수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Elevance Health Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 일부 비율은 상대적으로 안정적인 반면 다른 비율은 뚜렷한 변화를 보입니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2022년 초반부터 2023년 3월까지 16.79%에서 17.16% 사이에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2024년 3월부터 점진적으로 감소하여 14.93%까지 하락한 후 2025년 12월에는 14.26%로 마감되었습니다. 이는 매출총이익률이 전반적으로 하락 추세를 보이고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2022년 초반 5.1%에서 2023년 9월 4.47%까지 점진적으로 감소했습니다. 이후 2023년 12월에 소폭 반등하여 4.76%를 기록했지만, 2025년 12월에는 3.33%로 감소하여 전반적으로 하락 추세를 보였습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2022년 초반 4.37%에서 2023년 12월 3.52%까지 감소했습니다. 이후 2024년 6월에 3.93%로 소폭 반등했지만, 2025년 12월에는 2.87%로 감소하여 전반적으로 하락 추세를 보였습니다. 순이익률의 감소는 수익성 악화를 나타낼 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2022년 초반 17.36%에서 2023년 12월 15.23%까지 감소했습니다. 이후 2024년 3월에 15.86%로 소폭 반등했지만, 2025년 12월에는 12.9%로 감소하여 전반적으로 하락 추세를 보였습니다. 이는 자본을 활용한 수익 창출 능력이 감소하고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2022년 초반 6.21%에서 2023년 12월 5.5%까지 감소했습니다. 이후 2024년 3월에 5.92%로 소폭 반등했지만, 2025년 12월에는 4.66%로 감소하여 전반적으로 하락 추세를 보였습니다. 이는 자산을 활용한 수익 창출 능력이 감소하고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 자본 활용 효율성을 나타내는 주요 비율들이 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 비용 증가, 경쟁 심화, 또는 기타 외부 요인에 기인할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하고 적절한 대응 전략을 수립해야 할 것입니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Elevance Health Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 5,724) | 6,567) | 7,422) | 8,470) | 5,477) | 6,677) | 7,831) | 7,902) | 6,283) | 7,226) | 7,446) | 7,631) | 5,930) | 6,784) | 6,636) | 6,788) | |||||
| 영업수익 | 49,311) | 50,087) | 49,421) | 48,765) | 44,989) | 44,719) | 43,223) | 42,273) | 42,454) | 42,480) | 43,377) | 41,898) | 39,667) | 39,625) | 38,482) | 37,886) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 14.26% | 14.45% | 14.93% | 15.66% | 15.92% | 16.62% | 17.16% | 16.92% | 16.79% | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 52.62% | 51.96% | 51.90% | 51.50% | 50.93% | 50.96% | 50.53% | 50.27% | 50.28% | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.00% | 66.38% | 66.61% | 67.09% | 67.46% | 66.98% | 66.86% | 66.43% | 66.39% | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | |||||
| Medtronic PLC | 65.32% | 65.27% | 65.04% | 65.16% | 65.34% | 65.50% | 65.40% | 65.68% | 65.67% | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 17.81% | 18.80% | 19.83% | 20.98% | 21.31% | 21.91% | 22.63% | 23.18% | 23.64% | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025)
÷ (영업수익Q4 2025
+ 영업수익Q3 2025
+ 영업수익Q2 2025
+ 영업수익Q1 2025)
= 100 × (5,724 + 6,567 + 7,422 + 8,470)
÷ (49,311 + 50,087 + 49,421 + 48,765)
= 14.26%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 매출 총이익은 2022년 3월 31일에 6788백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 5930백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 7631백만 달러로 증가한 후, 2023년 12월 31일에 6283백만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년 3월 31일에 7902백만 달러로 증가하여 최고점을 기록했으며, 2024년 12월 31일에 5477백만 달러로 감소했습니다. 2025년 3월 31일에는 8470백만 달러로 다시 증가한 후, 2025년 12월 31일에 5724백만 달러로 감소하는 패턴을 보였습니다.
