현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Home Depot Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-04), 10-K (보고 날짜: 2025-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 순이익
- 2019년부터 2025년까지의 데이터를 분석한 결과, 순이익은 일정한 변동성을 보이고 있다. 2019년엔 2,513백만 달러로 시작하여 2020년 8월 이후 큰 폭으로 증가하여 4,332백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년까지 지속적으로 상승하는 경향을 보여주었으며, 2022년에는 최고치를 경신하였다가 2023년부터 다시 하락하는 모습이 관찰된다. 특히 2024년에는 다시 상승세를 보이며 2025년까지는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 나타났다. 전체적으로 기업의 순이익은 연평균 성장 혹은 회복세를 보이고 있으며, 일부 기간 내에 일시적인 감소도 있었으나 전반적으로는 긍정적인 방향성을 유지하고 있다.
- 감가상각 및 상각, 무형 자산의 상각
- 이 항목은 2019년부터 점진적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2023년 이후 급증하는 모습이 드러난다. 특히 무형자산 상각 항목이 2022년 후반기부터 명확하게 기록되어 있으며, 2023년과 2024년 중반까지 지속적으로 증가하였다. 이는 자산 감가상각 비용이 늘어나고 있음을 의미하며, 자산 운영 및 취득 전략에 변화가 있었던 것으로 해석 가능하다.
- 주식형 보상 비용
- 해당 비용은 변동성이 크고 점진적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 2019년 초기에는 약 86백만 달러였으나, 2022년 이후에는 100백만 달러를 초과하여 170백만 달러까지 상승하였다. 이는 주주 보상 정책 또는 임직원 인센티브 정책의 강화와 관련이 있을 수 있다. 특정 기간 동안 급격한 증가도 관찰되며, 이는 정책 변경이나 인센티브 지급의 확대와 연관되어 있다고 볼 수 있다.
- 미수금의 변동, 순
- 이 항목은 크게 변동하며, 특히 2020년 후반과 2021년 초에 큰 폭의 변동이 나타난다. 예를 들어, 2020년 5월 3일에는 -534백만 달러로 미수금 감소를 나타내었으며, 이후 여러 기간 동안 큰 폭의 증감이 반복되었다. 이러한 변동은 고객의 결제 지연, 신용 조건 변화 또는 경기변동 등에 기인할 수 있으며, 유동성 관리에 있어서 변동성을 보여준다.
- 상품 재고의 변화
- 이 항목은 상당한 변동성을 띄며, 2019년 초 일부 기간은 감소하였으나 이후 큰 폭의 증가를 보여주었다. 특히 2022년 후반에는 2,203백만 달러까지 크게 상승한 반면, 2023년 이후 다시 하락 또는 변동하는 양상을 보여준다. 이는 공급망 불확실성, 수요 변동, 재고 축적 또는 축소 전략 등과 관련된 것으로 해석 가능하다.
- 기타 유동 자산의 변경 사항
- 이 항목 역시 변동성을 보이나 상대적으로 평이한 범위 내에서 움직이고 있다. 일시적 하락과 상승이 반복되며, 2023년 이후 다시 증가하는 경향을 보이고 있다. 이는 유동 자산 포트폴리오의 조정 또는 유동성 확보 전략의 변화와 연관이 있을 수 있다.
- 미지급금 및 미지급 비용의 변경
- 이 항목은 2019년부터 2020년 사이에 큰 폭의 변동을 겪었다. 2020년 중반에는 급증하는 모습을 보였고 이후 일부 기간에는 하락하는 양상이다. 이는 지급 조건, 공급자 결제 정책, 또는 경기 변화에 따른 자금 조달 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 이연 수익의 변화
- 이 항목은 비교적 안정적인 변화 양상을 보여주며, 일부 기간 동안은 큰 변동 없이 유지되거나 작은 폭의 증감이 반복된다. 2021년 이후에는 다소 불규칙성을 보이나 대체로 중간 수준에 머무른다. 이는 수익 인식과 관련된 정책 변화 혹은 계약 조건 변경과 연관이 있을 수 있다.
