보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Cigna Group, 현재 평가 비율
| Cigna Group | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | 건강 관리 장비 및 서비스 | 의료 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||||||
| 현재 주가 (P) | $302.92 | ||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 273,678,464 | ||||||||||
| 성장률 (g) | 10.25% | ||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $12.55 | ||||||||||
| 내년 예상 EPS | $13.83 | ||||||||||
| 주당영업이익 | $34.41 | ||||||||||
| 주당 매출 | $899.41 | ||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $149.93 | ||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 24.14 | 17.14 | 11.66 | 72.52 | 25.04 | 19.07 | 21.60 | 34.65 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 21.90 | 15.59 | 10.40 | 64.17 | 24.65 | 16.58 | 19.54 | 31.87 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 2.36 | 1.73 | 0.96 | 5.57 | 16.00 | 1.27 | 2.05 | 3.98 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 8.80 | 33.66 | 9.57 | 71.71 | 19.60 | 8.51 | 15.95 | 24.51 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 0.34 | 5.48 | 0.40 | 20.17 | 3.48 | 0.70 | 1.32 | 3.06 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 2.02 | 4.82 | 1.69 | 10.25 | 2.43 | 2.97 | 3.46 | 5.45 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Cigna Group, 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년 이후로 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2024년에는 24.14로 나타났습니다. 이는 투자자들이 회사의 예상 수익 성장에 대해 긍정적으로 평가하거나 시장의 기대감이 높아지고 있음을 시사합니다. 이 비율의 증가는 기업의 수익성 전망이 개선되거나, 시장이 회사의 성과를 높게 평가하는 경향을 반영할 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2020년부터 2022년까지는 소폭 상승하는 모습을 보여 2022년에는 10.4에 달했습니다. 그러나 2023년에는 일시적으로 하락하여 8.8로 떨어졌으며, 이는 영업 수익성이 시장의 기대에 비해 다소 낮아졌거나 일시적인 영업환경의 악화와 관련될 수 있습니다. 전반적으로 이 비율은 안정적인 수준을 유지하다가 최근에는 조정된 양상을 보이고 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년의 0.46에서 2022년에는 0.49로 상승하였으며, 2023년에는 다시 0.51로 높아졌습니다. 그러나 2024년에는 0.34로 급락하는 모습을 보여 기업의 매출 대비 시장 평가가 크게 하락하였음을 알 수 있습니다. 이 패턴은 시장이 기업의 매출 성장 전망에 대해 우려를 표명하거나, 일부 영업 성과에 대한 시장의 기대가 낮아졌음을 반영할 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2020년에는 1.46이었으며, 이후 2021년(1.53), 2022년(1.95), 2023년(2.13)로 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 약간 하락하여 2.02를 기록하였으며, 이는 시장이 기업의 장부가치를 일부 재평가하거나, 기업의 자산가치 기대치가 일시적으로 조정된 결과일 수 있습니다. 전반적으로 이 비율은 상승하는 경향을 유지해 기업의 재무 건전성 및 자산가치에 대한 시장의 신뢰를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Cigna Group, P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 273,678,464 | 292,355,022 | 297,059,973 | 320,953,245 | 351,845,606 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 순이익 (수백만 단위) | 3,434) | 5,164) | 6,668) | 5,365) | 8,458) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 12.55 | 17.66 | 22.45 | 16.72 | 24.04 | |
| 주가1, 3 | 302.92 | 336.14 | 294.65 | 224.43 | 209.34 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 24.14 | 19.03 | 13.13 | 13.43 | 8.71 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 17.46 | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | |
| Elevance Health Inc. | 14.85 | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 87.82 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | |
| Medtronic PLC | 27.97 | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 29.75 | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | |
| P/E부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 26.60 | 25.86 | 24.26 | 28.98 | 27.23 | |
| P/E산업 | ||||||
| 의료 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = 주주의 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,434,000,000 ÷ 273,678,464 = 12.55
3 Cigna Group년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 302.92 ÷ 12.55 = 24.14
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2024년까지 주가는 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 큰 폭으로 상승하는 경향을 나타내고 있다. 2022년을 기점으로 주가는 상당히 증가하였으며, 2023년에는 일시적인 정체를 보였으나, 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보여 주가가 전반적으로 강한 상승세를 유지하는 것으로 해석된다.