영업수익은 2022년 3월 31일에 37886백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 39667백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 3월 31일에 41898백만 달러로 증가한 후, 2023년 6월 30일에 43377백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 42454백만 달러로 감소했으며, 2024년 3월 31일에 43223백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 6월 30일에 44719백만 달러로 증가한 후, 2024년 12월 31일에 44989백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 3월 31일에 48765백만 달러로 증가한 후, 2025년 12월 31일에 49311백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
매출총이익률은 2022년 3월 31일에 16.89%로 시작하여 2022년 12월 31일에 16.79%로 소폭 감소했습니다. 2023년 3월 31일에 16.9%로 증가한 후, 2023년 6월 30일에 16.89%로 감소했습니다. 2023년 12월 31일에 16.79%로 감소한 후, 2024년 3월 31일에 17.16%로 증가했습니다. 2024년 6월 30일에 16.62%로 감소한 후, 2024년 12월 31일에 15.92%로 감소했습니다. 2025년 3월 31일에 15.66%로 감소한 후, 2025년 12월 31일에 14.26%로 감소하는 전반적인 하락 추세를 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 매출 총이익은 변동성을 보이며, 증가와 감소를 반복하는 패턴을 나타냅니다.
- 영업수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 분기별 변동이 존재합니다.
- 매출총이익률은 지속적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 수익성 악화를 시사할 수 있습니다.
영업이익률
Elevance Health Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 145) | 1,133) | 2,278) | 3,015) | 493) | 1,286) | 2,603) | 2,900) | 1,067) | 1,544) | 2,407) | 2,596) | 1,121) | 2,045) | 2,201) | 2,318) | |||||
| 영업수익 | 49,311) | 50,087) | 49,421) | 48,765) | 44,989) | 44,719) | 43,223) | 42,273) | 42,454) | 42,480) | 43,377) | 41,898) | 39,667) | 39,625) | 38,482) | 37,886) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 3.33% | 3.58% | 3.76% | 4.07% | 4.16% | 4.55% | 4.76% | 4.64% | 4.47% | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 18.17% | 17.59% | 17.43% | 16.84% | 16.27% | 16.24% | 15.92% | 15.76% | 16.15% | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 29.27% | 29.30% | 28.80% | 28.20% | 28.12% | 26.24% | 25.79% | 25.26% | 24.80% | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | |||||
| Medtronic PLC | 17.76% | 16.78% | 16.39% | 15.82% | 15.89% | 17.50% | 17.41% | 17.83% | 17.56% | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.27% | 6.12% | 7.37% | 8.27% | 8.17% | 8.28% | 8.40% | 8.58% | 8.80% | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025)
÷ (영업수익Q4 2025
+ 영업수익Q3 2025
+ 영업수익Q2 2025
+ 영업수익Q1 2025)
= 100 × (145 + 1,133 + 2,278 + 3,015)
÷ (49,311 + 50,087 + 49,421 + 48,765)
= 3.33%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2022년 1분기 2318백만 달러에서 2022년 4분기 1121백만 달러로 감소한 후, 2023년 1분기 2596백만 달러로 크게 반등했습니다. 이후 2023년 4분기 1067백만 달러로 다시 감소하는 추세를 보이다가 2024년 1분기 2900백만 달러로 증가했습니다. 2024년 4분기에는 493백만 달러로 급감했으며, 2025년 1분기 3015백만 달러로 다시 증가했다가 2025년 2분기 2278백만 달러, 2025년 3분기 1133백만 달러, 2025년 4분기 145백만 달러로 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.
영업수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 37886백만 달러에서 2025년 4분기 49311백만 달러로 증가했습니다. 특히 2024년 1분기부터 2025년 1분기까지의 증가폭이 두드러집니다. 하지만 2023년 3분기 42480백만 달러에서 2023년 4분기 42454백만 달러로 소폭 감소하는 구간도 관찰됩니다.
영업이익률은 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 5.1%에서 2025년 4분기 3.33%로 감소했습니다. 영업이익률은 영업이익의 변동성에 영향을 받아 변동폭이 큰 편입니다. 2022년과 2023년의 영업이익 변동에 따라 영업이익률 또한 등락을 반복하며, 전반적으로 하향세를 유지합니다. 2024년 4분기에는 영업이익의 급감으로 인해 영업이익률이 4.16%에서 3.76%로 크게 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업수익은 지속적으로 증가하고 있지만, 영업이익은 변동성이 크며 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.
