현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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TJX Cos. Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
- 순이익(손실)
- 2019년부터 2021년 초까지는 안정적인 성장세를 보였으며, 2020년 이후부터는 매출 환경에 따른 변동성이 증가하는 모습이 나타났습니다. 2020년 하반기에는 특히 손실이 발생하였으나, 이후 회복세를 보이며 다시 증가하는 추세를 기록하였으며, 2023년까지는 전반적으로 순이익이 회복되고 증대하는 경향이 관찰됩니다. 2024년과 2025년 초에는 다소 변동이 있지만 전반적으로 실적이 개선되고 있는 것으로 판단됩니다.
- 감가상각 및 상각
- 이 항목은 전체 기간 동안 비교적 안정된 수준을 유지했으며, 2024년 이후에는 상승하는 추세를 보여줍니다. 이는 자산 활용도 증가 또는 투자 확대에 따른 감가상각액이 늘어난 것으로 해석될 수 있습니다.
- 채무의 조기 소멸에 대한 손실
- 2021년 이후 일부 기간에 조기 상환 손실이 발생하였으며, 특히 2022년 초와 이후 일부 분기에서 두드러졌습니다. 이는 부채의 효율적 재조정 또는 재무구조 개선 노력의 일환으로 볼 수 있으며, 이후에는 중단되거나 미미한 수준으로 유지되고 있습니다.
- 지분투자에 대한 손상차손
- 일부 기간에만 지분 손상차손이 보고되었으며, 특히 2023년 이후에는 큰 변동 없이 일정 수준이 유지되고 있는 것으로 보입니다. 이는 시장 또는 특정 투자 대상의 평가 손실을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 재산 처분 및 손상 비용에 대한 손실
- 이 비용은 2019년부터 2023년까지 일부 분기별로 발생했으며, 2020년과 2022년에 일시적인 급증이 있었습니다. 이는 자산 매각 또는 손상에 따른 일회성 비용으로 추정되며, 장기적으로는 적은 수치로 안정적 유지 또는 감소 추세를 보입니다.
- 이연소득세 충당금(혜택)
- 이 항목은 여러 분기 동안 큰 폭의 변동성을 보여주며, 특히 2020년과 2021년에는 손익에 따라 확대 또는 축소되었습니다. 이와 같은 변동은 세무 전략 또는 세금 관련 평가의 차이를 반영하는 것으로 보입니다.
- 주식 기반 보상
- 이 항목은 전체 기간 동안 다소 증가하는 경향을 보이고 있으며, 기업이 스톡옵션 및 기타 주식보상 프로그램을 확대하는 것으로 해석할 수 있습니다. 특히 2021년 이후에는 상승세가 지속되며, 인건비 또는 임직원 인센티브 관련 지출로 작용할 가능성이 높습니다.
- ((증가) 미수금 감소)
- 짧은 기간 동안 강한 변동성이 관찰되며, 일부 분기에는 큰 폭의 미수금 감소 또는 증가가 발생하였습니다. 이는 수금 활동 또는 고객 신용 정책의 변화와 관련이 있을 것으로 보입니다. 급격한 변화는 일시적인 지연 또는 수금 전략 변화에 기인할 수 있습니다.
- 상품 재고 (증가) 감소
- 이 항목은 지속적으로 높은 변동성을 나타내며, 몇몇 분기에서는 대규모 재고 증가 또는 감소를 기록하고 있습니다. 재고 수준의 증가는 판매 증가 기대 또는 생산 계획을 반영할 수 있으며, 감소는 재고 정리 또는 효율화 조치를 나타낼 수 있습니다.
- ((증가) 회수 가능한 소득세 감소)
- 이 역시 변동성이 크며, 일부 기간에는 크게 증가하였다가 이후에 감소하는 패턴이 관찰됩니다. 세금 환급 또는 예상 세금 부채의 변화와 관련이 있을 가능성이 있으며, 세무 전략 조정의 일환으로 이해할 수 있습니다.
- 기타 유동 자산의 감소
- 대체로 일정 수준을 유지하거나 소폭 변동하는 경향이 있으며, 유동자산을 효율적으로 관리하는 것으로 판단됩니다. 일부 분기에서는 감소가 두드러졌으나, 곧 회복하는 모습이 나타납니다.
- 미지급금 증가(감소)
- 주요 변화지점은 2020년 이후로, 일부 분기에서 급증하는 것을 볼 수 있습니다. 이는 공급업체 결제 조건 또는 재무 전략의 변화와 관련 있을 수 있으며, 높은 변동성은 공급망 또는 지불 정책의 조정을 시사합니다.
- 발생 비용 및 기타 부채 증가(감소)
- 전반적으로 변동폭이 크고, 일부 시기에는 큰 폭의 증가 또는 감소를 보여줍니다. 이는 재무부채 혹은 발생 비용의 일시적 조정과 연관된 것으로 해석됩니다.
- 납부할 소득세의 증가(감소)
- 소득세 납부액은 특정 분기에서 급증하는 모습이 있으며, 이는 예상 세액 조정 또는 세무 계획의 변화에 기인할 수 있습니다. 이후에는 다시 감소하거나 안정화되어 분기별 세무 전략의 차이를 보여줍니다.
- 순운용리스 부채의 증가(감소)
- 이 부채 항목은 전체 기간 동안 일정하지 않으며, 일부 분기에서 급증하였다가 이후에 조정을 받는 형태를 띕니다. 이는 리스 계약 조정 또는 금융 활동에 따른 결과로 보입니다.
- 자산과 부채의 변화
- 전반적으로 큰 폭의 변화를 기록하며, 2020년과 2022년에는 급격히 증감하는 패턴이 관찰됩니다. 이는 투자, 자산 매각, 재무구조 조정 등 다수의 재무 활동에 기인한 것으로 보입니다.
- 기타, 그물
- 일정 수준의 변동성을 보이면서도, 일부 분기에는 큰 폭의 수치 변동이 나타났습니다. 이는 비핵심 자산 또는 기타 특수 항목의 평가손익을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2019년 이후로는 주로 양의 값이 나타나며, 특히 2020년과 2021년에는 상당한 현금 유입이 기록되었습니다. 이후에는 변동폭이 크지만 전반적으로 현금 흐름이 회복세를 나타내고 있습니다. 이는 영업활동의 안정성과 재무 구조의 개선을 시사합니다.
- 자산 추가 및 지분매입
- 2023년 이후 일부 기간에 지분 매입이 활발하게 진행되었으며, 자산 투자는 지속적으로 이루어지고 있는 것으로 보입니다. 자본 재조정 활동이 집중된 시기를 나타냅니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 2020년 이후로 지속적으로 투자가 이루어지고 있으며, 특히 2022년과 2023년에는 상당한 투자가 있었습니다. 이는 기업의 성장을 위한 전략적 자본 배분으로 판단됩니다.
- 빚 상환
- 2023년 이후 일부 기간에 대규모 차입 청산이 나타났으며, 이는 부채 감독과 재무 구조 최적화의 일환으로 보입니다.
- 배당금 및 주식 환매
- 배당금 지급은 지속적으로 이루어지고 있으며, 특히 2023년에는 다수의 배당과 주식 환매가 병행되어 주주환원 정책이 적극 추진되고 있음을 알 수 있습니다.
- 현금 및 현금성자산의 순증가
- 전반적으로 현금 유동성은 변동성이 크지만, 2020년 초 강한 유입 후 전반적인 회복세를 보이고 있습니다. 이는 내부 현금 창출력 강화와 재무 안정성을 보여줍니다.