듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Home Depot Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년부터 데이터가 제공되지 않다가, 2020년 이후로는 꾸준한 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2020년 하반기부터 2021년 초까지 ROA가 20% 내외를 유지하며 안정적인 수익성을 보여줍니다. 이후 2022년과 2023년에는 점차 상승하는 추세를 보이며, 2023년 말에는 약 21% 수준에 도달하였고, 2024년 초까지 유사한 수준을 유지하였습니다. 이후 2024년 하반기 들어서는 다소 하락하는 모습이나, 여전히 15% 이상을 유지하면서 회사의 전반적인 수익성은 높게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 초기에는 명확한 수치가 없으나, 2020년 후반부터 뚜렷한 증감이 나타나기 시작합니다. 특히 2021년 이후에는 재무적 레버리지가 매우 커졌음을 알 수 있으며, 2022년에는 319.94로 급증하였고, 2023년 중반까지도 고수준(50~70사이)을 유지하였습니다. 2024년 이후에는 다시 감소하는 경향을 보이며, 2025년 초에는 12.46에 이르러 레버리지 비율이 소폭 하락하는 모습입니다. 이러한 변화는 자본 구조의 조정이나 부채 활용 전략의 변경 가능성을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 이후 점차 증가하는 경향을 보여주며, 2021년에는 일시적으로 극대화된 7124.47%까지 치솟았습니다. 이후 변동이 역시 크지만 상대적으로 높은 수준을 유지하며, 2024년까지 약 180~220% 범위에서 안정된 수익성을 보여줍니다. 특히 2023년 말과 2024년 초에 이르러서도 높은 수치를 기록하고 있어, 자본 효율성과 수익성을 동시에 추구하는 전략이 반영된 것으로 보입니다. 다만, 간헐적인 급증 및 하락이 있어, 특정 시기에 일시적 요인에 의한 결과일 가능성도 배제할 수 없습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Home Depot Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년부터 변수는 없거나 공개되지 않은 상태에서, 2020년 이후 지속적으로 데이터를 제공받으며, 대체로 안정된 수준을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 2020년 상반기 이후로는 9.7%에서 10.9% 범위 내에서 변동하며, 회사의 수익성은 상대적으로 일관성을 보이고 있습니다. 특히 2022년 이후에는 약 10.0% 내외에서 소폭의 변동만을 보여, 안정적인 이익률을 유지하는 모습을 나타냅니다. 이는 수익성이 견고하며 시장 환경이나 내부 운영의 안정성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자산회전율
- 초기 데이터는 누락되었으나, 2020년부터 몇 차례 등장하며 점차적으로 자산의 활용도와 효율성이 나타납니다. 2020년 5월 이후 2.15에서 2023년 4월까지 약 1.57에서 2.06 사이의 범위 내에서 변화하며, 전반적으로 평탄한 패턴을 보이고 있습니다. 자산의 활용도가 일정 수준 이상 유지되고 있으며, 일부 기간에는 다소 높거나 낮은 값을 기록하지만, 전반적인 변화 폭은 크지 않습니다. 이는 자산 관리와 자산 효율성의 안정성을 의미할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 이후 재무 레버리지 비율이 상당히 변동하며, 특히 2021년 초와 2022년 중반에 급증하는 모습을 보여줍니다. 2021년 1월에는 43.6에서 2022년 1월까지 319.94에 이르는 극단적인 수치를 기록하며, 재무구조의 큰 변화를 시사합니다. 이후 일부 기간에는 낮아지거나 다시 상승하는 패턴이 반복됩니다. 전반적으로 높은 재무 레버리지 비율은 부채 중심의 재무구조를 나타내며, 특정 기간 동안 재무 위험이 증가했음을 의미할 수 있습니다. 그러나 2023년 이후에는 다소 안정화된 모습을 보이는 것으로 보입니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- ROE는 대체로 매우 높은 수치를 보여주며, 특히 2021년과 2022년 동안 수백에서 수천 퍼센트에 이르는 극단적인 값을 기록하고 있습니다. 이는 회사의 자기자본이 매우 효율적으로 수익을 내고 있음을 시사하지만, 동시에 매우 높은 변동성을 내포하며, 재무 구조나 수익성 평가 시 신중한 해석이 필요함을 보여줍니다. 2023년 이후의 수치는 상대적으로 낮아졌지만 여전히 높은 수익성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 내부 재무 전략이나 일부 특수 항목의 영향과 관련이 있을 수 있으며, 회사의 재무적 성과가 일시적 또는 특수한 요인에 의해 크게 영향을 받았을 가능성을 제시합니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Home Depot Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 세금 부담 비율
