수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 UnitedHealth Group Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
UnitedHealth Group Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년 3월 이후부터 2025년 6월까지 지속적인 검토 결과, 전반적으로 매출총이익률은 하락하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 초에는 25%대에 가까웠으나, 이후 점진적으로 낮아져 2025년 6월에는 19.83% 수준까지 내려갔다. 이는 상품이나 서비스의 판매 원가 상승 또는 가격 압박 등으로 인해 수익성이 다소 하락했음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 이후 비교적 안정된 범위 내에서 오르내림을 반복하며 변동성을 보이고 있다. 2020년대 초반에는 약 8.76%에서 9.24%까지 올라갔으며, 이후 일정한 수준을 유지하다가 2025년 6월 기준 약 7.37%로 하락하는 모습이 관찰된다. 이는 운영 효율성과 수익성에 일시적인 변화 또는 외부 환경의 영향을 받은 것으로 해석된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년대 초반 6% 내외를 유지하다가 2024년 하반기부터 하락하여 2025년 6월까지 약 3.65%~5.46% 범위 내에서 변동하고 있다. 특히 2024년 이후 약 3.7%에서 3.65%로 낮아지는 추세는 비용 증가 또는 수익성 저하를 반영한다. 다만, 2025년 들어 다시 약간의 상승 흐름도 보이고 있어 변동성을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년대 초반에서는 23%대에서 26%대까지 변동하며 상당한 수익성을 나타내고 있다. 이후 2024년 하반기에는 17.7%까지 하락하는 모습이 관찰되며, 이는 자기자본 대비 수익률의 일시적인 하락을 의미한다. 2025년에는 다시 22%선으로 회복되는 모습도 보여 수익성과 자본 효율성은 일정 부분 회복되고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 전반적으로 4%에서 8% 사이에서 변화하는 양상을 보인다. 2020년대 초반에는 7% 후반을 유지하다가, 2024년 이후로는 4%대 중반에서 5%대 초반으로 하락하는 경향이 확인된다. 이는 자산 운용 효율성이 다소 둔화되었음을 나타내며, 수익성 저하와 관련이 있을 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
UnitedHealth Group Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익, 고객 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024
+ 매출 총이익Q3 2024)
÷ (수익, 고객Q2 2025
+ 수익, 고객Q1 2025
+ 수익, 고객Q4 2024
+ 수익, 고객Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(고객 기준)
- 2020년 3월부터 2021년 12월까지의 기간 동안 수익이 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 들어서는 매출이 급증하는 모습이 관찰됩니다. 이후 2023년과 2024년에도 지속적으로 수익이 증가하였으나, 2025년에는 일부 부침이 있으면서도 여전히 높은 수준을 유지하는 경향을 나타냅니다. 이러한 성장세는 고객 기반의 확장을 바탕으로 지속적인 수익 증가를 시사하며, 시장 내 점유율 확대 또는 신규 고객 유입에 따른 효과로 해석할 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익 또한 전반적으로 증가하는 추세를 형성하고 있으며, 특히 2022년 이후 빠른 성장세가 뚜렷합니다. 이는 수익 증가와 병행하는 형태를 보여주며, 운용 효율성 또는 원가 구조의 개선이 함께 이루어진 것으로 볼 수 있습니다. 다만, 2024년 이후 일부 변동성이 관찰되나, 전반적으로는 긍정적인 성장 경향을 유지하고 있습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2020년 이후 지속적 하락을 보여주고 있습니다. 초기 25% 이상에서 시작하여 2024년에는 20% 수준으로 낮아졌으며, 2025년에도 이 수준을 대체로 유지하는 모습입니다. 이는 매출 대비 이익률이 낮아지고 있음을 의미하며, 원가 증가 또는 경쟁 심화에 따른 수익성 압박이 일정 부분 영향을 미친 것으로 해석됩니다. 이러한 수익성의 감소는 앞으로의 수익 구조 개선 필요성을 시사합니다.
