듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Lowe’s Cos. Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분기별 ROA는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 이후부터 2024년까지는 지속적인 증가세를 나타내고 있다. 2020년 초에는 10%대에 머물던 수치가 2021년에는 16% 이상으로 확대되었고, 이후 2022년과 2023년에도 안정적인 수준을 유지하였다. 특히 2023년 초와 중반에는 18%를 넘는 높은 수치를 기록하여, 자산의 효율적 활용을 통해 수익성을 높인 것으로 해석된다. 2024년부터는 소폭 하락하는 양상을 보이나, 15% 후반대를 유지하며 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 자산 활용도 향상과 수익성 개선을 반영하는 것으로 보인다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 초반에는 13.36으로 나타난 후 일부 기간에 걸쳐 급증하는 모습을 보여 주목할 만하다. 2020년에는 20을 넘기며 재무적 레버리지가 상당히 높아졌는데, 이는 부채를 통한 자본 조달이 늘었음을 시사한다. 특히 2021년에는 약 115에 이르는 급증을 기록하면서 레버리지 비율이 최고치를 찍었으나, 이후에는 가파르게 하락하여 2022년 말에는 데이터가 누락된 것으로 보인다. 전반적으로 재무 레버리지의 증감은 내부 재무 전략 또는 시장 상황에 따른 부채 조달의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 높은 레버리지 시기에는 위험 증가도 내포되어 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 이후부터 극단적으로 높은 수치를 기록하며 몇 차례 급증하는 모습을 보여준다. 특히 2020년과 2021년에는 200%를 훨씬 넘는 수치를 보이며, 이는 자기자본 대비 높은 수익성을 보여주는 것으로 해석된다. 2021년 이후로 일부 기간에 데이터가 누락되거나 수치가 제한적이지만, 2020년과 2021년의 극단적 수치는 매우 강한 자본 수익성과 경영 효율성을 의미한다. 이러한 수치는 기업이 자체 자본을 활용한 수익 창출에 탁월했음을 시사하지만, 동시에 과도한 레버리지 또는 일시적인 특이사항이 영향을 미쳤을 가능성도 고려할 필요가 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Lowe’s Cos. Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 안정화된 추세를 보이고 있으며, 2019년 이후 6~8% 범위 내에서 지속적으로 변화하는 모습을 확인할 수 있다. 2021년 초반부터는 8%를 상회하는 수준으로 상승하는 양상을 보여주며, 2021년 이후에는 8% 후반 또는 8% 초반대에서 등락하는 모습이 지속되고 있다. 이는 수익성을 유지하면서도 일정 수준의 변동성을 보이고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 이 비율은 전반적으로 1.6~2.2 범위 내에서 변동하며, 2019년 초부터 일정한 수준을 유지하는 경향이 있다. 2020년 후반부터 2021년 상반기까지 약간 증가하는 모습을 보여주었으나, 이후에는 다소 정체 또는 소폭 하락하는 경향이 있다. 이는 자산의 효율적 활용도에 큰 변화는 없으며, 안정적으로 운영되고 있음을 나타낸다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 초의 13.36에서 2020년 초에는 20.02까지 급등하는 모습을 보여준다. 이후 2020년 후반부에는 11.88로 하락하는 등 변동이 크며, 2021년 이후 데이터가 일시적으로 제공되지 않는 기간도 존재한다. 전반적으로, 재무 레버리지는 융자가 많은 시기와 적은 시기를 반복하며, 자본 구조의 변화 또는 금융 전략의 조정이 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2019년 이후 상당한 변동성을 보여준다. 특히 2020년 초에는 217%에서 266%로 상승하다가, 2020년 후반에는 131% 수준으로 내려갔고, 이후 406%까지 치솟는다. 이는 기업이 일정 기간 동안 높은 수익성을 기록했고, 이에 따른 자기자본이 크게 증가했음을 시사한다. 그러나 일부 기간에는 데이터가 누락되어 있어 전반적인 추세를 명확히 판단하기는 어렵다. 전체적으로 자기자본비율은 재무적 성과와 자본 구조의 변화가 상당했음을 보여준다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Lowe’s Cos. Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 전반적으로 안정적인 상승세를 보이고 있으며, 특히 2021년부터 2023년까지는 6%에서 8% 사이의 범위 내에서 꾸준히 증감하는 모습을 확인할 수 있다. 2020년 후반부터 2023년까지는 6.48%에서 8.94%까지 변동하며, 이 기간 동안 수익성 향상이 지속된 것으로 보여진다. 특히, 2023년의 여러 분기에서 평균 이상 수익률을 기록하는 시점이 관찰되며, 이는 수익성의 개선 또는 비용관리의 효율성을 반영할 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 비교적 변동이 있으면서도 전반적으로 낮은 수준에서 유지되는 경향이 있다. 2020년과 2021년 사이에는 약 1.83에서 2.16 사이의 범위 내에서 기록되었으며, 2022년 이후에는 1.79에서 2.22 범위에 걸쳐 변동한다. 전반적으로 자산 활용 효율이 일정 수준 내에서 유지되고 있지만, 특별한 상승 또는 하락 추세는 뚜렷하지 않으며, 기업이 자산을 비교적 안정적으로 활용하고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 분기별로 상당한 변동성을 보이면서도 전반적으로 긍정적인 추세를 유지한다. 2020년 이후에는 10.55%에서 시작하여 2021년에는 16.63%까지 상승된 이후, 2022년까지는 약 14% 후반에서 18% 초반을 유지한다. 2023년은 13.58%에서 18.49% 사이를 오가며, 수익률이 비교적 높게 유지되고 있다. 이는 기업이 자산을 이용해 수익성을 향상시키기 위해 효율적으로 운영되고 있다는 신호로 해석할 수 있다.