연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Home Depot Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
3개월 종료
2026. 5. 3.
2026. 2. 1.
2025. 11. 2.
2025. 8. 3.
2025. 5. 4.
2025. 2. 2.
2024. 10. 27.
2024. 7. 28.
2024. 4. 28.
2024. 1. 28.
2023. 10. 29.
2023. 7. 30.
2023. 4. 30.
2023. 1. 29.
2022. 10. 30.
2022. 7. 31.
2022. 5. 1.
2022. 1. 30.
2021. 10. 31.
2021. 8. 1.
2021. 5. 2.
2021. 1. 31.
2020. 11. 1.
2020. 8. 2.
2020. 5. 3.
순이익
3,289) 2,571) 3,601) 4,551) 3,433) 2,997) 3,648) 4,561) 3,600) 2,801) 3,810) 4,659) 3,873) 3,362) 4,339) 5,173) 4,231) 3,352) 4,129) 4,807) 4,145) 2,857) 3,432) 4,332) 2,245)
감가상각 및 상각, 무형 자산의 상각 제외
910) 908) 886) 865) 855) 864) 857) 830) 785) 782) 779) 707) 793) 759) 743) 746) 727) 734) 714) 711) 703) 666) 631) 615) 607)
무형 자산 상각
171) 171) 158) 139) 139) 145) 138) 90) 52) 50) 48) 88) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
주식형 보상 비용
178) 114) 120) 118) 170) 114) 106) 98) 124) 80) 85) 91) 124) 80) 90) 81) 115) 87) 86) 80) 146) 76) 79) 67) 88)
미수금의 변동, 순
(1,029) 1,112) (19) (1) (985) 842) (277) 404) (795) 672) (46) 401) (893) 423) (17) 194) (489) 98) (212) 319) (640) 115) (103) 57) (534)
상품 재고의 변화
(1,435) 476) (769) 998) (2,203) 368) (897) 1,238) (1,452) 2,006) 380) 2,208) (457) 918) 261) (783) (3,226) (1,532) (1,680) 328) (2,519) 61) (2,638) 1,553) (633)
기타 유동 자산의 변경 사항
(76) (125) 439) (356) 166) 67) 358) (226) (113) 181) 27) (332) (60) 257) 100) (79) (589) 45) 199) (297) (277) 31) 138) (188) 62)
미지급금 및 미지급 비용의 변경
3,036) (1,907) (474) (1,303) 2,626) (1,445) 335) (883) 2,511) (1,598) (742) (229) 1,158) (1,009) (2,647) (665) 1,744) 483) 260) (1,355) 3,013) (1,437) 882) 2,399) 3,274)
이연 수익의 변화
106) 27) (64) (178) 154) 23) (157) (112) 81) (42) (286) (47) 57) (113) (356) (136) 79) 103) 1) 85) 586) 153) 152) 326) 71)
납부 소득세의 변경
735) 27) 14) (737) (2) 740) 55) (596) 610) (277) 284) (1,036) 1,004) (137) (31) (1,060) 1,121) (41) (164) (984) 1,138) (679) 83) (147) 594)
이연소득세의 변동
65) (61) (11) 493) (3) (155) 11) 76) 83) 65) (262) 11) (59) 9) 224) (51) (44) (203) 43) (29) (87) (483) (99) 81) (68)
다른 운영 활동
82) 34) 129) 54) (25) 111) 56) (71) 11) 13) 157) 70) 74) 45) 133) (27) 120) 59) 63) (28) 102) 64) 29) (3) 31)
자산과 부채의 변화, 취득 효과의 순
1,484) (417) (755) (1,030) (272) 551) (516) (170) 936) 1,020) (488) 1,046) 824) 393) (2,333) (2,607) (1,284) (988) (1,490) (1,961) 1,316) (2,175) (1,556) 4,078) 2,797)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익의 조정
2,743) 776) 409) 92) 892) 1,674) 585) 848) 1,897) 1,932) 424) 1,932) 1,741) 1,232) (1,500) (1,780) (442) (167) (690) (1,170) 2,165) (1,433) (846) 4,760) 3,492)
영업활동으로 인한 순현금 제공
6,032) 3,347) 4,010) 4,643) 4,325) 4,671) 4,233) 5,409) 5,497) 4,733) 4,234) 6,591) 5,614) 4,594) 2,839) 3,393) 3,789) 3,185) 3,439) 3,637) 6,310) 1,424) 2,586) 9,092) 5,737)
자본 지출
(844) (1,058) (898) (917) (806) (1,101) (818) (719) (847) (858) (671) (792) (905) (903) (769) (743) (704) (829) (695) (518) (524) (960) (471) (446) (586)
인수한 사업체에 대한 지불금, 순
(286) (162) (5,015) (77) (156) (31) (43) (17,570) —) (719) (580) (215) —) —) —) —) —) (5) —) (416) —) (7,780) —) —) —)
다른 투자 활동
21) 5) 40) 33) 31) 13) 47) 21) 17) (4) 5) 8) 2) 8) (15) (17) 3) (3) 21) 4) (4) 21) 40) 4) 8)
투자 활동에 사용된 순현금
(1,109) (1,215) (5,873) (961) (931) (1,119) (814) (18,268) (830) (1,581) (1,246) (999) (903) (895) (784) (760) (701) (837) (674) (930) (528) (8,719) (431) (442) (578)
단기 부채의 수익(상환), 순
