선택한 재무 데이터
2005년부터
손익 계산서
Cigna Group, 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 외부 고객으로부터의 매출 | 영업이익 | 주주의 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 246,148) | 9,417) | 3,434) |
| 2023. 12. 31. | 194,099) | 8,536) | 5,164) |
| 2022. 12. 31. | 179,361) | 8,414) | 6,668) |
| 2021. 12. 31. | 172,529) | 7,935) | 5,365) |
| 2020. 12. 31. | 159,157) | 8,153) | 8,458) |
| 2019. 12. 31. | 152,176) | 8,077) | 5,104) |
| 2018. 12. 31. | 47,170) | 4,160) | 2,637) |
| 2017. 12. 31. | 40,580) | 3,942) | 2,237) |
| 2016. 12. 31. | 38,352) | —) | 1,867) |
| 2015. 12. 31. | 36,666) | —) | 2,094) |
| 2014. 12. 31. | 33,594) | —) | 2,102) |
| 2013. 12. 31. | 31,003) | —) | 1,476) |
| 2012. 12. 31. | 27,931) | —) | 1,623) |
| 2011. 12. 31. | 20,790) | —) | 1,327) |
| 2010. 12. 31. | 20,073) | —) | 1,345) |
| 2009. 12. 31. | 17,443) | —) | 1,302) |
| 2008. 12. 31. | 18,208) | —) | 292) |
| 2007. 12. 31. | 16,494) | —) | 1,115) |
| 2006. 12. 31. | 15,132) | —) | 1,155) |
| 2005. 12. 31. | 15,332) | —) | 1,625) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 외부 고객으로부터의 매출
-
2005년부터 2016년까지는 비교적 안정적인 성장세를 보였다. 2005년의 15,332백만 달러에서 2016년에는 약 36,666백만 달러로 증가했으며, 이 기간 동안 매출은 꾸준한 증가를 나타냈다.
그러나 2017년 이후부터는 급격한 성장세가 관찰된다. 2017년 47,170백만 달러에서 2020년 194,099백만 달러로 급증하였으며, 이후 2021년과 2022년에도 각각 246,148백만 달러와 172,529백만 달러로 나타났다. 이 기간 동안 전체 매출은 큰 폭으로 증가했고, 특히 2020년의 급증은 매우 두드러진 특징이다. 이러한 변화는 조직의 규모 확장 또는 신규 시장 진입, 또는 제품/서비스 포트폴리오의 확대로 인한 것일 가능성이 있다.
- 영업이익
- 영업이익 데이터는 2017년 이후만 제공되고 있으며, 이 때부터 2022년까지 연평균 성장세가 유지되고 있음을 보여준다. 2017년 약 8,536백만 달러에서 2022년에는 9,417백만 달러로 증가하였다. 매출 증가에 따른 자연스러운 수익성 개선 또는 효율성 증대가 반영된 결과로 해석할 수 있다.
- 주주의 순이익
-
2005년부터 일부 기간은 데이터가 부족하지만, 2010년 이후부터는 상당한 변동성을 보이며 증가하는 추세를 나타낸다. 2016년 이후부터는 두드러진 성장세가 관찰되며, 2017년 2,637백만 달러에서 2021년에는 8,458백만 달러로 기록적으로 상승하였다. 2022년에는 다소 하락하여 5,164백만 달러를 기록하였으나, 전반적으로는 강한 성장 추세를 유지하고 있다.
이 수치는 매출 증가와 더불어 효율적인 비용구조 및 수익성 개선을 반영하는 것으로 보이며, 주주 가치를 높이기 위한 전략적 조치 또는 시장 내 경쟁력 강화의 결과일 수 있다.
대차 대조표: 자산
Cigna Group, 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 48,870) | 155,881) |
| 2023. 12. 31. | 37,351) | 152,761) |
| 2022. 12. 31. | 30,120) | 143,932) |
| 2021. 12. 31. | 36,134) | 154,889) |
| 2020. 12. 31. | 27,799) | 155,451) |
| 2019. 12. 31. | 29,845) | 155,774) |
| 2018. 12. 31. | 20,430) | 153,226) |
| 2017. 12. 31. | 9,311) | 61,759) |
| 2016. 12. 31. | —) | 59,360) |
| 2015. 12. 31. | —) | 57,088) |
| 2014. 12. 31. | —) | 55,896) |
| 2013. 12. 31. | —) | 54,336) |
| 2012. 12. 31. | —) | 53,734) |
| 2011. 12. 31. | —) | 51,047) |
| 2010. 12. 31. | —) | 45,682) |
| 2009. 12. 31. | —) | 43,013) |
| 2008. 12. 31. | —) | 41,406) |
| 2007. 12. 31. | —) | 40,065) |
| 2006. 12. 31. | —) | 42,399) |
| 2005. 12. 31. | —) | 44,863) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동 자산의 추세 분석
-
초기인 2005년과 2006년 사이에는 데이터가 제공되지 않으며, 이후 2007년부터 안정적으로 기록이 시작되었다. 2007년부터 2014년까지 유동 자산은 일정 수준에서 유지되었으며, 2014년 이후 상당한 증가세를 나타내기 시작하였다. 특히 2014년 이후 급격한 성장으로 2024년에는 약 13억 달러를 넘는 규모를 기록하였다.
