듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Lowe’s Cos. Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01).
자산수익률비율(ROA)은 2020년 5월 1일 9.98%에서 2021년 10월 29일 16.63%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1월 28일에는 18.91%로 최고점을 기록한 후, 2023년 8월 4일 13.86%까지 감소했습니다. 이후 2024년 5월 3일 15.42%로 소폭 반등했으나, 2024년 11월 1일 15.08%로 다시 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2025년 8월 1일에는 14.71%를 기록하며, 전반적으로 변동성이 존재하지만, 장기적으로는 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 5월 1일 26.71에서 2020년 7월 31일 11.88로 감소한 후, 2021년 1월 29일 32.52로 급증했습니다. 특히 2021년 4월 30일에는 115.06으로 크게 증가했지만, 이후 데이터는 누락되어 추가적인 추세 분석이 어렵습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 5월 1일 266.43%에서 2021년 10월 29일 1532.36%로 급격하게 증가했습니다. 이처럼 ROE는 매우 높은 변동성을 보이며, 2021년 이후 데이터는 누락되어 장기적인 추세를 파악하기 어렵습니다. 다만, 2020년과 2021년 초반의 데이터만으로는 ROE가 상당히 높은 수준임을 알 수 있습니다.
전반적으로 ROA는 꾸준한 증가 추세를 보이다가 최근 소폭 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 재무 레버리지 비율은 2021년 초에 급격한 변화를 겪었지만, 이후 데이터가 부족하여 분석이 제한적입니다. ROE는 매우 높은 변동성을 보이며, 단기적인 추세 파악은 가능하지만 장기적인 추세 분석에는 한계가 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Lowe’s Cos. Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01).
분석 결과, 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2020년 5월 1일의 6.17%에서 2021년 10월 29일의 8.63%로 증가했습니다. 이후 2022년에는 소폭 하락하여 8.85%에서 6.97%로 감소했지만, 2023년에는 다시 상승하여 8.49%를 기록했습니다. 2024년과 2025년 초반까지는 8.19%에서 8.31% 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
자산회전율은 2020년 5월 1일의 1.62에서 2022년 7월 29일의 2.22로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년 10월 28일 이후로는 감소 추세를 보이며, 2024년 11월 1일에는 1.87로 하락했습니다. 2025년 8월 1일에는 1.79를 기록하며 하락세가 지속되고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 초반에는 26.71로 높았으나, 2020년 7월 31일에는 11.88로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 1월 29일에는 32.52로 증가했고, 2021년 4월 30일에는 115.06으로 급증했습니다. 이후 데이터는 누락되어 추가적인 추세 분석이 어렵습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 5월 1일의 266.43%에서 2021년 4월 30일의 1532.36%로 급격하게 증가했습니다. 이후 데이터는 누락되어 추가적인 추세 분석이 어렵습니다.
전반적으로 순이익률은 개선되는 추세를 보이고 있지만, 자산회전율은 감소하는 경향을 나타냅니다. 재무 레버리지 비율과 자기자본비율은 초기 데이터에서 큰 변동성을 보였으나, 이후 데이터가 부족하여 장기적인 추세를 파악하기 어렵습니다. 재무 레버리지 비율의 급격한 변화는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Lowe’s Cos. Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01).
분석 결과, 순이익률은 2020년 5월 1일 6.17%에서 2021년 10월 29일 8.63%로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1월 28일 8.77%로 소폭 상승 후 2023년 2월 3일 6.97%로 감소했습니다. 2023년 8월 4일 8.49%로 다시 증가했으며, 2024년 5월 3일 8.94%로 최고점을 기록했습니다. 2024년 11월 1일 8.25%로 감소한 후 2025년 8월 1일 8.2%로 마감했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보였지만, 장기적으로는 상승하는 경향을 나타냈습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 5월 1일 1.62에서 2022년 7월 29일 2.22로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 2월 3일 2.22에서 2024년 8월 2일 1.87로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 8월 1일 1.79로 마감했습니다. 전반적으로 자산회전율은 2022년까지 증가하다가 이후 감소하는 패턴을 보였습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2020년 5월 1일 9.98%에서 2021년 10월 29일 16.63%로 크게 증가했습니다. 2022년 1월 28일 18.91%로 최고점을 기록한 후 2023년 2월 3일 14.23%로 감소했습니다. 2023년 8월 4일 18.02%로 다시 상승했으며, 2024년 5월 3일 18.49%로 최고점을 경신했습니다. 2024년 11월 1일 15.42%로 감소한 후 2025년 8월 1일 14.71%로 마감했습니다. ROA는 전반적으로 높은 수준을 유지하며 변동성을 보였습니다.
세 가지 비율 모두에서 2021년과 2022년에 걸쳐 긍정적인 추세를 보였으나, 2023년 이후에는 변동성이 커지고 일부 비율은 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 외부 경제 환경 변화 또는 내부 경영 전략 조정의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.