현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Lowe’s Cos. Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Lowe’s Cos. Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
- 수익성의 변화 추세
- 전체적으로, 순이익은 기간 내 일시적인 변동성을 보였으나, 2020년 이후 강한 상승세를 보인 것으로 나타났다. 특히, 2020년 7월부터 2021년 4월까지 상당한 증가를 기록하였으며, 이후 하락과 회복을 반복하였다. 2022년 이후에는 다시 성장세를 보이다가 최근에는 2023년 8월과 11월에 반등하는 모습을 관찰할 수 있다. 이러한 추세는 시장 내 수익성 조정과 비용 관리를 반영하는 것으로 보인다.
- 영업활동 현금흐름의 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 전체 기간 동안 유의미한 변동성을 보여주고 있으나, 대체로 양의 흐름을 유지하는 경향이 있다. 2020년 5월 이후 상당한 증가를 보여주었으며, 특히 2021년과 2022년 초기에는 강한 현금흐름을 기록하였다. 이후 일부 기간에는 하락하는 모습도 관찰되었으나, 최근 기간에는 다시 강한 흐름이 복구되는 양상을 보였다. 이는 영업 활동에서의 수익 및 비용 조절이 반영된 것으로 예상된다.
- 투자활동과 자본 지출 동향
- 투자 활동에서는, 매입 금액이 전반적으로 높았던 반면, 매각 수익은 유의미하게 되었다. 2021년과 2022년 각각의 자본 지출은 상당히 크며, 부동산 및 기타 장기 자산의 매각 수익 역시 증가하여 투자 수익과 지출의 균형을 보여주고 있다. 전체적으로, 투자는 단기적 확대와 축소를 반복하는 모습이며, 장기적인 자산관리와 관련된 전략적 결정의 일부로 관찰된다.
- 재무 활동 변화와 부채 및 자본 구조
- 재무 활동에서는 채권 발행과 주식 기반 지급이 지속적으로 이루어졌으며, 채무 상환 규모도 상당히 컸음을 알 수 있다. 채권 발행이 대체로 활발했고, 주식 환매 역시 대규모로 집행되어 자본 구조를 조절하는 데 활용된 것으로 나타났다. 또한, 배당금 지급과 유상증자 또한 지속적이며, 재무 활동에서 유동성 변동이 큰 폭으로 나타나는 특성을 보이고 있다. 특히, 2020년 이후 재무 활동에 따른 현금 유출이 상당히 컸으며, 이는 자금 조달과 배당, 환매, 부채 상환의 결합 결과임을 시사한다.
- 유동자산과 유동부채의 변화
- 상품 재고와 기타 운영자산은 크게 변동하였으며, 재고의 경우, 일부 기간 동안 급격히 감소하거나 증가하는 패턴을 나타낸다. 부채 측면에서는, 미지급금과 기타 운영부채가 동시에 증감하며 유동성 구조와 자금 유동성에 영향을 미치고 있음을 확인할 수 있다. 특히, 미지급금은 상당 기간 동안 변동이 심하며, 이는 영업활동과 긴밀히 연관된 재무 전략의 일환일 가능성이 있다. 전체적으로, 유동자산과 유동부채의 조정은 영업성과와 재무 안정성을 동시에 보여준다고 판단된다.
- 현금 흐름과 유동성 유지 전략
- 기간별 현금 및 현금성 자산은 대체로 양의 흐름을 유지하면서, 일부 기간에는 급격한 증감이 관찰된다. 특히, 2020년과 2021년 초에는 현금 유입이 크게 증가하였으며, 이는 채권 발행 및 재무 활동의 적극적 활용을 반영한다. 이후 일부 기간에는 현금 유출이 높아졌으며, 이는 운영 및 투자, 재무 활동의 조합에 의한 결과로 보인다. 최근 기간에는 현금 유보와 유동성 확보를 위해 보수적 전략이 일부 적용된 것으로 보이며, 이는 회사의 장기 안정성을 위한 수단으로 해석될 수 있다.