- 주당순이익 (EPS)
- 주당순이익은 2020년과 2021년에 각각 하락 후 2022년에는 다시 증가세를 나타내었으나, 2023년과 2024년에는 감소하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년의 EPS 회복 이후 2023년과 2024년에는 다시 하락하는 경향이 관찰되며, 수익성 측면에서 다소 변동성을 보여주는 것으로 해석된다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2020년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 2024년에는 24.14로 높은 수준에 도달하였다. 이는 기업의 주가가 수익에 비해 빠르게 증가하거나, 시장이 향후 성장 기대를 높게 평가하는 단기적/장기적 기대를 반영하는 지표일 수 있다. P/E 비율의 상승은 주가 상승 속도가 EPS에 비해 더 빠르다는 신호로 해석할 수 있으며, 투자자들이 성과에 대해 더욱 낙관적일 가능성을 시사한다.
영업이익비율 (P/OP)
Cigna Group, P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 273,678,464 | 292,355,022 | 297,059,973 | 320,953,245 | 351,845,606 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 9,417) | 8,536) | 8,414) | 7,935) | 8,153) | |
| 주당영업이익2 | 34.41 | 29.20 | 28.32 | 24.72 | 23.17 | |
| 주가1, 3 | 302.92 | 336.14 | 294.65 | 224.43 | 209.34 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 8.80 | 11.51 | 10.40 | 9.08 | 9.03 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 34.28 | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | |
| Elevance Health Inc. | 12.19 | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 86.83 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | |
| Medtronic PLC | 19.98 | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.27 | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | |
| P/OP부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 19.64 | 19.09 | 18.47 | 22.66 | 20.85 | |
| P/OP산업 | ||||||
| 의료 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 9,417,000,000 ÷ 273,678,464 = 34.41
3 Cigna Group년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 302.92 ÷ 34.41 = 8.80
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2020년 이후 전체적인 주가의 흐름은 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2022년까지 꾸준히 상승하여 294.65달러를 기록하였다. 이후 2023년에 일시적인 정체 또는 소폭 하락(336.14달러에서 302.92달러로 감소)을 보였으나, 2024년에는 다시 302.92달러를 유지하거나 소폭 하락하는 모습을 보여, 전체적으로는 상승세를 유지하는 양상을 나타내고 있다.
- 주당 영업이익(EPS)의 변화
- 2020년 23.17달러에서 2021년 24.72달러로 소폭 상승하였으며, 2022년에는 28.32달러로 꾸준히 증가하였다. 2023년에는 29.2달러로 소폭 증가하였고, 2024년에는 34.41달러로 크게 증가하였다. 전반적으로 매출성이 높아지고 수익성도 개선되는 방향성을 보여 주며, 지속적인 수익성 강화가 이루어지고 있음을 시사한다.
