수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Edwards Lifesciences Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 전체 재무 지표의 추세 분석
-
2017년부터 2021년까지의 기간 동안, 매출총이익률은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하며 소폭 증가하는 경향을 보였다. 특히 2020년 이후에는 75% 내외의 높은 수준을 보여주어, 수익성의 유지 또는 개선이 이루어지고 있음을 시사한다.
영업이익률은 2017년 이후 변동성을 나타내었으나, 2019년 이후에는 전반적으로 상승하는 모습이었다. 특히 2020년과 2021년에는 20% 내외의 높은 수치를 기록하며 영업 활동의 효율성이 향상된 것으로 평가된다. 일부 분기별 변동성은 있으나, 전반적 추세는 긍정적이다.
순이익률도 2017년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여주며, 2020년과 2021년에 중요한 정점을 찍었다. 이는 수익성 향상과 함께 비용관리 또는 기타 재무구조의 개선이 반영되었을 가능성을 시사한다.
자기자본이익률(ROE)은 2017년 이후 등락을 반복하다가, 2020년대 초반에 상승세를 나타내며 25%를 상회하는 기간을 경험하였다. 이후 다소 소폭 조정을 거쳤으나, 전체적으로는 높은 수익률을 유지하고 있어, 주주의 투자수익성이 양호하다는 평가가 가능하다.
자산수익률(ROA)은 2017년 이후 다소 변동성을 보이지만, 2020년경에 최고치를 기록한 후 다시 조정을 보이고 있다. 이 지표 역시 20% 내외를 유지하며 기업의 자산 활용 효율성이 지속적으로 호전되거나 유지되고 있다고 판단된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Edwards Lifesciences Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2021
+ 매출 총이익Q3 2021
+ 매출 총이익Q2 2021
+ 매출 총이익Q1 2021)
÷ (순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021
+ 순 매출액Q2 2021
+ 순 매출액Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 1. 매출 총이익 및 순매출액의 추세
- 전체 기간 동안 매출총이익은 상당히 안정적인 수준을 유지하며 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 1분기에는 약 668백만 달러였던 매출총이익은 2021년 4분기에는 약 1,041백만 달러에 달하며, 연평균 성장세를 시사한다. 반면, 순매출액 또한 꾸준히 증가하는 모습을 보여 2017년 1분기 883백만 달러에서 2021년 4분기에는 1,326백만 달러로 상승하였다. 두 지표 모두 연도별로 연속적인 성장 또는 유지 경향을 나타내어 회사의 매출 및 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있다.
- 2. 수익성 지표인 매출총이익률
- 매출총이익률은 2017년부터 2021년까지 꾸준히 안정적 또는 점진적 상승 곡선을 그리고 있다. 2017년 74.52%로 시작하여 2021년 75.74%에 이르기까지, 약 1.2%p의 증가를 보여준다. 이는 매출에 대한 비용 효율성이 향상되거나, 제품 또는 서비스의 수익성이 긍정적으로 개선된 결과로 해석될 수 있다. 이러한 안정적 수익성은 회사의 영업 효율성과 비용 관리가 잘 유지되고 있음을 시사한다.
영업이익률
Edwards Lifesciences Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q4 2021
+ 영업이익(손실)Q3 2021
+ 영업이익(손실)Q2 2021
+ 영업이익(손실)Q1 2021)
÷ (순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021
+ 순 매출액Q2 2021
+ 순 매출액Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액의 변화와 추세
- 분석기간 동안 총 매출액은 전반적으로 견고한 성장세를 보였으며, 2017년 1분기에는 약 883.5백만 달러에서 시작해 2021년 4분기에는 약 1,319.7백만 달러에 이르렀다. 특히 2020년 이후에는 수익이 전년 동기 대비 상승하는 추세가 두드러졌으며, 2020년 12월에는 약 1,318만 달러로 최고치를 기록하였다. 이를 통해 전반적인 매출은 안정적이면서 성장하는 모습으로 해석될 수 있다.
- 영업이익률 및 수익성 추이
- 영업이익률은 일정 기간 동안 변동성을 보이면서도 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였다. 2017년 말 이후 2018년, 2019년, 그리고 2021년까지 20% 내외의 수준을 유지하며 수익성 측면에서 일관성을 보여주고 있다. 다만, 2019년 12월과 2020년 3월에는 영업이익이 크게 감소하여 적자를 기록하는 양상을 나타냈다. 특히 2019년 12월에는 약 -1,697백만 달러의 영업적자가 있었으며, 이는 일부 일회성 또는 시장 요인에 따른 일시적 어려움을 반영하는 것으로 판단된다.
