부채 분석
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총 부채(운반 금액)
Las Vegas Sands Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 현재 만기(보유 금액)를 포함한 총 장기 부채 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제시된 데이터는 장기 부채와 관련된 세 가지 항목에 대한 연도별 정보를 제공합니다. 분석 결과, 전반적으로 장기 부채 총액은 증가하는 추세를 보입니다.
- 장기 부채의 현재 만기
- 2018년 12월 31일 111백만 달러에서 2019년 12월 31일 70백만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 12월 31일 76백만 달러, 2021년 12월 31일 74백만 달러로 소폭 변동했습니다. 2022년 12월 31일에는 2031백만 달러로 급증했습니다. 이 항목의 급격한 증가는 장기 부채 구조의 변화를 시사합니다.
- 장기 부채(현재 만기 제외)
- 2018년 12월 31일 11874백만 달러에서 2019년 12월 31일 12422백만 달러로 증가했습니다. 2020년 12월 31일에는 13931백만 달러, 2021년 12월 31일에는 14721백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 12월 31일에는 13947백만 달러로 감소했지만, 여전히 2018년 수준보다 높습니다.
- 현재 만기(보유 금액)를 포함한 총 장기 부채
- 2018년 12월 31일 11985백만 달러에서 2019년 12월 31일 12492백만 달러로 증가했습니다. 2020년 12월 31일에는 14007백만 달러, 2021년 12월 31일에는 14795백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2022년 12월 31일에는 15978백만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 이는 장기 부채의 현재 만기 항목의 급증에 기인합니다.
전반적으로 장기 부채(현재 만기 제외)는 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가했지만, 2022년에는 감소했습니다. 그러나 총 장기 부채는 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가했으며, 특히 2022년에 급격한 증가를 보였습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략의 변화 또는 부채 구조의 조정과 관련이 있을 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2022. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 현재 만기를 포함한 총 장기 부채(공정 가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
선순위 채권 및 금융 리스 부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Las Vegas Sands Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용, 자본화 금액의 순 | |||||||||||
| 자본화된 이자(Capitalized Interest) | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 관련 비용에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용, 자본화 금액의 순
- 2018년 4억 4,600만 달러에서 2019년 5억 5,500만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 5억 3,600만 달러로 감소했지만, 2021년에는 다시 6억 2,100만 달러로 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 7억 200만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 전반적으로 이자 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2018년 300만 달러에서 2019년 900만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 2,100만 달러로 더욱 증가했지만, 2021년에는 1,500만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 400만 달러로 소폭 증가했습니다. 자본화된 이자는 변동성이 큰 모습을 보입니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2018년 4억 4,900만 달러에서 2019년 5억 6,400만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 5억 5,700만 달러로 소폭 감소했지만, 2021년에는 6억 3,600만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 7억 600만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이자 비용 발생 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이자 비용, 자본화 금액의 순과 유사한 패턴을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 이자 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2022년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 자본화된 이자는 상대적으로 변동성이 크지만, 전반적인 이자 비용 증가 추세에 영향을 미치는 요인 중 하나로 고려될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화 금액의 순
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 충당할 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 전반적인 추세
- 2018년과 2019년에는 이자 커버리지 비율이 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 그러나 2020년부터는 비율이 급격히 감소하여 음수 값을 기록했으며, 이후 2021년과 2022년에도 음수 상태가 지속되었습니다. 이는 이자 비용을 충당하는 능력이 현저히 악화되었음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율 비교
- 자본화된 이자를 포함하지 않은 이자 커버리지 비율과 자본화된 이자를 포함한 이자 커버리지 비율은 전반적으로 유사한 추세를 보입니다. 두 비율 모두 2018년과 2019년에는 감소했고, 2020년부터는 음수 값을 기록하며 2022년까지 지속되었습니다. 다만, 자본화된 이자를 포함한 비율이 약간 더 낮은 값을 나타냅니다.
- 구체적인 기간별 분석
- 2018년에는 두 비율 모두 8.4 이상으로 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2019년에는 각각 7.8과 7.67로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 -3.07과 -2.95로 급격히 감소하여 음수 값을 기록했습니다. 2021년에는 -1.37과 -1.34로 소폭 개선되었지만 여전히 음수 상태였습니다. 2022년에는 -0.98과 -0.97로 소폭 개선되었으나, 이자 비용을 충당하는 능력이 여전히 부족한 것으로 판단됩니다.
전반적으로 이자 커버리지 비율의 지속적인 감소와 음수 값 기록은 기업의 재무적 위험이 증가하고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 기업의 수익성 악화, 이자 비용 증가, 또는 이자 지급 능력 저하와 관련될 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하고, 재무적 안정성을 확보하기 위한 방안을 모색해야 할 것입니다.