듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
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분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Home Depot Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년부터 2023년까지 자산수익률이 전반적으로 높은 수준을 유지하며 일정한 변동성을 보이고 있다. 2020년 초에는 약 21.94%로 시작하여 2020년 하반기에는 22% 대의 높은 수치를 기록했고, 이후에는 점차 하락하는 추세를 보인다. 2024년을 거치면서는 14%대 후반으로 낮아졌다가 2025년에는 다시 소폭 상승하는 모습이 관찰된다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하거나, 시장 환경과 경영 전략 변화에 따른 수익성 변동을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 후반부터 급격한 변화와 함께 상당한 변동성을 보여준다. 2021년 초반에 43.6으로 시작하여, 이후 2021년 중반에는 21.39로 크게 낮아졌고, 그 이후에는 다시 상승하는 패턴을 나타낸다. 특히 2022년에는 319.94라는 매우 높은 수치까지 치솟았으며, 2023년에는 여러 차례 높은 값(57.22에서 73.3)이 등장하였다. 이러한 변동은 회사의 부채 수준과 재무 구조 변경, 또는 재무 전략의 조정 등을 반영할 가능성이 있다. 일부 기간에는 부채 비중이 급증하거나 감축하는 강한 재무 정책 변경이 뒤따랐음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 매우 뛰어난 수익성을 보이고 있으며, 2020년 후반부터 2022년 상반기까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 2021년 5월은 8,124%에 가까운 극단적 값까지 치솟으며, 이는 재무구조 또는 수익성 개선 효과가 극적으로 나타났음을 의미한다. 이후 일부 기간에는 하락 또는 변동이 있었으나 2024년에는 다시 강한 회복세를 보이며 222.98%까지 치솟았다. 전반적으로 회사의 자기자본 대비 높은 수익률을 유지하고 있음을 알 수 있으며, 이를 바탕으로 투자자에게 매우 매력적인 수익성을 제공하는 것으로 판단된다. 이러한 높은 ROE 수치는 적극적인 자기자본 활용이나 영업 효율성 개선, 또는 재무 전략에 기인한 결과일 수 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Home Depot Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 전반적인 수익성의 안정성을 나타내며, 기간 동안 지속적으로 약 8.86%에서 10.87% 사이를 유지하였습니다. 특히 2022년 이후에는 10%를 상회하는 수준이 유지되고 있어, 수익성이 안정적이고 경쟁력 있는 수준임을 시사합니다. 일부 기간(예: 2024년 초와 말)에는 약간의 하락이 관찰되었으나, 이는 일시적 변동일 가능성이 있으며, 전반적으로 긍정적인 수익성 유지 모습을 확인할 수 있습니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 자산을 활용한 매출의 효율성을 보여주며, 2019년 이후 1.57에서 2.15까지 변동하였고, 전반적으로 2를 상회하는 수준을 유지하고 있습니다. 컸던 변동 폭은 일부 기간(예: 2022년 초와 2024년)에서 낮아졌으며, 이는 자산운용의 효율성 변화 또는 시장 상황의 영향을 반영할 수 있습니다. 전반적으로 안정적인 자산 활용도를 보여줍니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 부채 사용에 따른 금융 레버리지 수준을 나타내며, 매우 높은 변동성을 보여줍니다. 예를 들어, 2021년에는 21.91에서 73.3까지 폭넓게 변화하였고, 일부 기간에서는 수천에 달하는 재무 레버리지 비율이 관찰됩니다. 이는 부채를 통한 자본 조달이 매우 적극적으로 이루어졌음을 의미하거나, 특정 기간에 위험성이 높았던 재무 전략을 반영합니다. 전반적으로 높은 레버리지 비율은 재무구조의 변화나 시장 내외부 환경 영향을 반영할 수 있으며, 위험성과 동시에 자본 활용의 적극성을 보여줍니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 자본에 대한 수익성을 나타내며, 2020년대 초에는 800%를 상회하는 매우 이례적인 수치를 기록하였으며, 이후 수치가 낮아졌다가 다시 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2021년 말에서 2022년 초까지 급증하는 모습을 볼 때, 일시적인 큰 수익률 또는 특수한 재무 이벤트로 해석될 수 있습니다. 그러나 전반적으로는 200% 내외의 높은 자기자본수익률을 유지하고 있어, 매우 높은 자기자본 효율성을 보여줍니다. 이러한 특성은 해당 기간 동안 높은 수익성과 함께 일부 기간에는 과도한 레버리지 혹은 일회성 이익이 작용했을 가능성을 시사합니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Home Depot Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 전반적인 재무 성과와 주요 비율의 변화
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최근 몇 분기 동안, 세금 부담 비율은 약 0.76으로 안정적으로 유지되어, 세금 정책이나 세금 비용에 대한 변화가 크지 않음을 보여준다. 반면, 이자부담비율은 점차 하락하는 추세를 보이며, 2020년 후반기 이후부터 약 0.89까지 감소하였다. 이는 부채 비용 부담이 낮아지고 있음을 시사한다.
이와 함께 EBIT 마진 비율은 13.15%에서 15.35% 사이를 오가며, 지속적으로 개선 또는 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 영업수익 대비 영업이익의 비율이 안정적으로 나타남을 의미한다.
자산회전율은 전반적으로 1.57에서 2.06 사이를 움직이며, 자산을 활용한 매출 창출 효율성이 변화하는 모습이 관찰된다. 특히 2022년 이후부터 일부 감소세를 보이기는 하나, 전체적으로 자산 활용도가 상이한 시기에 따라 다소 차이를 나타내고 있다.
