현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Lowe’s Cos. Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2026. 1. 30.	2025. 10. 31.	2025. 8. 1.	2025. 5. 2.	2025. 1. 31.	2024. 11. 1.	2024. 8. 2.	2024. 5. 3.	2024. 2. 2.	2023. 11. 3.	2023. 8. 4.	2023. 5. 5.	2023. 2. 3.	2022. 10. 28.	2022. 7. 29.	2022. 4. 29.	2022. 1. 28.	2021. 10. 29.	2021. 7. 30.	2021. 4. 30.	2021. 1. 29.	2020. 10. 30.	2020. 7. 31.	2020. 5. 1.
순이익	1,000)	1,616)	2,397)	1,641)	1,124)	1,696)	2,382)	1,755)	1,020)	1,773)	2,673)	2,260)	958)	154)	2,992)	2,333)	1,207)	1,895)	3,019)	2,321)	978)	692)	2,828)	1,337)
감가상각 및 상각	637)	535)	515)	507)	511)	494)	481)	486)	496)	486)	476)	465)	472)	502)	504)	503)	494)	481)	464)	443)	442)	405)	374)	373)
비현금 리스 비용	167)	138)	136)	131)	128)	132)	129)	131)	129)	129)	133)	108)	127)	130)	138)	135)	134)	131)	128)	124)	123)	122)	118)	116)
이연 소득세	232)	(46)	(56)	126)	19)	(76)	(69)	135)	33)	(50)	(79)	102)	13)	(252)	(59)	59)	39)	(14)	—)	110)	(113)	19)	(60)	46)
(이익) 재산 및 기타 자산에 대한 손실, 순	8)	15)	10)	20)	(6)	15)	3)	(7)	33)	27)	12)	11)	5)	2,081)	28)	4)	9)	24)	16)	(15)	25)	34)	63)	17)
(이익) 사업 매각 손실	—)	—)	—)	—)	(80)	(54)	(43)	—)	—)	(12)	—)	(67)	421)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채무 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,060)	—)	—)
지분 기반 지급 비용	70)	60)	59)	58)	57)	54)	55)	55)	50)	47)	54)	59)	58)	55)	60)	50)	61)	54)	61)	54)	48)	43)	37)	27)
상품 재고, 순	(113)	(357)	2,099)	(926)	158)	(725)	1,383)	(1,330)	635)	(107)	2,099)	(990)	(286)	(580)	918)	(2,646)	(967)	650)	1,027)	(2,123)	(422)	(1,871)	509)	(1,183)
기타 운영 자산	(269)	28)	104)	(106)	(21)	(15)	215)	(86)	(54)	12)	67)	157)	36)	140)	92)	(212)	107)	73)	140)	(343)	179)	81)	272)	(206)
미지급금	(479)	402)	(1,795)	1,945)	(1,311)	265)	(1,354)	3,033)	(1,210)	(419)	(1,552)	1,361)	(1,470)	(358)	(1,200)	2,479)	30)	(679)	(1,943)	3,058)	(1,888)	(160)	2,052)	3,207)
기타 영업부채	314)	(1,704)	762)	(17)	332)	(487)	(29)	90)	(24)	(822)	(21)	(1,360)	117)	254)	(438)	272)	(180)	(349)	(491)	863)	192)	(692)	1,109)	716)
영업자산 및 부채의 변동	(547)	(1,631)	1,170)	896)	(842)	(962)	215)	1,707)	(653)	(1,336)	593)	(832)	(1,603)	(544)	(628)	(107)	(1,010)	(305)	(1,267)	1,455)	(1,939)	(2,642)	3,942)	2,534)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	567)	(929)	1,834)	1,738)	(213)	(397)	771)	2,507)	88)	(709)	1,189)	(154)	(507)	1,972)	43)	644)	(273)	371)	(598)	2,171)	(1,414)	(959)	4,474)	3,113)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,567)	687)	4,231)	3,379)	911)	1,299)	3,153)	4,262)	1,108)	1,064)	3,862)	2,106)	451)	2,126)	3,035)	2,977)	934)	2,266)	2,421)	4,492)	(436)	(267)	7,302)	4,450)
투자 매입	(403)	(445)	(454)	(391)	(287)	(371)	(351)	(277)	(502)	(405)	(428)	(450)	(530)	(329)	(221)	(109)	(740)	(690)	(1,342)	(293)	(546)	(1,416)	(1,062)	(70)
투자의 판매/만기 수익금	406)	425)	452)	375)	286)	347)	305)	266)	507)	404)	399)	412)	577)	307)	158)	132)	1,032)	1,569)	345)	347)	1,894)	772)	153)	107)
자본 지출	(603)	(597)	(495)	(518)	(548)	(571)	(426)	(382)	(620)	(579)	(385)	(380)	(739)	(403)	(344)	(343)	(597)	(410)	(385)	(461)	(619)	(462)	(382)	(328)
부동산 및 기타 장기 자산의 매각 대금	57)	18)	5)	2)	51)	32)	7)	15)	24)	12)	9)	8)	8)	18)	9)	10)	19)	16)	14)	64)	30)	14)	21)	25)
사업 인수, 순	(33)	(8,741)	(1,314)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
사업 매각 대금	—)	—)	—)	—)	80)	54)	43)	—)	—)	(23)	—)	123)	491)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	(1)	(4)	(4)	(1)	—)	(11)	—)	—)	(4)	—)	(6)	(17)	(1)	1)	(1)	—)	—)	—)	—)	(134)	(1)	—)	(2)	(22)
투자 활동에 사용된 순현금	(577)	(9,344)	(1,810)	(533)	(418)	(520)	(422)	(378)	(595)	(591)	(411)	(304)	(194)	(406)	(399)	(310)	(286)	485)	(1,368)	(477)	758)	(1,092)	(1,272)	(288)
상업 어음의 순 변화	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(72)	(427)	499)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(941)
채권 발행으로 인한 순 수익금	—)	6,974)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,983)	—)	4,703)	—)	4,964)	—)	1,984)	1,000)	1,988)	—)	3,968)	—)	3,961)
빚 상환	(19)	(1,772)	(18)	(778)	(23)	(475)	(25)	(22)	(25)	(531)	(23)	(22)	(36)	(32)	(26)	(773)	(1,523)	(27)	(25)	(543)	(36)	(5,014)	(25)	(543)
주식 기반 지불 계획에 따른 보통주 발행 수익금	67)	12)	68)	2)	64)	11)	69)	15)	62)	3)	71)	5)	65)	14)	71)	1)	60)	9)	54)	9)	50)	19)	79)	4)
현금 배당금 지급	(673)	(673)	(645)	(645)	(650)	(654)	(629)	(633)	(632)	(642)	(624)	(633)	(643)	(666)	(524)	(537)	(551)	(563)	(430)	(440)	(452)	(416)	(416)	(420)
보통주 환매	—)	(98)	(1)	(112)	(1,372)	(751)	(1,007)	(923)	(201)	(1,581)	(2,250)	(2,106)	(1,997)	(3,999)	(4,091)	(4,037)	(4,013)	(2,825)	(3,136)	(3,038)	(3,443)	(562)	—)	(966)
기타, 그물	(4)	(25)	(19)	(20)	(22)	1)	(16)	(5)	(6)	(6)	(9)	—)	(5)	2)	2)	(4)	402)	(42)	(370)	4)	(6)	(28)	(1)	(3)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(629)	4,418)	(615)	(1,553)	(2,003)	(1,868)	(1,608)	(1,568)	(802)	(2,757)	(2,907)	(200)	(2,117)	22)	(4,568)	(386)	(5,625)	(1,464)	(2,907)	(2,020)	(3,887)	(2,033)	(363)	1,092)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	16)	(32)	—)	—)	(11)	(1)	(3)	7)	6)	—)	19)	(15)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	361)	(4,239)	1,806)	1,293)	(1,510)	(1,089)	1,123)	2,316)	(289)	(2,284)	544)	1,602)	(1,844)	1,710)	(1,932)	2,281)	(4,988)	1,286)	(1,857)	2,002)	(3,559)	(3,392)	5,686)	5,239)