- 해당 비율은 일정한 수치인 0.76으로 유지되며, 특정 분기 이후로 변화가 없습니다. 이는 회사가 일정 수준의 세금 부담을 지속적으로 감당하고 있음을 시사하며, 세금 관련 전략적 변경이 없음을 반영할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자 비용의 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 초에는 0.92였으며, 이후 점진적으로 0.89 수준으로 하락하기도 했으나, 다시 2022년과 이후 0.89~0.94 범위 내에서 변동하는 모습을 보입니다. 이는 회사의 부채비율 또는 이자 비용이 일정 수준 이상 유지되고 있음을 나타내며, 금융 부채의 증가 또는 이자 비용의 증가와 관련될 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률인 EBIT 마진은 대체로 안정적이며, 약 13.35%에서 15.35% 사이에서 변동하는 모습입니다. 최근 몇 분기에는 13.62%에서 14.61%까지 범위 내에서 움직이고 있으며, 이는 회사의 영업 효율성과 수익성 측면에서 상대적으로 안정적인 성과를 유지하고 있음을 보여줍니다. 다만 일부 분기에서는 약간의 축소 또는 확대가 관찰됩니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 1.57에서 2.15까지 변동하며, 전반적으로는 최근 몇 분기에는 1.99~2.06 범위 내에 머무르고 있습니다. 초기 일부 기간에 비해 다소 낮아진 모습도 확인되지만, 전반적으로는 자산을 활용한 매출 창출 능력이 상당히 안정됨을 나타냅니다. 일부 분기에는 다소 저하하는 경향도 관찰됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 상당히 높은 수준에서 변동을 보이고 있으며, 특히 2023년 일부 분기에는 대폭 증감하는 양상을 보입니다. 예를 들어, 319.94와 같은 매우 높은 수치를 기록하는 분기도 있고, 일부 분기에는 12.46으로 낮아지기도 합니다. 이는 회사가 매우 높은 부채 활용도를 유지하고 있거나, 부채 구조의 변화가 있었음을 시사합니다. 이로 인해 재무 레버리지 기반의 수익 증대 또는 위험 증가가 동반될 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본수익률은 극히 높은 수치를 기록하며, 일부 분기에는 천문학적인 값인 7124.47%를 나타내기도 합니다. 이는 기업이 상당한 재무 레버리지를 활용하여, 주주 자본 대비 매우 높은 수익을 기록하고 있음을 의미합니다. 그러나 동시에 이러한 극단적인 수치는 회계 또는 구조적 특수 상황에 기인할 수 있으며, 안정성 및 지속 가능성에 대한 분석이 필요합니다. 다른 기간에는 184.02%에서 4626.24% 수준을 보이고 있어, 변동성도 상당히 큰 편입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Home Depot Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 2019년부터 지속적으로 유지되다가 2020년 초 코로나19 팬데믹 영향으로 인한 일시적 감소를 겪었으며, 이후 점차 회복세를 보이고 있다. 2020년 초 10.2%로 정점을 기록한 후, 2020년 하반기에는 9.74%까지 하락하였다. 2021년에는 다시 10% 내외의 안정적인 수치를 유지하는 가운데 2022년까지 거의 일정한 수준을 보여주었다. 2023년 들어서는 점차 낮아지는 경향을 보이며, 8.98%로 최종 측정치에 이른 것으로 나타난다. 전반적으로, 순이익률은 코로나19 이후 복구 과정 속에서 안정적인 변동성을 보이나, 최신 데이터에서는 약간의 하락세가 관찰된다.
- 자산회전율
- 이 비율은 기업이 일정 기간 동안 자산을 얼마나 효율적으로 활용하는지를 나타낸다. 2019년 이후 전반적으로 낮은 수준을 유지하다가 2020년 하반기 이후 개선되는 모습을 보인다. 특히 2020년 8월 이후 2.04를 기록하며 최대치를 보였으며, 이후 2023년까지 안정적으로 2.03 내외를 유지하였다. 하지만 2024년 이후 다시 소폭 하락하는 경향이 있으며, 마지막 데이터 포인트인 2025년 5월 기준으로 1.66으로, 과거보다 낮은 수준에 머무르고 있다. 이를 통해 자산 활용 효율성이 최근에는 저하되고 있다는 신호를 읽을 수 있다.
