Boston Scientific Corp. (NYSE:BSX)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 수익률 지표에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2019년 1분기 71.12%에서 2020년 2분기 68.26%로 감소하는 추세를 보이다가, 2020년 말부터 2023년 1분기까지 69.03%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 2019년부터 2023년까지 68%에서 71% 사이의 비교적 좁은 범위 내에서 유지되었습니다.

영업이익률

영업이익률은 2019년 1분기 16.5%에서 2020년 2분기 6.58%로 크게 감소했습니다. 2020년 2분기에는 마이너스 값을 기록(-0.81%)하며 최저점을 찍은 후, 2022년 4분기에 13.3%로 최고점을 기록하며 회복세를 보였습니다. 전반적으로 변동성이 컸으며, 2022년 이후에는 13% 내외에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률

순이익률은 2019년 1분기 18.08%에서 2020년 2분기 -0.83%로 급격히 감소했습니다. 2019년 4분기에는 43.78%로 급증했으나, 이후 2021년까지는 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년 4분기부터는 다시 상승하여 2023년 1분기에 6.91%를 기록했습니다. 순이익률은 다른 비율에 비해 변동성이 가장 큰 것으로 나타났습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2019년 1분기 19.46%에서 2020년 2분기 23.8%로 증가했다가, 2020년 3분기에 -0.54%로 급감했습니다. 이후 2021년 4분기에 7.02%까지 회복되었고, 2023년 1분기에는 5.05%를 기록했습니다. 전반적으로 ROE는 순이익률의 변동에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2019년 1분기 7.55%에서 2020년 2분기 12.01%로 증가한 후, 2020년 3분기에 -0.27%로 감소했습니다. 이후 2021년 4분기에 3.62%까지 회복되었고, 2023년 1분기에는 2.74%를 기록했습니다. ROA는 ROE와 유사하게 변동성을 보이며, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 2020년은 수익성 지표에 상당한 영향을 미친 것으로 보입니다. 특히 영업이익률과 순이익률의 급격한 감소는 주목할 만합니다. 이후 2021년부터는 수익성이 점진적으로 회복되는 추세를 보이고 있습니다. 하지만, ROA와 ROE는 여전히 낮은 수준을 유지하고 있어 자산 활용 및 자기자본 수익성 개선을 위한 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 매출 총이익은 2019년 1분기 17억 6,300만 달러에서 2023년 1분기 23억 4,900만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 2020년 2분기에 12억 1,200만 달러로 감소한 후 회복세를 보였습니다.

순 매출액은 2019년 1분기 24억 9,300만 달러에서 2023년 1분기 33억 8,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 2분기에 20억 300만 달러로 감소했지만, 이후 분기에서 회복하여 2021년과 2022년에 꾸준히 증가했습니다.

매출총이익률은 2019년 1분기 71.12%에서 2023년 1분기 69.03%로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 2분기에 68.26%로 가장 낮은 수치를 기록했으며, 이후 소폭 상승했지만 2019년 초기의 수준에는 미치지 못했습니다.

매출 총이익 추세

2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2020년 2분기에 상당한 감소가 있었습니다. 이후 회복세를 보이며 꾸준히 증가했습니다.

순 매출액 추세

2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 2분기에 감소했지만, 이후 빠르게 회복하여 지속적인 성장을 이루었습니다.

매출총이익률 추세

2019년부터 2023년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 2분기에 가장 낮은 수치를 기록했으며, 이후 소폭 상승했지만 초기 수준에는 미치지 못했습니다.

매출 총이익과 순 매출액은 모두 증가 추세를 보이지만, 매출총이익률은 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 매출액 증가에도 불구하고 매출 원가가 더 빠르게 증가했음을 시사합니다. 이러한 추세는 비용 관리 전략 및 가격 결정 전략에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 2019년 1분기 5억 4,100만 달러에서 2019년 4분기 2억 1,000만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 2분기에는 손실이 발생하여 -7,100만 달러를 기록했으며, 이후 2020년 3분기 5,000만 달러, 2020년 4분기 500만 달러로 점진적인 회복세를 나타냈습니다.

2021년에는 영업이익이 꾸준히 증가하여 2021년 1분기 3억 7,000만 달러, 2021년 4분기 1억 8,000만 달러를 기록했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 2022년 4분기에는 4억 2,300만 달러까지 상승했습니다. 2023년 1분기에는 5억 5,200만 달러로 더욱 증가했습니다.

순 매출액은 2019년 1분기 24억 9,300만 달러에서 2019년 4분기 29억 400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 2분기에는 20억 300만 달러로 감소했지만, 이후 2020년 3분기 26억 5,900만 달러, 2020년 4분기 27억 800만 달러로 회복되었습니다.

2021년에는 순 매출액이 지속적으로 증가하여 2021년 4분기 30억 7,700만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 32억 4,400만 달러(4분기)까지 증가했으며, 2023년 1분기에는 33억 8,900만 달러로 더욱 증가했습니다.

영업이익률은 2019년 1분기 16.5%에서 2020년 2분기 -0.81%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 4분기 9.32%로 회복되었으며, 2022년 4분기에는 13%를 넘어섰고, 2023년 1분기에는 13.3%로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

영업이익과 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

영업이익률은 2020년 2분기에 급격히 감소했지만, 이후 꾸준히 회복되어 2023년 1분기에는 2019년 수준을 넘어섰습니다.

순 매출액의 증가와 영업이익률의 회복은 수익성 개선에 기여한 것으로 판단됩니다.

