듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Lowe’s Cos. Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 최근 몇 분기 동안 자산수익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 말 이후 10%대에서 14% 후반까지 점차 상승하여, 2022년과 2023년 초까지 안정적으로 유지되고 있습니다. 특히, 2021년 하반기와 2022년 초에는 18% 선을 기록하며 수익성의 향상이 두드러졌으며, 2023년과 2024년에도 높게 유지되고 있습니다. 이는 자산이 효율적으로 활용되어 수익 창출이 강화되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 일부 기간에서 매우 높은 수치를 기록했으며, 특히 2021년 1월에 115.06으로 급증한 점이 눈에 띕니다. 그러나 이후에는 일부 데이터 누락과 함께 변동이 있으며, 특히 2020년 하반기 이후 재무 위험이 일시적으로 높아진 시기가 있었던 것으로 보입니다. 이 지표의 변동은 자본구조 조정 혹은 부채 활용 전략의 변화와 관련되어 있을 수 있습니다. 전체적으로 높은 레버리지 수준이 일부 시기에서는 수익성 향상에 기여했을 가능성을 고려할 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2020년 이후 급증하는 경향을 나타내며, 2021년에는 400%를 넘는 극단적으로 높은 수치를 기록하였습니다. 이는 자기자본에 대한 수익이 매우 높음을 의미하며, 당시 기업이 높은 수익성 또는 레버리지 효과를 적극 활용한 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 이 수치는 일부 기간에서만 확인되었기 때문에, 일시적인 현상일 가능성도 존재하며, 이후에는 수치가 다소 안정적이거나 낮아지는 모습을 나타낼 수 있습니다. 전반적으로 이러한 급증은 기업의 수익성 강화 또는 재무구조 개선 전략의 성과로 볼 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Lowe’s Cos. Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 항목은 전반적으로 기업의 수익성 측면에서 수치가 일정한 범위 내에서 유지되고 있음을 보여줍니다. 2019년부터 2025년까지의 데이터를 보면, 대부분의 기간 동안 6%에서 8.9% 사이의 범위 내에 위치하고 있으며, 2021년에는 특히 8%를 상회하는 강한 수익성 강화를 보여줍니다. 이에 따라 회사는 안정된 수익성을 유지하면서 일부 기간에는 수익성 증대가 관찰됩니다. 다만, 2024년 이후에는 수익성 수치가 일관되게 유지되고 있어, 변동성은 제한적이라는 평가가 가능합니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 주어진 기간 동안 자산의 효율적 활용도를 나타내며, 1.62에서 2.22 사이의 변화가 관찰됩니다. 2020년에서 2022년 초반까지는 약 1.84에서 2.16까지 약간 상승하는 추세를 보였으며, 이후에는 약 1.87에서 2.09 수준을 유지하는 모습입니다. 이 데이터는 회사가 자산을 활용하여 매출을 창출하는 능력이 일정 수준 이상임을 시사하며, 기간에 따른 큰 변동 없이 안정적인 운영 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 다양한 기간 동안 높은 편차를 나타내며 일부 기간에는 매우 크게 상승하는 모습이 관찰됩니다. 2019년에는 13.36에서 시작하여 2020년에는 26.71까지 상승했으나, 2020년 하반기 이후에는 11.88로 하락하는 등 급변하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 자본 구조의 조정 또는 부채 활용의 변동성을 반영할 수 있으며, 특히 2021년 후반기부터 데이터가 제공되지 않아 이후 추세를 확정하기는 어렵습니다. 전반적으로는 재무 레버리지가 상당히 변동적임을 보여줍니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 항목은 극단적인 수치 변동을 보여줍니다. 2020년 후반기부터 2021년 초까지 대단히 높은 수치를 기록하며 1532.36%까지 치솟았고, 이후 데이터에서는 값이 기록되지 않아 상세한 트렌드 분석은 제한적입니다. 그러나 이 시기의 수치는 회사의 자기자본 수익률이 매우 높았음을 의미하며, 이는 이익률 또는 자본 규모의 급격한 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 이후 데이터 부재로 장기적인 재무 성과를 판단하기는 어렵습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Lowe’s Cos. Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율은 2019년 하반기 이후 지속적인 상승세를 보이며 안정적인 수익성을 나타내고 있습니다. 특히 2021년 이후에는 8%대를 유지하며 최고치에 근접하거나 이를 약간 초과하는 시기도 관찰됩니다. 2024년 이후에는 약간의 변동성을 보이지만, 전반적으로는 강한 수익성 유지 경향이 지속되고 있습니다. 이러한 패턴은 영업 이익률의 개선과 수익성 강화가 진행되고 있음을 시사합니다.
- 자산회전율
- 이 지표는 대체로 1.83에서 2.16 사이에서 변동하며, 2020년 이후 큰 변화 없이 상대적으로 안정된 수준을 유지하고 있는 것으로 보여집니다. 2021년 이후에는 약간 높아진 것도 관찰되지만, 전체적으로는 자산 활용 효율이 지속적으로 유지되고 있음을 나타내며, 재무 자산의 효율적 운영이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률비율(ROA)
- 이 비율은 10.85%에서 시작하여 2021년까지는 두 자릿수 성과를 유지했으며, 그 이후에는 13%에서 18% 범위 내에서 다소 변동하며 전반적으로 양호한 수익률을 보여줍니다. 특히 2020년에서 2021년 사이에 급증하는 모습이 관찰되며, 이는 영업 또는 재무 성과의 활발한 개선을 반영할 수 있습니다. 이후에도 높은 수준을 유지하고 있으나, 최근에는 일부 기간에 소폭 하락하는 경향도 나타나고 있습니다. 전체적으로 자산 활용도를 높게 유지하면서도 수익률의 꾸준한 발전이 이루어지고 있음을 보여줍니다.