유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Cisco Systems Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26).
- 현재 유동성 비율
- 본 지표는 전체 유동성의 변동 추세를 보여주며, 전반적으로 2019년 말부터 2021년 초까지는 비교적 안정된 수준(약 1.59에서 1.81 범위)을 유지하였으나, 2021년 이후로는 점차 하락세를 보여 왔다. 특히 2024년 이후에는 급격한 저하가 나타나며, 2024년 1분기에는 0.89로 낮아졌다. 이는 유동성의 악화, 즉 단기 지급능력의 감소 가능성을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 재고를 제외한 유동자산 대비 유동부채의 비율로서, 2019년 말 약 1.54에서 2021년 초까지 견조한 수준을 유지하였으나, 이후 일부 변동성을 보이며 하락하는 경향이 나타났다. 특히 2024년에는 0.68로 낮아지며 유동성 축소가 확연하게 드러난다. 이는 재고를 제외하더라도 높은 유동성 위험이 예상될 수 있음을 의미한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 항목은 현금과 현금성자산의 비율을 보여주며, 다른 두 비율에 비해 비교적 높은 하락 폭을 보이고 있다. 2019년 이후 일정 수준을 유지하였지만, 2024년 1분기에는 약 0.47로 하락하여 낮은 수준을 기록하였다. 이는 시장에서의 현금 확보 여력이 점차 약화되고 있음을 시사하며, 유동성 유지에 어려움이 예상된다.
현재 유동성 비율
Cisco Systems Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | 2020. 7. 25. | 2020. 4. 25. | 2020. 1. 25. | 2019. 10. 26. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26).
1 Q4 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동부채의 추세
- 분기별 분석에서 유동 자산은 전반적으로 다소 변동하는 양상을 보이면서도 일정 수준 이상을 유지하는 경향이 관찰된다. 특히, 2020년 이후 일부 기간에는 유동 자산이 감소하는 모습을 보였으며, 2024년 이후에는 약간의 회복세를 나타내는 모습이 나타난다. 반면, 유동부채는 비교적 큰 폭의 변동성을 보이고 있으며, 2020년, 2022년, 2024년 등의 특정 분기에서 크게 상승하는 양상을 확인할 수 있다. 이로 인해 유동성에 대한 전반적 압박이 가중되거나 완화되는 시점이 존재하는 것으로 보인다.
- 현금성 유동성 비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 2019년 후반부터 2023년 초까지는 어느 정도 안정적인 수준(대략 1.38~1.81)을 유지하였다. 그러나, 2024년 초부터는 급격히 낮아지면서 2024년 4분기에는 0.89로 하락하였다. 이후 일부 회복세를 보이며 2025년 초에는 1.00에 가까운 수준까지 오르기 시작했으나, 여전히 과거 평균보다 낮은 상태이다. 이러한 변화는 단기 유동성 위험이 일시적으로 증가했음을 시사하며, 특히 2024년 동안 유동성 비율이 낮게 유지된 상태는 유동성 압박이 심화되고 있음을 나타낸다.
- 전반적 재무 안정성에 대한 시사점
- 유동 자산과 유동부채의 분석을 종합하면, 특정 분기에는 유동성 비율이 급격히 하락하는 모습이 포착된다. 이는 일시적 유동성 부담이나 유동성 관리를 위한 조정 조치의 가능성을 내포한다. 그러나 장기적으로는 유동 자산이 유동부채를 초과하는 구조를 유지해 왔으며, 전반적인 유동성 수준은 위기에 대비할 수 있는 완충구조를 갖추고 있는 것으로 판단된다. 다만, 2024년 이후의 낮은 유동성 비율은 단기적 위험에 대한 주의가 필요하다는 점을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Cisco Systems Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | 2020. 7. 25. | 2020. 4. 25. | 2020. 1. 25. | 2019. 10. 26. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 충당금 순 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 금융채권, 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26).
