현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Home Depot Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 11. 2.	2025. 8. 3.	2025. 5. 4.	2025. 2. 2.	2024. 10. 27.	2024. 7. 28.	2024. 4. 28.	2024. 1. 28.	2023. 10. 29.	2023. 7. 30.	2023. 4. 30.	2023. 1. 29.	2022. 10. 30.	2022. 7. 31.	2022. 5. 1.	2022. 1. 30.	2021. 10. 31.	2021. 8. 1.	2021. 5. 2.	2021. 1. 31.	2020. 11. 1.	2020. 8. 2.	2020. 5. 3.	2020. 2. 2.	2019. 11. 3.	2019. 8. 4.	2019. 5. 5.
순이익	3,601)	4,551)	3,433)	2,997)	3,648)	4,561)	3,600)	2,801)	3,810)	4,659)	3,873)	3,362)	4,339)	5,173)	4,231)	3,352)	4,129)	4,807)	4,145)	2,857)	3,432)	4,332)	2,245)	2,481)	2,769)	3,479)	2,513)
감가상각 및 상각, 무형 자산의 상각 제외	886)	865)	855)	864)	857)	830)	785)	782)	779)	707)	793)	759)	743)	746)	727)	734)	714)	711)	703)	666)	631)	615)	607)	595)	594)	560)	547)
무형 자산 상각	158)	139)	139)	145)	138)	90)	52)	50)	48)	88)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식형 보상 비용	120)	118)	170)	114)	106)	98)	124)	80)	85)	91)	124)	80)	90)	81)	115)	87)	86)	80)	146)	76)	79)	67)	88)	54)	58)	53)	86)
미수금의 변동, 순	(19)	(1)	(985)	842)	(277)	404)	(795)	672)	(46)	401)	(893)	423)	(17)	194)	(489)	98)	(212)	319)	(640)	115)	(103)	57)	(534)	128)	40)	53)	(391)
상품 재고의 변화	(769)	998)	(2,203)	368)	(897)	1,238)	(1,452)	2,006)	380)	2,208)	(457)	918)	261)	(783)	(3,226)	(1,532)	(1,680)	328)	(2,519)	61)	(2,638)	1,553)	(633)	1,195)	(978)	776)	(1,586)
기타 유동 자산의 변경 사항	439)	(356)	166)	67)	358)	(226)	(113)	181)	27)	(332)	(60)	257)	100)	(79)	(589)	45)	199)	(297)	(277)	31)	138)	(188)	62)	17)	92)	(276)	32)
미지급금 및 미지급 비용의 변경	(474)	(1,303)	2,626)	(1,445)	335)	(883)	2,511)	(1,598)	(742)	(229)	1,158)	(1,009)	(2,647)	(665)	1,744)	483)	260)	(1,355)	3,013)	(1,437)	882)	2,399)	3,274)	(1,548)	(435)	(437)	2,488)
이연 수익의 변화	(64)	(178)	154)	23)	(157)	(112)	81)	(42)	(286)	(47)	57)	(113)	(356)	(136)	79)	103)	1)	85)	586)	153)	152)	326)	71)	(6)	(112)	216)	236)
납부 소득세의 변경	14)	(737)	(2)	740)	55)	(596)	610)	(277)	284)	(1,036)	1,004)	(137)	(31)	(1,060)	1,121)	(41)	(164)	(984)	1,138)	(679)	83)	(147)	594)	(72)	105)	(543)	554)
이연소득세의 변동	(11)	493)	(3)	(155)	11)	76)	83)	65)	(262)	11)	(59)	9)	224)	(51)	(44)	(203)	43)	(29)	(87)	(483)	(99)	81)	(68)	95)	49)	53)	5)
다른 운영 활동	129)	54)	(25)	111)	56)	(71)	11)	13)	157)	70)	74)	45)	133)	(27)	120)	59)	63)	(28)	102)	64)	29)	(3)	31)	120)	(15)	(12)	91)
