듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
TJX Cos. Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01).
자산수익률비율(ROA)은 2021년 5월 1일 4.99%에서 2024년 2월 3일 15.04%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 5월 4일 15.68%로 최고점을 기록한 후, 2026년 1월 31일 15.36%까지 소폭 변동하며 높은 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 ROA는 상당한 개선을 보였으며, 안정적인 수익성을 나타내고 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 5월 1일 4.94에서 2022년 7월 30일 5.02로 소폭 증가한 후, 2022년 10월 29일 4.45로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2024년 2월 3일 3.51까지 지속적으로 감소하여 재무 위험이 감소했음을 시사합니다. 2025년 11월 1일 3.76으로 소폭 반등했지만, 전반적으로 하락 추세가 뚜렷합니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 5월 1일 24.63%에서 2022년 1월 29일 54.69%로 급격하게 증가했습니다. 이후 2022년 4월 30일 59.63%로 최고점을 기록한 후, 2025년 11월 1일 56.1%까지 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2026년 1월 31일에는 53.92%로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. ROE는 전반적으로 높은 수익성을 나타내고 있으며, 자기자본 활용의 효율성이 높음을 시사합니다.
- ROA (자산수익률비율)
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 재무 위험이 감소하고 있습니다.
- ROE (자기자본비율)
- 높은 수준을 유지하고 있지만, 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
TJX Cos. Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 5월 1일의 4%에서 2026년 1월 31일의 9.1%로 꾸준히 상승했습니다. 특히 2021년 후반부터 2024년 초까지 상승폭이 두드러졌으며, 이후에도 소폭 상승세를 유지하고 있습니다.
자산회전율은 1.25에서 1.85까지 상승했다가 다시 1.69로 감소하는 변동성을 보입니다. 2022년 초까지 꾸준히 증가하여 효율적인 자산 활용이 이루어졌음을 시사하지만, 이후에는 다소 둔화되는 경향을 나타냅니다. 최근 분기에는 감소 추세가 나타나 자산 활용 효율성에 대한 추가적인 검토가 필요할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율은 4.94에서 3.51로 지속적으로 감소하는 추세입니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 비율 감소폭이 점차 줄어들고 있어, 향후 부채 관리 전략에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
자기자본비율(ROE)은 24.63%에서 53.92%로 크게 증가한 후, 62.02%까지 상승했다가 53.92%로 감소하는 등 변동성이 큰 모습을 보입니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 분기에는 감소 추세를 보이고 있어, 수익성 개선 노력과 함께 자본 구조에 대한 면밀한 분석이 필요합니다. 특히, ROE의 변동성은 순이익률, 자산회전율, 재무 레버리지 비율의 상호작용에 기인할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적인 증가 추세. 2021년 후반부터 2024년 초까지 상승폭이 두드러짐.
- 자산회전율
- 증가 후 감소하는 변동성. 최근 분기에는 감소 추세.
- 재무 레버리지 비율
- 지속적인 감소 추세. 부채 의존도 감소.
- 자기자본비율 (ROE)
- 높은 수준 유지, 하지만 최근 분기에는 감소 추세. 변동성이 큼.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
TJX Cos. Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 5월 1일 기준으로 4%를 기록한 이후, 꾸준히 상승하여 2025년 11월 1일에는 9.1%까지 증가했습니다. 다만, 2026년 1월 31일에는 소폭 하락한 9%를 나타냈습니다. 이러한 추세는 수익성 개선을 시사합니다.
자산회전율은 1.25에서 1.85까지 상승했다가 다시 1.69로 하락하는 변동성을 보입니다. 2021년 5월 1일 1.25에서 2023년 4월 29일 1.85로 증가한 후, 2026년 1월 31일에는 1.69로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 일정 수준을 유지하면서도, 특정 시기에 자산 활용도가 다소 감소했음을 의미할 수 있습니다.
자산수익률비율(ROA)은 가장 뚜렷한 증가 추세를 보입니다. 2021년 5월 1일 4.99%에서 시작하여 2025년 11월 1일에는 15.13%까지 상승했습니다. 2026년 1월 31일에는 15.36%로 소폭 상승했습니다. 이는 전반적으로 자산으로부터 창출되는 수익성이 크게 개선되었음을 나타냅니다. ROA의 지속적인 증가는 효율적인 자산 관리와 수익성 향상을 동시에 달성했음을 시사합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익성 지표로, 매출액 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 꾸준한 증가 추세는 기업의 수익성 개선을 의미합니다.
- 자산회전율
- 자산 활용 효율성을 나타내는 지표로, 자산 규모 대비 매출액의 비율을 의미합니다. 변동성이 있지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산으로부터 창출되는 수익성을 나타내는 지표로, 총자산 대비 순이익의 비율을 의미합니다. 뚜렷한 증가 추세는 기업의 자산 활용 효율성과 수익성 향상을 동시에 보여줍니다.