- 영업이익률은 영업이익의 감소와 함께 지속적으로 하락하고 있습니다.
이러한 추세는 수익 증가에도 불구하고 비용 관리 또는 가격 경쟁 심화 등의 요인으로 인해 수익성이 악화되고 있음을 시사할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하고, 수익성 개선을 위한 전략 수립이 필요할 것으로 판단됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Elevance Health Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 주주의 순이익 | 547) | 1,189) | 1,743) | 2,183) | 418) | 1,016) | 2,300) | 2,246) | 856) | 1,289) | 1,853) | 1,989) | 949) | 1,618) | 1,653) | 1,805) | |||||
| 영업수익 | 49,311) | 50,087) | 49,421) | 48,765) | 44,989) | 44,719) | 43,223) | 42,273) | 42,454) | 42,480) | 43,377) | 41,898) | 39,667) | 39,625) | 38,482) | 37,886) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 2.87% | 2.86% | 2.85% | 3.26% | 3.41% | 3.72% | 3.93% | 3.66% | 3.52% | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 14.72% | 31.88% | 32.43% | 31.89% | 31.95% | 13.99% | 13.65% | 13.96% | 14.27% | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 28.38% | 28.58% | 28.51% | 28.41% | 27.81% | 28.51% | 27.65% | 27.16% | 25.24% | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | |||||
| Medtronic PLC | 13.90% | 12.83% | 13.00% | 12.05% | 11.36% | 13.00% | 12.84% | 11.47% | 12.03% | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 2.72% | 4.09% | 5.10% | 5.46% | 3.65% | 3.68% | 3.70% | 4.09% | 6.09% | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (주주의 순이익Q4 2025
+ 주주의 순이익Q3 2025
+ 주주의 순이익Q2 2025
+ 주주의 순이익Q1 2025)
÷ (영업수익Q4 2025
+ 영업수익Q3 2025
+ 영업수익Q2 2025
+ 영업수익Q1 2025)
= 100 × (547 + 1,189 + 1,743 + 2,183)
÷ (49,311 + 50,087 + 49,421 + 48,765)
= 2.87%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주주의 순이익은 2022년 3월 31일에 18억 5천만 달러로 시작하여 2022년 말에 9억 4,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 19억 8,900만 달러로 크게 증가했으며, 2023년 6월 30일에 18억 5,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 말에는 8억 5,600만 달러로 다시 감소한 후, 2024년 3월 31일에 22억 4,600만 달러로 급증했습니다. 2024년 6월 30일에 23억 달러로 최고점을 찍었지만, 이후 2024년 말에 10억 1,600만 달러로 감소했습니다. 2025년 3월 31일에 4억 1,800만 달러로 더욱 감소했으며, 2025년 6월 30일에 21억 8,300만 달러로 크게 반등했습니다. 2025년 9월 30일에는 17억 4,300만 달러로 감소했고, 2025년 12월 31일에는 11억 8,900만 달러로 감소했습니다. 마지막으로 2025년 12월 31일에는 5억 4,700만 달러로 감소했습니다.
영업수익은 2022년 3월 31일에 378억 8,600만 달러로 시작하여 2022년 말까지 꾸준히 증가하여 396억 6,700만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 지속적으로 증가하여 2023년 6월 30일에 433억 7,700만 달러, 2023년 말에는 424억 5,400만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 432억 2,300만 달러에서 449억 8,900만 달러로 증가했으며, 2024년 말에는 487억 6,500만 달러로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 494억 2,100만 달러에서 500억 8,700만 달러로 증가했지만, 2025년 말에는 493억 1,100만 달러로 감소했습니다.
