듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
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분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Best Buy Co. Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2016년 4월 이후부터 2017년 2월까지는 비교적 안정된 수준을 유지하며 8%에서 9%대의 범위를 보였습니다. 그러나 2017년 5월 이후부터 2020년 8월까지는 다소 변동이 있었으나 전반적으로 8%에서 11% 사이에서 유지되다가, 2020년 이후에는 상승하는 추세를 나타냈습니다. 특히 2021년 말부터 2022년 초까지는 12%에서 14%로 상승하는 모습을 보여, 전반적으로 재무 성과가 개선되고 있음을 시사합니다. 2022년 이후에는 일부 하락하는 경향도 나타났으며, 이는 특정 기간에 수익성을 약간 둔화시킨 요인일 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 전반적으로 2.9에서 3.7 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보였습니다. 2016년 초반에는 2~3선이었으나, 2019년 이후에는 4.5 이상으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 이후에는 5 이상으로 예측되며, 이는 부채 의존도가 높아지고 있는 상황을 반영할 수 있습니다. 이러한 상승은 재무 구조가 더 레버리지 중심으로 이동하고 있음을 의미하며, 자본 대비 부채의 비중이 늘어나고 있음을 보여줍니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 상당히 높은 수준을 기록하며 2017년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보였습니다. 2016년 이후부터 급격하게 증가하며 2021년에는 58% 이상에 도달했고, 이후 다소 하락하였지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자기자본 대비 이익이 크게 성장하는 현상을 반영하며, 기업의 수익성 혹은 자기자본의 효율적 활용을 보여줍니다. 특히 2022년에는 81%로 정점을 찍었으며, 이는 매우 강한 자기자본 수익성을 의미합니다. 그러나 이후 하락하는 모습도 관찰되어, 투자 또는 배당 정책 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Best Buy Co. Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율은 전체 기간 동안 변동이 있으며, 2017년 이후부터 점차 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년에 들어서면서 4%를 상회하는 수준으로 안정적인 수익성을 유지하고 있다. 이는 매출 대비 이익률이 개선되고 있음을 시사하며, 수익성 향상이 지속되고 있음을 나타낸다. 2019년까지 소폭의 변동성을 보였으나 이후 꾸준한 상승세를 기록하며 기업의 이익 창출 능력이 강화된 것으로 해석할 수 있다.
- 자산회전율
- 이 비율은 전반적으로 2.15에서 3.54 사이의 범위 내에서 변동하며, 특정 기간에 일시적인 하락 또는 상승이 나타나기도 했다. 2020년 이후에는 일정하게 높아지는 경향을 보이며, 2021년과 2022년에는 2.8대 후반에서 3.3대 초반으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 자산 활용 효율이 다소 개선된 것으로 판단되며, 재고 및 자산 관리의 효율성이 증가하는 추세임을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 유의미하게 큰 변동성을 보여주고 있으며, 2.91에서 시작하여 2019년 이후 5를 넘는 수준으로 확대되었다. 특히 2021년 이후에는 5.5 이상으로 최고치를 기록하며, 부채를 통한 자본 구조의 확대를 나타내고 있다. 이는 기업이 재무 구조를 더욱 레버리지화하여 성장 또는 운영 효율성을 높이기 위해 부채를 적극 활용했음을 의미한다. 그러나 높은 재무 레버리지는 재무 리스크의 증가 요인으로도 작용할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2016년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 이후 50% 이상으로 고공행진을 기록하고 있다. 특히 2021년과 2022년에는 58%와 81%에 이르러, 자기자본에 대한 수익률이 매우 높은 수준으로 유지되고 있음을 알 수 있다. 이는 기업이 자기자본을 효율적으로 활용하여 강한 수익성을 달성하고 있음을 보여주며, 동시에 자본 수익성 향상과 이에 따른 투자자 기대치 증가가 반영될 수 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Best Buy Co. Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
- 전반적인 재무 비율 추세
-
전반적으로 수익성, 효율성, 재무 레버리지, 자기자본 비율 등 여러 핵심 재무 지표에서 일정한 변화와 추세를 관찰할 수 있다.
이자 부담 비율은 2016년부터 안정적으로 0.96에서 0.99 범위 내에 유지되었으며, 이는 지속적인 이자 비용 관리와 안정적인 금융 구조를 반영한다.
세금 부담 비율은 대체로 0.55에서 0.81 사이를 오르내리며, 2021년 이후에 다소 상승하는 경향이 관찰된다. 이는 세무 정책 또는 세율 변화, 또는 수익 구조의 변화와 관련될 수 있다.
- 수익성 지표의 변화
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EBIT 마진 비율은 약 4.18%에서 6.31% 사이의 변동폭을 보이며, 일부 상승 국면과 하락 국면이 번갈아 나타나고 있다. 최종적으로 2022년에는 4.68%로 다소 낮아진 모습이다.
이익률의 변동은 회사의 수익성에 다소 압력을 받았음을 시사하며, 경기 또는 업계 내 경쟁 수준에 따른 수익성 조정이 반영된 것으로 보인다.
- 운영 효율성
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자산회전율은 변동성을 보이나 대체로 2.15에서 3.54 범위 내에 있으며, 최고점은 약 2020년의 3.54였다. 이후 일부 하락과 회복을 거쳐 2022년에는 약 2.82로 다소 낮아졌다.
이는 자산 활용 역시 일정한 변동성을 보이지만, 전반적인 효율성 유지와 개선 노력의 일환으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지와 자본 구조
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재무 레버리지 비율은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2022년에는 5.69로 나타났다. 이는 채무 비중이 점진적으로 늘어났음을 의미하며, 레버리지 확대를 통한 자본 조달 전략이 지속되었음을 시사한다.
