유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Cisco Systems Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-27).
- 유동성 비율
- 해당 비율은 전체 유동성에 대한 회사의 능력을 나타내며, 2018년 10월 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2024년 초부터 상당한 하락이 두드러지며, 2024년 4월과 7월, 10월 기준으로 각각 0.89와 0.91로 낮아지고 있습니다. 이는 단기 채무를 감당하는 데 있어 유동성의 어려움을 겪고 있음을 시사합니다. 반면, 2025년 초, 다시 소폭 회복하는 모습도 관찰되어, 일부 조정이 있었을 가능성이 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 재고자산을 제외한 유동성 자산으로서, 즉각적인 지불 능력을 나타냅니다. 2018년부터 점차 하락하는 추세를 유지하며, 2024년 4월과 7월에는 1.1 이하로 내려가기도 하였으며, 2024년 이후 지속적으로 낮은 수준을 기록하는 가운데 2025년 이후에는 약간의 회복세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 단기 지급 여력이 감소하고 있음을 보여주는 신호로 볼 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 현금 및 현금성 자산을 통한 유동성 능력을 반영하며, 세 비율 중 가장 낮은 수치를 기록하는 경향이 있습니다. 2018년 이후 지속적으로 하락하여 2024년 4월과 7월에는 각각 0.44와 0.45로 매우 낮은 수준에 도달하였으며, 이는 즉시 현금으로 활용할 수 있는 자산이 부족하다는 의미로 해석됩니다. 일부 회복 움직임이 관찰되기는 하지만, 전반적으로 유동성에 대한 우려가 지속되고 있음을 보여줍니다.
현재 유동성 비율
Cisco Systems Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | 2020. 7. 25. | 2020. 4. 25. | 2020. 1. 25. | 2019. 10. 26. | 2019. 7. 27. | 2019. 4. 27. | 2019. 1. 26. | 2018. 10. 27. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-27).
1 Q3 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 데이터 기간 동안 유동 자산은 전반적으로 하락하는 경향을 보였다. 2018년 10월 이후 지속적인 감소세를 보이며 2024년 4월까지 약 55,686백만 달러에서 32,816백만 달러로 감소하였다. 이러한 흐름은 회사의 단기 유동성 확보가 축소된 것으로 해석될 수 있으며, 특정 기간에는 상당한 감소폭이 관찰되어 시장 변화 또는 내부 재무 전략의 변화와 연관이 있을 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 대체로 하락하는 추세를 보이지만 규모는 유동 자산보다 다소 적게 변화하였다. 2018년 10월 26일 기준 26,414백만 달러였던 것이 2024년 4월 27일에는 40,495백만 달러까지 늘어났다. 이는 단기 채무의 일부 증가는 있지만, 유동 자산의 감소 속도보다 덜 가파르거나 일정 수준 유지가 이루어지고 있다는 점을 시사한다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 전반적으로 하락하는 모습을 보였다. 2018년 10월 27일의 비율 2.11에서 2024년 4월 27일에는 0.88로 떨어졌다. 이는 유동 자산이 유동부채에 비해 감소하는 속도가 더 빠른 것으로 해석할 수 있으며, 회사의 단기 지급능력에 대한 우려가 증가할 가능성을 보여준다. 특히 2024년 초와 2024년 중반에 이 비율이 크게 낮아졌으며, 이로 인해 유동성 위험이 증대된 것으로 평가될 수 있다.
빠른 유동성 비율
Cisco Systems Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | 2020. 7. 25. | 2020. 4. 25. | 2020. 1. 25. | 2019. 10. 26. | 2019. 7. 27. | 2019. 4. 27. | 2019. 1. 26. | 2018. 10. 27. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 충당금 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금융채권, 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-27).
1 Q3 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산 분석
- 일반적으로 분석 기간 동안 총 빠른 자산은 변화의 추세를 보이고 있으며, 초기에는 2018년 10월 27일 기준 51,980백만 달러였으나, 이후 점진적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2024년 1월 27일 기준으로는 23,877백만 달러로, 약 54.2%의 감축이 이루어진 것으로 나타납니다. 이러한 하락은 전체 자산 포트폴리오 내 빠른 자산의 축소 또는 유동성 축소를 반영할 수 있으며, 회사의 단기 유동성 전략 또는 자산 운용 방향성에 변화가 있었던 것으로 추측됩니다.
- 유동부채 추이
- 유동부채는 기간에 따라 변동이 있으며, 2018년 10월 27일 기준 26,414백만 달러였던 것이 점차 증가하여 2024년 7월 27일에는 40,084백만 달러에 달하는 것으로 나타납니다. 이러한 증가 추세는 단기 채무가 늘어난 것을 의미하며, 이는 부채의 재조정 또는 새로운 부채 조달 활동과 관련 있을 수 있습니다. 그러나 일부 기간에는 일시적 감소세도 보여, 회사의 부채 관리 전략이 유연하게 움직였음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율 분석
- 빠른 유동성 비율은 전반적으로 기간 동안 좁아지는 경향과 함께 최하치는 2024년 4월 27일와 7월 27일에 각각 0.69와 0.64를 기록하며, 2024년 이후에는 상당히 낮은 수준에 머무르고 있습니다. 이는 단기 유동자산(빠른 자산)이 유동부채에 대한 커버 능력을 약화시키고 있음을 보여주며, 특히 2018년 초에 비해 효율적 유동성 유지에 어려움이 예상됩니다. 이와 같이 낮은 비율은 재무 안전성 측면에서 주의를 요하며, 유동성 개선 또는 부채 효율 관리의 필요성을 시사할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Cisco Systems Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | 2020. 7. 25. | 2020. 4. 25. | 2020. 1. 25. | 2019. 10. 26. | 2019. 7. 27. | 2019. 4. 27. | 2019. 1. 26. | 2018. 10. 27. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2019-01-26), 10-Q (보고 날짜: 2018-10-27).
1 Q3 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 현금 자산은 시간이 지남에 따라 큰 변동성을 보이면서 전반적으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 2018년 10월에는 약 4억 2,593만 달러였던 것이 2025년 4월에는 약 1억 5,642만 달러로 줄어들었다. 이 기간 동안 일부 기간에는 반등하는 모습도 보이나, 전체적으로는 상당한 감축 경향을 확인할 수 있다.
유동부채 역시 시간에 따라 변화하며 일부 기간에는 증가하는 경향을 보이고 있다. 예를 들어, 2018년 10월의 유동부채는 약 2억 6,414만 달러였으며, 2024년 10월에는 약 4억 84만 달러까지 증가하였다. 이는 재무 건전성 측면에서 부담이 가중되고 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율은 두 지표 모두 기간별로 변동이 크며, 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2018년 10월의 비율은 1.61이었으나, 2024년 10월에는 0.47로 낮아졌으며, 최근 기간에는 비율이 지속적으로 낮아지고 있는 점이 드러난다. 이는 단기 유동성 관리측면에 있어서 다소 악화된 상황을 반영한다.
종합적으로 볼 때, 총 현금 자산의 지속적인 감소와 유동부채의 증가, 그리고 유동성 비율의 하락은 재무적 유동성에 대한 우려를 키울 수 있다. 이러한 패턴은 회사의 단기 유동성 유지에 도전 과제가 되고 있음을 시사하며, 장기적인 재무 구조 개선이 필요한 것으로 해석될 수 있다.