순이익률은 2022년 3월 31일에 4.37%로 시작하여 2022년 말에 3.87%로 감소했습니다. 2023년에는 3.89%로 소폭 반등했지만, 2023년 말에는 3.52%로 다시 감소했습니다. 2024년에는 3.93%로 증가한 후 2024년 말에는 3.26%로 감소했습니다. 2025년에는 2.85%로 감소한 후 2.86%로 소폭 반등했고, 2025년 말에는 2.87%로 소폭 증가했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 주주의 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 2024년 상반기에 최고점을 찍은 후 하락세를 보이고 있습니다. 영업수익은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2025년 말에 소폭 감소했습니다. 순이익률은 전반적으로 감소 추세를 보이며, 2025년에는 3% 미만으로 떨어졌습니다.
자기자본비율 (ROE)
Elevance Health Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 주주의 순이익 | 547) | 1,189) | 1,743) | 2,183) | 418) | 1,016) | 2,300) | 2,246) | 856) | 1,289) | 1,853) | 1,989) | 949) | 1,618) | 1,653) | 1,805) | |||||
| 주주 자본 | 43,882) | 43,953) | 43,722) | 42,503) | 41,315) | 43,775) | 42,191) | 40,608) | 39,306) | 38,423) | 38,205) | 37,356) | 36,307) | 35,991) | 35,812) | 35,975) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 12.90% | 12.59% | 12.26% | 13.92% | 14.47% | 14.66% | 15.86% | 15.38% | 15.23% | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 12.51% | 27.43% | 27.65% | 27.66% | 28.12% | 14.49% | 14.13% | 14.51% | 14.83% | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 16.02% | 16.23% | 14.61% | 14.47% | 14.13% | 14.39% | 14.23% | 14.24% | 13.51% | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | |||||
| Medtronic PLC | 9.71% | 8.63% | 8.84% | 8.19% | 7.32% | 8.11% | 7.97% | 7.07% | 7.30% | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 12.81% | 18.36% | 22.48% | 23.26% | 15.55% | 15.14% | 15.78% | 17.72% | 25.22% | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
ROE = 100
× (주주의 순이익Q4 2025
+ 주주의 순이익Q3 2025
+ 주주의 순이익Q2 2025
+ 주주의 순이익Q1 2025)
÷ 주주 자본
= 100 × (547 + 1,189 + 1,743 + 2,183)
÷ 43,882 = 12.90%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주주의 순이익은 2022년 3월 31일에 18억 5천만 달러로 시작하여 2022년 말에 9억 4,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 19억 8,900만 달러로 크게 반등했으며, 2023년 6월 30일에 18억 5,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 말에는 8억 5,600만 달러로 다시 감소한 후, 2024년 3월 31일에 22억 4,600만 달러로 증가했습니다. 2024년 6월 30일에 23억 달러로 최고점을 찍었지만, 이후 2024년 말에 10억 1,600만 달러로 감소했습니다. 2025년 3월 31일에 4억 1,800만 달러로 더욱 감소했으며, 2025년 6월 30일에 17억 4,300만 달러로 증가했습니다. 2025년 9월 30일에는 11억 8,900만 달러로 감소했고, 2025년 12월 31일에는 5억 4,700만 달러로 마무리되었습니다.
주주 자본은 2022년 3월 31일에 359억 7,500만 달러로 시작하여 2024년 6월 30일에 421억 9,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 말에는 437억 7,500만 달러로 소폭 감소한 후, 2025년 3월 31일에 425억 300만 달러로 감소했습니다. 2025년 6월 30일에 437억 2,200만 달러로 다시 증가했으며, 2025년 9월 30일에는 439억 5,300만 달러로 증가했습니다. 2025년 12월 31일에는 438억 8,200만 달러로 소폭 감소했습니다.
- ROE
- 자기자본이익률(ROE)은 2022년 3월 31일에 17.36%로 시작하여 2023년 9월 30일에 15.82%로 감소했습니다. 이후 2024년 3월 31일에 15.38%로 소폭 감소한 후, 2024년 6월 30일에 15.86%로 증가했습니다. 2024년 말에는 14.66%로 감소했으며, 2025년 3월 31일에 14.47%로 더욱 감소했습니다. 2025년 6월 30일에 12.59%로 감소한 후, 2025년 9월 30일에 12.9%로 소폭 증가했고, 2025년 12월 31일에는 12.26%로 마무리되었습니다. 전반적으로 ROE는 하락 추세를 보이고 있습니다.
