단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Las Vegas Sands Corp., 단기 활동 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 재고 회전율
- 2018년에서 2019년 사이 소폭 감소 후 2020년 급격히 하락하며 81.5까지 낮아졌으나, 2021년과 2022년에는 다시 상승하는 모습을 보여주고 있습니다. 이와 같은 변동은 재고 관리 효율성과 재고 수준의 변화에 기인할 수 있으며, 2020년의 급락은 특정 외부 또는 내부 요인에 의한 영향을 받은 것으로 해석할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년에 현저하게 감소하여 10.69를 기록했으며, 이는 매출 채권 회수 속도의 둔화를 의미합니다. 이후 2021년과 2022년에 다소 회복하는 모습이 관찰되나, 여전히 이전 연도들 대비 낮은 수준에 머무르고 있어 신용관리 또는 고객 결제 패턴의 변화 가능성을 시사합니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2019년과 2020년 사이 큰 변화가 있으며, 2020년 26.61로 낮아졌다가 2021년과 2022년에는 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이는 공급자와의 결제 조건 또는 지급 능력에 변화가 있었음을 나타냅니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2018년에는 5.7에서 2020년까지 지속적으로 상승하여 10.78에 도달했습니다. 그러나 2021년과 2022년에는 급격히 낮아졌으며, 이는 운전자본 활용의 효율성 저하 또는 기업의 운영 전략 변화에 따른 것으로 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 값은 2018년과 2019년에는 2일로 일정하게 유지되었으나, 2020년에는 4일로 늘어난 후 다시 3일과 4일을 반복하는 모습을 보여줍니다. 재고가 빠르게 회전하는 범위 내에서 일수 변화가 크지 않으며, 재고 관리의 안정성이 유지되고 있음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 2018년과 2019년에는 19일과 22일로 비교적 짧은 기간을 유지했으나, 2020년에는 34일로 늘어났으며, 이후 2021년과 2022년에는 17일과 24일로 다시 단축되고 있습니다. 이는 고객 결제 기간에 변동이 있었음을 보여주며, 특정 기간 동안 연체 또는 결제 지연이 발생했음을 의미할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 이 지표는 2018년과 2019년에는 약 21~24일로 안정적이었으나, 2020년 급증하여 38일에 달했고, 이후 2021년과 2022년에는 감소 또는 증가하는 양상을 나타내며 전반적인 운영 효율성에 일정한 변화가 있었음을 보여줍니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2018년부터 2022년까지 약 8~14일 사이에서 변동하며 비교적 짧은 결제 기간을 유지해왔으며, 2020년과 이후에 다소 증가하는 모습을 보입니다. 이는 기업이 채권자에 대한 지급 일정 또는 신용 조건 조정과 관련된 전략적 변화와 연관될 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 값은 2018년부터 2019년까지 증가하다가 2020년 24일로 최고치를 기록하였으며, 이후 2021년 9일, 2022년 15일로 하락 또는 상승하는 변화가 있습니다. 이를 통해 기업의 현금 유동성과 운영 현금 흐름의 변동성을 확인할 수 있으며, 2020년의 증가세는 미수금, 재고, 지급 기간 등 여러 운영 지표의 변화와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Las Vegas Sands Corp., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2018년부터 2022년까지 매출 원가는 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 약 6974백만 달러에서 2020년 약 2608백만 달러로 큰 폭으로 감소하였으며, 이 후 2021년과 2022년에는 각각 2626백만 달러와 2460백만 달러로 소폭 증가 또는 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 비용 구조가 변화하거나, 매출의 변화에 따른 원가 조정이 이루어진 결과일 수 있으며, 특히 2020년은 코로나19 팬데믹의 영향으로 큰 폭의 원가 절감이 이루어진 것으로 해석될 수 있습니다.
- 재고
- 재고는 2018년 35백만 달러에서 점차 상승하여 2019년 37백만 달러로 증가했으며, 2020년에는 32백만 달러로 감소하는 모습을 보여줍니다. 이후 2021년에는 급증하여 22백만 달러로 떨어졌고, 2022년에는 28백만 달러로 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 이는 제품 재고 수준이 변동성이 크며, 수요와 공급 또는 영업 전략에 따른 재고 운용이 일부 영향을 받은 것으로 판단됩니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2018년 199.26에서 점차 하락하여 2019년 184.65로 감소하였으며, 2020년에는 81.5로 급락하는 모습을 보여줍니다. 이후 2021년에는 119.36으로 회복되었고, 2022년에는 87.86으로 다시 하락하는 경향입니다. 재고 회전율의 하락은 재고가 비효율적으로 운용되거나 판매 속도가 둔화되었음을 시사하며, 특히 2020년의 급락은 팬데믹 상황이 재고 관리에 부정적 영향을 미쳤을 가능성을 보여줍니다. 2021년 이후 일부 회복세가 나타났으나, 전반적으로는 변동성을 겪고 있습니다.
