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TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

TJX Cos. Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2025. 5. 3. = ×
2025. 2. 1. = ×
2024. 11. 2. = ×
2024. 8. 3. = ×
2024. 5. 4. = ×
2024. 2. 3. = ×
2023. 10. 28. = ×
2023. 7. 29. = ×
2023. 4. 29. = ×
2023. 1. 28. = ×
2022. 10. 29. = ×
2022. 7. 30. = ×
2022. 4. 30. = ×
2022. 1. 29. = ×
2021. 10. 30. = ×
2021. 7. 31. = ×
2021. 5. 1. = ×
2021. 1. 30. = ×
2020. 10. 31. = ×
2020. 8. 1. = ×
2020. 5. 2. = ×
2020. 2. 1. = ×
2019. 11. 2. = ×
2019. 8. 3. = ×
2019. 5. 4. = ×

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).


자산수익률비율 (ROA)
분석 기간 동안 ROA는 전반적으로 안정적인 상승세를 보여주고 있다. 2020년 초에는 낮은 수치(약 2.68%)를 기록했으며, 이후 2021년과 2022년을 거치면서 서서히 증가하여 2023년 말까지 15% 이상을 유지하는 모습을 보인다. 이는 회사의 자산 효과성이 개선되고 있음을 시사하며, 수익성 향상에 기여하는 긍정적 흐름으로 평가할 수 있다.
재무 레버리지 비율
재무 레버리지 비율은 대체로 안정된 범위 내에서 변동을 보여주고 있으며, 일부 기간에는 상승 또는 하락을 반복하는 양상을 보이고 있다. 평균적으로 4.0~5.0 사이를 유지하며, 2024년 이후에는 다소 낮아지는 경향이 관찰된다. 이러한 변화는 재무 구조의 조정 혹은 부채 활용 전략의 변화와 관련이 있을 가능성이 있으며, 기업의 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
ROE는 2020년부터 꾸준한 상승 흐름을 보이고 있다. 2020년 초에는 상당히 낮은 수준(약 1.55%)에 머물렀으나, 2021년부터 급격하게 증가하여 50% 내외까지 상승하였다. 이후 2022년과 2023년에도 50% 초중반을 유지하며 높은 수익성 지표를 지속하고 있다. 이러한 상승은 회사가 자기자본의 효율적인 활용을 통해 수익을 극대화하고 있음을 나타내며, 재무 구조의 긍정적 변화와 연관 될 수 있다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

TJX Cos. Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산회전율 × 재무 레버리지 비율
2025. 5. 3. = × ×
2025. 2. 1. = × ×
2024. 11. 2. = × ×
2024. 8. 3. = × ×
2024. 5. 4. = × ×
2024. 2. 3. = × ×
2023. 10. 28. = × ×
2023. 7. 29. = × ×
2023. 4. 29. = × ×
2023. 1. 28. = × ×
2022. 10. 29. = × ×
2022. 7. 30. = × ×
2022. 4. 30. = × ×
2022. 1. 29. = × ×
2021. 10. 30. = × ×
2021. 7. 31. = × ×
2021. 5. 1. = × ×
2021. 1. 30. = × ×
2020. 10. 31. = × ×
2020. 8. 1. = × ×
2020. 5. 2. = × ×
2020. 2. 1. = × ×
2019. 11. 2. = × ×
2019. 8. 3. = × ×
2019. 5. 4. = × ×

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).