주주의 순이익과 주주 자본은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 순이익은 변동성이 컸습니다. ROE는 순이익의 변동성과 주주 자본의 증가에 따라 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Elevance Health Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||
| 주주의 순이익 | 547) | 1,189) | 1,743) | 2,183) | 418) | 1,016) | 2,300) | 2,246) | 856) | 1,289) | 1,853) | 1,989) | 949) | 1,618) | 1,653) | 1,805) | |||||
| 총 자산 | 121,494) | 122,749) | 121,938) | 119,717) | 116,889) | 116,533) | 112,988) | 111,894) | 108,928) | 110,478) | 109,168) | 109,040) | 102,772) | 103,026) | 100,877) | 100,486) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.66% | 4.51% | 4.40% | 4.94% | 5.12% | 5.51% | 5.92% | 5.58% | 5.50% | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 7.52% | 16.60% | 16.64% | 16.58% | 16.46% | 7.76% | 7.61% | 7.77% | 7.82% | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 13.96% | 14.19% | 12.93% | 12.88% | 12.39% | 12.64% | 12.57% | 12.56% | 11.64% | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | |||||
| Medtronic PLC | 5.09% | 4.73% | 4.76% | 4.38% | 4.09% | 4.63% | 4.55% | 3.99% | 4.13% | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 3.89% | 5.58% | 6.90% | 7.14% | 4.83% | 4.78% | 4.93% | 5.40% | 8.18% | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q4 2025 계산
ROA = 100
× (주주의 순이익Q4 2025
+ 주주의 순이익Q3 2025
+ 주주의 순이익Q2 2025
+ 주주의 순이익Q1 2025)
÷ 총 자산
= 100 × (547 + 1,189 + 1,743 + 2,183)
÷ 121,494 = 4.66%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주주의 순이익은 2022년 3월 31일에 18억 5천만 달러로 시작하여 2022년 말에 9억 4,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 19억 8,900만 달러로 크게 반등했으며, 2023년 6월 30일에 18억 5,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년 말에는 8억 5,600만 달러로 다시 감소한 후, 2024년 3월 31일에 22억 4,600만 달러로 증가했습니다. 2024년 6월 30일에 23억 달러로 최고점을 찍었지만, 2024년 말에는 4억 1,800만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년 3월 31일에 21억 8,300만 달러로 회복된 후, 2025년 6월 30일에 17억 4,300만 달러로 감소하고, 2025년 9월 30일에 11억 8,900만 달러로 감소했으며, 2025년 12월 31일에 5억 4,700만 달러로 더욱 감소했습니다.
총 자산은 2022년 3월 31일에 10만 486억 달러로 시작하여 2022년 말에 10만 2,772억 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 꾸준히 증가하여 2023년 3월 31일에 10만 9,040억 달러, 2023년 6월 30일에 10만 9,168억 달러, 2023년 12월 31일에 11만 6,889억 달러에 도달했습니다. 2024년에도 증가 추세가 이어져 2024년 3월 31일에 11만 6,533억 달러, 2024년 6월 30일에 11만 2,988억 달러, 2024년 12월 31일에 12만 1,938억 달러에 이르렀습니다. 2025년에는 12만 2,749억 달러로 소폭 증가한 후, 2025년 9월 30일에 12만 1,494억 달러로 감소했습니다.
- ROA
- ROA(총 자산 수익률)는 2022년 3월 31일에 6.21%로 시작하여 2022년 말에 5.86%로 감소했습니다. 2023년 3월 31일에 5.69%로 최저점을 찍었지만, 2024년 6월 30일에 5.92%로 소폭 반등했습니다. 이후 2024년 말에는 5.12%로 감소했으며, 2025년 3월 31일에 4.94%로 더욱 감소했습니다. 2025년 6월 30일에 4.51%로 감소한 후, 2025년 9월 30일에 4.66%로 소폭 반등했습니다.
전반적으로 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였지만, 주주의 순이익은 변동성이 컸습니다. ROA는 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 자산 증가에 비해 수익성 개선이 더디다는 것을 시사합니다.