자기자본비율(ROE)은 2016년 기준 이후로 지속적으로 상승하여 2022년에는 81.26%에 달하였다. 이는 자본에 대한 수익률이 향상되고 있음을 보여주며, 자본 효율성이 강해지고 있음을 알 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Best Buy Co. Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 전반적으로 안정된 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보이고 있으며, 2016년 이후 점진적인 상승 추세를 보여줍니다. 특히 2020년 이후의 데이터에서 3.23%에서 4.85%까지 상승하는 양상을 볼 수 있는데, 이는 기업이 비용 통제와 수익 창출 측면에서 긍정적인 변화를 겪고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년과 2022년 초에는 4% 이상을 기록하며 수익률이 높아지는 추세를 보여줍니다. 이러한 상승은 경쟁력 확보 및 효과적인 운영 전략의 결과로 해석될 수 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 분기별로 다소 변동성을 보이며 2.49에서 3.60 사이를 오가고 있습니다. 지난 기간 동안 대체로 3 이상을 유지하며 효율적인 자산 활용을 보여주고 있는데, 특히 2017년 하반기 이후에는 3 이상을 지속적으로 기록하는 모습이 뚜렷합니다. 이후 2020년과 2021년에는 다시 2.5~3.3 범위 내에서 안정화를 이루었으며, 이는 자산 관리의 효율성을 유지하는 동시에 고객 수요와 시장 상황에 따른 유연성을 보여줍니다.
- 자산수익률(ROA)
- 자산수익률은 전반적으로 긍정적이고 향상된 모습을 보입니다. 2016년 초에는 약 8.86%였으나, 2020년 이후에는 10%를 넘어서 13%대까지 도달하였으며, 일부 분기에는 14%를 기록하기도 하였습니다. 특히 2021년 아이치 적 후의 일부 분기에서는 13% 이상을 유지하며, 자산의 수익성이 높아졌음을 보여줍니다. 이는 회사가 효율적으로 자산을 운영하면서 수익성을 향상시키고 있음을 의미하며, 전반적인 재무 건강성 강화의 신호로 해석할 수 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Best Buy Co. Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
- 세금 부담 비율
- 전체 기간에 걸쳐 일정한 수준에서 변동하는 모습을 보여주고 있으며, 0.55에서 0.81 사이로 변화하였다. 특히 2018년 이후에는 0.75 이상의 높은 수준을 유지하며, 세금 부담이 평균보다 상당히 높았음을 시사한다. 이는 세무 정책이나 소득 구조의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 이자부담비율
- 2016년 초반 이후 0.96의 고정된 값에서 거의 변화 없이 지속되었으며, 2022년까지 0.99의 범위 내에서 매우 안정적이다. 이는 자본구조상 부채비율이 높거나 이자비용 부담이 크다는 것을 나타내며, 회사가 일정 수준의 부채를 유지하는 전략을 지속적으로 적용하고 있음을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- 대체로 4.18%에서 6.31% 사이의 범위 내에서 변동하였다. 2019년 이후에는 일시적인 증가세를 보였으며, 2021년에는 5.14%에서 5.89%까지 상승하였다. 그러나 2022년 하반기에는 다시 하락하는 경향을 보여, 수익성 측면에서는 일부 변동성을 나타내고 있다.
- 자산회전율
- 대체로 2.15에서 3.54까지 변화하며, 일부 기간 강한 변동성을 보였다. 2021년 이후에는 2.84에서 3.33 사이로 유지되다가, 2022년 하반기에는 2.82로 소폭 하락하였다. 이러한 변화는 자산 활용 효율이 일정한 범위 내에서 유지되고 있음을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2016년부터 2019년까지는 8.41%에서 11.35%까지 증가하는 추세를 보였으며, 이후에는 9.11%에서 14.43%까지 변동하였다. 특히 2021년에는 12.62%로 최고치를 기록한 후, 2022년에는 9.11%로 하락하였다. 이는 수익성의 일시적인 향상과 이후 일부 조정 과정을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Best Buy Co. Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
- 세금 부담 비율의 추세
- 2017년 초반에는 약 0.67로 일정한 수준을 유지하였으며 이후 점차 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년 이후에는 0.75 이상으로 안정적인 수준을 유지하며, 전반적으로 세금 부담 비율이 증가하는 추세가 확인된다. 이는 세금 관련 비용이 비율적으로 늘어나거나, 세금 부담 구조에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 이자부담비율의 변화
- 이자부담비율은 전체 기간 내내 거의 0.96~0.99 범위에 머무르며 상당히 안정적이다. 이는 회사가 상당히 높은 수준의 부채를 유지하면서 이자 비용에 대해 지속적인 부담을 지고 있음을 보여준다. 이와 같은 안정적인 이자비율은 재무 구조의 일관성을 보여주며, 금융 비용의 예측 가능성을 높인다.
- EBIT 마진 비율의 변화
- 2016년 말부터 2017년 초까지 약 4.84%에서 시작하여 점차 상승하는 추세를 보였다. 2019년까지는 4.66%에서 5.89%까지 폭넓은 변동폭이 있었으며, 2020년 이후에는 4.18%에서 6.31%까지 회복하거나 잠시 정체되는 모습을 보이고 있다. 전체적으로는 낮은 수준이지만, 2020년 이후에는 수익성 개선의 조짐이 나타나는 경향이 있다.
- 순이익률의 추세
- 초기에는 약 3.12%에서 시작하여 2019년까지 지속적으로 소폭 상승하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2020년부터는 3.23%에서 4.85%까지 폭넓게 변동하며 전년 대비 상승하는 모습을 보여주었다. 이는 수익성이 점차 개선되고 있음을 암시하며, 특히 2021년 이후에는 3.6%에서 5.05%까지 높아지고 있어 실적의 안정성을 높이는 것으로 해석될 수 있다.