분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 1일에 13억 3700만 달러에서 시작하여 2020년 7월 31일에 28억 2800만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 10월 30일에 6억 9200만 달러로 감소한 후 2021년 1월 29일에 9억 7800만 달러로 회복되었습니다. 2022년에는 12억 700만 달러에서 29억 9200만 달러 사이의 범위에서 변동했으며, 2023년에는 9억 5800만 달러에서 26억 7300만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년에는 17억 5500만 달러에서 23억 8200만 달러 사이의 범위에서 변동했으며, 2025년에는 16억 4100만 달러에서 23억 9700만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 2026년 1월 30일에는 10억 달러로 보고되었습니다.

감가상각 및 상각은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 5월 1일에 3억 7300만 달러에서 시작하여 2026년 1월 30일에 6억 3700만 달러로 증가했습니다. 이 증가 추세는 자산의 마모 및 감가상각이 지속적으로 발생했음을 시사합니다.

비현금 리스 비용은 1억 1600만 달러에서 1억 6700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 리스 계약의 증가 또는 리스 조건의 변화를 반영할 수 있습니다.

이연 소득세는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 1일에 4600만 달러에서 시작하여 2022년 7월 29일에 -2억 5200만 달러까지 감소한 후 2025년 10월 31일에 2억 3200만 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 과세 소득 및 세법 변경의 영향을 반영할 수 있습니다.

(이익) 재산 및 기타 자산에 대한 손실, 순은 변동성이 컸습니다. 2020년 5월 1일에 1700만 달러에서 시작하여 2022년 7월 29일에 20억 8100만 달러로 급증한 후 2026년 1월 30일에 1000만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 자산 처분 또는 손상과 관련된 이익 또는 손실을 반영할 수 있습니다.

(이익) 사업 매각 손실은 2022년 10월 28일에 4억 2100만 달러로 보고되었으며, 이후 2023년 2월 3일에 -6700만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 5월 5일에 다시 감소하여 -1200만 달러가 되었습니다.

지분 기반 지급 비용은 2700만 달러에서 7000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 스톡 옵션 또는 주식 보상 계획과 관련된 비용 증가를 반영할 수 있습니다.

상품 재고, 순은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 5월 1일에 -11억 8300만 달러에서 시작하여 2023년 2월 3일에 20억 9900만 달러로 급증한 후 2025년 10월 31일에 -3억 5700만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 판매량, 공급망 문제 또는 재고 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

미지급금은 변동성이 컸습니다. 2020년 5월 1일에 32억 700만 달러에서 시작하여 2022년 10월 28일에 -12억 달러까지 감소한 후 2024년 11월 1일에 19억 4500만 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 공급업체와의 지불 조건 또는 운영 주기의 변화를 반영할 수 있습니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공은 44억 5000만 달러에서 42억 3100만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 이는 회사가 영업 활동을 통해 상당한 현금을 창출하고 있음을 시사합니다.

투자 활동에 사용된 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 이는 자본 지출, 투자 매입 및 매각, 사업 인수 및 매각과 같은 투자 활동을 반영합니다.

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 10억 9200만 달러에서 -29억 700만 달러 사이의 범위에서 변동했습니다. 이는 채무 발행, 주식 발행, 주식 환매 및 배당금 지급과 같은 자금 조달 활동을 반영합니다.

Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

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