이러한 급증은 회사의 유동 자산이 최근 몇 년간 급속히 확대되고 있음을 시사한다. 특히, 2019년 이후 2024년까지 지속적인 성장세를 보이고 있어, 유동 자산 증가가 회사의 유연성 확보 또는 자산 포트폴리오 확대 전략의 일환일 가능성이 있다. 전체적으로 장기간에 걸친 유동 자산의 성장 추세는 회사의 유동성 확보와 관련된 정책 또는 시장 환경의 변화에 따른 결과로 해석될 수 있다.
- 총 자산의 추세 분석
-
2005년 시작 이후 총자산은 전반적으로 증가하는 추세를 유지하였다. 특히 2014년까지 안정적으로 성장했으며, 2014년부터 2018년까지는 일정 범위 내에서 변동이 있었다. 2014년 이후에는 눈에 띄는 가파른 상승이 이루어졌으며, 2016년 이후에는 더욱 가속화된 증가를 보여준다.
2014년 이후의 급증은 회사의 자산이 크게 확장되고 있음을 반영하며, 2018년 이후에도 상당한 규모의 자산이 유지되고 있다. 2020년까지는 150억 달러를 넘어서는 규모를 기록하며 성장 속도를 보여주었고, 2021년과 2022년에는 다소 조정 또는 정체가 나타났으나 이후 다시 상승하는 모습을 볼 수 있다.
전체적으로는 총 자산이 장기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 추세를 유지하여, 회사의 규모와 재무적 안정성을 확대하는 방향으로 전략이 진행되고 있음을 알 수 있다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Cigna Group, 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 유동부채 | 총 부채 | 총 부채 | 주주 자본 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 57,979) | 114,638) | 31,972) | 41,033) |
| 2023. 12. 31. | 48,716) | 106,410) | 30,930) | 46,223) |
| 2022. 12. 31. | 41,229) | 98,981) | 31,093) | 44,872) |
| 2021. 12. 31. | 43,572) | 107,705) | 33,670) | 47,112) |
| 2020. 12. 31. | 36,022) | 105,065) | 32,919) | 50,321) |
| 2019. 12. 31. | 40,138) | 110,395) | 37,407) | 45,338) |
| 2018. 12. 31. | 31,895) | 112,154) | 42,478) | 41,028) |
| 2017. 12. 31. | 11,009) | 47,999) | 5,439) | 13,711) |
| 2016. 12. 31. | —) | 45,575) | 5,032) | 13,723) |
| 2015. 12. 31. | —) | 44,975) | 5,169) | 12,035) |
| 2014. 12. 31. | —) | 45,017) | 5,152) | 10,774) |
| 2013. 12. 31. | —) | 43,659) | 5,247) | 10,567) |
| 2012. 12. 31. | —) | 43,851) | 5,187) | 9,769) |
| 2011. 12. 31. | —) | 42,703) | 5,094) | 8,344) |
| 2010. 12. 31. | —) | 39,019) | 2,840) | 6,645) |
| 2009. 12. 31. | —) | 37,584) | 2,540) | 5,417) |
| 2008. 12. 31. | —) | 37,814) | 2,391) | 3,592) |
| 2007. 12. 31. | —) | 35,317) | 1,793) | 4,748) |
| 2006. 12. 31. | —) | 38,069) | 1,676) | 4,330) |
| 2005. 12. 31. | —) | 39,503) | 1,438) | 5,360) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동부채 분석
- 2005년부터 2008년까지 유동부채는 비교적 적은 범위 내에서 변동했으며, 2009년에는 다소 증가하는 모습을 보였다. 이후 2010년부터 2014년까지는 규모가 꾸준히 상승하는 경향을 나타낸 반면, 2015년 이후에는 급격한 변화가 감지된다. 특히 2016년 이후에는 유동부채가 급증하여 2022년에는 40,138백만 달러를 기록하였으며, 이는 이전 기간과 비교할 때 상당한 증가를 의미한다. 이러한 증가 추세는 회사의 단기 채무 부담이 확대된 것을 반영할 수 있다.
