자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Elevance Health Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 세후 순영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 4,739백만 달러였으며, 이후 2021년에 약 7,193백만 달러로 큰 폭으로 상승하였다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 6,841백만 달러를 기록하였고, 2023년에는 다시 다소 하락하여 6,415백만 달러에 머물렀다. 하지만 2024년에는 다시 7,015백만 달러로 회복하는 모습을 보여, 연평균적으로는 높은 수준을 유지하며 노력을 기울인 것으로 해석할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 약 56,634백만 달러였던 것이, 2021년과 2022년 각각 63,876백만 달러와 66,804백만 달러로 늘어났으며, 2023년과 2024년에는 각각 69,669백만 달러와 78,241백만 달러에 이르렀다. 이는 회사가 적극적으로 자본을 확충하거나 재무전략을 통해 투자를 확장하고 있음을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년부터 2024년까지 전반적으로 높은 수준을 유지하며도, 약간의 변동성을 보이고 있다. 2020년에는 8.37%로 다소 낮았으나, 이후 2021년에는 11.26%로 급증하면서 수익성이 크게 개선되었음을 보여준다. 2022년에는 이익률이 10.24%로 소폭 하락하였고, 2023년에는 9.21%로 다시 내려갔으며, 2024년에는 약간 회복하여 8.97%를 기록하였다. 이러한 패턴은 회사의 자본 효율성이 일시적으로 개선되었다가 다소 조정된 흐름을 따르는 것으로 볼 수 있다.
ROIC의 분해
Elevance Health Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년 이후 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 가운데, 2021년에는 약 6.58%로 소폭 상승하였으며, 이후 2022년까지 다소 하락하는 추세를 보입니다. 2023년과 2024년에는 각각 5.32%와 5.46%로 나타나, 전반적으로 약 5.3%에서 6.6% 범위 내에서 변동하는 모습을 보입니다. 이는 수익성 측면에서 큰 변동은 없으나, 약간의 변동성을 시사합니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본의 효율적 활용을 나타내는 이 비율은 2020년 2.13에서 2021년 2.14로 거의 변동이 없으며, 이후 2022년 2.33으로 상승하였음을 알 수 있습니다. 이후 2023년에는 2.44로 최고치를 기록한 후, 2024년에는 2.24로 다소 감소하는 양상을 보입니다. 이 패턴은 자본이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 시사하며, 2022년과 2023년의 증가 추세는 투자 활동의 활발함을 반영할 수 있습니다.
- 1 – 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2020년 66.73%에서 2021년 79.78%로 큰 폭으로 상승하였으며, 2022년에도 77.99%로 높은 수준을 유지하였습니다. 이후 2023년에는 70.87%로 하락, 2024년에는 73.34%로 다시 소폭 반등하는 모습을 보입니다. 이로 인해 실효 세율은 상당히 변동성이 있으며, 높은 세율이 계속 유지됨에 따라 수익성에 일정 부분 압박이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2020년 8.37%에서 2021년 11.26%로 큰 폭으로 상승하여 투자 효율성이 크게 향상되었음을 보여줍니다. 이후 2022년에는 10.24%로 하락하였으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2023년에는 9.21%로 소폭 더 낮아졌으며, 2024년에는 8.97%로 조금 더 하락하는 모습입니다. 전반적으로 투자 자본의 효율적 활용이 일시적으로 개선되었으나, 최근에는 점진적인 감소 추세를 나타내고 있음을 알 수 있습니다.
영업이익률 (OPM)
Elevance Health Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익의 추세와 성장
- 2020년부터 2024년까지 영업수익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 1,208억 달러에서 2024년 1,752억 달러로 증가하였습니다. 이 기간 동안 꾸준한 성장세를 유지하며, 연평균 증가율이 상당히 높아 회사의 시장 점유율 확대 또는 판매량 증가를 시사할 수 있습니다. 특히 2021년부터 2022년까지의 성장이 두드러지며, 이는 소비자 수요 또는 서비스 제공 범위의 확장을 반영할 가능성이 있습니다.