재무 레버리지 비율은 큰 변동성을 보여주며, 2022년 초 319.94까지 치솟은 후, 이후 수치는 9.38까지 낮아지고 있다. 이 변화는 부채 의존도가 시기에 따라 극단적으로 변화했음을 시사하며, 최근에는 낮아지고 있는 것으로 볼 수 있다.
자기자본비율(ROE)은 매우 높은 수치를 기록하고 있는데, 일부 기간에는 8,124%에 달하는 수치도 관측되며, 이는 이익률이 매우 높은 자본 구조를 나타낼 가능성을 시사한다. 이러한 수치는 극히 높은 수익성을 반영하는 것으로 이해되며, 일부 데이터는 비정상적으로 높은 값을 포함하고 있을 수 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Home Depot Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 분기별 순이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2019년부터 2025년까지 대체로 8.86%에서 10.87% 사이에서 변동하고 있다. 특히 2021년 이후에는 10% 전후의 범위에서 지속적으로 강세를 보이고 있으며, 일시적인 변동은 있으나 전체적으로 수익성 지표가 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있다. 이는 기업의 수익 구조가 안정적임을 시사한다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년 이후 업무 규모에 따른 크고 작은 변동을 나타내고 있으며, 2020년 8월 이후부터는 1.87에서 2.06 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습이다. 2022년 이후 적은 일시적 감소 후 다시 회복하는 모습을 보이며, 이는 자산 활용 효율성이 비교적 안정적임을 의미한다. 다만, 가장 최근 기간에는 약 1.65로 약간 낮아지고 있어, 자산운용 효율성의 다소의 악화 가능성도 관찰된다.
- 자산수익률(RoA)
- 자산수익률은 2019년부터 2025년까지 전체적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 21% 정도의 높은 수준에서 시작하여 14% 후반대로 점차 낮아지고 있다. 2022년 이후에는 더 뚜렷한 하락세를 보여주고 있으며, 2024년과 2025년에는 14% 미만으로 떨어지는 등 수익성에 약간의 축소 또는 압박이 있음을 시사한다. 이는 수익성 유지와 관련된 도전 과제가 존재할 수 있음을 나타낸다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Home Depot Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 세금 부담 비율
- 세금 부담 비율은 전체 기간 동안 일정하게 유지되고 있으며, 0.76으로 안정적인 수준을 보이고 있다. 이는 법인세 등의 세금이 영업 수익에 미치는 비율이 크게 변동하지 않음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 전반적으로 완만한 하락세를 보이고 있다. 2020년 초에는 약 0.92였던 이 비율이 2025년 예상 시점에는 0.89로 감소하는 양상을 나타낸다. 이는 차입금에 대한 이자 비용 부담이 점차 낮아지고 있음을 시사할 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 14% 내외에서 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 소폭의 증가와 감소를 반복한다. 2020년 이후 일부 기간에는 15%를 상회하는 시기도 관찰되며, 기업의 수익성 안정성을 보여준다. 최근에는 13.15%로 약간 하락하는 양상을 보이고 있다.
- 자산회전율
- 자산 회전율은 전반적으로 변동성은 있으나 2 정도의 범위 내에서 움직이고 있다. 2020년대 초반에는 2.1에 달하는 높은 수준을 보였으며, 이후 1.57까지 하락하는 시점도 관찰된다. 이는 자산을 활용한 매출 창출 효율이 최근 약간 둔화되고 있음을 의미한다.
- 자산수익률(ROA)
- ROA는 2019년 이후 지속적으로 하락하는 경향을 나타내며, 2020년대 들어서도 그 하락 추세가 유지되고 있다. 2019년 말에는 약 22%를 기록했으나, 2025년 예상 시점에는 14% 수준으로 낮아지고 있으며, 기업의 자산 효율성이 떨어지고 있음을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Home Depot Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 세금 부담 비율
- 해당 비율은 전 기간에 걸쳐 일관된 0.76으로 유지되어 있으며, 큰 변동 없이 일정하게 유지되었습니다. 이는 법인세 부담률이 안정적임을 보여 주며, 세무 정책이나 세율 변화에 따른 영향이 적었음을 시사합니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2020년 초반 이후 점진적으로 일부 기간 동안 소폭 상승하는 추세를 보였습니다. 2020년 8월 이후 0.94까지 상승한 후, 2024년에는 0.89 수준으로 하락하는 모습이 관찰됩니다. 이는 금융 비용이 일정 부분 증가하였을 가능성을 시사하며, 재무구조의 변화 또는 차입 규모 조정의 영향을 받을 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진 비율은 14% 내외를 유지하며 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 일부 기간에 소폭 상승 또는 하락이 있으나, 대체로 13.15%에서 15.35% 범위 내에서 움직임이 제한적이어서 영업이익률은 안정적임을 나타냅니다. 이러한 경향은 수익성의 지속성을 보여주는 긍정적 지표입니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 전체적으로 8.86%에서 10.55% 사이의 범위 내에서 변동하며, 2024년 이후 점차 낮아지는 모습을 보이고 있습니다. 최근 기간에 이르러서는 약 8.86%로, 비교적 낮은 수준으로 안정화되고 있는데, 이는 순이익률에 영향을 미칠 수 있는 비용 확대 또는 수익성 압박 요인이 반영된 결과일 수 있습니다.