기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Cigna Group, EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 이익의 전반적인 추세와 변화
- 7개년 기간 동안 세전 이익(EBT)은 2020년 이후2019년~2024년 말까지 데이터에 나타난 바에 따르면, 2020년에는 10,868백만 달러로 정점을 기록한 후 2021년에는 6,782백만 달러로 크게 감소하였으나, 2022년에는 8,353백만 달러로 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이후에는 2023년에는 다시 5,513백만 달러로 하락하고, 2024년에는 약간 증가하여 5,269백만 달러로 나타나, 전체적으로는 2020년에서 2024년까지 대체로 하락하는 경향이 관찰됩니다.
- 순이익의 흐름과 수익성 변화
- 주주의 순이익은 2020년 8,458백만 달러에서 시작하여 2021년에는 5,365백만 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 2022년에는 6,668백만 달러로 회복 у되고, 이후 2023년에는 다시 5,164백만 달러로 하락하며 2024년에는 3,434백만 달러로 하락세를 지속하는 특징이 있습니다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 일관성 없는 흐름을 보여, 수익성의 변동성이 어느 정도 존재함을 시사합니다.
- 영업이익과 EBITDA를 통한 수익성 분석
- 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2020년 12,268백만 달러에서 2021년 8,082백만 달러로 감소 후 2022년에는 9,653백만 달러로 늘어나지만, 이후 2023년에는 6,913백만 달러, 2024년에는 6,769백만 달러로 하락세를 기록하여, 이익의 변동이 심한 경향을 나타내고 있습니다. EBITDA 역시 2020년 최고치인 15,070백만 달러에서 2021년 11,005백만 달러로 하락 후 2022년에는 12,590백만 달러로 증대하였다가, 이후 각각 9,948백만 달러와 9,544백만 달러로 감소하는 등, 이익성 지표는 연도별로 흐름이 일관적이지 않음을 보여줍니다. 전체적으로 보면, 2020년이 최고치를 기록한 이후 전반적으로 하락하거나 제한적 회복세를 보이며 변동성을 나타내고 있습니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Cigna Group, EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 106,870) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 9,544) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 11.20 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | 22.12 |
| Elevance Health Inc. | 6.83 |
| Intuitive Surgical Inc. | 48.83 |
| Medtronic PLC | 15.34 |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.14 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 16.00 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 의료 | 20.64 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Cigna Group, EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 106,870) | 120,476) | 111,806) | 99,719) | 95,068) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 9,544) | 9,948) | 12,590) | 11,005) | 15,070) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 11.20 | 12.11 | 8.88 | 9.06 | 6.31 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | 22.28 | 19.49 | 15.85 | 17.42 | 25.99 | |
| Elevance Health Inc. | 8.15 | 10.24 | 10.26 | 10.05 | 7.57 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 63.79 | 53.82 | 41.52 | 44.54 | 59.12 | |
| Medtronic PLC | 14.63 | 15.28 | 14.99 | 24.41 | 17.92 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 17.17 | 13.60 | 15.11 | 17.39 | 13.39 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 18.59 | 15.60 | 15.27 | 18.06 | 16.63 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 의료 | 21.04 | 20.28 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 106,870 ÷ 9,544 = 11.20
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- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2023년까지 기업 가치는 꾸준한 상승세를 보였으며, 2022년 말에 정점을 기록한 후 2024년에는 일부 조정을 겪었다. 2020년 약 95,068백만 달러에서 2023년 120,476백만 달러로 증가하는 동안 전체적으로 성장 추세를 유지하였다. 그러나 2024년에는 106,870백만 달러로 약간의 하락이 나타났으며, 이는 시장 환경 또는 내부 요인에 따른 일시적 조정일 가능성이 있다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 이익은 2020년 상당히 높은 수준(15,070백만 달러)를 기록했으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 11,005백만 달러와 12,590백만 달러로 변화하였다. 2023년에는 다시 감소하여 9,948백만 달러로 떨어졌으며, 이후 2024년에는 약간 더 하락하였다(9,544백만 달러). 전반적으로 이익 규모는 변동성을 보였으며, 특히 최근 2년간은 비교적 낮은 수준을 유지하는 추세이다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2020년 6.31에서 2021년 9.06으로 급증하였고, 2022년에는 8.88로 다소 하락하는 모습을 보였다. 하지만 2023년에는 다시 큰 폭으로 12.11로 상승하였으며, 2024년에 11.2로 다소 낮아졌으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이 비율의 증가는 시장이 해당 기업의 EBITDA 대비 기업 가치를 높게 평가하거나, 수익성 기대에 변동이 있었음을 시사한다. 특히 2023년의 급증은 투자자들의 기대 또는 기업의 수익성 변화와 관련이 있을 수 있다.