현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

TJX Cos. Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2026. 5. 2.	2026. 1. 31.	2025. 11. 1.	2025. 8. 2.	2025. 5. 3.	2025. 2. 1.	2024. 11. 2.	2024. 8. 3.	2024. 5. 4.	2024. 2. 3.	2023. 10. 28.	2023. 7. 29.	2023. 4. 29.	2023. 1. 28.	2022. 10. 29.	2022. 7. 30.	2022. 4. 30.	2022. 1. 29.	2021. 10. 30.	2021. 7. 31.	2021. 5. 1.	2021. 1. 30.	2020. 10. 31.	2020. 8. 1.	2020. 5. 2.
순이익(손실)	1,332)	1,773)	1,442)	1,243)	1,036)	1,398)	1,297)	1,099)	1,070)	1,403)	1,191)	989)	891)	1,038)	1,063)	809)	587)	940)	1,023)	786)	534)	326)	867)	(214)	(887)
감가상각 및 상각	336)	327)	316)	308)	296)	309)	266)	265)	264)	252)	245)	235)	232)	231)	218)	218)	220)	220)	217)	215)	215)	212)	219)	220)	219)
채무의 조기 소멸에 대한 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	242)	—)	312)	—)	—)	—)
지분투자에 대한 손상차손	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	218)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
재산 처분 및 손상 비용에 대한 손실	1)	4)	15)	2)	—)	7)	1)	(1)	3)	15)	25)	17)	4)	16)	1)	1)	4)	8)	—)	—)	1)	45)	—)	13)	26)
이연소득세 충당금(혜택)	44)	21)	20)	63)	8)	(30)	15)	19)	24)	(20)	(3)	—)	16)	29)	9)	14)	12)	—)	(5)	(23)	(16)	(118)	(24)	(40)	(48)
주식 기반 보상	42)	83)	55)	43)	33)	52)	47)	46)	38)	46)	44)	36)	34)	27)	36)	31)	27)	32)	42)	64)	51)	—)	31)	39)	(12)
(증가) 미수금 감소	(40)	54)	(52)	(5)	(38)	44)	(78)	21)	(13)	36)	(18)	41)	(22)	18)	(21)	18)	(66)	94)	(1)	3)	(157)	6)	(21)	(266)	210)
상품 재고 (증가) 감소	(382)	2,127)	(2,006)	(241)	(604)	1,876)	(1,903)	(246)	(266)	2,383)	(1,794)	(110)	(624)	2,603)	(1,338)	(121)	(1,085)	630)	(1,554)	18)	(751)	724)	(1,246)	1,248)	(136)
(증가) 회수 가능한 소득세 감소	(56)	65)	32)	(61)	25)	49)	(5)	(51)	(3)	77)	11)	(101)	73)	23)	(30)	(58)	61)	(28)	35)	(57)	(28)	149)	120)	176)	(435)
(증가) 선지급 비용 및 기타 유동 자산의 감소	433)	(486)	—)	14)	4)	(3)	(6)	(3)	(19)	(20)	14)	(19)	(15)	(1)	(22)	(17)	(33)	12)	1)	7)	12)	(4)	(14)	—)	(40)
미지급금 증가(감소)	282)	(1,403)	1,254)	287)	101)	(1,312)	1,112)	429)	219)	(1,602)	1,047)	112)	507)	(1,247)	959)	(259)	(53)	(950)	1,037)	(15)	(410)	(1,353)	3,705)	1,327)	(1,568)
발생 비용 및 기타 부채의 증가(감소)	(954)	584)	417)	350)	(723)	313)	303)	353)	(741)	282)	331)	307)	(477)	214)	155)	173)	(565)	102)	89)	456)	12)	34)	397)	732)	(578)
납부할 소득세의 증가(감소)	172)	(3)	93)	(99)	183)	25)	5)	(260)	199)	51)	31)	(149)	113)	(23)	19)	(200)	77)	43)	91)	(239)	204)	33)	45)	(12)	(13)
순운용리스 부채의 증가(감소)	(5)	(2)	11)	3)	(8)	(5)	4)	(7)	(4)	(93)	75)	1)	(1)	(3)	(3)	10)	(4)	(24)	(9)	(46)	(50)	(27)	18)	143)	66)
자산과 부채의 변화	(550)	936)	(251)	248)	(1,060)	987)	(568)	236)	(628)	1,114)	(303)	82)	(446)	1,583)	(282)	(455)	(1,668)	(121)	(311)	126)	(1,168)	(438)	3,004)	3,347)	(2,493)
기타, 그물	(86)	13)	(65)	(116)	81)	(19)	(12)	(35)	(34)	(10)	(28)	(18)	14)	99)	7)	22)	(34)	31)	33)	(30)	(49)	(54)	(16)	(7)	34)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	(213)	1,384)	90)	548)	(642)	1,306)	(251)	530)	(333)	1,397)	(20)	352)	(146)	1,986)	(10)	(169)	(1,222)	170)	(23)	594)	(967)	(40)	3,213)	3,571)	(2,273)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	1,119)	3,157)	1,532)	1,791)	394)	2,704)	1,046)	1,629)	737)	2,800)	1,171)	1,341)	745)	3,025)	1,053)	641)	(634)	1,111)	1,000)	1,380)	(433)	285)	4,080)	3,357)	(3,160)
속성 추가	(662)	(468)	(531)	(461)	(497)	(514)	(422)	(563)	(419)	(442)	(460)	(459)	(361)	(357)	(406)	(379)	(314)	(329)	(271)	(220)	(225)	(134)	(124)	(99)	(211)
지분매입	(5)	—)	(7)	(5)	—)	(359)	(192)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 매입	(20)	(7)	(10)	(4)	(17)	(6)	(6)	(7)	(16)	(6)	(5)	(6)	(11)	(5)	(5)	(5)	(16)	(5)	(5)	(5)	(7)	(5)	(5)	(5)	(15)
투자의 판매 및 만기	14)	4)	7)	4)	11)	9)	3)	7)	8)	12)	3)	8)	10)	2)	5)	5)	6)	3)	3)	7)	8)	5)	3)	6)	4)
투자 활동에 사용된 순현금	(673)	(471)	(541)	(466)	(503)	(870)	(617)	(563)	(427)	(436)	(462)	(457)	(362)	(360)	(407)	(379)	(324)	(331)	(273)	(218)	(225)	(134)	(125)	(98)	(221)
빚 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,226)	(750)	(1,418)	—)	—)	—)
회전 신용 편의에 대한 지불	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)
회전 신용 시설을 포함한 장기 부채의 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	998)	—)	—)	4,988)
보통주 환매에 대한 지불	(604)	(784)	(594)	(531)	(613)	(852)	(593)	(559)	(509)	(797)	(646)	(549)	(492)	(455)	(493)	(700)	(607)	(1,083)	(796)	(297)	—)	—)	—)	—)	(202)
현금 배당금 지급	(474)	(471)	(473)	(474)	(424)	(422)	(423)	(423)	(380)	(379)	(380)	(382)	(343)	(341)	(343)	(346)	(309)	(310)	(313)	(314)	(315)	—)	—)	—)	(278)
보통주 발행 수익금	70)	115)	92)	54)	50)	112)	63)	101)	90)	82)	122)	53)	28)	206)	65)	32)	18)	83)	84)	26)	37)	123)	28)	22)	37)
다른	(73)	(1)	—)	(3)	(61)	(1)	—)	(1)	(41)	(3)	—)	1)	(30)	(1)	—)	—)	(32)	(1)	—)	—)	(24)	(16)	—)	—)	(56)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,081)	(1,141)	(975)	(954)	(1,048)	(1,163)	(953)	(882)	(840)	(1,097)	(904)	(1,377)	(837)	(591)	(771)	(1,014)	(931)	(1,311)	(1,025)	(2,810)	(1,053)	(312)	28)	(978)	4,491)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	(15)	45)	(15)	13)	77)	(54)	(8)	7)	(11)	43)	(65)	18)	2)	38)	(42)	(12)	(42)	(33)	(17)	(21)	17)	49)	(21)	51)	(38)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(650)	1,590)	1)	384)	(1,080)	617)	(532)	191)	(541)	1,310)	(260)	(475)	(452)	2,112)	(167)	(764)	(1,932)	(565)	(314)	(1,669)	(1,694)	(112)	3,962)	2,333)	1,071)