- 납부 소득세의 변경
- 소득세 변화는 상당한 변동성을 보여주며, 일부 기간에는 큰 폭의 증감이 나타난다. 특히 2021년과 2022년 동안은 세금액이 급격하게 상승하거나 하락하는 모습을 보여줌으로써, 세금 정책, 과세 기준 또는 세무 전략의 변화가 있었던 것으로 해석된다.
- 이연소득세의 변동
- 이 항목은 세무상 이연 차이로 인해 변동하지만 일정한 패턴을 찾기 어렵다. 특정 기간 동안 큰 폭으로 감소하거나 증가하는 모습이 관찰되며, 이는 세무 전략이나 세무 평가의 변동에 따른 영향일 가능성이 있다.
- 영업활동에 따른 현금 흐름
- 운영 활동에서 제공된 순현금은 2019년부터 꾸준히 변동하며, 특히 2020년과 2021년에는 현금 유입이 큰 폭으로 증가하는 시기가 있었다. 이후 2022년과 2023년 초반까지 안정적이었으며, 2024년 이후 다시 증가하는 모습을 보여준다. 이는 영업 성과, 재고 조정, 고객 결제 패턴 등에 영향을 받는다.
- 자본 지출
- 투자 지출은 일정한 수준에 머무르며, 일부 기간 동안 규모가 커졌다. 특히 2022년 하반기와 2023년 초에 급증하는 양상이 관찰되며, 이는 인프라 구축, 시설 투자 또는 디지털 전환 등에 따른 지출 증액이 반영된 것으로 볼 수 있다.
- 단기 및 장기 부채의 현금 흐름
- 단기 부채 상환액은 변동이 크며, 일부 기간에 상당한 상환액이 집중된 반면, 2023년 이후에는 일부 상환이 이루어지고 있다. 장기 부채 관련할인금과 상환액은 일정한 추세를 유지하며, 특히 2022년 이후 유의미한 상환이 이루어지고 있음을 알 수 있다. 이는 부채 구조 조정 전략의 실시와 관련 있을 수 있다.
- 보통주 환매 및 매각 대금
- 보통주 환매는 2019년 이후 꾸준히 이루어지고 있으며, 일부 기간에는 상당한 규모의 환매가 진행되었다. 반면, 보통주 매각대금은 비교적 일정하거나 상승하는 추세를 보여, 자사주 환매와 주주환원 정책이 적극적으로 이행되고 있음을 시사한다.
- 현금 배당금
- 현금 배당금은 대부분 일정 수준을 유지하며, 약간씩 증가하는 양상을 나타낸다. 이는 주주환원 정책의 일관성을 보여주는 것으로 해석 가능하다. 특히 2020년 이후 배당금 지급액은 안정적인 수준을 유지하면서도 점진적 증가 경향이 드러난다.
- 기타 재무활동
- 이 항목은 변동성이 크고, 일부 기간에는 부정적 또는 긍정적 현금 흐름을 보인다. 이는 재무구조 조정, 배당 정책, 또는 기타 금융 활동 영향으로 볼 수 있다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 이 값은 전체적으로 부정적인 흐름을 보이거나 변동성을 유지하며, 특히 2020년 이후 강한 적자 흐름이 나타난다. 이는 부채 조달, 주주환원, 자사주 환매 등 재무 전략의 집행과 관련되어 있으며, 재무구조 조정의 일환으로 해석 가능하다.
- 환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
- 이 영향력은 일시적이며 크지 않거나 가변적인 양상을 나타낸다. 환율 변동에 따른 현금 유입 또는 유출이 일정 수준에서 발생하였음을 보여준다.
- 현금 및 현금성자산의 변동
- 이 항목은 전체 기간 동안 변동성을 보이나, 일부 기간에는 sizeable한 현금 유입 또는 유출이 있다. 2020년과 2024년 초 기간은 큰 폭의 현금 변동을 보여주며, 이는 운영, 투자, 재무 활동이 복합적으로 작용한 결과로 해석할 수 있다.