듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Home Depot Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)의 변화를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 5월부터 2021년 8월까지 ROA는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 소폭의 변동을 보였습니다. 2021년 8월 이후에는 꾸준히 증가하여 2022년 1월에 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년까지는 감소 추세를 보이다가 2025년 2월에 최저점을 기록하고, 이후 다시 소폭 상승하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로 2020년에서 2024년 사이에 ROA는 상당한 변동성을 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년에는 데이터가 존재하지 않으며, 2021년 1월부터 데이터가 시작됩니다. 2021년 1월부터 2021년 10월까지는 비교적 낮은 수준을 유지하다가 2022년 1월에 급격하게 증가합니다. 이후 2023년까지 높은 수준을 유지하며 변동성을 보이다가 2024년과 2025년에는 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2022년 1월의 수치는 다른 기간에 비해 현저히 높게 나타납니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년에는 데이터가 존재하지 않으며, 2021년 5월부터 데이터가 시작됩니다. 2021년 5월부터 2022년 1월까지 ROE는 급격하게 증가하여 최고점을 기록합니다. 이후 2023년까지는 감소 추세를 보이며, 2024년과 2025년에는 더욱 낮은 수준으로 하락합니다. 전반적으로 ROE는 매우 높은 변동성을 보이며, 특히 2022년 초에 극적인 상승과 이후의 하락이 두드러집니다. 2025년에는 ROE가 상당히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 세 가지 비율 모두 상당한 변동성을 보이며, 특히 재무 레버리지 비율과 자기자본비율은 2022년 초에 큰 변화를 겪었습니다. 이러한 변화의 원인은 추가적인 분석을 통해 파악해야 합니다. ROA는 상대적으로 안정적인 추세를 보였지만, 2024년 이후 감소하는 경향을 보이고 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Home Depot Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03).
분석 결과, 순이익률은 전반적으로 안정적인 추세를 보이다가 점진적인 감소세를 나타냅니다. 2020년 5월부터 2021년 10월까지 9.79%에서 10.87%로 꾸준히 증가했지만, 2022년 1월부터 2025년 11월까지 10.87%에서 8.77%로 감소하는 경향을 보입니다. 특히 2024년 이후 감소폭이 두드러지는 양상을 보입니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 5월의 1.91에서 2021년 8월의 2.04로 증가한 후, 2022년 7월까지 2.05~2.1 수준을 유지합니다. 그러나 2022년 10월부터 2025년 11월까지 1.56에서 1.66 사이의 값을 반복하며 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2024년 이후 감소세가 뚜렷하게 나타납니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 데이터의 일부 기간에 누락된 값이 존재합니다. 2020년 데이터는 존재하지 않으며, 2021년 1월부터 변동성을 보입니다. 21.39에서 70.56까지 크게 변동하며, 이후 2022년 1월에 319.94로 급증합니다. 이후 2025년 11월까지는 9.38에서 211.01 사이의 값을 가지며, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 특히 2023년 이후에는 상대적으로 낮은 수준을 유지합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2020년 데이터가 누락되었으며, 2021년 1월부터 급격한 증가를 보입니다. 813.68%에서 1539.9%까지 상승한 후, 2022년 1월에 7124.47%로 최고점을 기록합니다. 이후 2025년 11월까지는 120.35%에서 4626.24% 사이의 값을 가지며, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2023년 이후 감소폭이 커지고 있으며, 2025년에는 120.35%까지 하락합니다.
전반적으로 순이익률과 자산회전율은 감소하는 추세를 보이며, 재무 레버리지 비율과 자기자본비율은 변동성이 크지만 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 변화는 수익성, 자산 활용 효율성, 재무 위험 및 투자 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Home Depot Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2020년 5월부터 2025년 11월까지 0.76으로 일정하게 유지되었습니다.
이자 부담 비율은 2020년 5월부터 2021년 8월까지 0.92에서 0.94 사이의 값을 보였습니다. 이후 2022년 1월부터 2023년 10월까지는 0.91에서 0.94 사이를 유지하며 소폭의 변동성을 나타냈습니다. 2024년 1월부터는 감소 추세를 보이며 2025년 11월에는 0.89로 최저치를 기록했습니다.
EBIT 마진 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 5월 13.91%에서 시작하여 2021년 10월에는 15.27%까지 상승했습니다. 2022년 5월에는 15.35%로 최고점을 기록한 후, 2025년 11월에는 13.03%로 감소했습니다. 하지만 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
자산 회전율은 2020년 5월 1.91에서 2021년 8월 2.04로 증가했습니다. 이후 2022년 7월 2.1을 기록하며 최고점을 보였으나, 2024년 10월에는 1.56으로 감소했습니다. 2025년 11월에는 1.65로 소폭 반등했습니다.
재무 레버리지 비율은 데이터가 불완전하여 초기 기간의 분석이 어렵습니다. 2021년 1월부터는 21.39에서 70.56 사이의 변동성을 보였습니다. 2022년 5월에는 319.94로 급증한 후, 2024년 10월에는 12.46으로 감소했습니다. 2025년 11월에는 9.38로 최저치를 기록했습니다.