매출채권회전율
Las Vegas Sands Corp., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 매출채권, 신용손실충당금 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 순 매출 ÷ 매출채권, 신용손실충당금 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2018년과 2019년에는 각각 약 137억 달러로 유사한 수준을 보였으며, 이후 2020년에는 약 36억 달러로 큰 폭으로 감소하였습니다. 이는 글로벌 경제 상황 또는 운영 환경의 변화로 인한 매출 부진을 반영하는 것으로 보입니다. 이후 2021년부터는 매출이 점차 회복되어 2022년에는 약 41억 달러에 달하였는데, 이는 매출의 성장세가 점진적으로 재개되고 있음을 보여줍니다.
- 매출채권, 신용손실충당금 순
- 2018년과 2019년에 각각 7억 2600만 달러와 8억 4400만 달러로 높았으며, 2020년에는 3억 3800만 달러로 급감하였습니다. 이는 매출액 감소와 함께 신용 관련 위험이 낮아졌거나, 신용손실충당금이 적게 설정되었을 가능성을 시사합니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 2억 200만 달러와 2억 6700만 달러로, 다시 다소 증가하는 추세를 보이지만, 이전 수준에 비해서는 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2018년과 2019년에 각각 18.91과 16.28로 높았으며, 2020년에 10.69로 크게 하락하였습니다. 이는 매출 채권 회수 기간이 길어졌거나, 채권 회전이 둔화된 것임을 의미할 수 있습니다. 2021년에는 다시 20.96으로 크게 상승하였으며, 이후 2022년에는 15.39로 하락하였으나, 2018년과 2019년보다 낮지 않은 수치를 유지하고 있어 회전율이 일부 회복된 모습을 볼 수 있습니다.
미지급금 회전율
Las Vegas Sands Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가 분석
- 2018년부터 2022년까지 매출 원가는 연평균 수준에서 높은 금액을 기록하였으며, 2020년을 기점으로 급감하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년에 들어서 매출 원가는 크게 감소하였으며, 2021년과 2022년에는 일부 회복세를 보이고 있으나, 2018년 수준에는 미치지 못하는 수준입니다. 이는 전반적인 영업 환경의 변화나 비용 구조의 조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미지급금 분석
- 미지급금은 2018년부터 2019년까지 다소 감소하는 추세를 나타내다가 2020년에 급격히 낮아졌으며 이후 2021년과 2022년에는 소폭 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 유동성 관리 또는 공급망 및 채무 조건의 변화와 관련 있을 수 있으며, 미지급금 회전율을 통해 볼 때(2018-2022년 동안 증가와 감소를 반복) 자금의 회전 속도가 변동하는 경향이 있습니다.
- 미지급금 회전율 분석
- 미지급금 회전율은 2018년 39.18에서 2021년 34.1로 낮아졌으며, 2022년에는 27.64로 다시 감소하는 양상을 나타냅니다. 이 지표는 미지급금이 거래 기간 동안 얼마나 효율적으로 회전하는지 보여주며, 회전율이 낮아지는 것은 미지급금을 빠르게 상환하지 않거나 지급 조건이 완화되었음을 시사할 수 있습니다. 2020년에는 다소 낮았던 회전율이 차츰 낮아지고 있는 추세입니다.
