현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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TJX Cos. Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
- 전반적인 순이익의 추세
- 2019년부터 2021년까지는 순이익이 전반적으로 증가하는 모습을 보였으며, 2019년 700백만 달러에서 2021년 1,063백만 달러로 상승하는 추세를 관찰할 수 있습니다. 그러나 2022년 이후에는 다시 변동성을 보이며 일부 분기에는 감소하는 경향도 나타났습니다. 특히 2020년 하반기와 2021년 초에는 두 자리 수의 큰 변동이 있었으며, 2022년 상반기에는 일부 분기에서 순이익이 감소하는 모습이 감지됩니다. 2023년 이후에는 순이익이 다시 상승하는 국면으로 접어들었으며, 2024년과 2025년에는 일부 분기별로 정체 또는 소폭 증가 혹은 감소하는 패턴이 혼재되어 있습니다.
- 감가상각 및 상각 비용
- 이 비용 항목은 일정한 수준을 유지하며 점차적으로 약간씩 상승하는 모습을 보여줍니다. 2019년 평균 약 213백만 달러에서 2023년까지 231~266백만 달러 범위 내에서 지속적으로 증감하는 경향이 관찰됩니다. 이 추세는 감가상각 비용이 안정적으로 유지되면서도 회사의 자산 감가상각이 조금씩 늘어나고 있음을 시사합니다.
- 기타 손실 및 손상 비용
- 일부 항목에서는 급격한 변동이 나타났으며, 특히 재산 처분과 손상 손실이 일부 분기에서 큰 폭으로 증가하거나 감소하는 패턴이 있습니다. 예를 들어, 2020년 5월에는 26백만 달러의 손실이 보고된 반면, 이후 몇 차례는 큰 변동 없이 유지되거나 소폭 증가하는 모습입니다. 이러한 변동성은 회사의 자산 매각 또는 손상 관련 이벤트에서 강한 영향을 받았음을 보여줍니다.
- 이연소득세 충당금(혜택)
- 이 항목은 전반적으로 상당한 변동성을 보이며, 2019년부터 2023년까지 일부 분기에서는 적자 또는 흑자 전환이 일어났습니다. 특히 2020년과 2022년에는 큰 변동성을 보여주며, 일부 분기에서는 이연소득세 혜택이 크게 증가하거나 줄어드는 모습이 나타납니다. 이는 세무적 혜택이나 임시적인 세금 조정 관련 이벤트를 반영하는 것으로 판단됩니다.
- 영업활동으로 인한 현금 흐름
- 영업 활동에서 제공하거나 사용된 순현금은 일정 기간 동안 상당한 변동을 보여주었습니다. 2019년부터 2021년 초까지는 강한 양의 순현금 유입이 관찰되었으며, 2020년 후반기와 2022년에는 일부 분기에서 큰 규모의 유출이 발생했습니다. 이후 2023년에는 다시 회복세를 보여주며 양의 흐름이 강화되는 모습을 보이고 있습니다. 이는 회사의 영업활동이 계절적 또는 시장변동성에 영향을 받았음을 의미합니다.
- 투자 활동 및 재무 활동의 현금 흐름
- 투자 활동에서는 자산 매입(투자, 속성 추가 등)이 지속적으로 이루어지고 있으며, 일부 분기에는 투자금이 상당히 증가하는 양상을 보여줍니다. 투자 매출은 대체로 안정적이나 소폭 변동하는 모습을 띠고 있습니다. 재무 활동에서는 주로 부채 상환(빚 상환)과 배당금 지급이 활발하게 이뤄지고 있으며, 일부 분기에는 기업 주식 환매와 신규 주식 발행도 관찰됩니다. 특히 2024년부터는 부채 상환이 활발히 진행되고 있어 재무 구조 조정이 진행 중인 것으로 보입니다.
- 자본 조달 및 배당금 정책
- 기업은 꾸준하게 배당금을 지급하고 있으며, 주식 환매도 일정 기간 동안 지속되고 있습니다. 2020년 이후에는 배당금 지급량이 증가하는 추세를 보이고 있으며, 주식 환매 역시 일부 크게 진행되었습니다. 이러한 정책들은 기업의 수익성 개선과 자본 배분 전략의 일환으로 해석할 수 있습니다.
- 단기 채무 및 유동성 지표
- 단기 유동성 자산과 부채의 변화는 상당히 다이나믹하며, 일부 분기에서 유동성 확보 또는 자금 조달 목적으로 큰 변동이 있었습니다. 특히, 미수금, 재고, 유동성 자산 등의 변동이 크고, 이익과 현금 흐름의 차이도 존재하므로 유동성 관리는 기업의 재무 전략에서 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다.