분기별 순이익은 2019년 1분기 4억 2,400만 달러에서 2019년 4분기 39억 9,600만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 1분기에는 1,100만 달러로 감소했고, 2분기에는 -1억 4,700만 달러로 손실을 기록했습니다.

2020년 3분기에는 -1억 5,500만 달러의 손실을 보였지만, 2020년 4분기에는 2억 900만 달러로 회복되었습니다. 2021년에는 순이익이 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에는 9억 5,000만 달러에 도달했습니다.

2022년 1분기에는 1억 1,000만 달러로 감소했지만, 2022년 4분기에는 3억 1,400만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 1분기에는 3억 1,400만 달러의 순이익을 기록했습니다.

순 매출액은 2019년 1분기 24억 9,300만 달러에서 2019년 4분기 29억 400만 달러로 증가했습니다. 2020년 2분기에는 20억 300만 달러로 감소했지만, 이후 2020년 3분기에는 26억 5,900만 달러로 회복되었습니다.

2021년에는 순 매출액이 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에는 30억 7,700만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 32억 4,400만 달러에서 33억 8,900만 달러 사이를 오갔으며, 2023년 1분기에는 33억 8,900만 달러를 기록했습니다.

순이익률은 2019년 1분기 18.08%에서 2019년 4분기 43.78%로 크게 증가했습니다. 2020년 2분기에는 -0.83%로 감소했고, 2020년 3분기에는 -0.83%를 기록했습니다.

2021년에는 순이익률이 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에는 10.07%에 도달했습니다. 2022년에는 5.2%에서 7.17% 사이를 오갔으며, 2023년 1분기에는 6.91%를 기록했습니다.

순이익

2019년 말 급증 후 2020년 초에 변동성이 컸으나, 2021년 이후 다시 증가하는 추세를 보입니다.

순 매출액

전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2020년 2분기에 일시적인 감소가 있었습니다.

순이익률

순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받으며, 2020년 초에 음수 값을 기록하기도 했습니다. 2021년 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 꾸준히 증가하여 4분기에 최고치를 기록한 후, 2020년 1분기에 감소하고 2분기에 손실을 기록했습니다. 이후 2020년 하반기에는 회복세를 보였으며, 2021년에는 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2022년에는 1분기부터 3분기까지 비교적 안정적인 이익을 유지했지만, 4분기에 감소했습니다. 2023년 1분기에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 꾸준히 증가했으며, 2020년에는 더욱 가속화되었습니다. 2021년과 2022년에도 지속적으로 증가했지만, 증가 속도는 다소 둔화되었습니다. 2022년 4분기에는 소폭 감소한 후 2023년 1분기에 다시 증가했습니다.

ROE (자기자본이익률)

ROE는 순이익과 주주의 자본의 변화에 따라 변동했습니다. 2019년에는 높은 수준을 유지하다가 2020년 2분기에 마이너스를 기록하며 급격히 감소했습니다. 이후 2020년 하반기부터 2021년까지는 점진적으로 회복되었으며, 2021년에는 7%를 초과하는 수준으로 상승했습니다. 2022년에는 5% 내외의 수준을 유지했으며, 2023년 1분기에는 다시 5%를 상회했습니다.

전반적으로 순이익은 변동성이 크지만, 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. ROE는 순이익의 변동에 민감하게 반응하며, 주주의 자본 증가와 함께 전반적으로 개선되는 경향을 나타냈습니다. 다만, 2020년 2분기와 같이 순이익이 손실을 기록할 경우 ROE는 급격히 감소할 수 있음을 확인할 수 있습니다.

분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 1분기 4억 2,400만 달러에서 2019년 2분기 1억 5,400만 달러로 감소한 후, 2019년 4분기에 39억 9,600만 달러로 급증했습니다. 2020년에는 순이익이 다시 감소하여 2020년 2분기에 -1억 4,700만 달러의 손실을 기록했습니다. 2020년 4분기에 2억 900만 달러로 회복되었고, 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 4분기에 9억 5,000만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 순이익이 1억 1,000만 달러에서 3억 1,400만 달러 사이에서 변동했으며, 2023년 1분기에는 3억 1,400만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 2만 3,802백만 달러에서 2022년 4분기 3만 2,892백만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 2019년에서 2020년 사이에 가속화되었지만, 2022년에는 증가세가 둔화되었습니다. 2022년 3분기에는 3만 2,337백만 달러에서 2022년 4분기에는 3만 2,892백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 1분기에는 3만 2,892백만 달러를 유지했습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 순이익의 변동에 따라 크게 변동했습니다. 2019년 1분기 7.55%에서 2019년 2분기 5.74%로 감소한 후, 2019년 4분기에 15.38%로 급증했습니다. 2020년 2분기에는 -0.27%의 음수 값을 기록했으며, 이는 순손실을 반영합니다. ROA는 2021년 4분기에 3.62%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 2.04%에서 2.75% 사이에서 변동했으며, 2023년 1분기에는 2.74%를 기록했습니다. ROA는 순이익의 변동에 민감하게 반응하는 경향을 보였습니다.

ROA 변동성

ROA는 순이익의 변동에 따라 크게 변동하며, 특히 순손실이 발생한 기간에는 음수 값을 나타냅니다.

총 자산 증가 추세

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 증가 속도는 기간에 따라 다릅니다.

순이익 변동성

순이익은 상당한 변동성을 보이며, 특정 분기에 급증하거나 손실을 기록하기도 합니다.