듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Lowe’s Cos. Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01).
자산수익률비율(ROA)은 2020년 5월 1일 9.98%에서 2021년 10월 29일 16.63%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1월 28일에는 18.91%로 최고점을 기록한 후, 2023년 2월 3일 13.86%까지 감소했습니다. 이후 2023년 11월 3일 18.02%로 다시 상승했지만, 2024년 8월 2일 15.92%로 감소하는 변동성을 보였습니다. 2025년 10월 31일에는 12.68%로 가장 낮은 수치를 나타냈습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 5월 1일 26.71에서 2020년 7월 31일 11.88로 감소한 후, 2021년 1월 29일 32.52로 급증했습니다. 2021년 4월 30일에는 115.06으로 더욱 크게 증가했지만, 이후 데이터는 누락되어 추가적인 추세 분석이 불가능합니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 5월 1일 266.43%에서 2020년 7월 31일 131.4%로 크게 감소했습니다. 2021년 1월 29일 406.05%로 급격히 상승한 후, 2021년 4월 30일 1532.36%로 최고점을 기록했습니다. 이후 데이터는 누락되어 추가적인 추세 분석이 불가능합니다.
전반적으로 ROA는 2020년부터 2022년 초까지 증가 추세를 보였지만, 이후 변동성을 나타내며 감소하는 경향을 보였습니다. 재무 레버리지 비율과 자기자본비율은 단기간에 큰 변동성을 보였으며, 이후 데이터가 누락되어 장기적인 추세를 파악하기 어렵습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Lowe’s Cos. Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01).
분석 결과, 순이익률은 전반적으로 상승 추세를 보이다가 최근에는 다소 안정화되는 경향을 나타냅니다. 2020년 5월 1일의 6.17%에서 2021년 10월 29일에 8.63%로 증가했으며, 이후 2022년 1월 28일에 8.77%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 2월 3일에 6.97%로 감소했지만, 2024년 5월 3일에 8.49%까지 다시 상승했습니다. 가장 최근의 데이터인 2025년 10월 31일에는 8.05%를 기록하며, 변동성이 존재하지만 전반적인 수준은 비교적 높은 상태를 유지하고 있습니다.
자산회전율은 2020년 5월 1일의 1.62에서 2022년 7월 29일에 2.22로 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년 8월 4일에 2.12로 감소했지만, 2024년 2월 2일에 2.07로 다시 상승했습니다. 최근에는 2025년 10월 31일에 1.94로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 2.0 내외에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2020년 5월 1일에 26.71로 시작하여 2020년 7월 31일에 11.88로 감소했습니다. 이후 2021년 1월 29일에 32.52로 급증했으며, 2021년 4월 30일에 115.06으로 크게 증가했습니다. 이후 데이터는 누락되어 있어 추가적인 추세 분석이 어렵습니다.
자기자본비율(ROE)은 2020년 5월 1일에 266.43%로 매우 높은 수준을 보였습니다. 이후 2021년 1월 29일에 406.05%로 더욱 증가했으며, 2021년 4월 30일에 1532.36%로 최고점을 기록했습니다. 이후 데이터는 누락되어 있어 추가적인 추세 분석이 어렵습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 상승 추세를 보이다가 최근 안정화되는 경향을 보임.
- 자산회전율
- 2.0 내외에서 비교적 안정적인 수준을 유지하며 변동.
- 재무 레버리지 비율
- 초기에는 변동성이 크지만, 이후 데이터 누락으로 추세 분석 불가.
- 자기자본비율 (ROE)
- 초기에는 매우 높은 수준을 보이지만, 이후 데이터 누락으로 추세 분석 불가.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Lowe’s Cos. Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 순이익률은 2020년 5월 1일 6.17%에서 2021년 10월 29일 8.63%로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1월 28일 8.77%로 소폭 상승한 후 2023년 2월 3일 6.97%로 감소했습니다. 2023년 5월 5일 이후에는 다시 증가하여 2024년 5월 3일 8.94%에 도달했지만, 이후 2025년 10월 31일 8.05%로 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성을 보였지만, 2020년에서 2024년 사이에 전반적인 증가 추세를 나타냈습니다.
자산회전율은 2020년 5월 1일 1.62에서 2022년 7월 29일 2.22로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 10월 28일 2.16으로 소폭 감소한 후 2023년 8월 4일 2.12까지 다시 증가했습니다. 그러나 2024년 8월 2일 1.87로 감소하는 추세를 보였고, 2025년 10월 31일 1.58로 더욱 감소했습니다. 자산회전율은 2022년까지 증가했지만, 이후 감소하는 경향을 보였습니다.
자산수익률(ROA)은 2020년 5월 1일 9.98%에서 2021년 10월 29일 16.63%로 상당한 증가를 보였습니다. 2022년 1월 28일 18.91%로 최고점을 찍은 후 2023년 2월 3일 14.23%로 감소했습니다. 이후 2024년 5월 3일 18.49%로 다시 증가했지만, 2025년 10월 31일 12.68%로 감소했습니다. ROA는 전반적으로 높은 수준을 유지했지만, 변동성이 컸으며, 2022년 초에 최고점을 기록한 후 감소하는 추세를 보였습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 회사의 수익성을 측정하는 지표입니다.
- 자산회전율
- 매출액을 총 자산으로 나눈 값입니다. 자산을 얼마나 효율적으로 사용하여 매출을 발생시키는지 보여줍니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익을 총 자산으로 나눈 값입니다. 자산을 사용하여 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지 보여줍니다.