가 유의미하게 증가했다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 현금 유동성 비율은 2020년 1.11로 시작하여 초기에는 1.0 내외의 수준을 유지했으나, 시간이 흐름에 따라 점진적으로 하락했다. 2024년 1월을 기점으로 0.4대 수준으로 급격히 하락했으며, 최근까지 0.42에서 0.46 사이의 낮은 수치에 머물러 있다.
결과적으로 현금 자산의 감소와 유동부채의 증가가 동시에 진행되면서, 단기 채무 상환 능력을 나타내는 현금 유동성 비율이 크게 약화된 것으로 분석된다.