영업이익률
UnitedHealth Group Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익, 고객 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024
+ 영업이익Q3 2024)
÷ (수익, 고객Q2 2025
+ 수익, 고객Q1 2025
+ 수익, 고객Q4 2024
+ 수익, 고객Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년 3월 이후부터 2021년 12월까지는 영업이익이 전반적으로 상승하는 추세를 보였다. 특히 2020년 6월 이후로 두드러진 증가를 기록하며, 2021년 상반기까지 지속적인 성장세가 관찰되었다. 2021년 9월부터 12월까지는 다소 변동이 있었으나 대체로 안정적인 수준을 유지하였다. 2022년부터 2023년 상반기까지는 영업이익이 전반적으로 상승하는 가운데, 2023년 6월 이후 다시 일정 수준의 변동성을 보였다. 2024년 이후에는 영업이익이 하락세를 일부 보이거나 정체된 모습을 나타내며, 2025년 6월에는 전반적인 하락 또는 정체 구간이 지속되고 있다.
- 수익, 고객
- 수익은 2020년 3월 약 64,056백만 달러에서 점차 증가하는 추세를 보였다. 2021년 초에는 약 69,744백만 달러로 상승하였으며, 이후 지속적으로 증가하는 모습이 관찰되었다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 수익이 꾸준히 증가하여 2023년 6월에는 약 110,508백만 달러에 이르렀다. 2024년에도 수익 증가는 계속되었으며, 2025년 6월까지도 전반적인 성장세를 유지하였다. 이러한 증가는 고객 수익의 안정적 증가와 시장 점유율 확대를 반영할 수 있다.
- 영업이익률
- 2020년 12월 이후부터 2023년 9월까지 영업이익률은 대체로 안정적인 범위 내에서 소폭의 변동을 나타내었다. 2020년 12월 기준 8.87%의 높은 수치를 기록한 후, 2021년 내내 8.19%~8.87% 구간을 유지하였다. 2022년에는 약간 하락하는 모습도 보이지만, 여전히 8% 초반대를 유지하였다. 2023년 하반기부터는 영업이익률이 낮아지는 경향을 나타내며, 2024년과 2025년에는 7.37%까지 하락하는 모습을 볼 수 있다. 이는 수익 증가 속도 대비 영업이익률이 다소 둔화되거나 비용이 증가한 영향을 시사할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
UnitedHealth Group Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익, 고객 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ (수익, 고객Q2 2025
+ 수익, 고객Q1 2025
+ 수익, 고객Q4 2024
+ 수익, 고객Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 변화 추이
- 2020년 1분기부터 2020년 4분기까지 회사의 순이익은 다소 변동성을 보였으며, 2020년 하반기에 일부 회복세를 나타냈다. 특히 2020년과 2021년 동안 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보여, COVID-19 팬데믹의 영향을 받았을 가능성이 있다. 2021년과 2022년 초반에는 순이익이 안정적으로 유지되다가, 2023년 하반기에는 순이익이 크게 감소하는 모습을 보였다. 이는 2024년 이후 다시 회복 조짐을 보였으나, 2024년 3분기 이후에는 순이익이 감소하는 경향이 관찰된다. 2025년에는 다시 회복세를 기록했으나 변동폭이 크다. 전체적으로 일정한 성장과 단기적 변동성을 반복하는 모습을 보여줍니다.
- 수익(고객 기준)
- 수익은 전반적으로 꾸준한 증가 추세를 보여 왔다. 2020년부터 2025년까지 각 분기별로 순차적으로 상승하는 경향이 두드러지며, 특히 2022년부터 2024년까지 수익이 큰 폭으로 증가하였다. 2023년 하반기 이후 수익 성장률은 다소 완만해지거나 정체됨을 보이고 있으나, 전체적으로는 긍정적인 성장세를 유지하고 있다. 이는 고객 기반의 확대와 서비스 수요의 지속적 증가를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 이후 일정한 수준을 유지하거나 소폭 변동하는 모습을 보여왔다. 2021년과 2022년에는 대체로 5% 내외의 안정적인 수치를 기록하였으며, 2023년 하반기에는 그 수치가 3.65%까지 하락하는 시점도 있었다. 이는 일부 기간 동안 비용 구조 또는 기타 경영 환경의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 그러나 2024년 이후 다시 5% 내외의 수준으로 회복하는 모습을 보여, 전반적인 수익성은 전체적으로 유지되고 있다고 판단된다.