운전자본 회전율
Las Vegas Sands Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 순 매출 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2018년부터 2022년까지 운전자본은 변동이 있었으며, 2018년과 2019년에는 다소 평탄한 수준을 유지했으나 2020년에 급격히 감소하여 335백만 달러로 낮아졌습니다. 이후 2021년에는 다시 상당히 회복되어 2945백만 달러에 달했고, 2022년에는 약간 하락하며 2842백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 기업의 유동성 및 운영 자본 관리 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 순 매출
- 2018년부터 2019년까지는 안정적 수준을 유지하다가 2020년에 급감하는 모습이 관찰됩니다. 3612백만 달러로 큰 폭으로 하락하였으며, 이는 글로벌 팬데믹 등 외부 요인에 따른 잠정적 또는 장기적 영향일 가능성이 높습니다. 그러나 2021년에는 다시 4234백만 달러로 빠르게 회복되었으며, 2022년에도 소폭 감소하는 데 그쳤습니다. 전체적으로보면, 매출은 코로나19 팬데믹의 영향을 어느 정도 극복하는 모습을 보입니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 운영 효율성을 가리키며, 2018년 5.7에서 시작하여 2019년에는 6.6으로 상승하였고, 2020년에는 10.78로 급증하는 모습을 보입니다. 이는 운전자본 대비 매출이 크게 증가했거나 재고회전 등 측면에서 효율이 향상된 결과일 수 있습니다. 그러나 2021년에는 1.44로 급격히 하락하였으며, 2022년에는 약간 개선된 1.45를 기록함으로써, 2020년 이후 급격한 변동이 있었음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 재고관리 또는 판매 채널의 변화 등에 영향을 받은 것으로 해석됩니다.
재고 순환 일수
Las Vegas Sands Corp., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 이 회사의 재고 회전율은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 변동성을 보이고 있습니다. 2018년과 2019년에는 각각 199.26과 184.65로 매우 높은 값을 기록했고, 이는 재고 자산이 상당히 빠르게 판매되고 있음을 시사합니다. 그러나 2020년에는 재고 회전율이 81.5로 급격히 감소하며 낮아졌으며, 이는 공급망 또는 판매 활동의 일시적 부진을 반영한 것으로 보입니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 119.36과 87.86으로 회복 또는 감소하는 경향을 보이지만, 2018년과 2019년과 비교할 때는 낮은 수준에 머무르고 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 재고가 평균적으로 판매되기까지 걸리는 기간을 나타내며, 이 지표도 2018년부터 2022년까지 소폭 변동하고 있습니다. 2018년과 2019년에는 각각 2일로 매우 짧은 기간을 기록하여 재고가 빠르게 판매되고 있음을 보여줍니다. 그러나 2020년에는 이 값이 4일로 두 배 이상 늘어나면서 재고 회전이 느려졌음을 시사하며, 이는 시장 또는 운영상의 일시적 어려움이 있었던 것으로 해석할 수 있습니다. 이후 2021년과 2022년에도 다시 3일에서 4일 사이를 오가며 상당히 짧은 수준에 유지되고 있어, 전반적으로 재고 관리 효율성은 우수한 상태임을 보여줍니다.
미수금 순환 일수
Las Vegas Sands Corp., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2018년부터 2020년까지 매출채권회전율이 점차 감소하는 경향을 보였으며, 특히 2020년에는 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 이는 대략적인 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 시사하며, 회사의 신용 정책 또는 고객의 결제 습관 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 2021년에 회전율이 갑자기 상승하면서 회수 기간이 단축되었고, 2022년에는 다시 하락하는 모습을 보여 전체적으로는 변동성을 보이고 있는 추세입니다.
- 미수금 순환 일수
- 2018년부터 2019년까지는 미수금의 평균 회수 기간이 늘어나는 추세를 보였으며, 2020년에는 일수가 가장 길어졌습니다. 이는 채권 회수에 어려움이 있었거나 고객의 결제 지연이 늘어난 것을 반영할 수 있습니다. 이후 2021년에는 급격하게 일수가 단축되었고, 2022년에는 다시 약간 증가하는 모습을 보여, 회수 기간이 변수에 따라 변화하고 있는 상황임을 알 수 있습니다.
