현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
- 매출과 순이익의 추세
- 2020년 초 COVID-19 팬데믹의 영향으로 다소 부진했던 매출과 순이익은 이후 점차 회복하는 모습을 보인다. 특히 2021년부터 2022년 상반기까지 매출과 순이익이 크게 증가하는 추세가 관찰되며, 2023년 이후로도 높은 수준을 유지하고 있다. 순이익은 최근 분기별 데이터에서 2024년까지 지속적으로 하락하는 모습도 일부 드러나, 수익성에 대한 변동성을 시사한다.
- 영업 활동과 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금은 2020년 초 큰 폭의 변동 후 2021년과 2022년 동안 비슷한 수준을 유지하거나 개선되는 경향을 보인다. 특히 2021년과 2022년에는 강한 현금 창출 능력을 보여주며, 반면 2023년 이후에는 다시 하락하는 모습을 보여, 영업 현금 흐름의 변동성도 관찰된다. 투자 활동에서는 지속적인 자본 지출이 이루어지고 있으며, 매각금액과 함께 현금 유입이 일부 나타난다. 재무 활동에서는 채권 발행으로 인한 자금 조달이 다수 분기에서 유지되며, 배당금 지급과 주식 환매 역시 활동의 중요한 부분이다.
- 부채와 자본 구조
- 지속적으로 채권 발행을 통한 자금 조달이 활발하게 이루어지고 있으며, 이러한 재무 활동은 회사의 총 부채 수준을 높였음을 시사한다. 반면, 채무 상환이 일부 분기에서 집중적으로 이루어져, 재무 안정성을 유지하려는 전략이 일부 드러난다. 또한, 주식 환매와 배당금 지급이 동시에 진행되어 주주 환원 정책과 자본 구조 조정도 병행되고 있다.
- 재고 및 영업자산/부채
- 상품 재고는 2020년 이후 변동성이 크며, 일부 분기에는 큰 폭의 축소 또는 확대를 보여 재고 관리의 어려움을 반영한다. 영업자산과 부채의 변동도 같은 맥락에서 상당한 변동성을 나타내고 있으며, 재고 회전과 공급망 관련 이슈가 영향을 미쳤음을 유추할 수 있다.
- 기타 운영 자산 및 부채 변화
- 기타 영업 자산과 부채는 분기별 차이를 보이며, 일시적인 변동이 반복되고 있다. 이는 부수적인 운영 활동, 예를 들어 임대 자산, 지급 채무 등에서 비롯된 것으로 보인다.
- 현금 및 유동성
- 전반적으로 현금 및 현금성자산은 2020년 이후 큰 폭으로 변동하며, 2021년과 2022년은 강한 현금 유입이 관찰되고 있다. 일부 분기에는 유동성 확보를 위한 현금 증가는 재무 전략의 일환으로 해석되며, 부채 상환 및 배당·주식 환매와 병행되어 있으며, 현금흐름의 변동성은 재무적 안정성 및 운영 전략의 적응력을 보여준다.