자산과 부채의 변화, 취득 효과의 순	(755)	(1,030)	(272)	551)	(516)	(170)	936)	1,020)	(488)	1,046)	824)	393)	(2,333)	(2,607)	(1,284)	(988)	(1,490)	(1,961)	1,316)	(2,175)	(1,556)	4,078)	2,797)	(71)	(1,254)	(170)	1,429)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익의 조정	409)	92)	892)	1,674)	585)	848)	1,897)	1,932)	424)	1,932)	1,741)	1,232)	(1,500)	(1,780)	(442)	(167)	(690)	(1,170)	2,165)	(1,433)	(846)	4,760)	3,492)	578)	(602)	443)	2,062)
영업활동으로 인한 순현금 제공	4,010)	4,643)	4,325)	4,671)	4,233)	5,409)	5,497)	4,733)	4,234)	6,591)	5,614)	4,594)	2,839)	3,393)	3,789)	3,185)	3,439)	3,637)	6,310)	1,424)	2,586)	9,092)	5,737)	3,059)	2,167)	3,922)	4,575)
자본 지출	(898)	(917)	(806)	(1,101)	(818)	(719)	(847)	(858)	(671)	(792)	(905)	(903)	(769)	(743)	(704)	(829)	(695)	(518)	(524)	(960)	(471)	(446)	(586)	(787)	(645)	(565)	(681)
인수한 사업체에 대한 지불금, 순	(5,015)	(77)	(156)	(31)	(43)	(17,570)	—)	(719)	(580)	(215)	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	—)	(416)	—)	(7,780)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	40)	33)	31)	13)	47)	21)	17)	(4)	5)	8)	2)	8)	(15)	(17)	3)	(3)	21)	4)	(4)	21)	40)	4)	8)	14)	14)	4)	(7)
투자 활동에 사용된 순현금	(5,873)	(961)	(931)	(1,119)	(814)	(18,268)	(830)	(1,581)	(1,246)	(999)	(903)	(895)	(784)	(760)	(701)	(837)	(674)	(930)	(528)	(8,719)	(431)	(442)	(578)	(773)	(631)	(561)	(688)
단기 부채의 수익(상환), 순	3,200)	(38)	(278)	(1,028)	(1,183)	2,519)	8)	—)	—)	—)	—)	—)	(539)	539)	(1,035)	1,035)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(974)	279)	695)	(372)	(967)
장기 부채 수익금, 할인 순	2,035)	47)	29)	27)	31)	9,952)	—)	1,995)	—)	—)	—)	—)	2,985)	—)	3,957)	—)	2,979)	—)	—)	2,973)	—)	—)	4,960)	2,016)	—)	1,404)	—)
장기 부채 상환	(2,205)	(93)	(1,106)	(181)	(100)	(83)	(1,172)	(71)	(70)	(67)	(1,063)	(68)	(57)	(1,312)	(1,054)	(52)	(46)	(44)	(1,390)	(1,036)	(30)	(1,779)	(27)	(24)	(16)	(1,015)	(15)
보통주 환매	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(649)	(1,486)	(1,511)	(2,067)	(2,887)	(1,560)	(1,174)	(1,654)	(2,308)	(4,435)	(3,469)	(3,117)	(3,788)	—)	—)	—)	(791)	(3,056)	(1,290)	(1,251)	(1,368)
보통주 매각 대금	22)	152)	11)	164)	21)	148)	62)	131)	17)	160)	15)	118)	4)	137)	5)	147)	23)	154)	13)	141)	21)	146)	18)	95)	28)	123)	34)
현금 배당	(2,289)	(2,288)	(2,286)	(2,235)	(2,234)	(2,231)	(2,229)	(2,079)	(2,089)	(2,097)	(2,118)	(1,933)	(1,946)	(1,948)	(1,962)	(1,721)	(1,738)	(1,751)	(1,775)	(1,614)	(1,614)	(1,612)	(1,611)	(1,481)	(1,486)	(1,492)	(1,499)