작동 주기
Las Vegas Sands Corp., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
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- 재고 순환 일수
- 2018년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 평균적으로 2~4일 사이를 유지하며, 전체적으로 짧은 재고 회전 주기를 보여주고 있습니다. 2020년에는 일시적으로 4일로 증가하였으나, 이후 다시 3일로 조정되어 빠른 재고 회전을 유지하는 데 기여하였음을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 재고 관리를 효율적으로 수행하고 있음을 나타내며, 재고자산의 신속한 회전이 가능함을 보여줍니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2018년부터 2022년까지 변동이 있는데, 특히 2020년에 34일로 최고치를 기록하였고, 이후 2021년에는 17일로 급감하였으며, 2022년에는 24일로 다시 다소 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 변동은 해당 기간 동안 고객대금 회수 기간에 변화가 있었음을 시사하며, 2020년에는 다소 지연되었으나 이후 보다 효율적인 대금 회수가 이루어진 것으로 판단됩니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2018년과 2019년 각각 21일과 24일에서 시작하여 2020년에 38일로 크게 늘어난 이후, 2021년 20일, 2022년 28일로 조정되어 왔습니다. 2020년의 급증은 기업의 운영 주기 또는 재고 및 미수금 회전 관련 일시적 변화일 가능성이 있으며, 이후 기간에는 평균적으로 20~28일 내외로 회복되었습니다. 이는 운영 효율성을 유지하려는 노력이 지속됨을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Las Vegas Sands Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율
- 2018년부터 2019년까지는 미지급금 회전율이 상승하는 추세를 보였다. 이는 기업이 공급자에 대한 미지급금을 더 신속하게 회수하거나 지불하는 빈도가 증가했음을 시사한다. 반면, 2020년에는 급격한 하락이 관찰되어, 미지급금 회전율이 26.61로 감소하였다. 이는 전년 대비 회전 속도가 느려졌음을 의미하며, 아마도 공급자와의 결제 조건 또는 업체의 유동성 문제와 관련이 있을 수 있다. 이후 2021년과 2022년에도 계속해서 낮은 수준에 머무르는 양상을 보여, 미지급금 회전율이 일정 수준 이하로 안정화된 것으로 보인다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 기업이 지급 계정을 활용하는 평균 일수를 나타낸다. 2018년과 2019년에는 각각 9일과 8일로 매우 짧았으며, 이는 매우 빠른 결제 행태를 의미한다. 2020년에 증가하여 14일로 늘어난 후, 2021년과 2022년에는 다시 소폭 감소하여 각각 11일과 13일로 나타났다. 이러한 변화는 기업이 결제 정책 또는 유동성 관리 전략을 조정했음을 시사하며, 일정 기간 동안 결제 일수가 늘었다가 다시 원상복귀하는 양상으로 해석될 수 있다. 전반적으로, 이 지표는 상반기 대비 후반기에 기업이 지급 기간을 조정했음을 보여 준다.
현금 전환 주기
Las Vegas Sands Corp., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 2018년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 2일에서 4일 사이에 지속적으로 유지되고 있습니다. 이 기간 동안 재고 회전 속도는 대체로 안정적이며, 특히 2018년과 2019년에는 각각 2일로 매우 빠른 재고 회전력을 나타내고 있습니다. 2020년에 일시적으로 4일로 증가했으나, 이후 2021년과 2022년에는 다시 3~4일 범위 내에서 유지되고 있어 재고 회전의 변동성은 크지 않은 것으로 보입니다. 전체적으로 재고 운영이 안정적임을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 항목은 2018년 19일에서 2020년 34일까지 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2020년에는 평균 회수 기간이 길어졌음을 알 수 있습니다. 이후 2021년에는 17일로 단축되었으나, 2022년에는 다시 24일로 늘어나, 미수금 회수 주기가 일정하지 않은 모습을 보입니다. 이는 고객 신용 정책 또는 수금 전략의 변동 가능성을 반영할 수 있으며, 회수 기간이 길어질수록 유동성 리스크가 증가할 가능성이 내포되어 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2018년 9일에서 2020년에 14일로 증가하는 경향을 보인 후 2021년과 2022년에는 각각 11일, 13일로 다소 축소되거나 유지되고 있습니다. 전반적으로 지급 기간은 비교적 안정적이며, 2018년부터 2022년까지 8일에서 14일 사이의 범위 내에서 변동하고 있습니다. 이는 일정한 지급 정책을 유지하며 공급자와의 거래를 비교적 안정적으로 관리하고 있음을 시사합니다.
- 현금 전환 주기
- 이 항목은 2018년 12일에서 2020년 24일로 늘어난 후 2021년 9일로 크게 줄어든 다음 2022년에는 15일로 증가하는 양상을 보입니다. 2020년에 일시적으로 현금 유입과 유출의 균형이 깨졌으며, 2021년에는 효율적인 현금 회전이 이뤄졌음을 의미합니다. 이후 2022년에는 다시 일정을 재조정하여 15일 수준으로 회복됨으로써 전체적인 현금 흐름이 개선되고 있음을 시사합니다.