- 이익성 변동의 원인과 분석
- 영업이익의 변화는 매출 규모와 밀접하게 연관되어 있다. 2017년 초반에는 영업이익이 높았으나, 2019년 말과 2020년 초에는 큰 손실을 기록하는 등 큰 변동성을 보였다. 이후 2020년 이후에는 회복되며 다시 영업이익이 긍정적인 방향으로 돌아섰고, 2021년에는 다시 30%에 가까운 영업이익률을 유지하였다. 이와 같은 변동은 비용 구조의 조정, 시장 환경, 제품 라인업의 변화 또는 일회성 손실 요인에 따른 것일 수 있다.
- 종합적인 관찰 및 결론
- 전반적으로 매출은 꾸준한 성장 궤적을 보여주며, 수익성은 일정 기간 이를 유지하거나 개선하는 추세를 나타내고 있다. 일시적인 영업손실이 발생한 시기에도 빠르게 회복하는 모습을 보였으며, 이는 기업의 재무 구조적 안정성을 어느 정도 유지하고 있음을 시사한다. 향후 수익성 향상과 재무 건전성 유지를 위해 비용 관리와 시장 대응 전략이 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Edwards Lifesciences Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021
+ 순이익(손실)Q2 2021
+ 순이익(손실)Q1 2021)
÷ (순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021
+ 순 매출액Q2 2021
+ 순 매출액Q1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세와 변동성 분석
- 분석 기간 동안의 순이익은 변동성을 보이며, 일부 분기에는 적자를 기록하는 등 일관된 성장세를 유지하지 못하는 모습을 보여줍니다. 2017년에는 초기에는 순이익이 점진적으로 증가하는 경향을 보였으나, 2018년 이후 일부 분기에서 큰 폭의 변동성을 나타내며 하락 또는 적자를 겪는 분기도 있습니다. 특히 2019년 4분기와 2020년 3분기에는 순이익이 적자로 전환되었으며, 이러한 불안정성은 수익성에 대한 신중한 분석이 필요하다는 점을 시사합니다.
- 매출액 추이
- 전체적으로 매출액은 지속적인 증가세를 보여줍니다. 2017년 1,000,000 USD 수준에서 2021년에는 1,300,000 USD를 상회하는 수준으로 성장하였으며, 연평균 성장률 측면에서도 견조한 상승세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 시장 또는 제품 라인 확대와 같은 전략적 노력의 결과로 보이며, 수익성 개선과 맞물려 기업의 성장 잠재력을 시사합니다.
- 순이익률 변화
- 순이익률은 2017년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보이며, 특히 2020년 이후에는 18%에서 29% 내외의 안정적인 고수익성을 유지하고 있습니다. 2021년에는 드물게 29%를 넘는 분기도 관찰되어 수익성 측면에서 상당한 개선을 이룬 것으로 평가됩니다. 이러한 상승은 매출 대비 비용 관리 효율화와 핵심적인 수익원 확보 전략의 성과로 볼 수 있으며, 기업 재무상태 개선에 기여하고 있음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Edwards Lifesciences Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021
+ 순이익(손실)Q2 2021
+ 순이익(손실)Q1 2021)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세와 변동성
-
2017년 초반에는 연속해서 순이익이 크게 증가하며 견조한 실적을 보여주었으며, 2017년 12월에는 약 27만 천 달러의 순이익을 기록하였다. 이후 2018년에는 상당히 안정된 수익성을 유지하였으며, 2019년에는 강한 성장세를 보여 12월말에는 약 49만 달러에 달하는 기록적인 순이익을 창출하였다. 그러나 2020년 3월과 6월 사이에 일시적으로 순이익이 마이너스로 돌아섰으며, 이는 시장 불확실성 또는 일시적 영향을 반영할 수 있다.
2020년 12월 이후 다시 견고한 성장세를 보이며 2021년에는 높은 수익성을 지속하였다. 특히 2021년 12월에는 약 48만 9천 달러를 기록하며 최고치를 경신하였다. 전체적으로, 순이익은 2017년 이후 안정적인 성장세와 함께 일시적 변동성을 보였으며, 최근 수년간 강한 회복력을 보여주고 있다.