그 외 재무활동	(17)	(4)	(126)	(78)	(11)	(46)	(166)	(10)	(4)	(7)	(135)	(3)	(22)	19)	(182)	15)	(24)	(6)	(130)	(22)	(5)	(2)	(125)	(185)	79)	(110)	40)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	746)	(2,224)	(3,756)	(3,331)	(3,476)	10,259)	(4,146)	(1,520)	(3,657)	(4,078)	(6,188)	(3,446)	(749)	(4,219)	(2,579)	(5,011)	(2,275)	(4,764)	(7,070)	442)	(1,628)	(3,247)	1,450)	(2,356)	(1,990)	(2,713)	(3,775)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(3)	(23)	72)	(93)	(25)	(51)	(17)	70)	(87)	40)	(20)	42)	(103)	1)	(8)	(61)	11)	(25)	41)	96)	(14)	40)	(46)	10)	100)	17)	(8)
현금 및 현금성자산의 변동	(1,120)	1,435)	(290)	128)	(82)	(2,651)	504)	1,702)	(756)	1,554)	(1,497)	295)	1,203)	(1,585)	501)	(2,724)	501)	(2,082)	(1,247)	(6,757)	513)	5,443)	6,563)	(60)	(354)	665)	104)

전반적으로 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 5월부터 2021년 5월까지는 증가 추세를 보이다가 2021년 8월에 최고점을 찍은 후 감소했습니다. 이후 2022년 5월까지 다시 증가하는 경향을 보였지만, 2022년 7월부터 2023년 10월까지는 감소세를 보였습니다. 2024년 1월부터 2024년 4월까지는 소폭 상승했지만, 2024년 7월부터 2025년 2월까지는 다시 감소하는 패턴을 보였습니다.

감가상각 및 상각: 감가상각비는 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 5월의 547백만 달러에서 2025년 2월의 886백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 자산의 노후화 및 신규 자산의 도입과 관련이 있을 수 있습니다.
주식형 보상 비용: 주식형 보상 비용은 2019년 5월의 86백만 달러에서 2025년 2월의 170백만 달러로 증가했습니다. 이는 인력 유치 및 동기 부여를 위한 주식 기반 보상 프로그램의 확대와 관련이 있을 수 있습니다.
미수금의 변동: 미수금의 변동은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 5월에는 -391백만 달러로 감소했지만, 이후 증가와 감소를 반복했습니다. 2020년 11월에는 -640백만 달러로 크게 감소한 후 2021년 1월에는 319백만 달러로 증가하는 등 변동성이 컸습니다. 이러한 변동성은 매출 채권 회수 정책의 변화 또는 경기 변동과 관련이 있을 수 있습니다.
상품 재고의 변화: 상품 재고의 변화는 2019년 5월의 -1586백만 달러에서 2023년 10월의 -1452백만 달러로 변동했습니다. 2020년 2월에는 1195백만 달러로 크게 증가한 후 2021년 5월에는 -2519백만 달러로 감소하는 등 상당한 변동성을 보였습니다. 이는 재고 관리 전략의 변화 또는 수요 변동과 관련이 있을 수 있습니다.
미지급금 및 미지급 비용의 변경: 미지급금 및 미지급 비용의 변경은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 5월의 2488백만 달러에서 2025년 2월의 2626백만 달러로 증가했습니다. 이는 공급업체와의 협상력 강화 또는 지불 조건 변경과 관련이 있을 수 있습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2019년 5월의 4575백만 달러에서 2025년 2월의 4010백만 달러로 변동했지만, 꾸준히 3000백만 달러 이상을 제공했습니다. 이는 회사의 핵심 사업 활동에서 안정적인 현금 흐름을 창출하고 있음을 나타냅니다.
투자 활동에 사용된 순현금: 투자 활동에 사용된 순현금은 상당한 규모의 자본 지출과 인수 관련 지출로 인해 마이너스 값을 보였습니다. 특히 2020년 11월에는 -7780백만 달러로 크게 감소했습니다. 이는 회사가 성장 및 확장을 위해 적극적으로 투자하고 있음을 나타냅니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금: 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 주로 주식 환매 및 배당금 지급으로 인해 마이너스 값을 보였습니다. 2021년 10월에는 -7070백만 달러로 크게 감소했습니다. 이는 회사가 주주 환원 정책을 적극적으로 추진하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 회사는 안정적인 영업 현금 흐름을 바탕으로 적극적인 투자와 주주 환원 정책을 추진하고 있는 것으로 판단됩니다. 다만, 미수금 및 상품 재고의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 필요가 있습니다.

Home Depot Inc. (NYSE:HD)

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