현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Home Depot Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 수익성 지표의 전체적 추세
- 2019년부터 2025년까지 순이익은 전반적으로 양상에서 다소 변동을 겪으면서 상승하는 경향이 나타났습니다. 2019년 초반에는 약 2,513백만 달러로 시작했으며, 2022년과 2023년에는 각각 최고 수준인 5,173백만 달러와 4,551백만 달러를 기록하였으나, 이후 일부 기간에는 하락세 또는 안정세를 보였습니다. 이러한 변화는 판매 활동, 비용 구조, 또는 외부 환경 변화에 따른 것으로 해석할 수 있으며, 변동성은 존재하나 전반적으로 수익이 개선되는 흐름이 관찰됩니다.
- 비용 지표와 감가상각 비용의 변동
- 감가상각 및 상각 비용은 대체로 연속적 증가 양상을 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 급증하는 모습을 보입니다. 이는 신규 자산 구매 또는 무형 자산의 감가상각이 늘어난 결과일 수 있습니다. 무형 자산 상각비는 일부 기간에만 존재하다가 2022년 이후 빠르게 증가하는데, 이는 무형자산 관련 재무 전략의 변화나 자산 포트폴리오 조정을 반영하는 것으로 분석됩니다.
- 재무 활동과 자본지출 패턴
- 자본 지출은 일관되게 일정 수준 또는 점차적 증가 추세를 보이며, 대규모 투자 또는 설비 확장 등 적극적인 자본 투자를 지속하고 있음을 시사합니다. 재무 활동에서는 보통주 환매와 배당이 높은 수준을 유지하며, 특히 2022년 말 이후 환매액이 급증하는 모습이 관찰됩니다. 이는 자본 구조 조정 또는 주가 안정화 정책의 일환일 가능성을 염두에 둘 수 있습니다.
- 단기 및 장기 부채의 변화
- 단기 부채는 일부 기간에 상당상의 변동성을 나타내며, 상환과 차입이 번갈아 일어나고 있습니다. 반면, 장기 부채는 2022년 이후 큰 규모로 증가하는 모습을 보이며, 이는 회사가 장기적 재원 조달을 위해 채무를 늘린 것으로 해석됩니다. 특히 2022년 하반기와 2023년 초에 큰 폭의 차입이 이루어졌음을 고려할 때, 대규모 투자 또는 재무 전략의 변화가 영향을 준 것으로 보입니다.
- 운전자본과 현금 흐름
- 운전자본 관련 항목들은 전국이 변동성을 보여줍니다. 특히 미수금과 재고의 변화는 영업활동에 변동성을 야기하며, 일부 기간에는 상당한 변동을 보여주고 있습니다. 현금 흐름은 영업활동으로 인한 현금이 지속적으로 높은 수준을 유지하며 기업의 영업 효율성을 나타내고 있으나, 재무활동에서의 현금 유출도 크기 때문에 전체 재무 건전성은 복합적 평가가 필요합니다.
- 영업활동과 투자활동의 차이 분석
- 영업활동으로 인한 현금 공급은 전반적으로 양수이며, 연속적 수치를 보이고 있습니다. 그러나 investment activities에서는 자산 구매 및 매각, 인수와 관련하여 큰 규모의 현금 유출이 빈번하게 발생하는데, 특히 2022년 말과 2023년 초의 인수금액이 상당히 높았던 점이 특징입니다. 이는 기업의 성장 전략이나 확장 목적으로 분석될 수 있습니다.
- 배당 정책과 자본 재구성
- 현금 배당은 지속적으로 높게 유지되며, 2022년과 2023년에도 상당한 수준을 기록하는 등 배당 정책이 안정적임을 보여줍니다. 또한, 자사주 환매는 일정 기간 동안 강한 규모의 환매 활동이 지속되고 있는데, 이는 기업이 주주환원 정책을 적극적으로 추진하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 전체 재무 전략 및 포인트
- 전반적으로, 기업은 적극적인 재무활동, 대규모 자본 지출, 그리고 배당 및 주주환원 정책을 병행하며 성장 및 재무 안정성을 동시에 추구하는 전략으로 해석됩니다. 특히 2022년 이후의 부채 증대와 투자 활동 증가는 확장과 자본 구조 재조정을 목표로 하는 것으로 보여집니다. 이러한 패턴은 기업의 장기 성장 목표와 재무 건전성 유지를 위한 균형 잡힌 전략의 일환으로 예상됩니다.