현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 수익성 추세
- 전체 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보이면서도 전반적으로 긍정적인 흐름을 나타내고 있다. 2017년 초에는 230,200천 달러의 순이익으로 시작하였으며, 2019년 말까지 안정적인 수익을 기록하였다. 특히 2019년 12월에는 274,700천 달러의 순이익을 달성하였다. 이후 2020년에는 일시적인 손실이 있었으나, 2021년에는 다시 수익이 급증하며 최고치를 기록하였다(여기서 489,500천 달러의 순이익이 관찰됨). 그러나 2017년과 2018년 사이, 그리고 2020년의 일부 기간에 손실 또는 부진한 성과도 나타나, 회복과 변동성이 공존하는 모습이다.
- 비용 구조 및 감가상각 분석
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감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2017년 21,100천 달러에서 2021년에는 33,900천 달러에 이르고 있다. 이는 자산 규모 확대 및 자산 활용률 증대와 관련이 있을 수 있다. 비현금 운용리스 비용 역시 일부 기간에만 보고되었으나, 2018년 이후 점차 발생이 늘어나면서 비용 부담이 증가하는 양상을 나타내고 있다.
손상 비용 및 재고 상각 역시 일부 기간에 집중적으로 발생하였다. 특히 2018년과 2019년에는 손상 비용이 큰 폭으로 증가하였으며, 이는 자산 평가 손실이나 재고품 감소에 기인한 것으로 보인다. 공급망 문제나 자산 가치 조정 가능성도 내포하고 있다.
- 영업 및 금융 활동
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영업활동으로 인한 순현금 흐름은 전반적으로 강한 양의 흐름을 유지하며, 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하였다. 2021년에는 531,900천 달러의 현금이 순조롭게 유입되었으며, 이는 영업 효율성과 수익성 향상과 관련 있다.
자본적 지출은 일정한 수준에서 진행되면서도 2020년에는 일시적으로 증가하였고, 투자 활동에서는 만기까지 보유 투자 매입과 판매 간의 변동성이 크다. 특히 2018년과 2019년에는 만기 투자 매입액이 큰 폭으로 늘어나며 투자포트폴리오의 재조정이 관찰된다. 투자 수익금 역시 양호하게 유지되며, 기대수익률이 안정적으로 확보되고 있다.
채권 발행과 부채지불 활동은 양 방향의 현금 흐름을 만들어내며, 특히 채권 발행 수익금이 일부 기간에 급증한 점이 관찰된다. 이러한 금융활동은 기업의 차입 및 자본 회수 전략에 대한 영향을 보여준다.
- 자사주 거래 및 배당 정책
- 자사주 매입은 상당한 규모로 이루어졌으며, 2017년 이후 부터 큰 폭으로 확대되었다. 여기서 2018년과 2019년에 집중된 자사주 매입은 기업의 주가 방어 또는 주주환원 전략의 일환임을 시사한다. 2020년과 2021년에도 규모가 계속 유지되었으며, 이는 자사주 매입이 지속적 전략임을 보여준다.
- 기타 흥미로운 패턴
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환율 변동의 영향은 일정 기간 큰 변동을 나타내며, 이는 글로벌 사업 내 환율리스크 관리의 필요성을 시사한다. 또한, 우발채무의 공정가치 변동 및 소송합의금 발생은 법적 분쟁 또는 계약과 관련된 불확실성을 보여준다.
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 의미 있는 변동성을 띄며, 이는 투자 활동과 재무활동에서의 자금 유입과 유출의 복합적 결과임을 보여준다. 특히 2020년과 2021년에는 현금흐름이 급증하는 모습을 볼 수 있어, 기업의 재무적 유연성 향상과 긴축 정책이 병행된 것으로 추측된다.