현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-30).
- 순이익
- 2016년부터 2019년까지는 전체적으로 변동성이 있으며, 전반적으로 상승하는 추세를 보이다가 2020년과 이후에는 일부 기간 동안 급등과 급락이 반복되고 있습니다. 특히 2017년 1분기 이후 2019년 말까지는 수익이 꾸준히 증가하는 모습이 나타나며, 2020년에는 팬데믹 영향으로 잠시 큰 변동이 있었습니다. 이후 수익은 여러 분기 동안 안정적 또는 둔화된 성장을 보이고 있으나, 일부 분기에는 큰 변동성을 나타내고 있습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 비용은 전 기간에 걸쳐 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2016년부터 2022년까지 지속적으로 상승하는 모습을 나타냅니다. 이는 자산의 누적 감가상각이 진행됨에 따라 감가상각 비용이 늘어나고 있음을 시사합니다.
- 구조조정 비용
- 이 항목은 일부 기간에만 관련 수치가 존재하며, 2017년과 2020년 이후 여러 차례에 걸쳐 구조조정 비용이 긍정적 또는 부정적 값으로 나타나고 있습니다. 변동성이 크며, 일부 분기에는 대규모 비용이 발생하여 회사의 재무 구조 조정 또는 비용 절감 노력을 반영하는 것으로 보입니다.
- 주식 기반 보상
- 이 항목은 2016년 이후 안정적인 수준을 유지하다가 2018년 이후에는 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 이후에는 일부 분기에서 50백만 달러를 초과하는 수치로 높아져, 임직원 주식 보상 비용이 증가하고 있음을 시사합니다.
- 이연 소득세
- 이항목은 일부 기간에만 데이터가 제공되며, 2017년 이후에는 자주 변동하며 일부 분기에는 상당한 수치 차이를 보입니다. 특히 2018년과 2019년, 2020년에는 이연 소득세 비용 또는 수익이 큰 폭으로 변화하는 모습이 관찰됩니다. 이는 세무 정책 변화 또는 수익 구조의 변동성을 반영하는 것일 수 있습니다.
- 미수금
- 미수금은 특정 기간에는 큰 폭으로 증가하거나 감소하는 패턴을 보이고 있으며, 2016년과 2020년 간 특히 급격한 변동성을 나타냅니다. 이는 고객 여신 정책 또는 판매 및 회수 활동의 변화에 따른 결과일 가능성이 있습니다.
- 상품 재고
- 상품 재고는 큰 변동성을 보이며, 일부 분기에는 급증하거나 급감하는 추세가 나타납니다. 특히 2016년 10월과 2019년 이후 큰 차이를 보여, 재고 관리 전략 또는 판매 촉진 활동의 변화로 인한 것으로 추정할 수 있습니다.
- 미지급금 및 소득세
- 이 항목들은 여러 분기 동안 큰 폭의 변동을 보이며, 일부 기간에는 급격한 증가 또는 감소를 나타냅니다. 이는 공급망, 구매, 세무 정책 또는 기타 운영 역학의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 현금 및 현금성자산
- 이 항목은 특히 2016년과 2020년 사이에 큰 변동을 보여줍니다. 일부 분기에는 현금이 급증하거나 감소하며, 이는 영업활동, 투자 또는 재무활동의 현금 흐름을 반영하는 것으로 보입니다. 코로나19 팬데믹 기간인 2020년에는 현금 유동성에 중요한 영향을 미친 것으로 나타납니다.
- 영업활동 현금흐름
- 이 지표는 2016년부터 2022년까지 지속적으로 변동성을 시현하며, 일부 분기에는 상당히 강한 양수 또는 음수 흐름을 나타냅니다. 특히 2019년 말과 2020년 이후에는 팬데믹 영향으로 인해 일시적인 급격한 변화도 관찰됩니다. 이는 영업이익과 운영 효율성, 자본 운용 방식의 변화에 따른 것으로 분석됩니다.
- 투자 활동 현금흐름
- 투자 관련 현금 흐름은 주로 투자 매각 또는 투자 인수와 같은 항목에서 큰 변동성을 보이며, 특히 2016년~2019년까지는 투자 매입이 강하게 나타납니다. 2020년 이후에는 투자액이 감소하거나 활발한 매각 활동이 관찰되어, 투자 전략의 조정 또는 자산 매각이 이루어진 것으로 해석됩니다.
- 재무 활동 현금흐름
- 이 항목은 부채 차입, 배당금 지급, 유상증자 또는 환매 활동 등과 관련되어 있으며, 2016년 이후 큰 변동을 겪고 있습니다. 특히 2020년 이후에는 부채 조달 또는 상환 활동이 활발하게 나타나고, 배당금 또는 보통주 환매 규모도 변화가 큽니다. 팬데믹 기간 동안 재무 유동성 확보를 위한 활동이 두드러졌음을 시사합니다.