- 총 부채의 변화
-
총 부채는 2005년 39,503백만 달러에서 시작하여, 2008년 이후에는 다소 감소하는 추세를 보이다가, 2012년까지는 안정적이었다. 이후 2015년까지는 다시 증가하는 경향을 보이며, 2016년부터 2018년까지는 112,154백만 달러에 이르렀다. 2019년 이후에는 다소 하락하는 모습이 관찰되었으며, 2024년 예상 수치는 114,638백만 달러로 이전 수준과 유사하거나 약간 상승하는 모습을 보여준다. 전체적으로는 부채 규모가 상당 기간 동안 커졌다가 어느 정도 정체되는 양상을 띈다.
한편, 연도별 상세 데이터에서는 부채의 구성이나 세부 항목별 변화가 다소 차이를 보이고 있는데, 2015년에서 2018년 사이의 급증 후 2019년 잠시 안정세를 유지하는 모습을 통해 감지할 수 있다.
- 주주 자본의 추이
-
주주 자본은 2005년 5,360백만 달러에서 시작하여, 2007년 이후 대부분의 기간 동안 꾸준히 늘어나는 추세를 보였다. 2012년에는 13,723백만 달러로 큰 폭으로 증가했으며, 이후 2015년까지 지속적으로 상승하였다. 특히 2015년부터 2018년까지는 41,028백만 달러에서 45,338백만 달러로 큰 폭의 성장세를 나타냈고, 2019년에는 50,321백만 달러를 기록하였다. 이후 2020년부터 2024년까지는 다소 변동이 있었으며, 2024년 예상치는 41,033백만 달러로 이전 고점보다 낮은 수준을 유지하고 있어 일부 조정이 있었던 것으로 보인다.
전체적으로 볼 때, 주주 자본은 기간 동안 상당한 성장을 이루었으며, 이는 기업의 순자산 가치가 지속적으로 증가했음을 시사한다. 다만, 최근 몇 년간의 변동성은 재무 구조나 시장 환경의 변화 가능성을 반영할 수 있다.
현금 흐름표
Cigna Group, 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 10,363) | (2,102) | (7,647) |
| 2023. 12. 31. | 11,813) | (5,174) | (4,294) |
| 2022. 12. 31. | 8,656) | 3,098) | (11,240) |
| 2021. 12. 31. | 7,191) | (3,611) | (8,212) |
| 2020. 12. 31. | 10,350) | 2,976) | (8,533) |
| 2019. 12. 31. | 9,485) | (734) | (7,187) |
| 2018. 12. 31. | 3,770) | (26,378) | 23,515) |
| 2017. 12. 31. | 4,086) | (1,703) | (2,651) |
| 2016. 12. 31. | 4,026) | (2,574) | (225) |
| 2015. 12. 31. | 2,717) | (1,599) | (530) |
| 2014. 12. 31. | 1,994) | (1,755) | (1,582) |
| 2013. 12. 31. | 719) | 15) | (930) |
| 2012. 12. 31. | 2,350) | (3,857) | (228) |
| 2011. 12. 31. | 1,491) | (1,270) | 2,867) |
| 2010. 12. 31. | 1,743) | (1,342) | 274) |
| 2009. 12. 31. | 745) | (1,485) | 307) |
| 2008. 12. 31. | 1,656) | (2,572) | 314) |
| 2007. 12. 31. | 1,342) | 269) | (1,041) |
| 2006. 12. 31. | 642) | 1,548) | (2,513) |
| 2005. 12. 31. | 718) | 258) | (1,785) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2005년부터 2024년까지 관찰된 추세는 전반적으로 상당한 변동성을 보여줍니다. 초기 몇 년간은 수치가 낮거나 변동이 크지 않다가 2008년과 2009년 사이에는 일시적인 증가세를 보였으며, 특히 2010년과 2011년, 2012년에는 현금 유입이 강세를 나타냈습니다. 이후 2014년까지 지속 증가하는 경향이 관찰되었고, 특히 2020년 이후에는 2014년 이후 최고치를 기록하면서 상당한 성장세를 보여줍니다. 2021년 이후 역시 높은 수준을 유지하거나 상승세를 지속하는 모습을 확인할 수 있습니다. 전반적으로, 회사의 영업 활동은 꾸준히 긍정적인 현금 흐름을 창출하는 데 성공한 것으로 보입니다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 투자 활동 관련 현금 흐름은 상당한 변화를 보여줍니다. 2005년부터 2014년까지는 일부 긍정적 흐름과 함께 적지 않은 변동이 있었으며, 특히 2014년 이후에는 2015년과 2016년, 그리고 2018년 일부 기간에 큰 투자가 이루어졌음을 알 수 있습니다. 2019년과 2020년에는 투자 활동에서 큰 유출이 나타난 이후, 2021년과 2022년에는 다시 대부분의 기간 동안 투자로 인한 현금 유입 또는 유출이 변화하는 모습을 보입니다. 2014년 이후 특히 2014년과 2018년 사이에는 큰 규모의 투자 또는 자산 매각이 있었던 것으로 예상되며, 2014년 이후 극심한 변동성을 보이는 특징이 드러납니다. 이러한 패턴은 기업의 자산 운용 전략 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무 활동에 의한 현금 흐름은 상당한 변동성을 보여줍니다. 2005년부터 2012년까지는 비교적 안정적인 흐름을 보였으나, 2013년 이후부터는 극단적으로 변화하는 모습을 확인할 수 있습니다. 2014년에는 대규모 배당금 지급 또는 부채 상환 등으로 인해 엄청난 유출(음수)이 발생하였으며, 이후 2015년과 2018년에도 큰 규모의 현금 유출이 지속됩니다. 특히 2024년까지는 상당히 낮거나 음수에 가까운 수치가 지속되며, 재무 활동에서의 유출이 크고 빈번하게 발생하는 양상입니다. 이는 기업이 상당한 재무 구조 조정을 하거나 부채 정리, 자본 재조정 등을 수행했을 가능성을 시사합니다.