수익성 및 순이익 추세

순이익의 성장: 2020년 초반의 순손실 구간을 지나 순이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 초기에는 -887백만 달러에서 -214백만 달러의 손실을 기록했으나, 이후 흑자로 전환되었으며 2025년과 2026년에는 1,300백만 달러에서 1,700백만 달러 수준의 높은 수익성을 유지하고 있다.
비용 구조의 변화: 감가상각 및 상각비는 2020년 219백만 달러 수준에서 2026년 336백만 달러까지 완만하고 지속적으로 상승하며 자산 규모의 확대를 반영하고 있다.

영업활동 현금흐름 및 운전자본 분석

영업현금흐름의 변동성: 영업활동으로 제공된 순현금은 큰 폭의 변동성을 보이며, 최저 -3,160백만 달러에서 최고 4,080백만 달러까지 기록되었다. 이는 전반적으로 양의 흐름을 유지하고 있으나 분기별 변동폭이 매우 크다.
재고 및 미지급금 영향: 상품 재고의 증감과 미지급금의 변화가 영업현금흐름의 변동성을 주도하는 주요 요인으로 분석된다. 특히 재고 자산의 급격한 증가와 감소가 반복되는 패턴이 관찰되며, 이는 계절적 요인이나 재고 관리 전략의 영향으로 판단된다.

투자 및 재무 활동 분석

지속적인 시설 투자: 속성 추가를 위한 지출이 2020년 211백만 달러에서 2026년 662백만 달러까지 점진적으로 증가하며 지속적인 인프라 확장에 투자하고 있음이 확인된다. 이에 따라 투자 활동으로 인한 순현금 유출은 매 분기 지속적으로 발생하고 있다.
주주 환원 정책: 보통주 환매와 현금 배당금 지급을 통해 강력한 주주 환원 정책을 시행하고 있다. 보통주 환매액은 분기당 400백만 달러에서 800백만 달러 규모로 꾸준히 집행되고 있으며, 배당금 역시 2020년 278백만 달러 수준에서 2026년 474백만 달러 수준으로 증가하는 추세를 보인다.
재무 구조의 변화: 초기에는 장기 부채 수익금을 통해 현금을 확보했으나, 이후에는 대부분의 재무 활동이 주주 환원과 부채 관리에 집중되며 순현금 유출 흐름을 나타내고 있다.

TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

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