- P/OP (주가수익비율)의 변동
- 2020년 9.03에서 2021년 9.08로 거의 유지되었으며, 2022년에는 10.4로 소폭 상승하였다. 2023년에는 11.51로 계속 상승하였으며, 2024년에는 8.8로 하락하는 모습이다. 이 수치는 회사의 수익성과 시장평가 간의 관계를 보여주는데, 2023년까지 상승하는 추세였던 P/OP는 2024년에 다소 낮아졌으며, 이는 회사의 수익성에 대한 시장평가가 변화하였거나 기대심리가 조정된 결과일 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Cigna Group, P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 273,678,464 | 292,355,022 | 297,059,973 | 320,953,245 | 351,845,606 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 외부 고객으로부터의 매출 (수백만 단위) | 246,148) | 194,099) | 179,361) | 172,529) | 159,157) | |
| 주당 매출2 | 899.41 | 663.92 | 603.79 | 537.55 | 452.35 | |
| 주가1, 3 | 302.92 | 336.14 | 294.65 | 224.43 | 209.34 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 0.34 | 0.51 | 0.49 | 0.42 | 0.46 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.58 | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | |
| Elevance Health Inc. | 0.51 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 24.42 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | |
| Medtronic PLC | 3.18 | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | |
| P/S부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 2.07 | 1.86 | |
| P/S산업 | ||||||
| 의료 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 외부 고객으로부터의 매출 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 246,148,000,000 ÷ 273,678,464 = 899.41
3 Cigna Group년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 302.92 ÷ 899.41 = 0.34
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2024년까지 주가는 대체로 상승하는 추세를 보였다. 2020년의 209.34달러에서 2023년에는 336.14달러까지 상승했으며, 이후 약간 하락하여 2024년에는 302.92달러를 기록하였다. 이는 시장의 기대감 또는 기업의 전반적인 재무 성과와 관련된 투자자의 평가 변화에 따른 변동성을 반영하는 것으로 보인다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 452.35달러에서 2024년에는 899.41달러에 이르기까지 거의 두 배 가까이 성장하였다. 이는 기업의 매출 규모가 확장되고 있으며, 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 시사한다.
- P/S (시가매출비율)
- P/S 비율은 일정 기간 동안 변동이 있었으나, 전반적으로는 하락하는 경향을 보였다. 2020년 0.46에서 2021년 0.42로 감소하였으며, 이후 2022년 0.49로 반등하였으나, 2023년과 2024년에는 각각 0.51과 0.34로 다시 낮아졌다. 이 수치는 회사의 시가총액 대비 매출액 비율을 나타내며, 낮은 수치는 기업가치 대비 매출이 성장하는 것으로 해석할 수 있다. 특히 2024년의 낮은 P/S는 시장이 기업의 매출 증가에 대해 상대적으로 높은 평가는 내리지 않았음을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
Cigna Group, P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 273,678,464 | 292,355,022 | 297,059,973 | 320,953,245 | 351,845,606 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주 자본 (수백만 단위) | 41,033) | 46,223) | 44,872) | 47,112) | 50,321) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 149.93 | 158.11 | 151.05 | 146.79 | 143.02 | |
| 주가1, 3 | 302.92 | 336.14 | 294.65 | 224.43 | 209.34 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 2.02 | 2.13 | 1.95 | 1.53 | 1.46 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.91 | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | |
| Elevance Health Inc. | 2.15 | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 12.41 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | |
| Medtronic PLC | 2.05 | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.63 | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | |
| P/BV부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 4.26 | 4.43 | 4.46 | 5.01 | 4.30 | |
| P/BV산업 | ||||||
| 의료 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 41,033,000,000 ÷ 273,678,464 = 149.93
3 Cigna Group년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 302.92 ÷ 149.93 = 2.02
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2024년까지의 주가 추이를 살펴보면, 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 약 209.34달러에서 2023년까지 꾸준히 상승하여 336.14달러에 이르렀으나, 2024년에는 다소 하락하여 302.92달러로 나타났습니다. 이는 시장의 변동성이나 외부 경제 여건 변화에 따른 일시적 조정일 수 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 장부가액은 2020년 143.02달러에서 2023년 158.11달러까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에는 149.93달러로 다소 하락하였으나 여전히 초기보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 순자산이 증가하는 방향으로 움직였음을 시사합니다.
- P/BV (주가순자산비율)
- 이 지표는 2020년 1.46에서 2022년 1.95까지 꾸준히 상승한 후, 2023년에는 2.13으로 정점을 찍고, 2024년에는 2.02로 다소 감소하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 주가가 장부가액 대비 상대적으로 높아졌다는 점을 의미하며, 시장이 회사의 미래 성장 기대를 반영하거나 주가가 과대평가될 가능성도 내포할 수 있습니다.