- 자산수익률 (ROA)
- 이 지표는 기업이 자산을 활용하여 얼마나 수익을 창출하는지를 보여준다. 전반적으로 2019년 이후 낮아지는 추세를 보이는데, 특히 2020년 초 팬데믹으로 인한 충격 이후 15% 후반대에서 19% 초반대까지 변동하였다. 2020년 이후 약 21%대까지 회복후 안정적인 수준을 유지했으나, 2023년 다가서면서 점차 하락하는 흐름이 두드러진다. 최종 데이터인 2025년 5월 기준으로 약 14.76%를 기록하며, 2019년 수준보다 낮은 수치에 머무르고 있다. 이는 자산 투자 대비 수익성 측면에서 최근 효율이 다소 낮아지고 있음을 의미한다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Home Depot Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 수익성 지표의 변화 및 추세
- EBIT 마진 비율은 일정 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하며 대체로 13.3%에서 15.35% 사이의 범위 내에 있음을 보여줍니다. 특히 2021년 초반에서 중반까지는 15%에 가까운 수치를 기록하며 이익률이 개선된 모습을 보이고 있습니다. 그러나 이후에는 점차 하락하는 경향이 나타나며 2023년 이후에는 13% 초반대까지 하락하는 추세입니다. 이러한 변화는 수익률 측면에서 일정 수준의 변동성을 나타내고 있음을 의미합니다.
- 자산회전율 및 자산수익률의 동향
- 자산회전율은 2019년 말 이후 기간 동안 변동이 크며 1.57에서 2.15 사이의 범위 내에서 움직이고 있습니다. 특히 최근 기간에는 1.59로 낮아지는 양상을 보이고 있는데, 이는 자산 활용 효율성에 일시적인 감소 또는 변동성을 나타내는 신호일 수 있습니다. 이와 함께, 자산수익률비율(ROA)은 2019년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보이며 2023년에는 14.76%까지 내려갔습니다. 이는 기업이 자산을 활용하여 얻는 수익률이 시간이 지남에 따라 다소 하락하는 과정을 보여주고 있습니다.
- 재무 안정성 지표 - 세금 부담률 및 이자 부담 비율
-
세금 부담 비율은 2020년 이후 일정한 수준(대략 0.76)로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 이는 세금 부담에 큰 변화가 없음을 의미하며, 기업의 세무 전략이 일관된 것으로 해석할 수 있습니다. 반면, 이자부담 비율은 2020년 이후 점차 감소하는 추세에 있으며 2025년 예상치에서는 0.89로 나타나고 있습니다. 이는 기업의 금융 비용 부담이 점차 완화되고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 이들 지표는 기업의 수익성은 일정 수준을 유지하거나 약간의 하락세를 보이지만, 재무 구조상 이자 부담이 완화되고 있으며, 자산의 활용성은 일부 축소되거나 변동하는 모습을 나타내고 있음을 보여줍니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Home Depot Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 세금 부담 비율
- 전체 기간 동안 일정한 수준인 0.76으로 유지되고 있으며, 큰 변동 없이 안정된 세금 부담 구조를 나타내고 있다. 이러한 안정성은 세금 계획의 예측 가능성을 높이는데 기여한다.
- 이자부담비율
- 2020년 초반 이후 점차 감소하는 추세를 보여 2024년에는 약 0.89까지 낮아졌다. 이는 회사가 점차 부채 비율을 줄이거나 금융 비용 부담을 경감하는 방향으로 재무구조 조정을 했음을 시사하며, 재무 건전성 개선을 시도한 것으로 해석될 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2019년 이후 꾸준히 상승하는 양상을 보이고 있으며, 2024년까지 대략 13.35%에 이르고 있다. 이는 영업이익이 안정적으로 개선되고 있음을 나타내며, 수익성 향상에 긍정적인 신호를 주고 있다. 특히 2020년과 2021년 동안의 증가세는 매출 구조 또는 운영 효율성의 개선에 기인할 가능성이 크다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 대체로 상승하는 경향을 보이지만, 2024년 이후 약 8.98%로 다소 하락하는 모습을 보여준다. 이는 영업이익률 향상에도 불구하고 순이익률은 일부 비용 항목이나 세금, 또는 기타 경비의 변화로 인해 압박을 받았을 수 있음을 시사한다. 전반적으로 수익성은 개선됐지만, 순이익률은 일정 수준 유지 아니면 약간의 하락세를 나타내고 있다.