현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분기별 순이익은 2021년 초에 최고조에 달했다가 2022년 초에 상당한 손실을 기록한 후 회복세를 보였습니다. 2023년에는 꾸준히 증가하여 2024년까지 최고점을 찍었으며, 2025년 상반기에도 높은 수준을 유지했습니다.
자산 및 장비의 감가상각, 자본화된 콘텐츠 비용, 운영 리스 자산 및 기타 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2022년 하반기부터 2024년까지 가파른 상승세를 보였으며, 2025년에도 지속적으로 증가했습니다.
주식 기반 보상은 2021년 상반기에 최고조에 달했다가 이후 변동성을 보였습니다. 2023년에는 다시 증가하는 경향을 보였지만, 2024년 하반기부터는 감소하는 추세를 보였습니다.
영업외비용(수익), 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말에 큰 손실을 기록한 후 2022년 초에 회복되었지만, 이후 다시 변동성을 보이며 2025년에는 상당한 손실을 기록했습니다.
이연 소득세는 전반적으로 감소하는 추세를 보였지만, 2025년 초에 급격히 증가했습니다. 이는 세금 관련 전략이나 규정 변경의 영향을 받은 것으로 보입니다.
재고는 2021년과 2022년에 감소 추세를 보였지만, 2023년부터는 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년 말에는 상당한 감소를 보였지만, 2025년 상반기에는 다시 증가했습니다.
미수금, 순 및 기타는 전반적으로 변동성이 컸습니다. 2022년에는 크게 증가했다가 2023년부터 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
기타 자산은 데이터가 제한적이지만, 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
미지급금은 변동성이 컸지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2022년과 2024년에는 큰 폭의 증가를 보였습니다.
발생 비용 및 기타는 변동성이 컸지만, 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말에 큰 손실을 기록한 후 2023년부터는 회복세를 보였습니다.
불로소득은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2025년에는 감소했습니다.
영업자산 및 부채의 변동은 변동성이 컸지만, 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2022년과 2023년에는 큰 폭의 증가를 보였습니다.
부동산 및 장비 구매는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
부동산 및 장비 판매 및 인센티브 수익금은 변동성이 컸지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
인수, 취득한 현금의 순액, 시장성이 없는 투자 및 기타, 순액은 변동성이 컸지만, 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
유가증권의 판매 및 만기는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
유가증권 매입은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
보통주 매입에 대한 데이터는 제한적입니다.
단기 부채 및 기타 수익금은 변동성이 컸지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
단기 부채의 상환 및 기타는 변동성이 컸지만, 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
장기 부채로 인한 수익금은 변동성이 컸지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
장기 부채 상환은 변동성이 컸지만, 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
금융리스의 원금 상환은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
자금 조달 의무의 원금 상환은 변동성이 컸지만, 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
현금, 현금등가물, 제한현금에 대한 외화효과는 변동성이 컸습니다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)는 변동성이 컸지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.