Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

자산수익률비율(ROA)은 2022년 3월 31일에 5.21%로 시작하여 2022년 말에 -0.59%까지 감소했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 0.92%로 반등하여 꾸준히 증가하여 2024년 12월 31일에 9.48%에 도달했습니다. 2025년 6월 30일까지 증가 추세가 이어져 10.35%를 기록했지만, 2025년 12월 31일에는 9.49%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보였지만, 2023년부터 2025년 상반기까지 전반적인 상승 추세를 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 3월 31일에 3.07로 시작하여 2022년 말에 3.17로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 감소 추세를 보이며 2023년 12월 31일에 2.61로 떨어졌습니다. 이후 2024년에는 더욱 감소하여 2024년 12월 31일에 2.19를 기록했습니다. 2025년에도 감소세가 지속되어 2025년 12월 31일에는 1.99로 최저치를 기록했습니다. 이는 전반적으로 재무 레버리지 비율이 꾸준히 감소하고 있음을 시사합니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 3월 31일에 15.98%로 시작하여 2022년 말에 -1.86%까지 급격히 감소했습니다. 2023년 3월 31일에 2.78%로 반등한 후 꾸준히 증가하여 2024년 12월 31일에 20.72%에 도달했습니다. 2025년 3월 31일에 21.56%로 최고치를 기록했지만, 이후 2025년 12월 31일에는 18.89%로 감소했습니다. ROE는 2022년에 큰 폭의 변동성을 보였지만, 이후 2023년부터 2025년 상반기까지 전반적인 상승 추세를 보였습니다.

ROA (자산수익률비율)

2023년부터 2025년 상반기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으나, 2025년 하반기에 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

2022년부터 2025년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

ROE (자기자본비율)

2022년에 큰 변동성을 보였지만, 2023년부터 2025년 상반기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2025년 하반기에 감소했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 4.48%에서 시작하여 2022년 4분기에는 -0.53%까지 감소했으나, 이후 꾸준히 상승하여 2025년 4분기에는 10.83%에 도달했습니다. 특히 2024년 이후 순이익률 상승폭이 확대되는 경향을 나타냅니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 점진적으로 감소하는 패턴을 보입니다. 2022년 1분기 1.16에서 2025년 4분기에는 0.88로 하락했습니다. 이러한 감소는 자산 활용 효율성이 다소 저하되었음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2022년 1분기 3.07에서 2025년 4분기에는 1.99로 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 구조가 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사하게 변동성을 보입니다. 2022년 1분기 15.98%에서 2022년 4분기에는 -1.86%까지 급감했으나, 이후 회복세를 보이며 2025년 4분기에는 21.16%에 도달했습니다. ROE의 증가는 자기자본 대비 수익성이 개선되었음을 의미합니다.

주요 관찰 사항

순이익률과 ROE는 뚜렷한 회복세를 보이며, 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세입니다. 자산회전율은 점진적인 감소세를 보입니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성은 개선되고 재무 안정성은 강화되는 모습을 보입니다. 다만, 자산 활용 효율성은 다소 저하되는 경향이 있습니다. 이러한 추세는 향후 지속적인 모니터링이 필요합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2022년 1분기 0.95에서 2022년 4분기 1.25로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 1분기 0.96으로 감소한 후, 2024년 4분기 0.86, 2025년 2분기 0.85를 거쳐 2025년 4분기에는 0.8로 소폭 하락했습니다. 전반적으로는 변동성이 존재하지만, 2022년 말에 비해 2025년 말에는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

이자 부담 비율은 2022년 1분기 0.92에서 2022년 3분기 0.82로 감소한 후, 2023년 1분기 0.56까지 낮아졌습니다. 이후 2023년 2분기부터 2025년 2분기까지 0.82에서 0.98 사이의 범위에서 완만하게 증가하는 경향을 보였습니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 5.13%에서 2022년 4분기 -0.69%로 크게 감소했습니다. 2023년 1분기 1.17%로 반등한 이후, 꾸준히 증가하여 2025년 4분기에는 13.81%에 도달했습니다. 이는 수익성 측면에서 뚜렷한 개선을 나타냅니다.

자산 회전율은 2022년 1분기부터 2022년 3분기까지 1.16에서 1.17 사이의 수준을 유지했습니다. 2022년 4분기 1.11로 감소한 후, 2023년 1분기부터 2024년 2분기까지 1.09에서 1.14 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년 3분기부터 2025년 4분기까지는 0.88로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 3.07에서 2022년 4분기 3.17로 소폭 증가한 후, 2023년 1분기 3.01로 감소했습니다. 이후 2023년 2분기부터 2025년 4분기까지 2.35에서 2.66 사이의 범위에서 점진적으로 감소하는 경향을 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 15.98%에서 2022년 4분기 -1.86%로 급격히 감소했습니다. 2023년 1분기 2.78%로 회복된 이후, 꾸준히 증가하여 2025년 4분기에는 18.89%에 도달했습니다. 이는 투자 자본 대비 수익성을 나타내는 지표로서, 긍정적인 변화를 보여줍니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 12월 31일에 -0.53%까지 하락했으나, 이후 꾸준히 상승하여 2025년 12월 31일에는 10.83%에 도달했습니다. 특히 2024년 이후 순이익률 상승폭이 확대되는 경향을 나타냅니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 3월 31일 1.16에서 시작하여 2023년 9월 30일 1.14까지 소폭 상승했다가, 이후 점진적으로 감소하여 2025년 12월 31일에는 0.88로 하락했습니다. 전반적으로 하락 추세이지만, 변동성은 크지 않습니다.

