현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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TJX Cos. Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02).
분기별 순이익은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2020년 5월 2일에는 -887백만 달러의 손실을 기록했지만, 2021년 10월 30일에는 1023백만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후에도 순이익은 꾸준히 증가하여 2023년 10월 28일에는 1403백만 달러, 2024년 11월 2일에는 1398백만 달러, 그리고 2025년 11월 1일에는 1773백만 달러에 도달했습니다. 2026년 1월 31일에는 1036백만 달러로 감소했지만, 여전히 초기 손실에 비해 상당한 개선을 보여줍니다.
감가상각 및 상각 비용은 비교적 안정적으로 유지되다가 2024년 2월 3일 이후 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 5월 2일에는 219백만 달러였던 감가상각비는 2025년 11월 1일에는 327백만 달러로 증가했습니다.
채무의 조기 소멸에 대한 손실은 2021년 1월 30일에 312백만 달러로 가장 높았으며, 이후에는 기록되지 않았습니다.
재산 처분 및 손상 비용에 대한 손실은 변동성이 크지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지합니다. 2020년 5월 2일에는 26백만 달러였지만, 이후에는 17백만 달러, 25백만 달러 등으로 변동했습니다.
이연소득세 충당금(혜택)은 분기에 따라 혜택과 비용이 번갈아 나타나며, 금액 또한 상당한 변동성을 보입니다. 2020년 5월 2일에는 -48백만 달러, 2021년 10월 30일에는 -5백만 달러, 2025년 8월 2일에는 63백만 달러로 기록되었습니다.
주식 기반 보상은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 5월 2일에는 -12백만 달러였지만, 2025년 11월 1일에는 83백만 달러로 증가했습니다.
(증가) 미수금 감소는 변동성이 매우 크며, 긍정적 및 부정적 영향을 모두 나타냅니다. 2020년 8월 1일에는 -266백만 달러, 2022년 7월 30일에는 18백만 달러, 2024년 8월 3일에는 -78백만 달러로 기록되었습니다.
상품 재고 (증가) 감소는 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 8월 1일에는 1248백만 달러의 감소를 보였지만, 2022년 10월 29일에는 -121백만 달러의 증가를 보였습니다.
(증가) 회수 가능한 소득세 감소는 변동성이 크며, 긍정적 및 부정적 영향을 모두 나타냅니다. 2020년 5월 2일에는 -435백만 달러, 2021년 10월 30일에는 35백만 달러, 2024년 11월 2일에는 25백만 달러로 기록되었습니다.
미지급금 증가(감소)는 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 5월 2일에는 -1568백만 달러였지만, 2025년 11월 1일에는 1254백만 달러로 증가했습니다.
발생 비용 및 기타 부채의 증가(감소)는 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 5월 2일에는 -578백만 달러였지만, 2025년 11월 1일에는 584백만 달러로 증가했습니다.
자산과 부채의 변화는 변동성이 크며, 긍정적 및 부정적 영향을 모두 나타냅니다. 2020년 8월 1일에는 3347백만 달러의 증가를 보였지만, 2022년 10월 29일에는 -1668백만 달러의 감소를 보였습니다.
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 5월 2일에는 -3160백만 달러였지만, 2025년 11월 1일에는 3157백만 달러로 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 5월 2일에는 4491백만 달러였지만, 2025년 11월 1일에는 -1141백만 달러로 감소했습니다.
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 5월 2일에는 1071백만 달러였지만, 2025년 11월 1일에는 1590백만 달러로 증가했습니다.