자기자본비율 (ROE)
UnitedHealth Group Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group에 귀속되는 주주 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ UnitedHealth Group에 귀속되는 주주 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2020년에는 분기별 순이익이 변동성을 보이며, 3분기와 4분기에는 지속적 하락세를 나타냈다. 반면, 2021년과 2022년 초반에는 수익이 회복되고 상승하는 경향이 관찰되었다. 특히 2022년 4분기에는 5,262백만 달러로 정점에 달했고, 이후 2023년 동안은 다시 변동하며, 2024년 1분기와 2분기에는 상승을 기록하였다. 하지만 2024년 3분기와 4분기에는 순이익이 큰 폭으로 감소하였으며, 2025년 1분기에는 다시 회복된 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 계절성, 시장 환경 변화, 혹은 일시적 이벤트에 영향을 받은 것으로 분석된다.
- 주주 지분의 변화
- 전체 주주 지분은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 3월에는 약 56,977백만 달러였던 것이 점차 상승하여 2025년 6월에는 약 94,758백만 달러에 이르렀다. 이 기간 동안 지속적인 자본 확대와 재무 안정성을 나타내며, 배당금 지급이나 자사주 매입 등의 재무 정책이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 주주 지분의 증가와 함께 일부 기간에는 순이익의 변동이 있었으나, 전체적으로 자본 규모는 확대되는 모습이다.
- ROE(자기자본이익률) 동향
- 2021년과 2022년 동안 ROE는 안정적인 범위 내에서 21%~26% 사이를 유지하며, 회사의 수익성이 양호하게 유지되고 있음을 보여준다. 특히 2021년 후반부터 2022년까지는 23%를 상회하는 높은 수치를 기록하였다. 그러나 2023년 이후에는 ROE가 점차 하락하는 추세를 보여, 15%대 초반으로 낮아지고 있다. 이는 수익성의 일시적 혹은 구조적 하락, 혹은 경쟁 심화와 같은 외부 변수에 영향을 받은 것으로 해석 가능하며, 기업의 수익성 개선 또는 구조적 변화를 모색할 필요성을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
UnitedHealth Group Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ UnitedHealth Group 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 변화 및 추세
- 2020년 3월 이후부터 2021년 6월까지 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년 중반까지 안정적인 성장세를 나타냈다. 특히 2020년 12월과 2021년 초에는 순이익이 크게 상승하는 모습이 관찰된다. 그러나 2021년 9월 이후부터 2022년 3월까지는 특정 분기(2022년 3월)에서 순이익이 5,055백만 달러로 최고점을 기록한 후, 이후 2022년 9월과 2022년 12월에는 다소 하락하는 방향을 보였다. 2023년 이후에는 순이익이 다시 감소세를 보여, 2024년 3월에는 약 -1,409백만 달러의 적자를 기록하였다. 그 후로는 다시 회복하여 2024년 12월에는 약 6,292백만 달러로 증가했으나, 2025년 3월과 6월에는 각각 3,406백만 달러와 6,292백만 달러로 나타났다.
- 총 자산의 장기적 변화와 특성
-
총 자산은 2020년 3월 189,067백만 달러에서 2025년 6월에는 298,278백만 달러에 이르기까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 이는 회사의 자산 규모가 장기적으로 확장되었음을 의미한다. 특히 2021년 6월과 2022년 12월 사이 자산이 크게 늘어난 점이 눈에 띄며, 2022년 12월 이후 잠시 정체되거나 소폭 조정을 보였지만, 전반적으로 지속적인 증가를 유지하였다.
2023년 이후 일부 기간에 자산 증감이 미묘하게 나타나긴 하지만, 전체적으로 회사의 규모가 확대됨에 따른 자산 매입 또는 사업 확장 등의 흐름이 지속되고 있는 것으로 해석된다.
- 수익성 지표인 ROA(총자산이익률)의 변화
- ROA는 2020년 대비 2021년까지 상승세를 보였으며, 2021년에는 7.3%에서 8.19% 사이의 수치로 전반적으로 개선되었다. 이는 자산 대비 수익성이 향상된 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2022년 이후에는 점차 감소하는 추세를 보여 2024년 3분기에는 4.78%로 하락하는 모습을 보임으로써 수익성 측면에서는 다소 악화되고 있음을 시사한다. 2023년과 2024년의 ROA는 상대적으로 낮은 수준을 유지하며, 이는 수익성과 자산 효율성의 변동을 반영하는 것으로 보인다.