- 주주의 자본의 변화와 재무 안정성
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2017년부터 2021년까지 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2017년 2,742만 달러에서 2021년에는 약 5,543만 달러로 증가하며 회사의 재무적 안정성과 자본구조가 개선되고 있음을 시사한다. 특히, 2019년 말 이후 도상적으로 큰 폭으로 상승하였으며, 자본 증가와 함께 회사의 재무 건전성을 뒷받침하는 모습이다.
이러한 자본 증가는 지속적 수익 창출과 내부적 재투자 또는 외부 자본 유입을 통해 가능했음을 시사하며, 장기적인 재무 안정성과 성장 잠재력을 지지하는 핵심 지표로 볼 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 변동성과 수익성 수준
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ROE는 2017년 이후 꾸준히 변동하며, 연평균 18~28% 범위 내에서 움직이고 있다. 2019년 말 이후 28.4%까지 도달하며 수익성이 높아진 모습을 보여준 반면, 2020년 이후에는 낮은 수준(약 18~20%)까지 떨어지는 시기도 존재하였다. 이는 순이익의 일시적 하락 또는 자본 대비 수익성의 일시적 저하를 반영할 수 있다.
전반적으로 높은 ROE 수치는 회사가 효율적으로 자본을 활용하여 수익을 실현하고 있음을 보여주며, 시장 내 경쟁력을 유지하는 데 중요한 지표임을 알 수 있다. 변동성은 일부 단기적 요인에 따른 것이지만, 주기적인 수익성 개선 흐름이 유지되고 있음을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
Edwards Lifesciences Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021
+ 순이익(손실)Q2 2021
+ 순이익(손실)Q1 2021)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실)의 추이와 변동성
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2017년 초반에는 순이익이 안정적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2017년 12월과 2018년 6월에 정점을 기록하였다. 이후 2018년 12월과 2019년 6월에 일시적인 정체 또는 소폭 하락이 나타났으며, 2019년 말에는 정체 또는 약간의 증감이 이어졌다. 특히 2019년 12월에 순이익이 최고치를 기록하여 수익성의 회복과 강한 영업 성과를 시사하였다.
2020년 초에는 글로벌 경제 불확실성(예: 팬데믹) 영향으로 순이익이 크게 감소하는 모습을 보였으며, -121,900천달러로 적자를 기록하였다. 이후 2020년 하반기부터 다시 회복세로 전환되어 2021년 중반까지 상승 추세를 보였다. 2021년에는 2021년 12월까지 지속적인 성장 및 수익성 강화를 보여, 수익성 회복의 신호를 확인할 수 있다.
- 총 자산과 그 변화
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총 자산은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 나타내었다. 2017년 3월에는 약 4,780,400천달러였으며, 2021년 12월에는 약 8,162,100천달러로 두 배 이상 확대되었다. 이는 회사의 자산 기반이 확장되고 있음을 의미하며, 규모의 경제 및 자본 확충의 긍정적 신호일 수 있다.
중기적으로는 2019년과 2020년 동안 일부 변동성이 있었으나 여전히 전반적인 자산 증가는 지속되었다. 특히, 2020년 초와 말에 자산이 상당히 확장되어 현대적 자본 구조의 강화와 새로운 성장 기반 구축이 이루어진 것으로 보인다.
- ROA (총 자산 수익률)의 동향
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ROA는 전체 기간 동안 변동성을 보이고 있으며, 2017년에는 10.25%로 시작해 2018년과 2019년까지 점차 상승하는 모습을 보여주었다. 특히 2019년 12월에는 16.14%로 최고치를 기록하였으며, 이후 2020년 초(팬데믹 발발 시점)에는 일시적으로 11.58%로 하락하였다. 이후 점진적인 회복과 함께 2020년 후반기와 2021년에는 11%대 후반에서 19%에 달하는 수익성을 나타내며, 고수익성과 효율성을 회복하는 흐름이 나타났다.
이러한 변화는 자산 및 순이익의 증가와 연계된 것으로, 회사의 자산운용 효율이 일정 기간 개선되었음을 보여준다. 특히 2021년에는 ROA가 18% 이상을 기록하여, 자산 활용의 효과적 관리와 높은 수익성을 시사한다.