자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Cigna Group, ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴볼 때, 세후 순영업이익은 다년 간 변동이 있으며 일정한 성장 추세를 보이지 않고 있다. 2020년에는 9,227백만 달러로 정점을 찍었으며, 2021년에는 상당히 감소하여 6,235백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 7,303백만 달러로 반등하였으나, 2023년에는 다시 하락하여 4,831백만 달러에 이르렀고, 2024년에는 다소 반등하여 4,868백만 달러로 집계되었다. 이러한 변동은 수익성의 안정성에 일시적인 영향을 미칠 수 있으며, 수익성의 변동성에 대한 관리가 필요하다는 신호일 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년 93,748백만 달러에서 2024년에는 81,638백만 달러로 줄어들었으며, 연평균으로 축소되는 모습이다. 이 감소는 기업이 투자 규모를 축소하거나 자본 회전을 효율적으로 활용하고 있음을 시사할 수 있으며, 자본 구조의 변화 또는 운영 효율성 향상에 따른 결과일 가능성이 높다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 전체 기간 동안 9.84%에서부터 5.63%까지 변동하였다. 2020년 최고치를 기록한 후 2021년에는 급격히 하락하였으며, 2022년은 8.53%로 회복세를 보였으나, 2023년에는 다시 낮아져 5.63%를 기록하였다. 2024년에는 소폭 상승하여 5.96%에 이르렀으나, 전반적으로 중립적 수준 또는 낮은 수익성을 유지하고 있는 것으로 볼 수 있다. ROIC의 변동은 투자 자본의 수익성에 미치는 영향을 반영하며, 이는 운영 효율성 또는 투자 전략 변화와 연관될 수 있다.
ROIC의 분해
Cigna Group, ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 7.72%로 상대적으로 높은 수치를 기록했으며, 이후 2021년에는 4.69%로 급감하였다. 2022년에는 약 5.39%로 약간 회복하는 모습을 보였으나, 2023년과 2024년에는 각각 3.57%와 2.75%로 지속적으로 하락하는 경향이 나타난다. 이는 영업이익률이 점차 축소되고 있음을 시사하며, 수익성 압박이 심화되고 있음을 반영한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 1.7이었으며, 2021년과 2022년에 각각 1.9와 2.09로 상승하였다. 특히 2023년에는 2.26으로 크게 증가하였고, 2024년에는 3.02로 계속 확대되고 있다. 이는 자본이 일정 기간 동안 보다 효율적으로 활용되고 있음을 나타낸다.
- 1 – 실효 현금 세율 (CTR)
- 세율은 다소 변동성을 보여주지만, 대체로 높은 수준을 유지하고 있다. 2020년과 2021년에는 각각 75.07%와 76.99%로 연속적으로 높았으며, 2022년에는 약간 낮아진 75.56%를 기록하였다. 이후 2023년에는 69.73%로 상당히 감소하였고, 2024년에는 다시 71.92%로 소폭 회복하였다. 전반적으로는 높은 세율 수준이 유지되었지만, 2023년의 큰 하락은 세제 정책 또는 특정 회계 항목 조정 등을 의미할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 변동성을 보이면서도 평균적으로 하락하는 경향이 나타난다. 2020년에는 9.84%로 비교적 높은 수준이었으나, 2021년에는 6.88%로 급락하였다. 2022년에는 다시 8.53%로 회복됐으나, 2023년과 2024년에는 각각 5.63%와 5.96%로 낮은 수치를 유지하고 있다. 이는 투자 자본에 대한 수익률이 전반적으로 둔화되고 있음을 시사한다.