자산수익률비율(ROA) 역시 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2022년 12월 31일에 -0.59%까지 하락했으나, 이후 꾸준히 증가하여 2025년 12월 31일에는 9.49%에 도달했습니다. 순이익률과 마찬가지로 2024년 이후 ROA 상승폭이 확대되는 경향을 보입니다. ROA는 자산회전율의 하락에도 불구하고 순이익률 상승에 힘입어 전반적으로 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2022년 말 저점을 기록한 후 지속적인 개선세를 보이며, 2025년까지 꾸준히 상승했습니다.

자산회전율

2022년부터 2025년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보이지만, 변동성은 크지 않습니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사하게 2022년 말 저점을 기록한 후 개선되었으며, 자산회전율 감소에도 불구하고 순이익률 상승으로 인해 전반적으로 증가했습니다.

세금 부담 비율은 2022년 3월 31일에 0.95로 시작하여 2022년 12월 31일에 1.25로 증가했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 0.96으로 감소한 후, 2023년 12월 31일에 0.81까지 하락했습니다. 2024년에는 0.81에서 0.86으로 소폭 상승했으며, 2025년에는 0.82로 감소하는 추세를 보였습니다.

이자 부담 비율은 2022년 3월 31일에 0.92로 시작하여 2022년 6월 30일에 0.85로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 0.82로 소폭 감소한 후, 데이터가 누락되었습니다. 2023년 3월 31일에 0.56으로 크게 감소한 후, 2023년 12월 31일에 0.92로 증가했습니다. 2024년에는 0.94에서 0.98로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 3월 31일에 5.13%로 시작하여 2022년 6월 30일에 2.75%로 감소했습니다. 2022년 9월 30일에 2.41%로 추가 감소한 후, 2022년 12월 31일에 -0.69%로 마이너스를 기록했습니다. 2023년 3월 31일에 1.17%로 반등한 이후, 2023년 12월 31일에 7.09%까지 크게 증가했습니다. 2024년에는 8.35%에서 11.12%로 지속적으로 증가했으며, 2025년에는 13.76%로 최고점을 기록했습니다.

자산 회전율은 2022년 3월 31일에 1.16으로 시작하여 2022년 6월 30일, 2022년 9월 30일에 동일한 값을 유지했습니다. 2022년 12월 31일에 1.11로 감소한 후, 2023년 3월 31일에 1.13으로 소폭 반등했습니다. 2023년 12월 31일에 1.09로 감소한 후, 2025년 12월 31일에 0.88로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2022년 3월 31일에 5.21%로 시작하여 2022년 6월 30일에 2.77%로 감소했습니다. 2022년 9월 30일에 2.64%로 추가 감소한 후, 2022년 12월 31일에 -0.59%로 마이너스를 기록했습니다. 2023년 3월 31일에 0.92%로 반등한 이후, 2023년 12월 31일에 5.76%까지 크게 증가했습니다. 2024년에는 7.1%에서 9.48%로 지속적으로 증가했으며, 2025년에는 10.51%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 12월 31일에는 9.49%로 감소했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2022년 1분기 0.95에서 2022년 4분기까지 증가하여 1.25를 기록했습니다. 이후 2023년 1분기에는 0.96으로 감소한 후, 2024년 4분기까지 완만하게 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 0.86에서 0.8로 소폭 감소했습니다.

이자 부담 비율은 2022년 1분기 0.92에서 2022년 3분기까지 감소하여 0.82를 나타냈습니다. 2022년 4분기에는 0.56으로 크게 감소한 후, 2023년 1분기 0.82로 반등했습니다. 이후 2024년 4분기까지 지속적으로 증가하여 0.98을 기록했으며, 2025년에는 0.98로 유지되었습니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 5.13%에서 2022년 4분기에는 -0.69%로 급격히 감소했습니다. 2023년 1분기에는 1.17%로 회복되기 시작하여, 2024년 4분기에는 13.81%까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2025년에는 13.76%에서 13.81%로 소폭 상승했습니다.

순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 4.48%에서 2022년 4분기에는 -0.53%로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 0.82%로 반등하여, 2024년 4분기에는 12.7%까지 증가했습니다. 2025년에는 11.06%에서 10.83%로 소폭 감소했습니다.

세금 부담 비율

2022년 1분기부터 2022년 4분기까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.

이자 부담 비율

2022년 4분기에 크게 감소한 후, 2024년까지 지속적으로 증가했습니다.

EBIT 마진 비율

2022년 4분기에 급격히 감소했다가 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사하게 2022년 4분기에 감소했다가 이후 증가하는 경향을 나타냅니다.