지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Cigna Group, 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년부터 2021년까지 점차 상승하여 0.71에 이르렀고, 이후 2022년에 0.69로 약간 감소한 후 2023년에는 0.67로 유지되었으며, 2024년에는 다시 0.78로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 부채 비율이 전반적으로 상승하는 방향성을 나타내며, 자본 대비 부채의 비중이 점차 증가하고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 비율 역시 2020년부터 2021년까지 상승했으며, 2022년과 2023년에는 비슷한 수준을 유지하다가 2024년에 0.78로 다시 상승하였다. 이는 영업리스 부채의 증가와 더불어 총 부채 비중이 늘어나고 있음을 나타낸다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.4에서 2021년 0.42로 상승했고, 이후 2022년과 2023년에는 0.41, 0.4로 안정적인 수준을 유지했으며, 2024년에는 0.44로 소폭 상승하였다. 이는 총자본 대비 부채 비율이 약간 증가하는 패턴을 보여준다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채 포함 기준에서도 비율은 전반적으로 유사한 흐름을 보이며, 2024년까지 소폭 상승하여 0.44에 도달하였다. 이는 영업리스 부채를 포함한 부채 규모가 총 자본에 비해 점차 늘어나고 있음을 의미한다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채 비율은 2020년 0.21에서 2021년과 2022년에 똑같이 유지되었으며, 2023년에는 0.2로 약간 하락하였고, 2024년에 다시 0.21로 돌아왔다. 이는 자산 규모에 대한 부채 비율이 비교적 안정된 수준임을 보여준다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채 포함한 경우도 비슷한 패턴을 따르며, 2020년부터 2022년까지 0.22에서 0.21로 미세하게 변화했고, 이후 2023년과 2024년에는 0.21로 안정된 상태를 유지하고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 3.09에서 2021년 3.29로 증가하였고 이후 2022년 소폭 낮아졌으나 2023년과 2024년에는 각각 3.3과 3.8로 다시 상승하는 모습을 보였다. 이는 부채를 활용한 자본 구조의 레버리지 수준이 점차 높아지고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 8.76에서 2021년 6.22로 크게 하락하였다. 이후 2022년에는 7.43으로 일부 회복되었으나, 2023년과 2024년에는 각각 4.94, 4.51로 지속적으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이는 이자 비용에 대한 영업이익의 커버리지가 약화되고 있음을 의미한다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 7.84에서 2021년 5.61로 하락했고, 이후 2022년 6.87로 소폭 회복한 후, 2023년과 2024년에는 4.64, 4.51로 떨어지며 안정된 수준에 근접하였다. 이는 고정 요금 적용이 줄어든 것으로 해석할 수 있으며, 수익성 혹은 비용 구조 변화의 가능성을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Cigna Group, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 총 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보이고 있으며, 2022년과 2023년 사이에 일시적으로 소폭 감소하는 경향이 있습니다. 특히 2022년에는 31,093백만 달러로 낮아졌으며, 이후 다시 2024년에는 31,972백만 달러로 상승하였습니다. 이러한 추세는 회사의 부채 수준이 일정 수준에서 유지되고 있음을 시사하며, 과도하게 증가하거나 급감하는 모습은 관찰되지 않습니다.
- 주주 자본
- 2020년부터 2024년까지의 주주 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년에는 50,321백만 달러였던 것이 점차 하락하여 2022년에는 44,872백만 달러로 저점에 도달하였으며, 이후에는 일시적 회복을 보였으나 2024년에는 다시 41,033백만 달러로 낮아졌습니다. 이를 통해 회사의 자본적 위치가 전반적으로 축소되고 있음을 알 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 0.65에서 2021년 0.71로 상승한 후, 2022년 0.69, 2023년 0.67로 점차 하락하는 양상을 보였습니다. 그러나 2024년에는 0.78로 다시 증가하였는데, 이는 부채 증가와 함께 자본 대비 부채 비율이 높아지고 있음을 의미합니다. 비율이 높아질수록 재무적 레버리지와 위험이 증가하는 것으로 해석될 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Cigna Group, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 변동이 있으나, 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있음이 관찰된다. 2021년에는 약간 증가하면서 34,265백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년에는 약간 감소하여 31,553백만 달러로 나타났다. 2023년에는 다시 약간 증가하여 31,375백만 달러를 기록하였고, 2024년에는 31,972백만 달러로 소폭 상승하였다. 전체적으로 큰 폭의 변동은 없으며, 회사의 부채 규모는 비교적 안정적인 상태를 유지하고 있다고 볼 수 있다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2020년 50,321백만 달러에서 2021년 47,112백만 달러로 감소한 이후, 2022년에는 44,872백만 달러로 더 감소하였다. 그러나 2023년에는 다시 46,223백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보였으며, 2024년에는 41,033백만 달러로 다시 하락하였다. 전반적으로, 주주 자본은 일부 기간에 걸쳐 감소하는 경향을 보이나, 2023년에는 일시적으로 회복하는 모습을 통해 수익성 또는 투자 전략의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.67에서 2021년 0.73으로 상승하며 부채 비율이 다소 증가하였고, 이후 2022년에는 약간 낮아져 0.7을 기록하였다. 2023년에는 다시 0.68로 낮아졌으며, 이어서 2024년에는 0.78로 상승하였다. 이 추세는 회사의 부채 규모 또는 자본 구조 변화에 따라 부채 비율이 변동하고 있음을 보여준다. 2024년의 비율 상승은 부채 증가 또는 자본 감소에 기인할 수 있으며, 이는 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 지표이다.