영업이익률 (OPM)
Cigna Group, OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 외부 고객으로부터의 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 외부 고객으로부터의 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2021년까지는 감소 추세를 보였으며, 2022년에는 일시적으로 반등하여 9,666백만 달러를 기록하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 6,928백만 달러와 6,769백만 달러로 지속적으로 감소하는 모습을 나타내고 있다. 전반적으로 볼 때, 이익은 총체적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 이는 영업 효율성 또는 비용 구조 등의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 외부 고객으로부터의 매출
- 이 항목은 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 159,157백만 달러에서 2024년에는 246,148백만 달러까지 성장하였다. 매출 증가는 지속적인 고객 기반 확장 또는 시장 점유율 확대 등의 긍정적인 지표로 해석될 수 있으며, 기업의 수익 창출 능력 향상에 기여하는 요인으로 볼 수 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년 7.72%에서 2021년과 2022년에는 각각 4.69%와 5.39%로 하락 후, 2023년과 2024년에는 각각 3.57%와 2.75%로 계속해서 감소하는 추세를 나타내고 있다. 매출은 증가하고 있지만, 영업이익률은 하락하는 모습은 수익성 악화를 시사하며, 이는 비용 증가 또는 수익성을 저해하는 요인들이 영향을 미친 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로 영업 수익성은 제약을 받고 있으며, 향후 수익성 개선이 중요 과제임을 시사한다.
자본금회전율(TO)
Cigna Group, TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 외부 고객으로부터의 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 외부 고객으로부터의 매출
- 2020년부터 2024년까지의 기간에 걸쳐 외부 고객으로부터의 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년에서 2024년 사이에 약 52억 달러(약 26.8%)의 큰 폭으로 성장하였으며, 이는 회사의 수익성 강화를 반영할 수 있다. 이러한 매출 증가는 글로벌 시장 또는 서비스 범위 확장, 고객 기반 확대 또는 판매 전략의 성공적 수행에 따른 결과일 가능성이 높다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년의 약 93억7천만 달러에서 2024년의 약 81억6천만 달러로 전체적으로 감소하는 양상을 보이고 있다. 2021년과 2022년 사이에는 일시적으로 감소폭이 커졌으며, 이후 2023년과 2024년에는 비슷한 수준 또는 약간의 감축이 지속되고 있다. 이러한 감소는 자본 투자 또는 운용 자본의 효율적인 축소 또는 자산 재편성을 의미할 수 있으며, 자본적 투자에 대한 신중한 접근이 이루어졌음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 1.7에서 2024년에는 3.02로 증가하였다. 이는 자본 대비 매출 발생률이 높아지고 있음을 보여주며, 회사가 투자 자본의 효율성을 향상시키고 있음을 나타낸다. 특히, 2023년 이후 가파른 상승세를 보이고 있어 자본 활용의 최적화 또는 매출 창출 능력의 강화가 이루어지고 있다는 해석이 가능하다. 이러한 상승 추세는 자본의 효율적 운용 전략에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
실효 현금 세율(CTR)
Cigna Group, CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세의 추세
- 2020년부터 2023년까지 현금 영업세는 변동을 보였으나, 전반적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2020년에는 약 3,064백만 달러였으며, 2021년에는 상당한 하락을 보여 1,864백만 달러로 떨어졌습니다. 이후 2022년에는 2,363백만 달러로 다시 증가했으나, 2023년에는 2,097백만 달러로 줄어들었습니다. 2024년에는 1,901백만 달러로 또 다시 소폭 하락하는 모습을 보였으며, 전체적으로는 2020년 대비하여 2024년에 약 38% 정도 감소한 수치를 나타냅니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)의 추세
- 2020년 세전 순영업이익은 약 12,291백만 달러였으며, 이후 꾸준히 하락하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 약 8,099백만 달러로 감소하였고, 2022년에는 소폭 회복되어 9,666백만 달러를 기록하였지만, 2023년에는 6,928백만 달러로 다시 하락하였습니다. 2024년에는 약 6,769백만 달러로 나타나, 2020년과 비교했을 때 상당한 규모의 이익 감축이 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 전반적으로는 2020년 이후 수익성이 축소된 패턴입니다.
- 실효 현금 세율(CTR)의 추세
- 이 비율은 2020년에는 약 24.93%였으며, 2021년에는 23.01%로 소폭 하락하였고, 2022년에는 약 24.44%로 유사한 수준을 유지하였습니다. 그러나 2023년에는 급증하여 30.27%에 달했고, 2024년에는 약 28.08%로 다소 낮아졌지만, 여전히 2020년과 2021년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 전체적으로 세금 부담이 가장 높은 해를 2023년으로 보여줍니다.