대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Las Vegas Sands Corp., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 채무구조 및 부채 수준 변화
- 유동부채는 2018년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보여 2022년에는 약 3,902백만 달러로 상승하였으며, 이는 단기 채무와 유동 부채의 증가를 반영한다. 특히, 2022년에는 단기 부채의 급증(약 3,902백만 달러)을 확인할 수 있어, 유동성 관리에 있어 중요한 변화가 있었다. 반면, 비유동 부채는 2018년 대략 15,802백만 달러에서 2022년에는 18,383백만 달러로 증가하였으며, 이는 장기 부채의 점진적 증대와 회사의 자금 조달 전략의 변화와 관련이 있다.
- 장기 부채 및 만기별 부채 구조
- 장기 부채는 전체 부채 중 주요 부분을 차지하며 2018년 12,645백만 달러에서 2022년 14,481백만 달러로 증가하였다. 특히, 현재 만기 부채는 2022년에 2,031백만 달러로 급증하였는데, 이는 만기 부채의 재조정 또는 신규 자금 조달에 대응한 결과로 해석될 수 있다. 이러한 변화는 회사의 단기 유동성에 영향을 미칠 수 있으므로 주목된다.
- 기타 부채 항목의 변동
- 기타 미지급 부채는 2018년 2,435백만 달러에서 2022년 1,458백만 달러로 일부 감소하는 추세를 보였으나, 2022년에는 유동 부채와 함께 증가하는 모습을 나타내며, 특정 지불 항목의 변동이 표시된다. 또한, 쇼핑몰 판매와 관련된 유동 부채(2019년 이후 상당한 수준 유지)는 회사의 자산 매각 또는 구조조정과 관련이 있을 가능성을 시사한다.
- 자본구조와 이익잉여금의 변화
- 총 자본(자본금과 이익잉여금 포함)은 2018년 6,745백만 달러에서 2022년 3,656백만 달러로 하락하였다. 이익잉여금은 2018년 2,770백만 달러에서 2021년에는 마이너스인 -148백만 달러까지 하락한 후, 2022년에는 다시 1,684백만 달러로 회복되었다. 이는 배당 정책, 순이익 변동 또는 손실 발생 이후 손실흡수 등을 반영하는 것으로 보인다.
- 수익성 및 구조적 지표
- 국채 원가(부채 비용)는 일관되게 약 -3,727백만 달러로 유지되고 있으며, 주주 지분 대비 채무비율을 고려할 때, 회사의 레버리지 구조는 안정적이면서도 규모가 큰 채무비율을 보여준다. 다만, 2022년에는 주주 지분이 3,881백만 달러로 회복되었으며, 이는 순이익 증가 또는 자본 재조정에 따른 영향으로 판단된다.
- 기타 포괄손익 및 자본항목
- 기타 포괄손익 누적은 변동성이 있으며, 2018년 -40백만 달러에서 2021년 29백만 달러로 증가 후 2022년 다시 소폭 하락하였다. 이는 환율변동, 금융상품 평가손익 등 항목이 반영된 것으로 보인다. 또한, 액면가를 초과하는 자본은 꾸준히 유지되거나 조금씩 증가하는 모습이 관찰된다.
- 전반적 평가 및 추세
- 전반적으로, 재무 데이터는 유동부채의 지속적 증대와 장기 부채의 증감 조정을 보여주며, 회사의 자금 조달과 만기 조정 전략이 중요한 역할을 하고 있음을 시사한다. 자본 항목은 일부 회복세를 보이나, 이익잉여금의 변동은 수익성과 손실의 변동성을 반영한다. 전체적인 부채비율은 높거나 비슷한 수준을 유지하면서, 재무 건전성 유지와 유동성 확보에 신경을 써야 하는 상황이다.