- 세전 순영업이익(NOPBT)의 변화와 수익성 분석
- 2020년 71억 달러에서 2024년 95억 달러로 늘어난 세전 순영업이익은, 수익 증가에 따른 견조한 이익 창출 능력을 보여줍니다. 다만, 2021년 이후 2022년까지는 약간의 감소(877억 달러에서 877억 달러)를 경험했으며, 이후 다시 회복세를 보이며 2024년에는 95억 달러를 기록하였습니다. 이와 같은 추세는 매출 성장에 따른 비용 구조의 일부 조정 또는 일시적 비용 증가에 기인할 수 있습니다.
- 영업이익률(OPM)의 동향과 수익성 평가
- 2020년 5.88%, 2021년 6.58%로 수익성이 개선되었으나, 이후 2022년 5.64%, 2023년 5.32%로 약간의 하락을 보였으며, 2024년에는 5.46%로 다시 소폭 회복되었습니다. 전체적으로는 2021년 이후 수익률은 비교적 안정된 범위 내에서 지속되며, 수익성의 변동폭이 크지 않은 것으로 나타납니다. 이는 판매 확대와 동시에 비용 관리가 잘 유지되고 있음을 나타내며, 지속 가능한 사업 수익성 유지에 긍정적인 신호라고 평가할 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Elevance Health Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업수익의 추이
- 여러 해에 걸쳐 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2020년부터 2024년까지 연평균 증가율은 안정적 또는 ROI와 결합될 때 더 긍정적일 수 있다. 2020년 120,808백만 달러에서 2024년 175,204백만 달러로 증가하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 약 13.6%와 13.4%의 성장률을 기록하였다. 이러한 수치는 회사의 시장 점유율 확대 또는 제품 및 서비스의 수요 강화를 반영할 수 있다.
- 투자 자본의 변동
- 투자 자본 역시 점진적 증가세를 나타내며, 2020년 56,634백만 달러에서 2024년 78,241백만 달러로 증가하였다. 연평균 약 7.3%의 성장을 보이고 있으며, 이는 회사가 자본을 확대하거나 사업 규모를 확충하는 전략을 지속하고 있음을 시사한다. 투자 자본의 증가는 기업 투자 또는 확장 계획에 따른 자본 유입과 연관될 수 있다.
- 자본금회전율(TO)의 변화
- 자본금회전율은 2020년 2.13에서 2023년 2.44로 상승하는 추세를 보이다가, 2024년에는 2.24로 소폭 하락하였다. 이는 자본 대비 매출의 효율이 2023년까지 향상되고 있음을 의미하며, 자본 투자를 통한 수익 창출이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다. 하지만 2024년의 소폭 하락은 수익성 또는 운영 효율성의 일시적 변화 또는 시장 환경 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Elevance Health Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년 이후 전반적으로 현금 영업세는 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2023년에는 2,637백만 달러로 가장 높았고 2024년에는 다시 약간 감소하여 2,550백만 달러를 기록하였다. 이로 인해 영업 활동에서 창출된 현금흐름은 꾸준히 규모가 커지고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 항목은 2020년 7,102백만 달러에서 2021년 9,016백만 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 2022년에도 8,772백만 달러로 유지되다가 2023년과 2024년에 각각 9,052백만 달러와 9,564백만 달러로 계속 상승하였다. 전반적으로 수익성이 안정적으로 개선되고 있음을 나타내며, 영업의 효율성이 향상된 것으로 보인다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 수치는 2020년 33.27%에서 2021년 20.22%로 크게 감소했으나, 이후 2022년에는 22.01%로 약간 상승하였다. 2023년에는 다시 29.13%로 증가하였으며, 2024년에는 26.66%로 다소 낮아졌다. 이러한 변화는 세금 부담률의 변동성을 반영하며, 세무 정책이나 세금 관련 비용 구조의 변화에 따른 조정을 의미할 수 있다.