총자본비율 대비 부채비율
Cigna Group, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이와 해석
- 2020년 이후 총 부채는 약 33,000백만 달러에서 2024년 말 기준 약 31,972백만 달러로 다소 변동을 겪으며 유지되고 있습니다. 2021년에는 소폭 증가(약 33,670백만 달러)하여 최고치를 기록했으나, 이후 2022년에는 감소 경향을 보였고, 2023년과 2024년에는 소폭 증가하는 양상을 나타냈습니다. 전반적으로 부채 규모는 비교적 안정적이나, 일정 수준의 변동성을 보여줍니다.
- 자본금의 추이와 해석
- 총 자본금은 2020년 약 83,240백만 달러에서 2022년까지 점차 감소하여 75,965백만 달러를 기록하였으며, 이후 2023년에는 소폭 증가(77,153백만 달러)를 보였으나 2024년에는 다시 감소하여 73,005백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 변화는 자본의 일부 소모 또는 재무 구조 조정을 반영할 수 있으며, 전체적으로는 자본의 규모가 감소 추세를 보이고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율과 해석
- 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.40에서 2021년에 0.42로 상승하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.41과 0.40으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에는 0.44로 다시 상승하는 모습을 보여, 부채 비율이 다소 증가하는 추세에 있음이 관찰됩니다. 이는 재무구조의 변동성을 나타내거나 부채 활용도가 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Cigna Group, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2022년에는 일시적인 감소를 보였습니다. 2023년에는 다시 소폭 증가하는 양상을 나타내며, 2024년에는 이전 수준과 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 부채 규모가 크지 않거나, 부채 관리가 지속적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보여주고 있으며, 2022년에는 최저 수준에 도달하였으나, 이후 다소 회복하는 모습을 보입니다. 2024년에는 2020년 대비 낮은 수준을 유지하며, 이는 자본 구조의 변화 또는 내부 재무 전략의 조정을 반영할 수 있습니다. 전반적으로 자기자본은 점진적인 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총자본비율은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 약 0.40에서 2024년에는 0.44로 증가하였으며, 이로 인해 회사의 자본 대비 부채 비율이 낮아지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 재무 건전성의 향상 또는 부채 비율 관리를 통해 재무 구조를 안정적으로 유지하려는 노력을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Cigna Group, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
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| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 분석
- 총 부채는 2020년 33,919백만 달러에서 2024년 31,972백만 달러로 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년과 2022년 사이에 일시적인 증감이 있었으며, 2023년 이후 다시 소폭 상승하는 추세를 확인할 수 있습니다. 이러한 변동은 회사의 부채 수준이 다소 안정적임을 시사하며, 대규모 부채의 축소보다 일정 수준을 유지하는 모습으로 해석됩니다.
- 총 자산 분석
- 총 자산은 2020년 155,451백만 달러에서 2022년까지 하락하여 143,932백만 달러를 기록했으나, 이후 2023년과 2024년에 다시 각각 152,761백만 달러와 155,881백만 달러로 회복하는 모습을 보여줍니다. 이는 일시적인 자산 감축 이후 다시 확대되는 구조를 띠고 있으며, 자산 규모가 점차 회복세에 있음을 알 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율 분석
- 자산에 대한 부채 비율은 2020년 0.21에서 2021년 및 2022년에는 동일하게 0.22를 유지하며, 2023년에는 소폭 낮아져 0.2를 기록하였고, 2024년 다시 0.21로 상승하는 모습을 보입니다. 이러한 변동은 부채와 자산 간의 비율이 안정적임을 나타내며, 재무구조가 전반적으로 균형을 유지하고 있다는 인상을 줍니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Cigna Group, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채(기타 비유동 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
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| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년에서 2024년까지 총 부채는 대체로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보입니다. 2021년 이후 약간의 변동성을 보여 2022년에는 일시적으로 감소하여 31,553백만 달러에 이르렀으며, 이후 약간 증가하여 2024년에는 31,972백만 달러로 나타났습니다. 이러한 흐름은 부채 규모가 상대적으로 일정하게 유지되면서도 일부 변화는 있었음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 약 155,451백만 달러에서 2022년 143,932백만 달러로 감소하는 추세를 보였으나, 이후 회복세를 보여 2023년과 2024년에는 각각 152,761백만 달러와 155,881백만 달러에 이르렀습니다. 이 데이터는 단기적인 자산 규모 변동성을 나타내며, 2022년 이후에는 다시 원래 수준에 가까워지고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 0.22에서 2023년과 2024년 각각 0.21로 미세하게 하락하여, 부채 비율이 안정적이면서도 소폭 감소한 모습을 보입니다. 이는 전체 부채 대비 자산의 비중이 조금 더 낮아졌음을 의미하며, 재무구조가 점차 안정화되고 있음을 암시할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Cigna Group, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추이