주당 데이터
Cigna Group, 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 12.25 | 12.12 | 5.60 |
| 2023. 12. 31. | 17.57 | 17.39 | 4.92 |
| 2022. 12. 31. | 21.54 | 21.30 | 4.48 |
| 2021. 12. 31. | 15.87 | 15.73 | 4.00 |
| 2020. 12. 31. | 23.17 | 22.96 | 0.04 |
| 2019. 12. 31. | 13.58 | 13.44 | 0.04 |
| 2018. 12. 31. | 10.69 | 10.54 | 0.04 |
| 2017. 12. 31. | 8.92 | 8.77 | 0.04 |
| 2016. 12. 31. | 7.31 | 7.19 | 0.04 |
| 2015. 12. 31. | 8.17 | 8.04 | 0.04 |
| 2014. 12. 31. | 7.97 | 7.83 | 0.04 |
| 2013. 12. 31. | 5.28 | 5.18 | 0.04 |
| 2012. 12. 31. | 5.70 | 5.61 | 0.04 |
| 2011. 12. 31. | 4.90 | 4.84 | 0.04 |
| 2010. 12. 31. | 4.93 | 4.89 | 0.04 |
| 2009. 12. 31. | 4.75 | 4.73 | 0.04 |
| 2008. 12. 31. | 1.06 | 1.05 | 0.04 |
| 2007. 12. 31. | 3.94 | 3.87 | 0.04 |
| 2006. 12. 31. | 3.49 | 3.43 | 0.03 |
| 2005. 12. 31. | 4.25 | 4.17 | 0.03 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 기본 주당순이익 추이
- 2005년부터 2024년까지의 데이터를 통해, 기본 주당순이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 2005년에는 4.25달러였던 값이 2014년까지 비교적 안정적으로 증가하지 않다가, 2015년 이후 급격히 상승하여 2021년에는 13.58달러에 도달하였습니다. 이후 다소 변동이 있지만, 2023년에는 17.57달러로 최고치를 기록했으며, 2024년에는 다소 하락하여 12.25달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 시장 환경 또는 기업의 이익 구조에 영향을 받은 것으로 해석할 수 있습니다.
- 희석된 주당순이익 추이
- 희석된 주당순이익은 기본 주당순이익과 유사한 패턴을 보이지만, 전체적으로 약간 낮은 값을 나타내고 있습니다. 2005년과 2006년에는 각각 4.17달러와 3.43달러로 시작하여, 전체 기간에 걸쳐 비슷한 성장세를 보여줍니다. 2014년 이후 급증하여 2021년에는 21.30달러에 도달하였으며, 2023년에는 12.12달러로 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 희석 주당순이익의 증가는 기업의 실적 호전과 함께 주주 가치를 높이기 위한 정책에 영향을 받은 것으로 판단됩니다.
- 주당 배당금 추이
- 배당금은 2005년부터 거의 일정하게 0.03달러에서 0.04달러 사이에서 유지되어 왔습니다. 그러나 2017년 이후에는 급격한 변화가 나타나기 시작하여, 2018년에는 4달러로 급증하였고, 이후 4.48달러, 4.92달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2024년 예상 배당금은 5.6달러로 증가가 지속되고 있어, 기업이 배당 정책에 있어 적극적으로 주주환원 정책을 추진하고 있음을 시사합니다. 전체적으로 배당금은 기업의 수익성과 재무 건전성 향상에 힘입어 상승하는 모습입니다.