순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2019년 5월 이후부터 2020년 초까지는 데이터가 누락되어 있으나, 2020년 이후 연속적인 수치를 통해 볼 때, 순이익률은 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년 이후로는 지속적으로 6% 후반에서 8% 초반대를 유지하며, 수익성의 안정적인 개선을 나타내고 있다. 이를 바탕으로 회사의 순이익에 대한 수익률이 개선되고 있으며, 코로나19 팬데믹 이후 회복세와 수익성 강화가 진행 중임을 시사한다.
자산회전율
자산회전율은 2019년 이후 1.73에서 지속적으로 감소하는 양상을 보여왔다. 2020년 초반에는 1.04까지 낮아졌으나, 이후에는 다시 반등하여 2021년에는 최대 1.83에 달하였다. 이후에는 다소 등락이 반복되며 1.7대 후반에서 유지되고 있는데, 이는 자산을 활용한 매출 창출 효율이 변동하는 것을 의미한다. 코로나19 영향으로 일시적 저하 후 점진적 회복이 관찰된다.
재무 레버리지 비율
이 비율은 2019년부터 2023년까지 대체로 3.75에서 5.36 범위 내에서 변동하였다. 특히 2020년에 일시적으로 상승(5.7)하였으며, 이후에는 다소 축소되는 양상을 보이고 있다. 이는 부채와 자기자본 규모의 비율이 변화하며 재무 구조의 안정성을 조정하는 과정임을 의미한다. 전반적으로는 높은 레버리지 비율이 유지되고 있으나, 일부 축소 노력이 감지된다.
자기자본비율 (ROE)
ROE는 2019년을 기준으로 큰 폭의 변동성을 보여왔다. 2020년 초반에 일시적으로 매우 낮았던 것(1.55%)이 이후 2020년 말부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2023년에는 약 60% 내외로 안정화되고 있다. 이는 자기자본 수익률이 점차 개선되고 있음을 의미하며, 기업의 수익성과 재무 구조가 개선되고 있음을 반영한다. 팬데믹 이후 수익성이 회복됨에 따라 투자자에게 유리한 신호로 작용할 수 있다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

TJX Cos. Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산회전율
2025. 5. 3. = ×
2025. 2. 1. = ×
2024. 11. 2. = ×
2024. 8. 3. = ×
2024. 5. 4. = ×
2024. 2. 3. = ×
2023. 10. 28. = ×
2023. 7. 29. = ×
2023. 4. 29. = ×
2023. 1. 28. = ×
2022. 10. 29. = ×
2022. 7. 30. = ×
2022. 4. 30. = ×
2022. 1. 29. = ×
2021. 10. 30. = ×
2021. 7. 31. = ×
2021. 5. 1. = ×
2021. 1. 30. = ×
2020. 10. 31. = ×
2020. 8. 1. = ×
2020. 5. 2. = ×
2020. 2. 1. = ×
2019. 11. 2. = ×
2019. 8. 3. = ×
2019. 5. 4. = ×

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).


순이익률(Net Profit Margin Ratio)
자료 기간에 걸쳐 순이익률은 일관되게 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후부터는 안정적인 상승세를 나타내고 있다. 2019년에는 대부분의 기간 동안 변동성이 적었으나, 2020년 이후에는 일부 기간에 약간의 변동이 있으며, 2024년 이후에는 8% 이상으로 안정적으로 유지되고 있다. 이는 회사가 수익성을 점차 개선하거나 영업 효율성을 향상시킨 결과로 해석될 수 있다.
자산회전율
자산회전율 비율은 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보이며, 2019년 하반기 이후에는 특히 2020년 5월 이후부터 2024년 초까지는 비교적 안정된 수준을 유지하는 모습을 보여준다. 2019년 후반부터 2022년 초까지는 대체로 1.04에서 1.83 사이의 범위 내에서 움직였으며, 그 이후에는 1.72~1.85의 범위에서 유지되고 있다. 이는 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
ROA는 2019년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후에는 8% 이상의 수익률을 유지하며 전반적으로 개선된 성과를 나타내고 있다. 2019년 초기에는 다소 낮았던 ROA가 2021년부터는 13%를 넘어가며, 자산 이용 효율과 수익성 모두 함께 향상되고 있음을 보여준다. 이 흐름은 기업의 전반적인 성과 향상과 자산 활용 능력 증대를 반영하는 것으로 평가될 수 있다.