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 전체적으로 유지되거나 소폭 변동하는 경향을 보이고 있다. 2020년의 총 자산은 약 155.45억 달러였으며, 2021년에 약간 감소하여 154.89억 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 약 143.93억 달러로 크게 하락하였으나, 2023년과 2024년에는 각각 약 152.76억 달러와 155.88억 달러로 다시 상승하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 시장 변동, 자산운용 또는 기업 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
- 주주 자본의 변화
- 2020년에는 약 50.32억 달러였던 주주 자본이 2021년과 2022년 각각 약 47.11억 달러와 44.87억 달러로 감소하였다. 2023년에는 소폭 증가하여 46.22억 달러에 도달했으나, 2024년에는 다시 하락하여 41.03억 달러를 기록하였다. 전반적으로 주주 자본은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 이익잉여금의 감소 또는 배당금 지급, 기타 자본 항목의 변동 등에 기인할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 경향
- 재무 레버리지 비율은 전체 기간 동안 비교적 높게 유지되는 양상을 보이며, 2020년 약 3.09에서 2024년에는 3.8로 증가하는 경향이 있다. 이 수치는 회사가 부채에 의존하는 정도가 비교적 높으며, 일부 기간 동안 레버리지 비율이 증가함에 따라 위험도 또는 재무 구조의 변화가 반영되었을 가능성을 시사한다. 특히 2024년의 비율 증가는 자본 대비 부채비율이 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Cigna Group, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 주주의 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 장기 및 단기 부채에 대한 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년에는 12,268백만 달러로 최고치를 기록했으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 8,082백만 달러와 9,653백만 달러로 변동이 있었습니다. 2023년과 2024년에는 각각 6,913백만 달러와 6,769백만 달러로, 지속적인 감소세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 전반적으로 수익성의 하락을 시사할 수 있으며, 일부 기간에는 회복 움직임이 있었으나 전년 대비 수익 수준은 낮아지고 있습니다.
- 장기 및 단기 부채에 대한 이자 비용
- 이자 비용은 2020년 1,400백만 달러에서 2021년과 2022년에 각각 1,300백만 달러로 감소하였으며, 이후 2023년에는 다시 1,400백만 달러로 변화하였고, 2024년에는 1,500백만 달러로 증가하였습니다. 전반적으로 이자 비용은 일정한 수준을 유지하고 있으나, 2024년에는 전년 대비 약 7% 증가하여 채무 비용이 상승하는 경향을 반영할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 8.76에서 2021년과 2022년에 각각 6.22와 7.43으로 변동하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 4.94와 4.51로 계속 하락하는 추세입니다. 이는 영업이익 대비 이자 비용의 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 차입금 부담이 점차 커지고 있거나 수익성이 악화되어 이자 지급 능력이 감소할 우려를 내포합니다.
고정 요금 적용 비율
Cigna Group, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 주주의 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 장기 및 단기 부채에 대한 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 장기 및 단기 부채에 대한 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익 추이 분석
- 2020년 대비 2021년에는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 크게 감소하여 약 12,458백만 달러에서 8,252백만 달러로 약 33% 감소하였음을 보여줍니다. 이후 2022년에는 이익이 약 9,777백만 달러로 반등하는 모습을 보였으며, 2023년과 2024년에는 각각 7,028백만 달러와 6,769백만 달러를 기록하면서 점차 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 회사의 영업이익률이 2021년 이후 상대적으로 둔화되고 있음을 시사합니다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2020년 1,590백만 달러에서 2021년 1,470백만 달러로 소폭 감소하였으며, 2022년에는 1,424백만 달러로 미세하게 감소한 후, 2023년과 2024년에는 각각 1,515백만 달러와 1,500백만 달러로 약간의 변동을 보이고 있습니다. 전체적으로는 안정된 수준을 유지하면서도 약간의 낮아짐과 회복이 반복되는 패턴을 나타내고 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 7.84%에서 2021년 5.61%로 급감한 이후, 2022년에는 6.87%, 2023년과 2024년에는 각각 4.64%와 4.51%로 낮은 수준을 유지하는 모습을 보입니다. 이는 고정 요금이 전체 수익에서 차지하는 비율이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 회사의 수익 구조가 더 유연해지고 있거나 수익원 다변화의 가능성을 시사할 수 있습니다.