1 Q4 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추세와 분석
- 분석 기간 동안 총 빠른 자산은 전반적으로 일정한 범위 내에서 변동하며, 일부 기간에는 다소 감소 또는 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 말부터 2020년 초까지는 다소 증가하는 모습을 보였으며, 이후 2020년 후반에 일부 감소하는 경향이 관찰된다. 2021년 이후에는 계속적으로 늘어나는 양상을 보이며, 특히 2024년 이후에는 상당히 낮은 수준에 머무르고 있다. 이러한 변화는 재무적 유동성 확보의 변동을 시사하며, 일부 기간에는 유동 자산의 감소 또는 부채 증대와 연관되어 있을 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 분석 기간 내내 꾸준히 변화하며, 2019년 말에는 약 24,597백만 달러였으나, 이후 다소 증가하는 양상을 확인할 수 있다. 특히 2024년 이후에는 40,000백만 달러 이상의 고점을 기록하는 등 확장세를 보여주고 있다. 이는 유동부채의 증대와 관련하여, 단기 채무 또는 유동성 요구 사항이 증가했음을 시사할 수 있다. 이러한 변화는 재무 구조의 변화 또는 자금 조달 전략의 조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율의 변화와 시사점
- 빠른 유동성 비율은 2019년 말부터 2020년 초까지는 대체로 안정적인 수준을 유지하며 1.45~1.64 범위 내에서 변동하였다. 그러나 2020년 후반부터 2024년 말까지 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있는데, 2024년 마지막 보고 기간에는 0.64로 떨어졌다. 이는 유동성 비율이 상당히 낮아졌음을 의미하며, 유동 자산이 유동 부채에 비해 축소되거나, 유동 부채의 증가가 비율 하락을 견인했음을 시사한다. 이러한 상태는 단기 채무 이행 능력에 대한 신뢰가 점차 감소하는 신호일 수 있다.
현금 유동성 비율
Cisco Systems Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 7. 26. | 2025. 4. 26. | 2025. 1. 25. | 2024. 10. 26. | 2024. 7. 27. | 2024. 4. 27. | 2024. 1. 27. | 2023. 10. 28. | 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 23. | 2020. 10. 24. | 2020. 7. 25. | 2020. 4. 25. | 2020. 1. 25. | 2019. 10. 26. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26).
1 Q4 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년 이후 전반적으로 총 현금 자산은 일정 수준에서 변동을 보였으며, 2020년과 2021년 초에 걸쳐 증가하는 추세를 나타내었다. 특히 2020년 4분기부터 2021년 초까지는 계절적 영향 또는 특정 재무 활동으로 인해 일시적 상승세를 보였으며, 이후 2021년 후반과 2022년 초까지도 유지되었다. 그러나 2022년 이후에는 일부 기간동안 감소 흐름이 나타났고, 2024년 초에는 이전보다 낮은 수준으로 형성되었으며, 이후 다시 회복하는 움직임이 관찰되었다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 경향을 나타내었다. 2019년부터 2020년 초까지 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2020년 후반부터 2022년까지는 크게 상승하는 양상을 보였다. 특히 2022년 이후에는 4분기까지 지속적인 증가세가 나타났으며, 이후 일부 기간 동안 다소 낮아지는 모습도 확인되었으나, 전체적인 수준은 높은 편에 유지되고 있다. 이는 회사의 유동 부채 규모가 상당히 확대된 것으로 해석할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 구체적인 재무 비율은 2019년 이후 큰 폭의 변동 없이 유지되어 왔다. 2020년 초에는 다소 개선되는 모습이 나타났으며, 일시적으로 비율이 1.23까지 상승하였다. 그러나 2020년 하반기부터 2021년 초까지는 다소 낮아지는 추세를 보였으며, 2022년 이후부터는 0.4대 후반에서 0.8대 초반까지 비교적 낮게 유지되고 있다. 이러한 움직임은 유동성 확보는 좀 더 제한적이거나, 부채 증가에 비해 현금 자산이 다소 부족해졌음을 시사한다. 전반적으로는 유동성 비율이 평균 이하로 내려가면서 재무 안정성에 일부 압력을 받고 있음을 동반한다.