(961) 1,264) 3,200) (38) (278) (1,028) (1,183) 2,519) 8) —) —) —) —) —) (539) 539) (1,035) 1,035) —) —) —) —) —) —) (974)
장기 부채 수익금, 할인 순
69) 50) 2,035) 47) 29) 27) 31) 9,952) —) 1,995) —) —) —) —) 2,985) —) 3,957) —) 2,979) —) —) 2,973) —) —) 4,960)
장기 부채 상환
(1,425) (1,636) (2,205) (93) (1,106) (181) (100) (83) (1,172) (71) (70) (67) (1,063) (68) (57) (1,312) (1,054) (52) (46) (44) (1,390) (1,036) (30) (1,779) (27)
보통주 환매
—) —) —) —) —) —) —) —) (649) (1,486) (1,511) (2,067) (2,887) (1,560) (1,174) (1,654) (2,308) (4,435) (3,469) (3,117) (3,788) —) —) —) (791)
보통주 매각 대금
33) 129) 22) 152) 11) 164) 21) 148) 62) 131) 17) 160) 15) 118) 4) 137) 5) 147) 23) 154) 13) 141) 21) 146) 18)
현금 배당
(2,320) (2,289) (2,289) (2,288) (2,286) (2,235) (2,234) (2,231) (2,229) (2,079) (2,089) (2,097) (2,118) (1,933) (1,946) (1,948) (1,962) (1,721) (1,738) (1,751) (1,775) (1,614) (1,614) (1,612) (1,611)
그 외 재무활동
(109) 2) (17) (4) (126) (78) (11) (46) (166) (10) (4) (7) (135) (3) (22) 19) (182) 15) (24) (6) (130) (22) (5) (2) (125)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(4,713) (2,480) 746) (2,224) (3,756) (3,331) (3,476) 10,259) (4,146) (1,520) (3,657) (4,078) (6,188) (3,446) (749) (4,219) (2,579) (5,011) (2,275) (4,764) (7,070) 442) (1,628) (3,247) 1,450)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
2) 53) (3) (23) 72) (93) (25) (51) (17) 70) (87) 40) (20) 42) (103) 1) (8) (61) 11) (25) 41) 96) (14) 40) (46)
현금 및 현금성자산의 변동
212) (295) (1,120) 1,435) (290) 128) (82) (2,651) 504) 1,702) (756) 1,554) (1,497) 295) 1,203) (1,585) 501) (2,724) 501) (2,082) (1,247) (6,757) 513) 5,443) 6,563)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2026-05-03) , 10-K (보고 날짜: 2026-02-01) , 10-Q (보고 날짜: 2025-11-02) , 10-Q (보고 날짜: 2025-08-03) , 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04) , 10-K (보고 날짜: 2025-02-02) , 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27) , 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28) , 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28) , 10-K (보고 날짜: 2024-01-28) , 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29) , 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30) , 10-K (보고 날짜: 2023-01-29) , 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01) , 10-K (보고 날짜: 2022-01-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01) , 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02) , 10-K (보고 날짜: 2021-01-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01) , 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02) , 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03) .
수익성과 영업 현금 흐름을 분석한 결과, 순이익은 분기별로 변동성을 보이나 대체로 25억 달러에서 50억 달러 사이의 구간에서 형성되고 있다. 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전 기간에 걸쳐 지속적으로 양의 값을 유지하며 견조한 현금 창출 능력을 입증하고 있다.
운영 및 자산 효율성
유형자산의 감가상각비가 2020년 6억 달러 수준에서 2026년 9억 달러 수준으로 꾸준히 증가하는 추세는 고정 자산에 대한 지속적인 투자가 이루어졌음을 시사한다. 미수금과 상품 재고의 변동은 분기별로 큰 폭의 증감을 반복하며 영업 자본의 변동성이 높게 나타나는 패턴을 보인다.
투자 활동 추세
자본 지출은 매 분기 5억 달러에서 11억 달러 규모로 일정하게 발생하고 있으며, 이는 인프라 유지 및 확장을 위한 지속적인 투자가 진행되고 있음을 의미한다. 특히 특정 시점에 수십억 달러 규모의 사업체 인수 대금이 지출되는 등 전략적 확장을 위한 대규모 투자 활동이 간헐적으로 관찰된다.
재무 구조 및 주주 환원
현금 배당금은 2020년 분기당 약 16억 달러에서 2026년 23억 달러 규모로 점진적으로 증가하여 주주 환원 규모가 확대되는 경향을 보인다. 보통주 환매는 분석 초기 단계에서 매우 활발하게 이루어졌으나, 이후 그 빈도와 규모가 감소하는 추세다. 자금 조달 측면에서는 장기 부채의 발행과 상환이 반복적으로 일어나며 투자 및 환원 활동을 위한 유동성을 관리하고 있다.
종합적으로 볼 때, 강력한 영업 현금 흐름을 바탕으로 지속적인 설비 투자와 주주 환원을 병행하고 있으며, 필요 시 외부 차입과 전략적 인수를 통해 성장 동력을 확보하는 재무 패턴을 유지하고 있다.
