현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Home Depot Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2026-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03).
분기별 순이익은 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다. 2020년 5월에 22억 4,500만 달러에서 시작하여 2020년 8월에 43억 3,200만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 11월에 34억 3,200만 달러로 감소한 후 2021년 5월에 다시 41억 4,500만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 51억 7,300만 달러로 정점을 찍었지만, 2023년에는 36억 100만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 45억 6,100만 달러를 기록했으며, 2025년 2월에는 36억 4,800만 달러로 감소한 후 2025년 8월에 45억 5,100만 달러로 증가했습니다. 2026년 2월에는 25억 7,100만 달러로 감소했습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 5월의 6억 700만 달러에서 2026년 2월의 9억 800만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 노후화 및 무형 자산의 상각 증가를 반영하는 것으로 보입니다.
- 무형 자산 상각
- 무형 자산 상각은 2023년부터 나타나기 시작하여 2025년 11월에 1억 7,100만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이는 무형 자산에 대한 투자가 증가했음을 시사할 수 있습니다.
- 주식형 보상 비용
- 주식형 보상 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 변동성이 있습니다. 2020년 5월의 8,800만 달러에서 2025년 11월의 1억 7,000만 달러로 증가했습니다. 이는 인력 유치 및 유지에 대한 투자가 증가했음을 나타낼 수 있습니다.
- 미수금의 변동
- 미수금의 변동은 상당한 변동성을 보입니다. 2020년 5월에 -5억 3,400만 달러에서 시작하여 2021년 8월에 3억 1,900만 달러로 증가한 후 2022년 10월에 -4억 8,900만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 매출 채권 회수 및 신용 정책의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
- 상품 재고의 변화
- 상품 재고의 변화는 큰 변동성을 보입니다. 2020년 8월에 15억 5,300만 달러로 크게 증가한 후 2020년 11월에 -26억 3,800만 달러로 감소했습니다. 2023년 4월에는 22억 800만 달러로 증가한 후 2024년 10월에 -8억 9,700만 달러로 감소했습니다. 이는 재고 관리 전략 및 수요 변화에 대한 대응을 반영하는 것으로 보입니다.
- 미지급금 및 미지급 비용의 변경
- 미지급금 및 미지급 비용의 변경은 상당한 변동성을 보입니다. 2020년 5월에 32억 7,400만 달러에서 시작하여 2021년 8월에 26억 달러로 감소한 후 2022년 10월에 17억 4,400만 달러로 감소했습니다. 2023년 1월에는 25억 1,100만 달러로 증가했습니다. 이는 공급업체와의 협상 및 지불 조건의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 5월에 57억 3,700만 달러에서 시작하여 2022년 1월에 45억 9,400만 달러로 증가한 후 2023년 10월에 40억 1,000만 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 핵심 사업 활동에서 현금을 창출하는 능력을 보여줍니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수 값을 나타내며, 이는 회사가 자산에 투자하고 있음을 의미합니다. 특히 2020년 11월에 -87억 1,900만 달러, 2023년 10월에 -182억 6,800만 달러로 큰 규모의 투자가 이루어졌습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 큽니다. 2020년 5월에 14억 5,000만 달러로 양수 값을 나타냈지만, 2021년 1월에 -70억 7,000만 달러로 음수 값을 나타냈습니다. 2025년 2월에는 102억 5,900만 달러로 크게 증가했습니다.