현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Lowe’s Cos. Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-05-01), 10-K (보고 날짜: 2026-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2025-05-02), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01).
영업 성과 및 현금 흐름 분석 결과, 순이익은 분기별로 변동성이 크게 나타나며 특정 시점에 정점을 찍는 주기적인 패턴을 보입니다. 특히 2020년과 2021년 상반기에 높은 수익성을 기록한 이후 일정 수준의 등락을 반복하고 있습니다. 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 전반적으로 양(+)의 수치를 유지하며 기업의 기초적인 현금 창출 능력이 견고함을 보여줍니다. 감가상각비와 상각비는 2020년 3억 달러 수준에서 2026년 6억 달러 이상으로 지속적으로 증가하는 추세이며, 이는 자산 규모의 확대와 설비 투자가 꾸준히 이루어졌음을 시사합니다.
- 투자 활동 및 자산 전략
- 자본 지출은 매 분기 3억 달러에서 7억 달러 사이에서 꾸준히 집행되며 유지보수 및 성장을 위한 투자가 지속되고 있습니다. 투자 활동의 가장 두드러진 변화는 분석 기간 후반부에 나타난 사업 인수 규모의 급격한 확대입니다. 특히 2025년 중반 이후 수십억 달러 규모의 대규모 사업 인수가 진행되었으며, 이는 기존의 점진적인 확장 전략에서 공격적인 외형 성장 전략으로 전환되었음을 나타냅니다.
- 재무 구조 및 주주 환원
- 현금 배당금 지급은 분기당 4억 달러 수준에서 시작하여 6억 달러 중반대까지 점진적으로 증가하며 매우 안정적인 배당 정책을 유지하고 있습니다. 반면 보통주 환매는 2020년부터 2022년까지 분기당 수십억 달러 규모로 매우 공격적으로 수행되었으나, 2023년 이후 그 규모가 급격히 축소되는 경향을 보입니다. 최근에는 대규모 사업 인수를 위한 재원 마련을 위해 채권 발행을 통한 외부 자금 조달이 다시 증가하는 양상을 띠고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 안정적인 영업 현금 흐름과 배당 정책을 바탕으로 초기에는 자사주 매입을 통한 주주 가치 제고에 집중하였으나, 최근에는 대규모 인수합병(M&A)을 통한 전략적 확장에 재무적 역량을 집중하고 있는 것으로 분석됩니다.