자기자본비율(ROE)은 데이터가 불완전하여 초기 기간의 분석이 어렵습니다. 2021년 1월부터는 813.68%에서 1539.9% 사이의 높은 변동성을 보였습니다. 2022년 5월에는 7124.47%로 최고점을 기록한 후, 2025년 11월에는 120.35%로 크게 감소했습니다. 전반적으로 높은 변동성을 보이는 지표입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Home Depot Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 5월부터 2021년 10월까지는 9.79%에서 10.79%로 점진적인 증가세를 나타냈습니다. 이후 2022년 1월까지는 10.87%로 최고점을 기록했으나, 2025년 11월까지 지속적으로 감소하여 8.77%에 도달했습니다. 감소폭은 점차 커지는 경향을 보입니다.
자산회전율은 2020년 5월의 1.91에서 2021년 8월의 2.04로 증가했습니다. 이후 2022년 7월까지 2.10까지 상승하며 최고점을 기록했습니다. 그러나 2022년 7월 이후에는 감소 추세로 전환되어 2025년 11월에는 1.56으로 최저점을 기록했습니다. 2024년 7월부터 2025년 2월까지는 소폭의 변동성을 보였습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2020년 5월의 18.68%에서 2021년 8월의 21.54%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 10월에는 22.86%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 1월까지는 높은 수준을 유지했으나, 2025년 11월에는 13.72%로 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 순이익률 및 자산회전율의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 5월부터 2021년 10월까지 증가 추세를 보이다가 이후 지속적으로 감소했습니다. 감소폭은 점차 커지는 경향을 보입니다.
- 자산회전율
- 2021년 8월까지 증가했다가 이후 감소했습니다. 2025년 11월에 최저점을 기록했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2021년 10월까지 증가했다가 이후 감소했습니다. 순이익률 및 자산회전율의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Home Depot Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03).
세금 부담 비율은 분석 기간 동안 0.76으로 일정하게 유지되었습니다. 이는 세금 부담이 안정적으로 유지되었음을 나타냅니다.
이자부담비율은 2020년 5월 3일의 0.92에서 2025년 11월 2일의 0.89로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 초기에는 0.94까지 소폭 상승했으나, 이후 점진적으로 감소하여 2024년 4월 28일에 0.90까지 낮아졌습니다. 이러한 감소는 이자 지급 능력 개선을 시사합니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 5월 3일의 13.91%에서 2021년 8월 1일의 14.81%로 증가한 후, 2022년 1월 30일의 15.27%를 거쳐 2022년 7월 31일에 15.35%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 11월 2일에는 13.03%로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로는 변동성이 존재하지만, 장기적으로는 소폭 하락하는 경향을 나타냅니다.
자산회전율은 2020년 5월 3일의 1.91에서 2021년 8월 1일의 2.04로 증가한 후, 2022년 7월 31일에 2.10으로 최고점을 기록했습니다. 이후 2024년 10월 27일에 1.57로 크게 감소했습니다. 2025년 11월 2일에는 1.56으로 소폭 상승했지만, 전반적으로 감소 추세를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 저하되었음을 의미할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)은 2020년 5월 3일의 18.68%에서 2021년 8월 1일의 21.54%로 증가한 후, 2022년 7월 31일에 22.86%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 11월 2일에는 13.72%로 감소하는 추세를 보였습니다. ROA의 감소는 자산으로부터 창출되는 수익성이 감소했음을 나타냅니다. 전반적으로 ROA는 EBIT 마진 비율 및 자산회전율의 영향을 받아 변동성을 보였습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Home Depot Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03).
제공된 데이터에 따르면, 세금 부담 비율은 분석 기간 동안 0.76으로 일정하게 유지되었습니다. 이는 세금 부담이 안정적으로 유지되었음을 시사합니다.
이자부담비율은 2020년 5월 3일의 0.92에서 2025년 11월 2일의 0.89로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 초기에는 0.94까지 소폭 상승했으나, 이후 꾸준히 감소하여 2024년 4월 28일에 0.90을 기록하고, 2025년 11월 2일에는 0.89로 마감되었습니다. 이는 이자 지급 능력의 개선을 나타낼 수 있습니다.
EBIT 마진 비율은 2020년 5월 3일의 13.91%에서 2021년 10월 31일의 15.27%까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2022년 1월 30일의 15.23%를 거쳐 2023년 10월 29일의 14.11%까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2025년 11월 2일에는 13.03%로 마감되었습니다. 전반적으로는 증가 추세에서 감소 추세로 전환되었으며, 수익성 측면에서 점진적인 변화가 관찰됩니다.
순이익률은 2020년 5월 3일의 9.79%에서 2021년 10월 31일의 10.87%까지 증가했습니다. 이후 2023년 1월 29일의 10.87%를 유지하다가 2025년 11월 2일의 8.77%로 감소했습니다. 순이익률 역시 EBIT 마진 비율과 유사하게 증가 추세에서 감소 추세로 전환되었으며, 전반적으로 수익성이 감소하는 경향을 보입니다. 특히, 2024년 이후 순이익률 감소폭이 확대되는 양상을 보입니다.
- 세금 부담 비율
- 분석 기간 동안 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 이자부담비율
- 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이자 지급 능력 개선을 시사합니다.
- EBIT 마진 비율
- 초기에는 증가했으나, 이후 감소하는 경향을 보이며 수익성 변화가 관찰됩니다.
- 순이익률
- EBIT 마진 비율과 유사하게 증가 후 감소하는 추세를 보이며, 수익성 감소 경향을 나타냅니다.