Stock Analysis on Net

Cigna Group (NYSE:CI)

US$22.49

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유동성 비율 분석

Microsoft Excel

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유동성 비율(요약)

Cigna Group, 유동성 비율

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).


현재 유동성 비율
- 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변동성을 보여주고 있지만, 2021년 이후 소폭 상승하는 모습을 나타내고 있다. 2020년의 0.77에서 2021년의 0.83으로 증가한 이후, 2022년에는 0.73으로 약간 하락하였다가 이후 2023년과 2024년에 다시 0.77과 0.84로 상승하였다. 이러한 추세는 유동성 확보에 대해 비교적 긍정적 신호를 제공하며, 단기 지급능력 유지에 문제가 없음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지는 변동 폭이 컸던 것으로 보인다. 2020년에는 0.66이었으며, 2021년에는 급격히 0.48로 하락하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.58과 0.54로 회복되었고, 2024년에는 0.56으로 소폭 상승하였다. 빠른 유동성비율의 지속적인 하락과 회복은 단기 채무 이행 능력에 있어 일부 변동성을 보여주지만, 전반적으로는 1보다 낮은 수준에서 안정된 상태를 유지하고 있다.
현금 유동성 비율
- 2020년의 0.32에서 2021년에는 급락하여 0.14를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.17과 0.18로 소폭 상승하는 추세를 보였으며, 2024년에는 다시 0.14로 하락하였다. 이 비율은 현금 및 현금등가 자산이 단기 채무를 완전히 커버하지 못하는 수준임을 반영한다. 특히 2021년의 극단적 하락은 현금 유동성의 일시적 악화 또는 자산 구조의 변화 가능성을 시사한다.

현재 유동성 비율

Cigna Group, 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산
유동부채
유동성 비율
현재 유동성 비율1
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.
현재 유동성 비율부문
건강 관리 장비 및 서비스
현재 유동성 비율산업
의료

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


유동 자산 및 유동부채의 추세

2020년부터 2024년까지 유동 자산은 일정한 증가세를 보이고 있으며, 2020년 2,779백만 달러에서 2024년 4,870백만 달러로 약 75% 증가하였습니다. 반면, 유동부채 역시 꾸준히 상승하여 2020년 36,022백만 달러에서 2024년 57,979백만 달러로 증가하였고, 규모는 유동 자산보다 더 큰 폭으로 늘어나는 경향을 보이고 있습니다.

이와 같은 추세는 유동성 확보가 지속적으로 필요했음을 방증하며, 부채 증가가 유동 자산 증가율과 비슷하거나 더 높아 유동성 압박이 지속됐음을 시사합니다.

현재 유동성 비율의 변동

현재 유동성 비율은 2020년 0.77에서 2021년 0.83으로 상승하였고, 2022년에는 0.73으로 잠시 하락했으나, 이후 다시 2023년과 2024년에 각각 0.77과 0.84로 회복 또는 개선된 모습을 나타내었습니다.

이 지표는 회사가 유동 자산 대비 유동부채 비율을 어느 정도 유지하며 유동성을 확보하려 노력했음을 보여줍니다. 특히 2024년에는 비율이 상승하여 상대적으로 더 안정적인 유동성을 확보했음을 알 수 있습니다.

전반적인 평가

전반적으로 유동 자산과 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 유동성 비율은 변동성을 보이면서도 2024년에는 개선하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 회사가 유동성 관리를 강화하거나 재무 구조의 변화를 통해 안정성을 높이려는 노력을 반영한다고 볼 수 있습니다.

그러나, 유동부채의 증가는 유동 자산 증가폭에 비해 빠르거나 비슷한 수준인 경우, 유동성 확보의 압박이 여전히 존재할 수 있음을 유념할 필요가 있습니다.


빠른 유동성 비율

Cigna Group, 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산
투자
미수금, 순
총 빠른 자산
 
유동부채
유동성 비율
빠른 유동성 비율1
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.
빠른 유동성 비율부문
건강 관리 장비 및 서비스
빠른 유동성 비율산업
의료

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 빠른 자산
2020년부터 2024년까지 총 빠른 자산은 전반적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 23,704백만 달러에서 2024년에는 32,442백만 달러로 약 37% 성장하였으며, 이 증가는 회사의 유동성 또는 단기적 재무유동성을 유지하는 능력을 개선하는 것으로 해석될 수 있습니다.
유동부채
유동부채는 2020년 36,022백만 달러에서 2024년 57,979백만 달러로 확대되었으며, 이는 약 61%의 증가를 보여줍니다. 부채의 증가는 시장 환경 또는 기업의 영업 활동 확장에 따른 유동성 요구에 대응하기 위한 것으로 추측됩니다. 그러나 부채 증가는 재무구조의 부담을 가중시킬 가능성도 있기 때문에 지속적인 감시가 필요합니다.
빠른 유동성 비율
빠른 유동성 비율은 2020년 0.66에서 2021년에 0.48로 급락하였으나 이후 2022년 0.58, 2023년 0.54, 2024년 0.56으로 점차 회복하는 모습을 보였습니다. 이 비율은 유동성이 제고되고 있음을 시사하며, 특히 2021년의 일시적 저하는 유동자산의 감소 또는 유동부채의 급증에 기인했을 수 있습니다. 전반적으로, 비율은 0.5 이상의 안정적 수준을 유지하며, 단기 유동성에 대한 일정 수준의 여유를 보여줍니다.

현금 유동성 비율

Cigna Group, 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산
투자
총 현금 자산
 
유동부채
유동성 비율
현금 유동성 비율1
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자2
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.
현금 유동성 비율부문
건강 관리 장비 및 서비스
현금 유동성 비율산업
의료

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 현금 자산
2020년 대비 2021년에는 상당한 감소가 나타났으며, 이후 2022년부터 2023년까지는 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년에는 약 5,599백만 달러(약 48.7%)가 감소하였으나, 2022년과 2023년에는 각각 약 1,828백만 달러(약 30%)와 2,018백만 달러(약 30%)의 회복이 있었습니다. 2024년에도 여전히 8,215백만 달러로 유지되고 있어, 전체적으로 총 현금 자산은 일정 부분 회복하는 모습을 나타내고 있습니다.
유동부채
2020년 이후 유동부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2021년에는 약 7,550백만 달러(약 20.9%) 증가하였고, 이후 2022년과 2023년에도 약 1,000백만 달러 이상씩 증가하며 2024년에는 57,979백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 증가세는 회사가 단기 부채를 늘리고 있음을 시사하며, 유동성 관리에 있어 중요하게 주목할 필요가 있습니다.
현금 유동성 비율
이 비율은 2020년 0.32에서 2021년 0.14로 급감한 후 2022년에는 약 0.17, 2023년과 2024년에는 각각 0.18과 0.14로 소폭 변동하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 유동부채의 증가에 따라 유동성 비율이 감소하거나 불안정해지는 경향을 나타내며, 회사의 단기 지급능력에 일정 수준의 압력 또는 불확실성이 존재함을 암시합니다. 전체적으로, 유동성 비율은 낮은 수준에서 변동하고 있어 긴급 유동성 확보가 중요한 과제가 될 수 있습니다.