현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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TJX Cos. Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-03), 10-K (보고 날짜: 2025-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-04), 10-K (보고 날짜: 2024-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04).
분기별 순이익은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2019년 초 7억 달러에서 2021년 말에는 10억 달러를 넘어섰습니다. 그러나 2020년 2분기에는 -8억 8700만 달러로 상당한 손실이 발생했으며, 이는 이후 회복되었습니다. 2023년에는 11억 달러에서 14억 달러 사이를 오가며 안정적인 수준을 유지했고, 2024년에는 다소 감소한 후 2025년에는 다시 증가하는 경향을 보입니다.
감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 추세입니다. 2019년 2억 1200만 달러에서 2025년에는 3억 1600만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 노후화 또는 새로운 자산의 취득과 관련될 수 있습니다.
채무의 조기 소멸에 대한 손실은 2021년 1분기에 3억 1200만 달러로 크게 발생했지만, 이후에는 보고되지 않았습니다. 지분투자에 대한 손상차손은 2021년 4분기에 2억 1800만 달러로 보고되었지만, 이후에는 발생하지 않았습니다.
재산 처분 및 손상 비용에 대한 손실은 변동성이 큽니다. 2020년 2분기에 2600만 달러로 최고점을 기록했으며, 2024년 2분기에는 -1000만 달러로 음수 값을 나타냈습니다. 이연소득세 충당금(혜택)은 분기에 따라 변동하며, 2020년 2분기에 -4800만 달러, 2021년 1분기에 -1억 1800만 달러 등 상당한 변동성을 보입니다.
주식 기반 보상은 전반적으로 증가하는 추세입니다. 2019년 2600만 달러에서 2025년에는 5500만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 직원들에게 주식 기반 보상을 통해 동기를 부여하려는 노력을 반영할 수 있습니다.
미수금 감소는 변동성이 크며, 2020년 2분기에 2억 1000만 달러로 최고점을 기록했습니다. 상품 재고 감소는 2019년 4분기에 -11억 4100만 달러로 가장 큰 감소폭을 보였으며, 이후에도 상당한 변동성을 보입니다. 회수 가능한 소득세 감소는 2020년 2분기에 -4억 3500만 달러로 가장 큰 감소폭을 보였습니다.
미지급금 증가는 전반적으로 증가하는 추세입니다. 2019년 5월에 -6000만 달러에서 2025년 11월에는 12억 5400만 달러로 증가했습니다. 발생 비용 및 기타 부채의 증가는 2020년 2분기에 7억 3200만 달러로 최고점을 기록했습니다. 납부할 소득세의 증가는 2021년 1분기에 2억 400만 달러로 최고점을 기록했습니다.
순운용리스 부채의 증가는 비교적 안정적입니다. 자산과 부채의 변화는 변동성이 크며, 2020년 2분기에 -24억 9300만 달러로 가장 큰 감소폭을 보였습니다. 기타, 그물은 비교적 작은 규모로 변동합니다.
영업활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 증가하는 추세입니다. 2019년 1억 4900만 달러에서 2025년에는 13억 100만 달러로 증가했습니다. 속성 추가는 지속적으로 음수 값을 나타내며, 이는 회사가 자산에 투자하고 있음을 시사합니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수 값을 나타냅니다.
재무활동으로 제공된 순현금은 변동성이 크며, 2020년 2분기에 44억 9100만 달러로 최고점을 기록했습니다. 환율 변동이 현금에 미치는 영향은 비교적 작습니다. 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 변동성이 크며, 2020년 2분기에 11억 5700만 달러로 최고점을 기록했습니다.